SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí listopadu 2010 Plzeň

Transkript

1 SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí listopadu 2010 Plzeň Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací - - zkušenosti společnosti ČEVAK a.s. Ing. Jiří Lipold

2 Trocha historie 1. JVS a.s. založena 1. května člen skupiny Veolia od 2008 člen skupiny ENERGIE AG BOHEMIA Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. předchůdce: státní podnik Jihočeské vodovody a kanalizace - privatizace 1999 většinový vlastník Anglian Water od 2003 člen skupiny ENERGIE AG BOHEMIA

3 Logický krok : sjednocení 1. květen 2010 vzniká pátá největší vodárenská společnost v ČR

4 Průběh transformace Forma rozdělení odštěpením sloučením: provozní část VaK JČ + 1. JVS ČEVAK a.s. zbylá část VaK JČ (technické služby, laboratoř...) AQUASERV a.s.

5 ČEVAK a.s. : klíčové údaje Obrat (mil. Kč) Počet zaměstnanců Pitná voda Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vod Odpadní voda Počet obyvatel napojených na ČOV Délka kanalizační sítě (km) Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV 191 Počet lokalit 320

6 Oblast působnosti

7 Vlastníci vodovodů a kanalizací Pořadí Název Počet obyvatel 1. Statutární město České Budějovice Město Písek Město Vodňany Obec Loučovicem (okr. Č. Krumlov) Obec Stříbřec (okr. J. Hradec) Obec Břehov (okr. Č. Budějovice) 99

8 Rozhodovací mechanismy Města a obce : starosta / starostka rada zastupitelstvo Vodárenské svazy a svazky : ředitel / ředitelka představenstvo valná hromada

9 Reprodukční hodnota majetku / nájemné Pořizovací hodnota provozované VH infrastruktury Reprodukční hodnota VH infrastruktury Poměr reprodukční hodnoty VH infrastruktury k pořizovací hodnotě Nájemné za pronájem VH infrastruktury Poměr nájemného za pronájem VH infrastruktury k reprodukční hodnotě [mld. Kč] [mil. Kč/rok] [%] [mil. Kč/rok] [%] , poměr nájemného k reprodukční hodnotě (65 %) je pouze průměrným údajem, který je ovšem překročen jen ve 14 lokalitách ve zbylých 306 lokalitách se tento poměr pohybuje v rozmezí 0 až 65 %

10 Reprodukční hodnota majetku / voda fakturovaná roční reprodukční hodnota vztažená na jeden metr kubický fakturované vody se v jednotlivých lokalitách pohybuje v rozpětí 5 až 155 Kč/m 3 bez DPH u velkých sídelních aglomerací se soustředěnou a intenzivně využívanou infrastrukturou se uvedená hodnota nalézá v relativně nízkých číslech do 30 Kč/m 3 bez DPH v malých, vylidňujících se obcích s individuální zástavbou, rozptýlenou v mnoha místních částech zpravidla neklesne pod 50 Kč/m 3 bez DPH

11 Tvorba Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací v letech oba výše uvedení provozovatelé zpracovali Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací pro více než tři sta dotčených majitelů vodovodů a kanalizací součástí prací na Plánech bylo řešení dopadů jejich přijetí na vývoj nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury v každé provozované lokalitě vhodná příležitost k diskuzi s vlastníky vodovodů a kanalizací na téma samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury někteří vlastníci (velká města a některé vodárenské svazy) pouze navázali na své předchozí koncepce dosažení samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury

12 Základní ukazatele Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací v členění dle dosažení samofinancovatelnosti Procentuální poměr nájemného na obnovu VH infrastruktury ve vztahu k reprodukční hodnotě vodovodů a kanalizací 85 až 100 % 10 až 85 % 0 až 10 % Dosažení samofinancovatelnosti Počet lokalit Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [mld. Kč] Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [%] Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [mil. m 3 ] Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [%] Roční reprodukční hodnota vodovodů a kanalizací [mil. Kč] ano částečně ne ,8 41,8 16, ,6 6,

13 Kumulativní přehled základních ukazatelů Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací Procentuální poměr nájemného na obnovu VH infrastruktury ve vztahu k reprodukční hodnotě vodovodů a kanalizací 100% nad 85 % nad 50 % nad 30 % nad 10 % od 0 % Počet lokalit Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [mld. Kč] Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [%] Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [mil. m 3 ] Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [%] Roční reprodukční hodnota vodovodů a kanalizací [mil. Kč] ,5 41,8 54,5 67,3 83, , ,3 93,

14 Proces projednávání a schvalování Plánů projednávání Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací bylo vhodnou příležitostí, aby se jednotlivé rady a zastupitelstva zevrubně zabývaly danou problematikou značná časovou náročnost třístupňového (starosta/ka rada zastupitelstvo) projednání jednotlivých variant Plánu koncepce postupného navyšování nájemného předkládány samosprávám ve více variantách častý požadavek na změny předkládaných variant dle dílčích výstupů z jednání samospráv výsledkem tohoto postupu bylo v řadě lokalit přijetí vybrané varianty Plánu usnesením zastupitelstva spojeným s rozhodnutím o postupném, zpravidla lineárním navyšování nájemného až do úrovně reprodukční hodnoty majetku jako cílový termín zvolily mnohé města a obce rok 2018, tedy konečný rok platnosti desetiletého Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

15 Příklady : město Č. Budějovice (95 tis. obyvatel) 25,000 České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m 3 ) dopad nájemného do ceny (Kč/m 3 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 0, rok Cena vodného a stočného 2010 : pohyblivá složka 59,92 Kč/m 3 bez DPH pevná složka (pro vodoměr Qn2,5) 840 Kč/rok bez DPH

16 Příklady : město Vimperk (7,5 tis. obyvatel) Vimperk- VH infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného v letech 2008 až 2018 (Kč/m3) 30,00 25,00 n á j e m n é (Kč/m3) 20,00 15,00 10,00 varianta A varianta B 5,00 0, r o k Pozn. : vybrána varianta A Cena vodného a stočného 2010 : 63,97 Kč/m 3 bez DPH

17 Příklady : město Horažďovice (5,5 tis. obyv.) dopad do ceny vodného a stoč ného (Kč /m 3 ) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Horažďovice - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) rok varianta B Cena vodného a stočného 2010 : pohyblivá složka 45,82 Kč/m 3 bez DPH pevná složka (pro vodoměr Qn2,5) 388 Kč/rok bez DPH

18 Příklady městys Frymburk (1,2 tis. obyvatel) Frymburk - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) 50,000 dopad nájemného do ceny (kč/m 3) 40,000 30,000 20,000 10,000 0, varianta A varianta B varianta C rok Pozn. : vybrána varianta A Cena vodného a stočného 2010 : 57,86 Kč/m 3 bez DPH

19 Příklady obec Horní Poříčí (300 obyvatel) dopad nájemného do ceny (kč/m 3) 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Horní Poříčí - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) varianta A varianta B varianta C varianta D rok Pozn. : vybrána varianta A Cena vodného a stočného 2010 : 62,33 Kč/m 3 bez DPH

20 Porovnání diference mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury a současným nájemným s kumulativním objemem fakturované vody pitné a vody odpadní 1 mil. m 3 65 mil. m 3 20 Kč/m Kč/m

21 Porovnání diference mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury a současným nájemným s kumulativní pořizovací hodnotou vodovodů a kanalizací. 2,5 mld. Kč.. 37 mld. Kč 60 Kč/m Kč/m

22 Porovnání poměru mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury v jednotlivých lokalitách se současnou hodnotou nájemného, obojí vztaženo na vodu fakturovanou

23 Porovnání procentuálního poměru nájemného ve vztahu k reprodukční hodnotě VH infrastruktury s kumulativní pořizovací hodnotou VH infrastruktury. 85 % 9 mld.kč 23 mld.kč.. 10 %

24 Změny a aktualizace Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací 1. Zařazení řady měst a obcí v roce 2009 mezi plátce DPH. O pětinu tak klesla cílová reprodukční hodnota, tj. cílové nájemné. Přístup samospráv byl různý (buď akceptování skutečnosti, že cíle dosáhnou podstatně dříve než roku 2018, nebo naopak rozhodnutí o dodržení cílového roku a v roce 2010 zachování nájemného na úrovni roku 2009). 2. Aktualizace Plánu vyvolané výraznými změnami majetkové struktury (rozsáhlé dostavby infrastruktury, či redukce obnovy nepotřebného majetku apod.). 3. Úpravy Plánu související s přípravou žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí. 4. Aktualizace Plánu v důsledku inflační korekce pořizovacích cen.

25 Úskalí obnovy 1. Rozdíl mezi jednotkovými pořizovacími cenami dle VÚME a reálnými cenami uplatňovanými na trhu stavebních a technologických prací. Proto nelze v některých lokalitách vyloučit značné rozpory mezi teoreticky dostatečnými finančními zdroji a vyššími cenovými podmínkami konkrétních staveb (účinné řešení rovná tržní soutěž). 2. Rekonstrukce městské infrastruktury náklady na obnovu částí přípojek na veřejném prostranství města a obce často přiřazují ke stavebním nákladům na obnovu vodovodů a kanalizací, namísto k nákladům na rekonstrukce zpevněných ploch, kam by jako vyvolané investice měly správněji náležet. 3. Účetní evidence měst a obcí - odborná stanoviska jednotlivých účetních auditorů a finančních úřadů nejsou jednotná. Různá města a obce tak při užití finančních prostředků z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací, narážejí na různé námitky zpochybňující účetně-procesní správnost takovýchto investic. 4. Unifikace roku pořízení infrastruktury zejména malé obce, kde sítě vznikly v jedné vlně vkrátkém časovém rozmezí. Důsledkem je nutnost obnovy v obdobné jednorázové vlně. Problém s dlouhodobým vytvářením a nerozchvácením fondu na obnovu VH infrastruktury.

26 Závěr 1. Velké, intenzivně využívané vodohospodářské systémy dosáhnou samofinancovatelnosti velmi brzy, tj. do konce roku Malé, slabě využívané vodohospodářské systémy zpravidla v nejbližších letech samofinacovatelnosti nedosáhnou. 3. Střední kategorie vodohospodářských systémů má dobrou naději v horizontu příštího desetiletí samofinancovatelnosti dosáhnout.

27 Děkuji za pozornost