Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 778085058 fax e-mail obec@libenice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 482 150,00 4 739 440,00 4 595 773,39 Nedaňové příjmy 536 970,00 548 470,00 429 739,22 Kapitálové příjmy 41 018,00 41 018,00 Přijaté transfery 44 000,00 679 686,00 1 097 186,00 Příjmy celkem 4 063 120,00 6 008 614,00 6 163 716,61 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 593 000,00 869 000,00 868 452,54 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 121 600,00 121 600,00 22 490,37 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 66 000,00 86 500,00 78 580,66 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 624 000,00 840 000,00 838 476,16 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 102 790,00 102 790,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 269 000,00 1 692 000,00 1 691 925,42 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 198 000,00 199 000,00 198 320,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 300,00 7 300,00 6 120,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 350,00 0000 1381 Daň z hazardních her 18 000,00 15 933,75 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 14 450,00 14 450,00 5 168,14 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 587 800,00 787 800,00 767 166,35 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 748,00 11 748,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 44 000,00 46 600,00 46 600,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 621 338,00 621 338,00 0000 Bez ODPA 3 526 150,00 5 419 126,00 5 275 459,39 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 188 500,00 188 500,00 185 812,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 10 000,00 2310 Pitná voda 213 500,00 213 500,00 195 812,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 430,00 3314 Činnosti knihovnické 500,00 500,00 430,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 2 000,00 1 780,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 2 000,00 1 780,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 62 500,00 62 500,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 62 500,00 62 500,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500,00 500,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500,00 500,00 220,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 500,00 220,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33 000,00 43 000,00 40 271,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 33 000,00 43 000,00 40 271,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 169 070,00 169 070,00 168 740,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 39 200,00 39 200,00 19 200,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 018,00 41 018,00 6171 Činnost místní správy 208 470,00 249 488,00 228 958,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 16 000,00 1 286,22 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 16 000,00 1 286,22 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 288 500,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 129 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 417 500,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 063 120,00 6 008 614,00 6 163 716,61 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 711 945,00 5 458 454,00 4 297 656,83 Kapitálové výdaje 642 000,00 822 000,00 247 413,00 Výdaje celkem 5 353 945,00 6 280 454,00 4 545 069,83 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 60 000,00 48 458,00 2212 5171 Opravy a udržování 680 000,00 180 000,00 164 992,01 2212 6121 Budovy, haly a stavby 170 000,00 150 000,00 1 513,00 2212 Silnice 900 000,00 400 000,00 214 963,01 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 581,00 2310 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 165 187,00 2310 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 5 487,00 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 33 154,00 2310 5171 Opravy a udržování 107 000,00 107 000,00 18 637,27 2310 Pitná voda 404 000,00 404 000,00 224 046,27 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 6 082,70 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 15 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 35 000,00 75 000,00 6 082,70 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 3113 Základní školy 30 000,00 30 000,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 34 050,00 34 050,00 29 476,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 000,00 10 000,00 1 284,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 700,00 2 700,00 2 648,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 500,00 1 516,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 612,00 3314 5153 Plyn 48 000,00 48 000,00 28 342,00 3314 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 5 240,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 3314 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 77 752,00 3314 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 207 750,00 207 750,00 146 870,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 19 500,00 19 500,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 65 000,00 65 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 7 058,00 7 058,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 1 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 780,00 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 320,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 616,00 3399 5175 Pohoštění 16 000,00 16 000,00 10 063,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 681,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 7 000,00 7 000,00 3 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 51 000,00 52 058,00 32 518,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 852,00 1 852,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 452 000,00 452 000,00 57 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 468 852,00 468 852,00 60 000,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 5 000,00 5 000,00 3611 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50 000,00 50 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 50 000,00 50 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 48 000,00 48 000,00 38 367,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 13 877,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 83 000,00 83 000,00 52 244,00 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 348,00 3 348,00 3 348,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 840,00 840,00 840,00 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00 300,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 30 000,00 9 269,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 7 000,00 6 133,00 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 1 650,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 132,56 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3632 Pohřebnictví 86 488,00 103 488,00 22 672,56 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 230,00 10 230,00 10 173,60 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 8 700,00 8 297,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 16 230,00 21 930,00 18 470,60 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 41 564,00 3699 5171 Opravy a udržování 778 613,00 778 612,30 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 878 613,00 820 176,30 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 17 139,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 25 000,00 17 139,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 320 000,00 308 968,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 321 000,00 321 000,00 308 968,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 127 000,00 114 020,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 67 000,00 127 000,00 114 020,00 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 40 000,00 40 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 100 000,00 193 000,00 189 334,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 76 000,00 53 330,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 000,00 48 000,00 47 333,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 20 000,00 17 041,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 363,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 50 000,00 2 222,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 6 678,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 15 049,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 42 000,00 1 350,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 2 000,00 3745 6123 Dopravní prostředky 200 000,00 188 900,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 413 000,00 706 000,00 523 600,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 000,00 25 000,00 25 000,00 6112 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 7 009,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 357 000,00 357 000,00 350 574,00 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 33 000,00 33 000,00 31 576,00 6112 Zastupitelstva obcí 410 000,00 410 000,00 389 159,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8 848,00 8 848,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 143,00 2 143,00 6114 5161 Poštovní služby 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 181,00 181,00 6114 5175 Pohoštění 576,00 576,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11 748,00 11 748,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 297 500,00 301 000,00 300 749,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 12 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 74 375,00 75 375,00 75 188,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 100,00 27 072,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500,00 3 500,00 2 043,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 18 112,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 110 000,00 108 975,66 6171 5153 Plyn 42 000,00 42 000,00 21 212,00 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 22 797,00 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 114,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 15 536,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 25 000,00 7 818,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 4 630,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 1 740,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 67 000,00 67 000,00 32 160,59 6171 5169 Nákup ostatních služeb 118 000,00 123 000,00 122 894,74 6171 5171 Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 251 100,00 6171 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 359,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 474,00 6171 5191 Zaplacené sankce 250,00 250,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 190,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 2 876,00 6171 Činnost místní správy 1 586 125,00 1 602 725,00 1 031 040,99 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 061,40 6310 5169 Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 6 061,40 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 235 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 182 500,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 417 500,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 102 790,00 102 790,00 6399 Ostatní finanční operace 102 790,00 102 790,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 353 945,00 6 280 454,00 4 545 069,83 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 290 825,00-271 840,00-1 618 646,78 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 290 825,00 271 840,00 1 618 646,78- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 290 825,00 271 840,00 1 618 646,78- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 9 783 601,20 1 618 499,78 11 402 100,98 1 618 499,78- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 783 601,20 1 618 499,78 11 402 100,98 1 618 499,78- Pokladna 147,00 147,00 147,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 62 631,90 62 631,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 746 794,58 49 000,00 17 795 794,58 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 509 273,00 188 900,00 698 173,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 767 154,25 7 407,00-759 747,25 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 13 041 373,92 8 462,71-13 032 911,21 Kulturní předměty 7 000,00 7 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 216 943,13 9 513,00 6 226 456,13 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 62 631,90-62 631,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 359 021,00-367 285,00-5 726 306,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 350 468,00-22 892,00-373 360,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 767 154,25-7 407,00 759 747,25- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 493,68 106,48-387,20 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 41 498,10-9 858,10-51 356,20- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 13 031,60-4 915,80-17 947,40- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 288 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 235 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 232 032,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 173 158,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 43 297,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 15 577,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 232 032,00 232 032,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 389 306,00 x 17027 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 389 306,00 17027 dotace MMR 11781-Podpora regionů 0,00 0,00 389 306,00 389 306,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 11 748,00 x 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 848,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 143,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 181,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 11 748,00 11 748,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Romana Panicová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lubomir Marcin 12.02.2018 11h 4m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9