5.3. 2015 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis
Obsah prezentace Úvod Změna podmínek provozování vliv projektů OPŽP Efektivita provozování Spolupráce VAS a SFŽP Regulace oboru Regulace oboru doporučení Závěr - shrnutí
Změna podmínek provozování vliv projektů OPŽP Využívání finančních nástrojů Změna oddílného modelu na vlastnický Změna RoPD Investice ve výši 11 mld. Kč s podporou 6,7 mld. Kč v rámci OPŽP, zvýšení délky provozovaných sítí, rekonstrukce stávajících objektů, budování nového infrastrukturního majetku Změna provozních smluv, zásah do délky provozování, změna obsahu smluv, monitoring, reporting, výkonové ukazatele, sankce, sjednocení napříč VAS Cenová regulace Finanční analýzy a konsolidované finanční analýzy
Efektivita provozování 1 VAS 1994: Voda vyrobená k realizaci 36 112 tis. m 3 Voda fakturovaná 26 345 tis. m 3 Ztráty vody 27% Délka vodovodní sítě 3 478 km ČOV 62 Délka kanalizační sítě 1 005 km Počet zaměstnanců 1 406 osob Nájemné 100 mil. Kč
Efektivita provozování 2 VAS 2007 (+13 let): Voda vyrobená k realizaci 29 861 tis. m 3 (-17,4%) Voda fakturovaná 23 242 tis. M 3 ( -11,8%) Ztráty vody 22,2% (-4,8%) Délka vodovodní sítě 4 623 km (+32,9%) ČOV 114 (+52) Délka kanalizační sítě 1 946 km (+93%) Počet zaměstnanců 1 147 osob (-18,5%) Nájemné 244 mil. Kč ( 2,4 x )
Efektivita provozování 3 VAS 2013 (+6 let): Voda vyrobená k realizaci 26 368 tis. m 3 (-11,7%) Voda fakturovaná 21 734 tis. M 3 ( -6,5%) Ztráty vody 17,6% (-4,6%) Délka vodovodní sítě 4 935 km (+6,7%) ČOV 121 (+7) Délka kanalizační sítě 2 460 km (+26,4%) Počet zaměstnanců 1 046 osob (-8,9%) Nájemné 465 mil. Kč ( 1,9 x )
Efektivita provozování 4 Srovnávání dlouhodobá aktivita VAS Aktivity k dosažení cílů Strategie VAS Přijaty dva úhly pohledu na srovnání: Ukazatele efektivity Podmínky provozování Přijaty dva okruhy srovnávaných subjektů Srovnání VAS s velkými společnostmi podobného charakteru a velikosti Srovnání provozních divizí s podobnými společnostmi dle charakteru a velikosti
Efektivita provozování 5 Ukazatele efektivity: Km sítě na zaměstnance Počet přípojek na zaměstnance Ztráty vody Os. Náklady na zaměstnance Splatnost pohledávek Podmínky provozování: Fakturace na km sítě Počet přípojek na km sítě Specifická spotřeba
Efektivita provozování 6 jednotky 2007 2013 změna Ukazatele efektivity km provozované sítě celkem na zam. km/prac 5,7 7,1 25% počet přípojek celkem na zam. ks/prac 174 223 28% podíl vody nefakturované 1-FA/VVR 22,20% 17,60% -21% os. Náklady na zam. tis. Kč/prac. 30 294 39 659 31% splatnost pohledávek dny 28 22-21% Podmínky provozování fakturace na km sítě tis.m3/km 5 4,4-12% počet přípojek na km sítě ks/km 30,3 31,5 4% specifická spotřeba l za den/os. 77 77 0%
Spolupráce VAS a SFŽP Podíl VAS na utváření oboru úloha největších firem VAS samostatně vztah k Mze Opatření obecné povahy, Zákon, Vyhláška VAS v rámci struktur SOVAK (komise SOVAK) VAS v rámci SVKMO - Formování OPŽP 2007-2013 pojetí provozních smluv, pojetí a vývoj finančních nástrojů, některé prvky používané ve VAS (1% nárůst mezd nad inflaci) součást spolupráce s SVKMO VAS v rámci SOVVI připomínky k pojetí regulace oboru, kontrolním mechanismům, vývoji závazných pravidel (5% - 2%, konsolidace, životnost provozovaného majetku)
Regulace oboru Dvě varianty dalšího vývoje regulace oboru: Zachování a prohloubení stávajícího stavu regulace s využitím vyšších koordinačních prvků Regulace přes ERÚ Zjednodušení přes regulaci cen Hlavní otázka je Co a Jak a ne KDO Obrovská roztříštěnost důsledek způsobu privatizace a následných kroků Nedůslednost ve vymáhání stávajících povinností Rozdílnost subjektů ( u nás rozdílnost divizí) Regulace se soustředí na provozovatele
Regulace oboru - doporučení Dlouhodobá koncepce oboru (samofinancovatelnost?) Sjednocení dotačních a nedotačních pravidel (správa majetku, PFO, ceny, zisk) Benchmarking Jasná pravidla pro financování a určování cen (obec provozuje sama X tech. Služby apod.) Vynutitelnost povinností X sankce Ziskovost oboru Sladění zahrnovaných položek se zákonem o dani z příjmu Sladění PFO a daňových předpisů
Závěr - shrnutí VAS jedna z největších společnosti v ČR v oboru VAS součástí SVKMO - SOVII Dopad OPŽP a na její hospodaření a efektivitu Přístup ke srovnávání Regulace oboru
Ing. Jiří Lidmila Ekonomický náměstek generálního ředitele VAS, a.s. Soběšická 820/156 638 01 Brno Tel. 737204340 E-mail lidmila@vasgr.cz