Licence: D0RT XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 12 00542300 Název a sídlo účetní jednotky: obec Ořechov 149 687 37 Ořechov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4122 4216 Bez ODPA 1039 2131 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 06.02.2017 16h27m48s Text Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Příjmy z pronájmu pozemků Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 1 300 000,00 100 000,00 200 000,00 1 650 000,00 150 000,00 3 120 000,00 % RS % RU 1 591 000,00 100 000,00 200 000,00 1 875 500,00 491 000,00 3 353 000,00 13 000,00 340 000,00 14 500,00 37 000,00 12 000,00 570 000,00 24 000,00 134 700,00 272 000,00 162 500,00 74 000,00 248 000,00 1 582 724,85 69 690,11 181 504,75 1 875 488,44 490 010,00 3 338 205,78 12 317,00 316 850,00 14 200,00 35 177,27 11 080,00 539 842,41 24 000,00 134 700,00 244 461,00 154 611,00 74 000,00 247 858,00 121,75 69,69 90,75 113,67 326,67 106,99 ****** 93,19 101,43 117,26 110,80 94,71 ****** 100,00 ****** ****** ****** ****** 99,48 69,69 90,75 100,00 99,80 99,56 94,75 93,19 97,93 95,07 92,33 94,71 100,00 100,00 89,88 95,15 100,00 99,94 7 618 700,00 9 512 200,00 9 346 720,61 122,68 98,26 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 340 000,00 14 000,00 30 000,00 10 000,00 570 000,00 134 700,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 000,00 62 000,00 60 250,00 97,18 97,18 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 62 000,00 62 000,00 60 250,00 97,18 97,18 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 5 000,00 2 650,00 132,50 53,00 3316 Vydavatelská činnost 2 000,00 5 000,00 2 650,00 132,50 53,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 67 000,00 66 280,00 110,47 98,93 3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 67 000,00 66 280,00 110,47 98,93 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 8 232,00 82,32 82,32 3392 Zájmová činnost v kultuře 15 000,00 15 000,00 8 232,00 54,88 54,88 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 30 000,00 29 595,00 295,95 98,65 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 000,00 30 000,00 29 595,00 295,95 98,65 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3612 Bytové hospodářství 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 14 000,00 15 000,00 14 500,00 103,57 96,67 3632 Pohřebnictví 14 000,00 15 000,00 14 500,00 103,57 96,67 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 020,00 ****** ****** 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 157 000,00 427 000,00 416 236,00 265,12 97,48 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 457 000,00 456 650,00 ****** 99,92 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 157 000,00 884 000,00 881 906,00 561,72 99,76 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 15 000,00 13 044,00 86,96 86,96 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 15 000,00 13 044,00 86,96 86,96 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 000,00 75 000,00 52 424,50 69,90 69,90 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 75 000,00 75 000,00 52 424,50 69,90 69,90 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 14 000,00 13 533,00 135,33 96,66 3745 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 14 000,00 13 533,00 135,33 96,66 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 18 000,00 5 921,00 59,21 32,89 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 11 810,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 10 000,00 18 000,00 17 731,00 177,31 98,51 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 666 000,00 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 147 000,00 ****** ****** 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 813 000,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 058 700,00 10 772 200,00 11 379 866,11 141,21 105,64 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 7 500,00 7 260,00 96,80 96,80 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 7 500,00 7 500,00 7 260,00 96,80 96,80 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 9 076,00 181,52 181,52 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 56 651,14 188,84 188,84 2212 5171 Opravy a udržování 600 000,00 900 000,00 876 767,65 146,13 97,42 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 ****** ****** 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 950 000,00 2 105 000,00 2 087 055,21 107,03 99,15 2212 Silnice 2 585 000,00 3 040 000,00 3 030 550,00 117,24 99,69 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 8 650,00 ****** ****** 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 12 650,00 ****** ****** 2219 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 36 000,00 ****** 480,00 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 57 500,00 57 300,00 114,60 99,65 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 75 000,00 75 000,00 74 100,00 98,80 98,80 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 75 000,00 75 000,00 74 100,00 98,80 98,80 2229 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 35 000,00 23 114,00 231,14 66,04 2310 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 101,00 103,37 103,37 2310 5169 Nákup ostatních služeb 12 524,00 ****** ****** 2310 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 4 501,00 ****** 90,02 2310 Pitná voda 15 000,00 45 000,00 43 240,00 288,27 96,09 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 66 952,80 669,53 669,53 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 101 000,00 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 41 000,00 ****** ****** 2321 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 450 500,00 453 419,00 226,71 100,65 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300 000,00 561 500,00 561 371,80 187,12 99,98 2341 5169 Nákup ostatních služeb 18 150,00 ****** ****** 2341 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 000,00 18 150,00 ****** 90,75 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3117 5141 Úroky vlastní 30 000,00 30 000,00 19 718,33 65,73 65,73 3117 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 800 000,00 900 000,00 900 000,00 112,50 100,00 3117 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 3117 První stupeň základních škol 882 000,00 932 000,00 919 718,33 104,28 98,68 3119 5021 Ostatní osobní výdaje 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 7 000,00 77,78 77,78 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 5 055,27 101,11 101,11 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 056,00 105,60 105,60 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 15 000,00 13 111,27 87,41 87,41 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 59 063,00 90,87 90,87 3319 5131 Potraviny 11 037,00 ****** ****** 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2 432,00 243,20 243,20 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 3 280,00 109,33 109,33 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 449,00 ****** ****** 3319 5171 Opravy a udržování 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 480,00 ****** ****** 3319 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 83 000,00 83 000,00 77 741,00 93,66 93,66 3322 5154 Elektrická energie 1 453,00 ****** ****** 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 ****** ****** 3322 5171 Opravy a udržování 25 000,00 7 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25 000,00 7 000,00 5 083,00 20,33 72,61 3326 5171 Opravy a udržování 68 000,00 67 155,00 ****** 98,76 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 68 000,00 67 155,00 ****** 98,76 3329 5021 Ostatní osobní výdaje 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3341 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 173,00 ****** ****** 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 540,00 54,00 54,00 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5 107,00 10,21 ****** 3341 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3341 6121 Budovy, haly a stavby 248 000,00 28 000,00 10 511,00 4,24 37,54 3341 Rozhlas a televize 300 000,00 30 000,00 17 331,00 5,78 57,77 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 9 430,00 ****** ****** 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 000,00 10 000,00 9 430,00 94,30 94,30 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 ****** ****** 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 11 000,00 39 922,13 399,22 362,93 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 17 885,69 178,86 178,86 3392 5141 Úroky vlastní 55 000,00 55 000,00 27 230,06 49,51 49,51 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 191,00 51,91 51,91 3392 5171 Opravy a udržování 55 000,00 2 153,80 ****** 3,92 3392 5194 Věcné dary 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 33 000,00 77 644,00 ****** 235,28 3392 Zájmová činnost v kultuře 115 000,00 204 000,00 203 626,68 177,07 99,82 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 15 315,00 153,15 153,15 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 426,00 ****** ****** 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 5 428,00 38,77 38,77 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 23 000,00 29 431,00 147,16 127,96 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 567,00 56,70 56,70 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 44 500,00 39 683,10 264,55 89,18 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 18 000,00 20 775,00 207,75 115,42 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 18 000,00 90,00 90,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 500,00 105,00 105,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 100 000,00 140 500,00 140 125,10 140,13 99,73 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3 155,00 ****** ****** 3419 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 39 950,00 ****** 107,97 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 000,00 160 000,00 150 000,00 93,75 93,75 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 000,00 197 000,00 193 105,00 120,69 98,02 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 2 200,00 ****** ****** 3421 5169 Nákup ostatních služeb 78 000,00 2 110,00 ****** 2,71 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 25 000,00 28 000,00 112,00 112,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 399 000,00 469 287,00 312,86 117,62 3421 Využití volného času dětí a mládeže 175 000,00 502 000,00 501 597,00 286,63 99,92 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3612 Bytové hospodářství 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 11 000,00 10 300,00 103,00 93,64 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 11 000,00 10 300,00 103,00 93,64 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 378,00 ****** ****** 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 108 778,00 108,78 108,78 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 856,00 ****** 138,56 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 25 956,00 129,78 129,78 3631 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 848 000,00 797 374,82 265,79 94,03 3631 Veřejné osvětlení 420 000,00 978 000,00 977 342,82 232,70 99,93 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 742,00 ****** ****** 3632 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 985,00 16,42 16,42 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 16 196,00 ****** 539,87 3632 5171 Opravy a udržování 9 000,00 9 000,00 3632 Pohřebnictví 15 000,00 18 000,00 17 923,00 119,49 99,57 3636 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5 000,00 2 723,00 18,15 54,46 3636 6130 Pozemky 1 000,00 ****** ****** 3636 Územní rozvoj 15 000,00 5 000,00 3 723,00 24,82 74,46 3639 5165 Nájemné za půdu 330,00 ****** ****** 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 322 000,00 465 897,00 931,79 144,69 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 ****** ****** 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 250 000,00 130 000,00 3639 6130 Pozemky 47 000,00 31 400,00 ****** 66,81 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 000,00 499 000,00 498 627,00 166,21 99,93 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 28 500,00 28 410,50 142,05 99,69 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 28 500,00 28 410,50 142,05 99,69 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 168,00 ****** ****** 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 345 000,00 311 503,00 103,83 90,29 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 345 000,00 336 671,00 112,22 97,59 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 303 000,00 295 976,50 147,99 97,68 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 200 000,00 303 000,00 295 976,50 147,99 97,68 3729 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3729 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 14 400,00 96,00 96,00 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3729 5139 Nákup materiálu j.n. 371,00 ****** ****** 3729 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 1 117,00 111,70 111,70 3729 5169 Nákup ostatních služeb 54 110,00 ****** ****** 3729 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 ****** ****** 3729 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 1 300 000,00 1 244 642,30 829,76 95,74 3729 Ostatní nakládání s odpady 166 000,00 1 316 000,00 1 315 140,30 792,25 99,93 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 700 000,00 696 200,00 646 232,00 92,32 92,82 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 38 780,00 ****** ****** 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 170 000,00 159 000,00 161 559,00 95,03 101,61 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 57 300,00 58 161,00 92,32 101,50 3745 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 1 631,00 81,55 81,55 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 2 624,00 52,48 52,48 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 44 894,00 112,24 112,24 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 64 068,99 106,78 106,78 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 33 000,00 32 706,87 72,68 99,11 3745 5163 Služby peněžních ústavů 28 000,00 28 000,00 25 623,00 91,51 91,51 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 53 000,00 39 000,00 43 465,00 82,01 111,45 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 28 941,00 96,47 96,47 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 902,00 ****** ****** 3745 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 068,00 ****** ****** 3745 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 200 000,00 1 153 500,00 1 151 655,86 95,97 99,84 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 11 100,00 ****** 92,50 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 12 000,00 11 100,00 ****** 92,50 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 18 000,00 36 000,00 33 000,00 183,33 91,67 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 18 000,00 36 000,00 33 000,00 183,33 91,67 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 2 000,00 2 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 ****** ****** 5512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 64 000,00 56 650,00 188,83 88,52 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 690,00 ****** ****** 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 12 263,00 ****** ****** 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5512 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 1 236,76 24,74 24,74 5512 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 2 284,00 114,20 114,20 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3 718,00 185,90 185,90 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 550,00 51,00 51,00 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 21 905,00 73,02 73,02 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 5512 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 000,00 1 000,00 700,00 70,00 70,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 85 000,00 119 000,00 118 996,76 140,00 100,00 6112 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 680 000,00 640 000,00 628 515,00 92,43 98,21 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 100 000,00 109 621,00 109,62 109,62 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 57 000,00 56 565,00 99,24 99,24 6112 Zastupitelstva obcí 837 000,00 797 000,00 794 701,00 94,95 99,71 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 12 707,00 ****** 97,75 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 592,00 ****** 102,63 6115 5153 Plyn 1 000,00 1 062,00 ****** 106,20 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 2 977,32 ****** 74,43 6115 5171 Opravy a udržování 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 939,00 ****** 62,60 6115 5175 Pohoštění 1 000,00 1 890,00 ****** 189,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 24 000,00 23 167,32 ****** 96,53 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 296 000,00 331 000,00 301 564,00 101,88 91,11 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 150,00 102,50 102,50 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 75 000,00 75 000,00 93 564,00 124,75 124,75 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29 000,00 29 000,00 27 144,00 93,60 93,60 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 3 924,00 78,48 78,48 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 30 000,00 30 000,00 1 000,00 3,33 3,33 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 7 679,00 153,58 153,58 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 13 973,00 27,95 27,95 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 75 000,00 87 434,30 174,87 116,58 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 8 920,00 297,33 297,33 6171 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 76 351,56 109,07 109,07 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 56 440,00 94,07 94,07 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 6 137,00 122,74 122,74 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 25 266,00 101,06 101,06 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3 880,00 77,60 77,60 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 5 000,00 21 912,60 438,25 438,25 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 25 648,76 512,98 512,98 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 85 000,00 1 676,00 16,76 1,97 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 18 659,00 186,59 186,59 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 4 666,00 466,60 466,60 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 200,00 ****** ****** 6171 5194 Věcné dary 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 600,00 ****** ****** 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 081,00 ****** ****** 6171 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 77 644,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 750 000,00 890 000,00 889 514,22 118,60 99,95 6310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 913,60 98,27 98,27 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 913,60 98,27 98,27 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 19 003,00 95,02 95,02 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 20 000,00 19 003,00 95,02 95,02 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 347 000,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 466 000,00 ****** ****** 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 813 000,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160 000,00 21 000,00 21 332,00 13,33 101,58 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 495 000,00 490 010,00 ****** 98,99 6399 Ostatní finanční operace 160 000,00 516 000,00 511 342,00 319,59 99,10 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 17 277,00 ****** ****** 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000,00 6 000,00 5 816,00 96,93 96,93 6409 Ostatní činnosti j.n. 24 000,00 24 000,00 23 093,00 96,22 96,22 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 494 500,00 13 127 000,00 13 847 596,06 145,85 105,49 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 960 800,00 2 879 800,00 2 991 769,95 152,58 103,89 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 525 000,00-525 000,00-524 040,00-99,82 99,82 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 435 800,00 2 354 800,00 2 467 729,95 171,87 104,80 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7 484 000,00 8 597 000,00 8 467 090,61 113,14 98,49 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 440 000,00 753 000,00 713 495,50 162,16 94,75 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 507 000,00 506 650,00 99,93 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 134 700,00 915 200,00 1 692 630,00 1 256,59 184,95 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 058 700,00 10 772 200,00 11 379 866,11 141,21 105,64 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 813 000,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 74 000,00 74 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 666 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 147 000,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8 058 700,00 10 772 200,00 10 566 866,11 131,12 98,09 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6 196 500,00 7 756 500,00 8 593 117,73 138,68 110,79 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3 298 000,00 5 370 500,00 5 254 478,33 159,32 97,84 VÝDAJE CELKEM 4240 9 494 500,00 13 127 000,00 13 847 596,06 145,85 105,49 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 813 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 5 000,00 7 600,00 152,00 152,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 75 000,00 75 000,00 74 100,00 98,80 98,80 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 6 000,00 6 000,00 5 816,00 96,93 96,93 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 347 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 466 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 9 494 500,00 13 127 000,00 13 034 596,06 137,29 99,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 435 800,00-2 354 800,00-2 467 729,95-171,87 104,80 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 435 800,00 2 354 800,00 2 467 729,95 171,87 104,80 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 435 800,00 2 354 800,00 2 467 729,95 171,87 104,80 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 049 425,99 57 656,04 2 991 769,95 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 049 425,99 57 656,04 2 991 769,95 Pokladna 6040 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 154 611,00 13013 154 611,00 17928 dětské hřiště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 247 858,00 17928 dětské hřiště 247 858,00 90104 Ochrana přírody 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 244 461,00 90104 Ochrana přírody 244 461,00 98193 volby do zastup. krajů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 000,00 98193 volby do zastup. krajů 24 000,00 C e l k e m 670 930,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 4116 104 1 27 900,00 27 242,45 ******* 97.64 4116 104 5 134 600,00 127 368,55 ******* 94.63 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 162 500,00 154 611,00 ******* 95.15 Bez ODPA 162 500,00 154 611,00 ******* 95.15 C e l k e m 162 500,00 154 611,00 ******* 95.15 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 49 900,00 49 699,00 ******* 99.60 3745 5011 104 5 95 700,00 95 443,00 ******* 99.73 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 145 600,00 145 142,00 ******* 99.69 3745 5031 104 1 12 000,00 12 294,03 ******* 102.45 3745 5031 104 5 24 000,00 23 473,97 ******* 97.81 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 36 000,00 35 768,00 ******* 99.36 3745 5032 104 1 3 400,00 4 426,42 ******* 130.19 3745 5032 104 5 8 900,00 8 451,58 ******* 94.96 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 300,00 12 878,00 ******* 104.70 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 900,00 193 788,00 ******* 99.94 C e l k e m 193 900,00 193 788,00 ******* 99.94 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jarmila Jilgová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Milena Komárková tel.: 572 593 720 o skutečnosti: Milena Komárková tel.: 572 593 720 06.02.2017 16h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20