NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 557/2004 Sb., a zák. č. 635/2004 Sb. Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků a z rozvahy za celý rok 2011, dále pak výsledky provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, s třemi městem založenými s.r.o. a jednou městem zřízenou příspěvkovou organizací. Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od do a schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 4/49 ze dne V průběhu roku byly schváleny rozpočtové změny, které byly schváleny na zasedáních Zastupitelstva města - RO č. 1 usnesením č. 7/188 ze dne , RO č. 2 usnesením č. 8/232 ze dne a RO č.3 usnesením č. 9/260 ze dne RO č.4 ze dne , RO č. 5 ze dne a RO č.6 ze dne provedeny na základě usnesení č. 10/308 z Inventarizace majetku byla provedena k Přílohou návrhu závěrečného účtu Města Železná Ruda je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok v tis. Kč Druh příjmu(podle rozpočtové skladby) Skutečnost položka rozpočet 2011 úprava Plnění v % Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , , ,02 100,00% Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti ,00 420,00 438,44 104,39% Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů (např. úroky) ,00 370,00 366,62 99,09% Daň z příjmů právnických osob , , ,85 100,20% Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,80 100,00% Daň z přidané hodnoty , , ,37 99,96% Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. Fondu ,00 15,00 14,08 93,87% Poplatek za komunální odpad ,00 690,00 689,59 99,94% Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP ,00 30,00 30,05 100,17% Poplatek ze psů ,00 55,00 52,60 95,64% Pobytové poplatky , , ,24 100,12% Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 70,00 67,65 96,64%

2 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 480,00 479,33 99,86% Poplatek za provozovaný hrací přístroj , , ,62 100,45% Odvod z výtěžku provozování loterií , , ,86 99,99% Správní poplatky ,00 150,00 154,71 103,14% Daň z nemovitostí , , ,50 99,86% Splátky půjček od obyvatelstva ,00 15,00 21,06 140,40% Dotace ,00 13,00 12,24 94,15% Dotace NI ze st.r , , ,45 100,00% Dotace ost. NI ze st. R ,55 564,55 563,96 99,90% Neinv. dotace od krajů ,00 150,00 153,00 102,00% Příjmové položky (převody vl. rozp. účt. a fon.) , , ,15 99,60% Převody z rozp.účtu , , ,91 100,40% Ostatni prevody z vl.fondu ,00 200,00 184,71 92,36% Investiční př.transfery ze stát.rozpočtu , , ,22 97,10% Investiční př.transfery z kraje ,00 700,00 700,00 100,00% Daňové příjmy + dotace celkem , , ,03 99,97% Vnitřní obchod ,00 42,00 42,00 100,00% Cestovní ruch , , ,54 99,50% Záležitosti pozemních komunikací ,00 120,00 119,08 99,23% Činnosti knihovnické ,00 16,00 19,18 119,88% Ostatní záležitosti kultury ,00 120,00 118,43 98,69% Pohřebnictví ,00 10,00 6,30 63,00% Komunální služby , , ,82 99,82% Sběr a odvoz neb. odpadů ,00 3,00 3,91 130,33% Sběr a odvoz komunálních odpadů ,00 2,00 1,50 75,00% Využívání a zneškodňování kom. Odpadů ,00 410,00 407,71 99,44% Soc. péče a pomoc starým a zdrav. Postiženým ,00 1,00 1,44 144,00% Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) ,00 10,00 11,70 117,00% Požární ochrana (pojistné náhrady) ,00 380,00 378,88 99,71% Činnost místní správy z toho: ,00 140,00 136,59 97,56% Příjmy a výdaje z finančních operací ,00 1,00 1,18 118,00% Pojištění funkčně nespecifikované ,00 335,00 331,67 99,01% Ostatní činnosti jinde nespecifikované , , ,10 100,01% Nedaňové + kapitálové příjmy celkem 4 470, , ,03 99,68% Prijmy celkem dan, nedan, kapit , , ,06 99,92%

3 Konsolidace celkem (příjmy) 0, , ,62 100,15% Příjmy celkem (po konsolidaci) , , ,44 99,89% Druh výdaje (podle rozpočtové skladby) Rozpočet 2011 Úprava 2011 Skutečnost 2011 Plnění v % Vnitřní obchod ,00 145,00 143,22 98,77% Cestovní ruch , , ,58 99,78% Silnice , , ,77 99,85% Záležitosti poz. komunikací j.n , , ,31 99,98% Provoz veřejné siln. dopravy ,00 270,00 269,13 99,68% Záležitosti v silniční dopravě j.n ,00 13,00 12,29 94,54% Pitná voda ,00 80,00 76,02 95,03% Odvádění a čištění odpadních vod ,00 200,00 182,37 91,19% Ostatní správa ve vodním hospodářství ,00 260,00 258,37 99,37% Základní škola , , ,85 99,92% Hudební činnost ,00 4,00 3,91 97,75% Činnosti knihovnické ,00 375,00 373,90 99,71% Ost. Záležitosti kultury ,00 975,00 973,62 99,86% Záležitosti ochrany památek ,00 10,00 9,00 90,00% Činnosti církví a náb. Spolků ,00 133,00 132,31 99,48% Ost. Zálež. Sděl. Prostředků ,00 130,00 129,07 99,28% Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř ,00 100,00 98,47 98,47% Sportovní zařízení v majetku obce ,00 29,00 27,51 94,86% Tělovýchovná činnost (SRK) ,00 330,00 326,54 98,95% Zájmová činnost (kynologové) ,00 31,00 30,40 98,06% Lékařská služba první pomoci ,00 0,00 0,00 Veřejné osvětlení , , ,95 99,68% Pohřebnictví (opravy SM) ,00 20,00 9,90 49,50% Územní plánování ,00 144,00 144,00 100,00% Komunální služby a územní rozvoj (nebyt. pr.) , , ,61 99,93% Sběr a odvoz neb. odpadu ,00 240,00 239,14 99,64% Sběr a odvoz komunálního odpadu , , ,09 99,94% Ostatní nakládání s odpady ,00 30,00 25,43 84,77% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 270,00 269,10 99,67% Ost. Činnost souvis. Se sl. Pro obyv ,00 575,00 571,43 99,38%

4 Soc. péče a pomoc starým a zdrav. post ,00 115,00 111,86 97,27% Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,33 100,21% Požární ochrana , , ,10 100,94% Místní zastupitelské orgány , , ,45 99,89% Činnost místní správy , , ,41 99,66% Příjmy a výdaje z úv. finan. operací ,00 65,00 63,35 97,46% Pojištění fčně. Nespecifikované ,00 725,00 724,56 99,94% Výdajové položky (převody vl. fondům) , , ,09 99,97% Ostatní finanční operace , , ,34 99,98% Finanční vypořádání minulých let ,00 30,00 28,58 95,27% Pojištění majetku města,poskytnuté přísp. z kasin , , ,89 99,54% Běžné výdaje celkem , , ,25 99,80% Kom. služby a úz. Rozvoj - stroje ,00 50,00 52,06 104,12% Kom. služby a úz. Rozvoj - dopravní prostředky ,00 30,00 29,00 96,67% Kom. služby a úz. Rozvoj - pozemky ,00 365,00 361,25 98,97% Kap.výd. celkem (inv.) z běžných: 0,00 445,00 442,31 99,40% Celkové výdaje (před konsolidací) , , ,25 99,80% Konsolidace 0, , ,62 100,15% Výdaje celkem (po konsolidaci) , , ,63 99,75% Rozdíl příjmů a výdajů 0, , ,19 96,92% Výsledný deficit hospodaření ve výši ,57 tis. Kč vyrovnán změnou stavu běžného účtu a čerpáním kontokorentů. Komentáře k rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností: Příjmy : Snížení příjmů u pol. z důvodu změna paragrafů ze 6171 na Výdaje: Navýšení výdajů u z důvodu: dt. Akce, stijany, marketingová strategie, skládačky 2143 Hojsova Stráž - průtah 2212 Hojsova Stráž - průtah 2219

5 průtoková dotace, navýšení podle usnesení ZM 3113 Investice do osvětlení - Hojsova Stráž, průtah 3631 dt. Akce Tierisch Wild III 6409 Financování v Kč. č.ř. Kratkodobé přij.půjčky , , ,26 Uhrazené splátky krátk.přij.půjček , , ,25 Změna stavu kr.prostř. na účtech , , ,06 Dlouhodobé přij.půjčky , , ,50 Uhrazené splátky dl.přij.půjček , , ,00 Operace z peněžních účtů ,00 0, ,00 Financování celkem 8*** 0, , ,57 Stavy na bankovních účtech v Kč. počáteční stav stav na konci období změna stavu Základní běžný účet ,44 0, ,44 Běžné účty peněžních fondů , , ,62 Běžné účty celkem , , ,06 Stav aktiv města podle rozvahy: Hospodářská činnost města: počáteční stav stav na konci období/brutto změna stavu v Kč , , ,10 netto ,81 Výnosy: v tis. Kč celkem: ,98 Náklady: celkem: ,29 Výsledek před zdaněním: ,69 daň z příjmu - záloha ,00

6 Výsledek po zdanění ,69 Stav závazků a pohledávek: Pohledávky: Kč Nájmy, byty ,00 Nájmy, nebyt.prostory ,00 Faktury Bú účet ,80 Faktury Eč účet ,50 Poplatek rekreační ,00 Poplatek z ubyt.kapacity ,00 Pokuty-přest.komise ,00 Pokuty stavební ,00 Pokuty ostatní ,00 Poplatek odpad 1 517,00 půjčka FKSP ,00 fond oprav ,54 Celkem: ,84 Závazky: úvěry: zůstatek KTK čsob, čs ,79 ČSOB, č.p ,00 ČS a.s., Hojsova Stráž ,50 půjčka: SFŽP H.S. Čov ,00 Faktury Bú účet ,76 z toho most Pancíř ,00 Faktury Eč účet ,87 z toho kotelna ,00 Celkem: ,92

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a krajskému rozpočtu a státním fondům: v roce 2011 byly městu přiznány následující dotace: účelový znak položka rozpočtu částka (v Kč) účel Sčítání lidu ,00 dotace na provoz stát. Správy ,00 průtoková dotace škola ,40 dt. Ekologocké projekty ,00 dt. Pořízení výpočetní techniky ,00 průtoková dotace škola ,00 dt. Podpora infocentra ,00 NI dt. Cyklostezka ,00 dt. ČOV H.S ,00 VO Špičák , Singletack , dt. Dřevěný přístřešek ,00 dt. Podpora hasičům ,00 dt. Rysí stezka , ,89 Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány a použity na účel, na který byly určeny. V případě realizace v následujícím roce bude proběhne vypořádání v roce Tvorba a použití fondů města: Sociální fond: počáteční stav ,35 Kč příjmové položky - úroky 55,73 Kč - půjčka ,00 Kč - příděl ,65 Kč výdaje - čerpání ,00 Kč - poplatky za vedení účtu ,00 Kč konečný stav ,73 Kč

8 Město Železná Ruda má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a založeny tři s.r.o. ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Služby města Železná Ruda s.r.o., ZR CITY service s.r.o. a Železnorudsko, spol. s r.o. Výsledky hospodaření organizací provozovaných městem: Kč Služby města Železná Ruda s.r.o. - podán návrh na prohlášení insolvence Náklady 0 Výnosy 0 Hospodářský výsledek, čistá ztráta 0 Kč ZR CITY Service s.r.o. - v současné době nevykonává žádnou činnost Náklady 0 Výnosy 0 Hospodářský výsledek 0 Železnorudsko, spol. s r.o. v tis. Kč Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Provozní hospodářský výsledek -609 Výsledek hospodaření před zdaněním -619 ZŠ a MŠ příspěvková organizace kč Hospodářský výsledek-hlavní činnost Hospodářský výsledek-hospodářská činnost Dotace z městského rozpočtu

9 Dotace z městského rozpočtu - průtoková dotace Dotace z městského rozpočtu - konvektomat, Vypořádání s městem - dotace z městského rozpočtu Finanční vypořádání příspěvkové organizace bude provedeno a projednáno Zastupitelstvem města a hospodářský výsledek organizace bude rozdělen dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondu organizace. Roční účetní uzávěrka zřízené příspěvkové organizace včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru městského úřadu. Městem založené s.r.o.předložily hospodaření za rok 2011 a Zastupitelstvo města je schválilo v rámci schvalování závěrečného účtu. Podklady jsou založeny na ekonomickém odboru města. Město Železná požádalo na základě 42, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o přezkoumaní hospodaření města Krajský úřad Plzeňského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem a č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je přílohou závěrečného účtu. Přílohou závěrečného účtu města jsou rovněž předepsané výkazy pro ÚSC a jsou založeny na finančním odboru městského úřadu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města, závěrečný účet města za rok 2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 s výhradou odstranění ve zprávě zmíněných chyb a nedostatků. Odpovědná osoba: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: ing. Michal Šnebergr starosta města Železná Ruda