Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00228699 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Předmíř Předmíř 43 387 42 Předmíř FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 650 000,00 650 000,00 626 129,37 96,33 96,33 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 25 000,00 25 000,00 6 491,50 25,97 25,97 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 70 000,00 75 700,00 81 571,27 116,53 107,76 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 781 000,00 781 017,75 120,16 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 123 690,00 123 690,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 587 801,00 1 587 801,00 113,41 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 110 000,00 110 000,00 107 500,00 97,73 97,73 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 330,00 5 330,00 106,60 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 10 000,00 11 500,00 12 072,04 120,72 104,97 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 1 540,00 30,80 30,80 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 437 674,03 109,42 109,42 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 106 000,00 106 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 600,00 60 900,00 60 900,00 100,50 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 215 000,00 215 000,00 ****** 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 149 639,00 103 936,00 103 936,00 69,46 100,00 0000 Bez ODPA 3 535 239,00 4 260 857,00 4 256 652,96 120,41 99,90 1011 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 ****** 100,00 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 200,00 200,00 ****** 100,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 107 619,00 110 207,00 220,41 102,40 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 50 000,00 107 619,00 110 207,00 220,41 102,40 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 000,00 42 000,00 42 000,00 100,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 42 000,00 42 000,00 42 000,00 100,00 100,00 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000,00 5 334,00 5 334,00 29,63 100,00 2310 Pitná voda 18 000,00 5 334,00 5 334,00 29,63 100,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 10 130,00 9 130,00 913,00 90,13 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 3 000,00 3 000,00 150,00 100,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 14 630,00 13 630,00 454,33 93,16 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 310 000,00 310 000,00 322 206,00 103,94 103,94 3612 Bytové hospodářství 310 000,00 310 000,00 322 206,00 103,94 103,94 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 200,00 2 579,00 2 579,00 214,92 100,00 3613 Nebytové hospodářství 1 200,00 2 579,00 2 579,00 214,92 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100,00 3 180,00 2 300,00 109,52 72,33 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 2 000,00 1 760,00 88,00 88,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 900,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,00 5 180,00 4 060,00 16,24 78,38 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 116,00 31 927,00 ****** 132,39 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 24 116,00 31 927,00 ****** 132,39 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 5 938,00 74,23 74,23 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 4 730,00 6 950,00 347,50 146,93 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 811,00 6 811,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 10 000,00 19 541,00 19 699,00 196,99 100,81 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 10 000,00 9 543,13 31,81 95,43 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 10 000,00 9 543,13 31,81 95,43 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 024 439,00 4 805 056,00 4 821 038,09 119,79 100,33 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 8 700,00 8 700,00 ****** 100,00 2141 Vnitřní obchod 8 700,00 8 700,00 ****** 100,00 2212 5019 Ostatní platy 15 000,00 15 000,00 2 875,00 19,17 19,17 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 2212 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 1 041,80 20,84 20,84 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 692,10 26,92 26,92 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 455,20 3,03 3,03 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 28 000,00 26 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 7 591,00 6 300,00 ****** 82,99 2212 Silnice 80 000,00 85 591,00 13 364,10 16,71 15,61 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 730,00 36,50 36,50 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 319,00 53,19 53,19 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 94 543,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 167 000,00 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 139 736,00 139 736,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 350 000,00 267 279,00 145 785,00 41,65 54,54 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 2321 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 729,00 87,29 87,29 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 29 277,00 97,59 97,59 2321 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 80 000,00 80 000,00 62 006,00 77,51 77,51 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 103 292,00 103 291,35 344,30 100,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 55 500,00 55 344,20 ****** 99,72 2333 5171 Opravy a udržování 70 000,00 158 000,00 157 210,00 224,59 99,50 2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 316 792,00 315 845,55 315,85 99,70 3111 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 20,00 3111 Předškolní zařízení 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 20,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 3113 Základní školy 20 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 4 739,00 4 739,00 157,97 100,00 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 400,00 13 400,00 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 21 739,00 8 339,00 41,70 38,36 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 700,00 4 700,00 ****** 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 17 730,00 88,65 88,65 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 25 660,99 51,32 51,32 3319 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 010,00 75,25 75,25 3319 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 62 715,00 83,62 83,62 3319 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 904,00 90,40 90,40 3319 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 61 348,00 46 360,65 77,27 75,57 3319 5171 Opravy a udržování 268 000,00 228 000,00 38 260,00 14,28 16,78 3319 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 6 439,90 42,93 42,93 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 500 000,00 466 048,00 206 780,54 41,36 44,37 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 6 025,00 40,17 40,17 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 6 812,50 45,42 45,42 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 745,40 7,45 7,45 3326 5171 Opravy a udržování 35 000,00 160 500,00 160 413,00 458,32 99,95 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 75 000,00 200 500,00 173 995,90 231,99 86,78 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 49 335,00 ****** 98,67 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 49 335,00 ****** 98,67 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 19 980,00 ****** 99,90 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 18 318,00 ****** 91,59 3399 5175 Pohoštění 600,00 538,00 ****** 89,67 3399 5492 Dary obyvatelstvu 12 000,00 11 400,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 000,00 52 000,00 38 836,00 323,63 74,68 3419 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 90 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 78 340,00 2 663,00 3,33 3,40 3612 5151 Studená voda 38,00 38,00 ****** 100,00 3612 5154 Elektrická energie 1 622,00 1 622,00 ****** 100,00 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 49 896,00 33,26 33,26 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 250 000,00 54 219,00 21,69 21,69 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 6 990,00 69,90 69,90 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 482,00 49,64 49,64 3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 632,00 81,60 81,60 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 7 519,00 25,06 25,06 3613 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 26 771,00 89,24 89,24 3613 5171 Opravy a udržování 137 439,00 137 439,00 17 667,00 12,85 12,85 3613 Nebytové hospodářství 224 439,00 224 439,00 63 061,00 28,10 28,10 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 50 000,00 48 251,00 80,42 96,50 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 23 500,00 23 185,64 463,71 98,66 3631 6121 Budovy, haly a stavby 45 000,00 281 464,00 280 638,00 623,64 99,71 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 354 964,00 352 074,64 234,72 99,19 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 80 000,00 3635 Územní plánování 80 000,00 80 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 241,00 1 241,00 ****** 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 13 241,00 13 241,00 ****** 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 876,60 29,22 29,22 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000,00 3 000,00 876,60 29,22 29,22 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 4 050,00 81,00 81,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 285 000,00 256 000,00 255 215,50 89,55 99,69 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 271 000,00 259 265,50 86,42 95,67 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 46 599,40 93,20 93,20 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 50 000,00 50 000,00 46 599,40 93,20 93,20 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 49 795,00 49 795,00 165,98 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 81 200,00 74 768,00 373,84 92,08 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 64 128,50 80,16 80,16 3745 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 1 160,00 77,33 77,33 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 38 310,00 38 309,30 109,46 100,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 6 049,00 6 047,00 151,18 99,97 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 479,00 94,79 94,79 3745 5171 Opravy a udržování 267 000,00 167 000,00 161 051,50 60,32 96,44 3745 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 89 903,00 89 903,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450 000,00 526 257,00 494 641,30 109,92 93,99 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 24 937,00 24 937,00 249,37 100,00 5512 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 11 965,00 39,88 39,88 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6 343,00 6 343,00 126,86 100,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 963,00 963,00 ****** 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 15 000,00 6 826,00 68,26 45,51 5512 5171 Opravy a udržování 15 000,00 29 060,00 28 990,00 193,27 99,76 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 3 500,00 70,00 70,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 8 620,00 8 611,00 172,22 99,90 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 124 923,00 92 135,00 92,14 73,75 6112 5019 Ostatní platy 8 000,00 5 410,00 ****** 67,63 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 268 000,00 268 000,00 264 686,00 98,76 98,76 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 23 837,00 95,35 95,35 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 4 000,00 1 840,00 46,00 46,00 6112 5191 Zaplacené sankce 6,00 6,00 ****** 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 305 000,00 305 006,00 295 779,00 96,98 96,97 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 18 164,00 ****** 53,42 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 4 519,00 ****** 45,19 6115 5161 Poštovní služby 5 000,00 55,00 ****** 1,10 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 1 180,00 ****** 11,80 6115 5175 Pohoštění 5 000,00 2 322,00 ****** 46,44 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 64 000,00 26 240,00 ****** 41,00 6117 5019 Ostatní platy 2 345,00 2 345,00 ****** 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 13 049,00 ****** 59,31 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 799,00 ****** 39,95 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 9 655,00 1 808,00 ****** 18,73 6117 5161 Poštovní služby 500,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 655,00 ****** 26,20 6117 5175 Pohoštění 3 000,00 1 538,00 ****** 51,27 6117 Volby do Evropského parlamentu 42 000,00 20 194,00 ****** 48,08 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 215 000,00 236 860,00 229 958,00 106,96 97,09 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 54 000,00 54 000,00 46 793,00 86,65 86,65 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 19 925,00 99,63 99,63 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 864,00 86,40 86,40 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 689,00 34,45 34,45 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 34 000,00 28 598,17 142,99 84,11 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 6 695,00 6 695,00 223,17 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 16 000,00 13 167,20 52,67 82,30 6171 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 2 320,00 17,85 17,85 6171 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 53 901,00 71,87 71,87 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 14 363,10 95,75 95,75 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 1 883,00 62,77 62,77 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 30 000,00 26 527,94 66,32 88,43 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 300,00 50 295,20 100,59 99,99 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 200,00 44,00 44,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 86 498,00 86 044,08 122,92 99,48 6171 5171 Opravy a udržování 24 000,00 24 000,00 10 193,00 42,47 42,47 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 756,00 2 756,00 137,80 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 600,00 3 600,00 120,00 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 686,00 1 686,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 650 000,00 690 395,00 603 458,69 92,84 87,41 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 123 690,00 123 690,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 123 690,00 123 690,00 ****** 100,00 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 40 000,00 27 436,00 27 436,00 68,59 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 40 000,00 27 436,00 27 436,00 68,59 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 500,00 500,00 ****** 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 25 000,00 42 588,00 42 525,00 170,10 99,85 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 700,00 10 700,00 ****** 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 25 000,00 53 788,00 53 725,00 214,90 99,88 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 024 439,00 4 774 788,00 3 553 623,22 88,30 74,42 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 30 268,00-1 267 414,87-4 187,31 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 30 268,00-1 267 414,87-4 187,31 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 325 000,00 3 775 021,00 3 770 816,96 113,41 99,89 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 489 200,00 544 199,00 564 385,13 115,37 103,71 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 210 239,00 485 836,00 485 836,00 231,09 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 024 439,00 4 805 056,00 4 821 038,09 119,79 100,33 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 215 000,00 215 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 024 439,00 4 805 056,00 4 821 038,09 119,79 100,33 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 642 439,00 4 165 394,00 3 026 346,22 83,09 72,65 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 382 000,00 609 394,00 527 277,00 138,03 86,52 VÝDAJE CELKEM 4240 4 024 439,00 4 774 788,00 3 553 623,22 88,30 74,42 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 23 000,00 3 600,00 3 600,00 15,65 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 26 000,00 43 588,00 43 525,00 167,40 99,86 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 40 000,00 27 436,00 27 436,00 68,59 100,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 10 700,00 10 700,00 100,00 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 024 439,00 4 774 788,00 3 553 623,22 88,30 74,42 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 30 268,00 1 267 414,87 4 187,31 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 30 268,00-1 267 414,87-4 187,31 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 30 268,00-1 267 414,87-4 187,31 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 454 159,25 10 721 574,12 1 267 414,87- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 454 159,25 10 721 574,12 1 267 414,87- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 788,00 89517 20 788,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 83 148,00 89518 83 148,00 98187 volby obec 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 000,00 98187 volby obec 64 000,00 98348 volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 42 000,00 98348 volby do EP 42 000,00 C e l k e m 209 936,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4213 027 1 20 788,00 20 788,00 ******* 100.00 0000 4213 027 5 83 148,00 83 148,00 ******* 100.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 103 936,00 103 936,00 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 103 936,00 103 936,00 ******* 100.00 C e l k e m 103 936,00 103 936,00 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 2310 6122 027 1 20 788,00 ******* ******* 2310 6122 027 5 83 148,00 ******* ******* 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 103 936,00 ******* ******* 2310 Pitná voda 103 936,00 ******* ******* C e l k e m 103 936,00 ******* ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Karlík Pavel Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Pavel Karlík tel.: 383495644 o skutečnosti: Olga Cihlová tel.: 383495644 06.05.2015 16h46m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17