Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 13 00283886 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Doubravy č. 45 763 45 Doubravy FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 114 000,00 1 455 000,00 1 454 876,70 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00 39 000,00 38 931,24 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 000,00 136 000,00 135 789,37 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00 1 446 000,00 1 446 497,74 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 79 000,00 78 660,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 335 000,00 2 930 000,00 2 930 152,09 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1 125,00 půdního fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 295 000,00 295 000,00 294 666,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 690,00 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 8 000,00 7 600,00 0000 1381 Daň z hazardních her 27 000,00 27 442,33 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 20 000,00 10 000,00 8 903,66 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 12,15 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 276 000,00 275 983,38 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 25 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 104 400,00 104 400,00 104 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 59 300,00 59 307,00 0000 Bez ODPA 5 665 400,00 6 899 700,00 6 899 036,66 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 1 000,00 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 51 000,00 50 662,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 50 000,00 51 000,00 50 662,00 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 1 000,00 900,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 000,00 1 000,00 900,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 2 850,00 3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 3 000,00 2 850,00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 32 000,00 33 000,00 32 809,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 37 000,00 33 000,00 32 809,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 000,00 18 000,00 17 740,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 18 000,00 18 180,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 000,00 36 000,00 35 920,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 7 000,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 13 000,00 12 532,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 18 000,00 21 000,00 19 532,00 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 7 300,00 7 305,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3 000,00 7 300,00 7 305,00 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 80 000,00 80 148,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 55 000,00 80 000,00 80 148,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 600,00 6 000,00 5 800,00 6171 Činnost místní správy 4 600,00 6 000,00 5 800,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 499,95 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 000,00 14 000,00 12 920,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 13 419,95 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 399 900,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 147 048,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 546 948,00 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 2 000,00 1 601,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000,00 1 601,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 875 000,00 7 160 000,00 7 702 932,11 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 000,00 6 832,00 1014 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 1014 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 200,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 10 000,00 7 000,00 7 032,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 4 500,00 4 598,00 2143 Cestovní ruch 4 500,00 4 598,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 672,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 15 650,00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 876,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 20 000,00 10 196,00 2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 797,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 41 000,00 40 656,00 2212 Silnice 250 000,00 91 000,00 91 847,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 55 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 55 000,00 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000,00 17 606,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 12 856,30 2223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 623,00 2223 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 33 000,00 32 085,30 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 55 000,00 54 500,00 2292 Dopravní obslužnost 55 000,00 54 500,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 640 000,00 40 000,00 39 064,00 2321 5171 Opravy a udržování 82 000,00 82 022,30 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 376,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 640 000,00 122 000,00 121 462,30 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 500,00 7 500,00 7 500,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 20 092,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 983,00 3314 5175 Pohoštění 937,00 3314 Činnosti knihovnické 30 500,00 32 500,00 33 512,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 9 000,00 9 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000,00 9 000,00 9 000,00 3326 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 11 004,00 3326 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 082,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 22 000,00 23 086,00 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 998,00 3392 5492 Dary obyvatelstvu 3392 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 30 000,00 30 000,00 3392 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 32 000,00 31 998,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 000,00 19 304,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 24 338,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 7 788,00 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 078,00 3399 5175 Pohoštění 44 000,00 16 000,00 15 542,00 3399 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 7 826,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3399 6121 Budovy, haly a stavby 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 56 000,00 81 000,00 81 876,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 042,00 3412 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 5 171,00 3412 5153 Plyn 13 000,00 8 000,00 8 542,63 3412 5154 Elektrická energie 13 000,00 9 000,00 8 652,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 200,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 55 000,00 54 916,00 3412 5171 Opravy a udržování 8 000,00 7 500,00 3412 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 777,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 138 000,00 87 600,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 36 000,00 258 000,00 208 400,63 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 30 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 1 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000,00 2 000,00 1 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 468,00 3631 5154 Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 99 099,00 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 49 794,00 3631 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 179,00 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 150 000,00 149 540,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 913,00 3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 174,00 3636 Územní rozvoj 2 087,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 10 599,00 3639 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 1 000,00 1 000,00 společnostem 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 539,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 2 000,00 podob.organizacím 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 000,00 3 000,00 3 270,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 000,00 17 000,00 16 408,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 25 721,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 25 721,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 10 346,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 4 000,00 4 193,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 305 000,00 303 979,00 3722 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 878,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 325 000,00 319 000,00 319 396,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 12 885,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 43 000,00 43 035,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 40 000,00 56 000,00 55 920,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 65 800,00 65 086,00 služ.m. 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 65 685,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 15 700,00 15 622,00 st.pol.zaměstnan 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 800,00 5 624,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 165,00 3745 5131 Potraviny 1 000,00 829,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 110,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 400,00 7 498,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 57 500,00 57 519,00 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 800,00 37 813,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 383,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 53 000,00 52 167,40 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 90 000,00 89 532,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 000,00 22 520,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 1 863,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 138 000,00 138 042,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 166 000,00 166 155,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 680 000,00 729 000,00 732 613,40 4199 5492 Dary obyvatelstvu 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 4343 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 19 900,00 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož. 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 900,00 5512 5019 Ostatní platy 6 000,00 6 308,00 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 000,00 1 577,00 st.pol.zaměstnan 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 568,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 423,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 15 000,00 15 144,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 6 000,00 6 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 1 250,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 60 000,00 23 000,00 22 924,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 707,00 5512 5175 Pohoštění 3 000,00 2 986,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 106 000,00 63 000,00 63 387,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 705 000,00 727 000,00 726 991,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 113 000,00 117 000,00 116 888,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 65 000,00 65 469,00 6112 Zastupitelstva obcí 883 000,00 909 000,00 909 348,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 11 087,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 324,00 6114 5161 Poštovní služby 61,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 7 351,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 744,00 6114 5175 Pohoštění 864,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 25 000,00 22 431,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 275 000,00 308 000,00 308 255,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500,00 10 000,00 10 400,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 69 000,00 77 000,00 77 067,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 27 000,00 27 750,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 1 000,00 1 201,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 549,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 260,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 18 000,00 18 659,00 6171 5151 Studená voda 875,00 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 46 000,00 46 455,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 775,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 29 000,00 29 424,15 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 7 520,40 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 000,00 5 280,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 42 000,00 42 313,38 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 22 000,00 22 324,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 9 450,10 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 19 000,00 19 332,00 6171 5175 Pohoštění 585,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 6171 Činnost místní správy 637 500,00 643 000,00 649 975,03 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 000,00 6 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 147 048,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 399 900,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 546 948,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 79 000,00 78 660,00 6399 Ostatní finanční operace 79 000,00 78 660,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 085 000,00 3 865 000,00 4 292 731,66 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45-23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5 561 000,00 6 711 000,00 6 710 329,66 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 209 600,00 242 300,00 238 767,45 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 18 000,00 18 180,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 104 400,00 188 700,00 735 655,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 875 000,00 7 160 000,00 7 702 932,11 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 546 948,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 399 900,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 147 048,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 875 000,00 7 160 000,00 7 155 984,11 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 505 000,00 3 382 000,00 3 860 278,66 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 580 000,00 483 000,00 432 453,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 085 000,00 3 865 000,00 4 292 731,66 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 546 948,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 500,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 55 000,00 55 000,00 54 500,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 3 000,00 3 000,00 3 270,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 147 048,00 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 399 900,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 085 000,00 3 865 000,00 3 745 783,66 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 790 000,00 3 295 000,00 3 410 200,45 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 932 423,53 8 342 623,98 3 410 200,45- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 932 423,53 8 342 623,98 3 410 200,45- Pokladna 6040 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 59 307,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 59 307,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 25 000,00 C e l k e m 84 307,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Jiří šulák Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Václava Říhová tel.: 577 991 077 o skutečnosti: Václava Říhová tel.: 577 991 077 23.05.2018 9h23m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12