Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 13 00841838 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Valchov Čp. 97 680 01 Valchov FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 800 000,00 800 000,00 835 629,87 104,45 104,45 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500 000,00 500 000,00 110 531,47 22,11 22,11 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 100 000,00 100 000,00 109 327,34 109,33 109,33 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 900 000,00 1 014 406,53 112,71 112,71 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 36 900,00 36 900,00 36 860,00 99,89 99,89 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 500 000,00 1 792 217,70 119,48 119,48 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 175 000,00 175 000,00 176 509,00 100,86 100,86 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 5 892,00 98,20 98,20 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 450,00 45,00 45,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 13 000,00 13 000,00 17 137,84 131,83 131,83 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 5 010,00 250,50 250,50 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 180 000,00 180 000,00 160 922,44 89,40 89,40 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 84 300,00 84 300,00 84 300,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 346 100,00 332 000,00 ****** 95,93 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 104 400,00 104 320,00 ****** 99,92 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 700,00 7 588,35 ****** 98,55 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 129 100,00 129 001,95 ****** 99,92 0000 Bez ODPA 4 298 700,00 4 886 000,00 4 922 104,49 114,50 100,74 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 300,00 3 300,00 3 251,00 98,52 98,52 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 3 300,00 3 300,00 3 251,00 98,52 98,52 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1021 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 226 300,00 474 100,00 487 054,60 215,23 102,73 1031 Pěstební činnost 226 300,00 474 100,00 487 054,60 215,23 102,73 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 40,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 40,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 2 000,00 6 150,00 307,50 307,50 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000,00 2 000,00 6 150,00 307,50 307,50 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 35 550,00 237,00 237,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 15 000,00 35 550,00 237,00 237,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 50 000,00 49 951,00 99,90 99,90 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 50 000,00 49 951,00 99,90 99,90 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 121,00 ****** ****** 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 871,00 ****** ****** 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 800,00 200,00 200,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 400,00 400,00 800,00 200,00 200,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 38 853,50 194,27 194,27 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 000,00 20 000,00 38 853,50 194,27 194,27 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 400,00 ****** ****** 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 422,73 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 3 822,73 ****** ****** 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 285,91 28,59 28,59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 285,91 28,59 28,59 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 18 073,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 18 073,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 617 700,00 5 452 800,00 5 567 167,23 120,56 102,10 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 12 000,00 60,00 60,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2 420,00 12,10 12,10 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 570,00 14,25 14,25 1032 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 205 000,00 147 143,00 267,53 71,78 1032 Podpora ostatních produkčních činností 99 000,00 249 000,00 162 133,00 163,77 65,11 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 2212 Silnice 30 000,00 30 000,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 539,00 53,90 53,90 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 151,00 57,55 57,55 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 422,00 56,15 56,15 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 20 000,00 10 112,00 50,56 50,56 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 23 300,00 23 300,00 23 300,00 100,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 23 300,00 23 300,00 23 300,00 100,00 100,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 000,00 54 400,00 54 360,00 135,90 99,93 2310 6121 Budovy, haly a stavby 391 000,00 257 000,00 2310 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 134 000,00 133 983,00 ****** 99,99 2310 Pitná voda 431 000,00 445 400,00 188 343,00 43,70 42,29 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 478 000,00 478 000,00 478 000,00 100,00 100,00 3111 Mateřské školy 478 000,00 478 000,00 478 000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 31 800,00 63,60 63,60 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 16 700,00 16 676,00 111,17 99,86 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 2 399,00 47,98 47,98 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 6 710,85 44,74 44,74 3314 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 999,00 99,95 99,95 3314 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 92 000,00 93 700,00 59 584,85 64,77 63,59 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 698,00 93,96 93,96 3326 5157 Teplá voda 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 147,00 2,94 2,94 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3326 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3326 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 700,00 70,00 70,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 16 000,00 16 000,00 5 545,00 34,66 34,66 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 800,00 1 800,00 1 755,00 97,50 97,50 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 84 700,00 84 700,00 ****** 100,00 3341 Rozhlas a televize 1 800,00 86 500,00 86 455,00 ****** 99,95 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 14 000,00 35,00 35,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 17 767,30 177,67 88,84 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 22 151,50 44,30 44,30 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 14 356,00 71,78 71,78 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 17 166,00 85,83 85,83 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 2 763,30 55,27 55,27 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 145 000,00 155 000,00 88 204,10 60,83 56,91 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 8 680,00 86,80 86,80 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 026,00 80,52 80,52 3412 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 700,00 15 689,00 104,59 99,93 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 18 316,68 183,17 91,58 3412 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 45 000,00 55 700,00 46 711,68 103,80 83,86 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 14 580,00 72,90 72,90 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 089,00 61,78 61,78 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 14 800,00 12 195,00 243,90 82,40 3419 5171 Opravy a udržování 3419 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 7 659,00 76,59 76,59 3419 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 10 991,00 73,27 73,27 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 000,00 169 800,00 153 514,00 95,95 90,41 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 630,00 36,30 36,30 3421 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 000,00 15 000,00 3 630,00 24,20 24,20 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 5 918,00 39,45 39,45 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 14 000,00 16 000,00 16 000,00 114,29 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 29 000,00 31 000,00 21 918,00 75,58 70,70 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 109 139,00 83,95 83,95 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 7 000,00 12 400,00 12 338,38 176,26 99,50 3631 6112 Ocenitelná práva 3631 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 113 500,00 113 448,00 283,62 99,95 3631 Veřejné osvětlení 182 000,00 260 900,00 234 925,38 129,08 90,04 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 500,00 ****** 100,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 178 000,00 76 600,00 30 409,53 17,08 39,70 3636 5175 Pohoštění 500,00 423,00 ****** 84,60 3636 5194 Věcné dary 1 800,00 1 797,00 ****** 99,83 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 500,00 1 400,00 1 398,00 93,20 99,86 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 134 800,00 114 700,00 ****** 85,09 3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3636 Územní rozvoj 179 500,00 217 600,00 151 227,53 84,25 69,50 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 984,55 69,85 69,85 3639 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 2 008,00 20,08 20,08 3639 5153 Plyn 50 000,00 60 000,00 59 825,31 119,65 99,71 3639 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 8 299,00 13,83 13,83 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 58 800,00 48 554,00 161,85 82,57 3639 5171 Opravy a udržování 20 000,00 40 000,00 22 623,00 113,12 56,56 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 183 000,00 241 800,00 148 293,86 81,03 61,33 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 800,00 27 709,00 138,55 99,67 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 27 800,00 27 709,00 138,55 99,67 3722 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 230 000,00 196 521,00 85,44 85,44 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00 230 000,00 196 521,00 85,44 85,44 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 90 000,00 81 485,00 162,97 90,54 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 50 000,00 90 000,00 81 485,00 162,97 90,54 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 400 600,00 290 211,00 145,11 72,44 3745 5014 Platy zam.v prac.poměru odvozované od pl.úst.činit 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 118 500,00 71 715,00 119,53 60,52 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 39 100,00 25 816,00 143,42 66,03 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 467,00 4,67 4,67 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 14 190,00 35,48 35,48 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 900,00 15 878,30 158,78 99,86 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 10 967,00 73,11 73,11 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 60 000,00 45 507,00 151,69 75,85 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3 571,00 23,81 23,81 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 401 000,00 717 100,00 478 322,30 119,28 66,70 3792 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 2 000,00 2 000,00 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 000,00 55 000,00 39 060,00 71,02 71,02 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 65 000,00 63 000,00 47 060,00 72,40 74,70 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 700,00 6 661,00 ****** 99,42 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 6 700,00 6 661,00 ****** 99,42 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 200,00 4 800,00 4 800,00 92,31 100,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 000,00 5 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 200,00 9 800,00 4 800,00 47,06 48,98 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 2 191,00 43,82 43,82 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 500,00 75,00 75,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 680,00 36,80 36,80 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 9 046,00 90,46 90,46 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 1 700,00 42,50 42,50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 964,00 79,28 79,28 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 941,00 54,71 54,71 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 109 000,00 109 000,00 54 022,00 49,56 49,56 6112 5019 Ostatní platy 3 000,00 5 000,00 3 283,00 109,43 65,66 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 675 000,00 685 000,00 683 128,00 101,20 99,73 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000,00 120 000,00 104 216,00 86,85 86,85 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 61 444,00 87,78 87,78 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 250,00 12,50 12,50 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 10 090,00 67,27 67,27 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 9 711,00 97,11 97,11 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 34 584,00 69,17 69,17 6112 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 528,70 76,44 76,44 6112 Zastupitelstva obcí 947 000,00 959 000,00 908 234,70 95,91 94,71 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 251 300,00 251 262,00 125,63 99,98 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 70 000,00 63 244,00 90,35 90,35 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 24 000,00 22 768,00 94,87 94,87 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 2 264,00 45,28 45,28 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 700,00 3 642,00 182,10 98,43 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 65 000,00 57 696,00 115,39 88,76 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 77 400,00 77 305,00 128,84 99,88 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 616,00 80,80 80,80 6171 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 22 255,20 55,64 55,64 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 9 094,00 45,47 45,47 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 034,00 67,80 67,80 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 085,00 90,85 90,85 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 8 026,00 80,26 80,26 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 50 000,00 32 121,87 64,24 64,24 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 37 500,00 37 143,56 371,44 99,05 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5 732,60 57,33 57,33 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 4 628,25 92,57 92,57 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 377,00 68,85 68,85 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 6171 Činnost místní správy 575 000,00 687 900,00 611 294,48 106,31 88,86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 400,00 8 307,60 103,85 98,90 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 400,00 8 307,60 103,85 98,90 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 630,00 88,15 88,15 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 20 000,00 17 630,00 88,15 88,15 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 18 073,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 18 073,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 900,00 36 900,00 36 860,00 99,89 99,89 6399 Ostatní finanční operace 36 900,00 36 900,00 36 860,00 99,89 99,89 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 15 900,00 15 819,00 ****** 99,49 6402 Finanční vypořádání minulých let 15 900,00 15 819,00 ****** 99,49 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 617 700,00 5 586 200,00 4 387 696,48 95,02 78,55 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 133 400,00 1 179 470,75-884,16- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 133 400,00 1 179 470,75-884,16-29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4 214 400,00 4 214 400,00 4 264 894,19 101,20 101,20 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 319 000,00 566 800,00 626 239,74 196,31 110,49 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 750,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 84 300,00 671 600,00 675 283,30 801,05 100,55 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 617 700,00 5 452 800,00 5 567 167,23 120,56 102,10 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 18 073,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 104 400,00 104 320,00 99,92 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 18 073,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 617 700,00 5 452 800,00 5 549 094,23 120,17 101,77 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 4 176 700,00 4 852 200,00 3 940 865,48 94,35 81,22 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 441 000,00 734 000,00 446 831,00 101,32 60,88 VÝDAJE CELKEM 4240 4 617 700,00 5 586 200,00 4 387 696,48 95,02 78,55 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 18 073,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 12 200,00 11 500,00 11 461,00 93,94 99,66 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 41 500,00 55 800,00 55 758,00 134,36 99,92 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 18 073,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 15 900,00 15 819,00 99,49 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 134 000,00 133 983,00 99,99 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 617 700,00 5 586 200,00 4 369 623,48 94,63 78,22 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 133 400,00-1 179 470,75 884,16- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 133 400,00 1 179 470,75-884,16- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 133 400,00 1 179 470,75-884,16- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 557 567,21 3 737 037,96 1 179 470,75- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 557 567,21 3 737 037,96 1 179 470,75- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 000,00 13013 14 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 318 000,00 13234 318 000,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 129 001,95 15825 129 001,95 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 588,35 90877 7 588,35 C e l k e m 468 590,30 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 47 700,00 47 700,00 ******* 100.00 0000 4116 033 5 270 300,00 270 300,00 ******* 100.00 0000 4116 104 1 5 000,00 2 466,80 ******* 49.34 0000 4116 104 5 23 100,00 11 533,20 ******* 49.93 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 346 100,00 332 000,00 ******* 95.93 0000 4213 054 1 7 700,00 7 588,35 ******* 98.55 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 700,00 7 588,35 ******* 98.55 0000 4216 054 5 129 100,00 129 001,95 ******* 99.92 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 129 100,00 129 001,95 ******* 99.92 0000 Bez ODPA 482 900,00 468 590,30 ******* 97.04 C e l k e m 482 900,00 468 590,30 ******* 97.04 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3341 6122 054 0 3341 6122 054 1 10 200,00 10 060,05 ******* 98.63 3341 6122 054 5 57 100,00 57 006,95 ******* 99.84 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 67 300,00 67 067,00 ******* 99.65 3341 Rozhlas a televize 67 300,00 67 067,00 ******* 99.65 3636 6119 054 0 3636 6119 054 1 12 800,00 12 705,00 ******* 99.26 3636 6119 054 5 72 000,00 71 995,00 ******* 99.99 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 84 800,00 84 700,00 ******* 99.88 3636 6122 054 0 3636 6122 054 1 3636 6122 054 5 3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3636 Územní rozvoj 84 800,00 84 700,00 ******* 99.88 3745 5011 033 1 36 600,00 35 235,45 ******* 96.27 3745 5011 033 5 208 900,00 199 667,55 ******* 95.58 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 3 800,00 1 758,64 ******* 46.28 3745 5011 104 5 17 200,00 8 222,36 ******* 47.80 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 266 500,00 244 884,00 ******* 91.89 3745 5014 033 5 3745 5014 Platy zam.v prac.poměru odvozované od pl.úst.č 3745 5031 033 1 8 000,00 7 951,95 ******* 99.40 3745 5031 033 5 45 100,00 45 061,05 ******* 99.91 3745 5031 104 1 800,00 520,68 ******* 65.09 3745 5031 104 5 4 600,00 2 434,32 ******* 52.92 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 58 500,00 55 968,00 ******* 95.67 3745 5032 033 1 3 100,00 2 862,60 ******* 92.34 3745 5032 033 5 16 300,00 16 221,40 ******* 99.52 3745 5032 104 1 400,00 187,48 ******* 46.87 3745 5032 104 5 1 300,00 876,52 ******* 67.42 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 100,00 20 148,00 ******* 95.49 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 346 100,00 321 000,00 ******* 92.75 C e l k e m 498 200,00 472 767,00 ******* 94.90 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: ing. Jindřiška Brožová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Anna Nečasová tel.: 516 452 603 o skutečnosti: Anna Nečasová tel.: 516 452 603 29.02.2016 12h51m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18