Hlavní kniha STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ IÈ: 26673908 úèetní rok 2017 Nastavení výbìru ( = filtrovat dle..., = negace): Hierarchie úètù: od 4. Analytické úèty (013001;...) do 4. Analytické úèty (013001;...) Jen pro støediska: od do vèetnì rozpisu dokladù vèetnì úètù bez pohybu atum: Pro úèty: Pro protiúèty: Pro typy úètù: od od od Rozvahový Aktivní Saldokontní oprávkový: ano ne nerozlišovat vnitropodnikový: ano ne nerozlišovat technický: ano ne nerozlišovat do do do Jen pro zakázky: od do Jen pro èinnosti: od do Pro typ dokladu: Pokladní doklady Ignorovat pøevody závìrkových úètù Jen pro domácí mìnu Pro cizí mìnu: Poèáteèní zùstatek Zùstatek k poè. období Obraty za období Koneèný zùstatek Úèet...... 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Popis P17001 pøevod z úètu 20 000,00 0,00 11.12.2017 P17002 - Úhrada interního dokladu 0,00 50,00 11.12.2017 P17003 výlep plakátù 0,00 40,00 11.12.2017 P17004 výlep plakátù 0,00 1 086,00 11.12.2017 P17005 výlep plakátù 0,00 90,00 11.12.2017 P17006 výlep plakátù 0,00 600,00 12.12.2017 P17007 - Úhrada interního dokladu 0,00 300,00 12.12.2017 P17008 - Úhrada interního dokladu 0,00 10,00 12.12.2017 P17009 - Úhrada interního dokladu 0,00 218,00 13.12.2017 P17010 - Úhrada interního dokladu 0,00 180,00 13.12.2017 P17011 - Úhrada interního dokladu 0,00 10,00 13.12.2017 P17012 - Úhrada interního dokladu 0,00 32,00 13.12.2017 P17043 pronájem plakátovací plochy 0,00 218,00 13.12.2017 P17013 - Úhrada interního dokladu 0,00 100,00 15.12.2017 P17014 výlep plakátù 0,00 1 107,00 15.12.2017 P17015 - Úhrada interního dokladu 0,00 200,00 15.12.2017 P17016 - Úhrada interního dokladu 0,00 10,00 18.12.2017 P17017 výlep plakátù 0,00 90,00 18.12.2017 P17018 - Úhrada interního dokladu 0,00 600,00 19.12.2017 P17019 - Úhrada interního dokladu 0,00 50,00 19.12.2017 P17020 - Úhrada interního dokladu 0,00 240,00 19.12.2017 P17021 nájemné 0,00 200,00 20.12.2017 P17022 výlep plakátù 0,00 254,00 20.12.2017 P17023 - Úhrada interního dokladu 0,00 200,00 20.12.2017 P17024 - Úhrada interního dokladu 0,00 100,00 20.12.2017 P17025 - Úhrada interního dokladu 0,00 50,00 21.12.2017 P17026 - Úhrada interního dokladu 0,00 10,00 27.12.2017 P17027 - Úhrada interního dokladu 0,00 10,00 27.12.2017 P17028 - Úhrada interního dokladu 0,00 15,00 28.12.2017 P17029 - Úhrada interního dokladu 0,00 200,00 28.12.2017 P17030 - Úhrada interního dokladu 0,00 100,00 28.12.2017 P17031 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 28.12.2017 P17032 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 28.12.2017 P17033 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 29.12.2017 P17034 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 30.12.2017 P17035 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 30.12.2017 P17036 - Úhrada interního dokladu 0,00 500,00 30.12.2017 P17037 - Úhrada interního dokladu 0,00 726,00 02.01.2018 P17038 výlep plakátù 0,00 45,00 03.01.2018 P17039 debata-senátní kampaò 0,00 2 500,00 03.01.2018 P17040 výlep plakátù 0,00 399,00 03.01.2018 P17041 výlep plakátù 0,00 508,00 09.01.2018 P17042 debata-senátní kampaò 0,00 4 500,00 11.01.2018 P17044 pøevod na úèet 0,00 1 952,00 26.03.2018 atum Vytiskl(a): 06.04.2018 Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz Strana: 1
M M M M 2 2 1 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 4 5 6 9 5 2, 0 0 4 4 2 3 0 9, 3 3 1 4 6 4 2, 6 7 0, 0 0 Popis M B17001 pøíje m z jiného úètu 200 000,00 0,00 11.12.2017 B17002 výbìr do pokladny 0,00 20 000,00 11.12.2017 B17003 - Úhrada interního dokladu 40 000,00 0,00 11.12.2017 B17004 20170449 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 38 054,50 11.12.2017 B17005 20170473 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 42 289,00 21.12.2017 B17006 - Úhrada interního dokladu 50 000,00 0,00 10.01.2018 B17007 100112017 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 42 787,00 22.01.2018 B17008 1740000193 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 49 005,00 22.01.2018 B17009 17213 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 11 892,00 22.01.2018 B17010 20180001 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 59 875,61 22.01.2018 B17011 pøíje m z jiného úètu 125 000,00 0,00 25.01.2018 B17012 2018107 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 113 801,00 25.01.2018 B17013 5190336699 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 21 933,22 25.01.2018 B17014 1801000026 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 2 672,00 25.01.2018 B17015 pøíje m z jiného úètu 40 000,00 0,00 14.02.2018 B17016 118 - Úhrada faktury pøijaté 0,00 40 000,00 14.02.2018 B17017 pøevod z pokladny 1 952,00 0,00 26.03.2018 2 6 1 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 1 9 5 2, 0 0 3 8 6 9 5 2, 0 0-3 6 5 0 0 0, 0 0 0, 0 0 Popis M B17001 pøíje m z jiného úètu 0,00 200 000,00 11.12.2017 B17002 výbìr do pokladny 20 000,00 0,00 11.12.2017 P17001 pøevod z úètu 0,00 20 000,00 11.12.2017 B17011 pøíje m z jiného úètu 0,00 125 000,00 25.01.2018 B17015 pøíje m z jiného úètu 0,00 40 000,00 14.02.2018 B17017 pøevod z pokladny 0,00 1 952,00 26.03.2018 P17044 pøevod na úèet 1 952,00 0,00 26.03.2018 3 2 1 1 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 4 2 2 3 0 9, 3 3 4 2 2 3 0 9, 3 3 0, 0 0 0, 0 0 Popis M F P17001 mapové podklady pro senátní ka mpaò 0,00 11 892,00 24.11.2017 F P17002 pronáje m rekla mních ploch a produkèní náklady 0,00 38 054,50 01.12.2017 F P17003 bannery pro senátní ka mpaò 0,00 42 787,00 08.12.2017 501100 F P17004 výroba rekla my a pronáje m rekla mní plochy 0,00 49 005,00 08.12.2017 B17004 20170449 - Úhrada faktury pøijaté 38 054,50 0,00 11.12.2017 F P17005 pronáje m rekla mních ploch a produkèní náklady 0,00 42 289,00 15.12.2017 B17005 20170473 - Úhrada faktury pøijaté 42 289,00 0,00 21.12.2017 F P17008 rekla ma pro senátní ka mpaò 0,00 59 875,61 15.01.2018 F P17006 roznáška a ko mpletace materiálù pro senátní ka mpaò 0,00 21 933,22 16.01.2018 B17007 100112017 - Úhrada faktury pøijaté 42 787,00 0,00 22.01.2018 B17008 1740000193 - Úhrada faktury pøijaté 49 005,00 0,00 22.01.2018 B17009 17213 - Úhrada faktury pøijaté 11 892,00 0,00 22.01.2018 B17010 20180001 - Úhrada faktury pøijaté 59 875,61 0,00 22.01.2018 F P17007 výroba a tisk propagaèních materiálù senátní ka mpa 0,00 113 801,00 22.01.2018 F P17009 u místìní plachty pro senátní ka mpaò 0,00 2 672,00 23.01.2018 B17012 2018107 - Úhrada faktury pøijaté 113 801,00 0,00 25.01.2018 B17013 5190336699 - Úhrada faktury pøijaté 21 933,22 0,00 25.01.2018 B17014 1801000026 - Úhrada faktury pøijaté 2 672,00 0,00 25.01.2018 F P17010 za spolupráci v oblasti P R pro senátní ka mpaò 0,00 40 000,00 02.02.2018 B17016 118 - Úhrada faktury pøijaté 40 000,00 0,00 14.02.2018 3 2 5 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 6 4 1 1, 0 0 6 4 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 Popis M I 17001 náje mné 0,00 50,00 11.12.2017 P17002 - Úhrada interního dokladu 50,00 0,00 11.12.2017 I 17002 náje mné 0,00 10,00 12.12.2017 atu m atu m atu m atu m Str a n a: 2
M M M M I 17028 náje mné 0,00 300,00 12.12.2017 P17007 - Úhrada interního dokladu 300,00 0,00 12.12.2017 P17008 - Úhrada interního dokladu 10,00 0,00 12.12.2017 I 17003 náje mné 0,00 180,00 13.12.2017 I 17004 náje mné 0,00 10,00 13.12.2017 I 17005 náje mné 0,00 218,00 13.12.2017 P17009 - Úhrada interního dokladu 218,00 0,00 13.12.2017 P17010 - Úhrada interního dokladu 180,00 0,00 13.12.2017 P17011 - Úhrada interního dokladu 10,00 0,00 13.12.2017 P17012 - Úhrada interního dokladu 32,00 0,00 13.12.2017 I 17006 náje mné 0,00 32,00 14.12.2017 I 17007 náje mné 0,00 100,00 15.12.2017 I 17009 náje mné 0,00 200,00 15.12.2017 P17013 - Úhrada interního dokladu 100,00 0,00 15.12.2017 P17015 - Úhrada interního dokladu 200,00 0,00 15.12.2017 I 17008 náje mné 0,00 10,00 18.12.2017 P17016 - Úhrada interního dokladu 10,00 0,00 18.12.2017 I 17010 náje mné 0,00 600,00 19.12.2017 I 17011 náje mné 0,00 50,00 19.12.2017 I 17012 náje mné 0,00 240,00 19.12.2017 P17018 - Úhrada interního dokladu 600,00 0,00 19.12.2017 P17019 - Úhrada interního dokladu 50,00 0,00 19.12.2017 P17020 - Úhrada interního dokladu 240,00 0,00 19.12.2017 I 17013 náje mné 0,00 200,00 20.12.2017 I 17014 náje mné 0,00 100,00 20.12.2017 P17023 - Úhrada interního dokladu 200,00 0,00 20.12.2017 P17024 - Úhrada interního dokladu 100,00 0,00 20.12.2017 I 17015 náje mné 0,00 50,00 21.12.2017 P17025 - Úhrada interního dokladu 50,00 0,00 21.12.2017 I 17016 náje mné 0,00 10,00 27.12.2017 I 17017 náje mné 0,00 10,00 27.12.2017 P17026 - Úhrada interního dokladu 10,00 0,00 27.12.2017 P17027 - Úhrada interního dokladu 10,00 0,00 27.12.2017 I 17018 náje mné 0,00 15,00 28.12.2017 I 17019 náje mné 0,00 200,00 28.12.2017 I 17020 náje mné 0,00 100,00 28.12.2017 I 17021 náje mné 0,00 500,00 28.12.2017 I 17022 náje mné 0,00 500,00 28.12.2017 P17028 - Úhrada interního dokladu 15,00 0,00 28.12.2017 P17029 - Úhrada interního dokladu 200,00 0,00 28.12.2017 P17030 - Úhrada interního dokladu 100,00 0,00 28.12.2017 P17031 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 28.12.2017 P17032 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 28.12.2017 I 17023 náje mné 0,00 500,00 29.12.2017 P17033 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 29.12.2017 I 17024 náje mné 0,00 500,00 30.12.2017 I 17025 náje mné 0,00 500,00 30.12.2017 I 17026 náje mné 0,00 500,00 30.12.2017 P17034 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 30.12.2017 P17035 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 30.12.2017 P17036 - Úhrada interního dokladu 500,00 0,00 30.12.2017 I 17027 náje mné 0,00 726,00 02.01.2018 P17037 - Úhrada interního dokladu 726,00 0,00 02.01.2018 3 7 8 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 9 0 0 0 0, 0 0 9 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 Popis M B17003 - Úhrada interního dokladu 0,00 40 000,00 11.12.2017 A R001 dar 40 000,00 0,00 11.12.2017 682100 B17006 - Úhrada interního dokladu 0,00 50 000,00 10.01.2018 A R002 dar 50 000,00 0,00 10.01.2018 682100 atu m Str a n a: 3
M M M M 3 9 5 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 8 0 0 0, 0 0 8 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 Popis M A R003 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R004 nepenìžní dar 1 500,00 0,00 07.01.2018 A R005 nepenìžní dar 1 500,00 0,00 07.01.2018 A R006 nepenìžní dar 1 500,00 0,00 07.01.2018 A R007 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R008 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R009 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R010 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R011 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 A R012 nepenìžní dar 500,00 0,00 07.01.2018 I 17029 spotøeba nepenìžních darù 0,00 8 000,00 31.01.2018 5 0 1 1 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 4 2 7 8 7, 0 0 0, 0 0 4 2 7 8 7, 0 0 0, 0 0 Popis M F P17003 bannery pro senátní ka mpaò 42 787,00 0,00 08.12.2017 5 1 8 1 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 3 9 8 9 5 9, 3 3 0, 0 0 3 9 8 9 5 9, 3 3 0, 0 0 Popis M F P17001 mapové podklady pro senátní ka mpaò 11 892,00 0,00 24.11.2017 F P17002 pronáje m rekla mních ploch a produkèní náklady 38 054,50 0,00 01.12.2017 F P17004 výroba rekla my a pronáje m rekla mní plochy 49 005,00 0,00 08.12.2017 P17003 výlep plakátù 40,00 0,00 11.12.2017 P17004 výlep plakátù 1 086,00 0,00 11.12.2017 P17005 výlep plakátù 90,00 0,00 11.12.2017 P17006 výlep plakátù 600,00 0,00 12.12.2017 P17043 pronáje m plakátovací plochy 218,00 0,00 13.12.2017 F P17005 pronáje m rekla mních ploch a produkèní náklady 42 289,00 0,00 15.12.2017 P17014 výlep plakátù 1 107,00 0,00 15.12.2017 P17017 výlep plakátù 90,00 0,00 18.12.2017 P17022 výlep plakátù 254,00 0,00 20.12.2017 P17038 výlep plakátù 45,00 0,00 03.01.2018 P17039 debata-senátní ka mpaò 2 500,00 0,00 03.01.2018 P17040 výlep plakátù 399,00 0,00 03.01.2018 P17041 výlep plakátù 508,00 0,00 09.01.2018 P17042 debata-senátní ka mpaò 4 500,00 0,00 11.01.2018 F P17008 rekla ma pro senátní ka mpaò 59 875,61 0,00 15.01.2018 F P17006 roznáška a ko mpletace materiálù pro senátní ka mpaò 21 933,22 0,00 16.01.2018 F P17007 výroba a tisk propagaèních materiálù senátní ka mpa 113 801,00 0,00 22.01.2018 F P17009 u místìní plachty pro senátní ka mpaò 2 672,00 0,00 23.01.2018 I 17029 spotøeba nepenìžních darù 8 000,00 0,00 31.01.2018 F P17010 za spolupráci v oblasti P R pro senátní ka mpaò 40 000,00 0,00 02.02.2018 5 1 8 2 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 6 6 1 1, 0 0 0, 0 0 6 6 1 1, 0 0 0, 0 0 Popis M I 17001 náje mné 50,00 0,00 11.12.2017 I 17002 náje mné 10,00 0,00 12.12.2017 I 17028 náje mné 300,00 0,00 12.12.2017 I 17003 náje mné 180,00 0,00 13.12.2017 I 17004 náje mné 10,00 0,00 13.12.2017 I 17005 náje mné 218,00 0,00 13.12.2017 I 17006 náje mné 32,00 0,00 14.12.2017 I 17007 náje mné 100,00 0,00 15.12.2017 I 17009 náje mné 200,00 0,00 15.12.2017 I 17008 náje mné 10,00 0,00 18.12.2017 I 17010 náje mné 600,00 0,00 19.12.2017 atu m atu m atu m atu m Str a n a: 4
M M M M I 17011 náje mné 50,00 0,00 19.12.2017 I 17012 náje mné 240,00 0,00 19.12.2017 I 17013 náje mné 200,00 0,00 20.12.2017 I 17014 náje mné 100,00 0,00 20.12.2017 P17021 náje mné 200,00 0,00 20.12.2017 I 17015 náje mné 50,00 0,00 21.12.2017 I 17016 náje mné 10,00 0,00 27.12.2017 I 17017 náje mné 10,00 0,00 27.12.2017 I 17018 náje mné 15,00 0,00 28.12.2017 I 17019 náje mné 200,00 0,00 28.12.2017 I 17020 náje mné 100,00 0,00 28.12.2017 I 17021 náje mné 500,00 0,00 28.12.2017 I 17022 náje mné 500,00 0,00 28.12.2017 I 17023 náje mné 500,00 0,00 29.12.2017 I 17024 náje mné 500,00 0,00 30.12.2017 I 17025 náje mné 500,00 0,00 30.12.2017 I 17026 náje mné 500,00 0,00 30.12.2017 I 17027 náje mné 726,00 0,00 02.01.2018 6 8 2 1 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 9 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0 9 0 0 0 0, 0 0 Popis M A R001 dar 0,00 40 000,00 11.12.2017 A R002 dar 0,00 50 000,00 10.01.2018 6 8 2 2 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 8 0 0 0, 0 0 0, 0 0 8 0 0 0, 0 0 Popis M A R003 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R004 nepenìžní dar 0,00 1 500,00 07.01.2018 A R005 nepenìžní dar 0,00 1 500,00 07.01.2018 A R006 nepenìžní dar 0,00 1 500,00 07.01.2018 A R007 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R008 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R009 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R010 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R011 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 A R012 nepenìžní dar 0,00 500,00 07.01.2018 atu m atu m Str a n a: 5