OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

Transkript

1 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje: Název: Obec Poleň Sídlo: Poleň Klatovy IČO: Starosta obce: Ing. Radek Lidinský Místostarostka obce: Mgr. Jaroslava Sedláčková Webové stránky: ou@polen.cz

2 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Třída Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % Výsledek od začátku roku 1-Daňové příjmy , ,45 99, ,59 2-Nedaňové příjmy , ,00 99, ,37 3-Kapitálové příjmy 0, ,00 100, ,00 4-Přijaté transféry , ,55 276, ,41 Celkem příjmy po , ,00 99, ,37 konsolidaci 5-Běžné výdaje , ,00 154, ,51 6-Kapitálové výdaje , ,44 99, ,44 Celkem výdaje po , ,44 98, ,95 konsolidaci Saldo: Příjmy , ,56 103, ,42 výdaje 8-Financování , ,56 103, ,42 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO a regionálních rad). Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Poleň dne jako přebytkový. V průběhu roku 2014 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. Schválený rozpočet: Příjmy ,00 Výdaje ,00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn , ,45 117, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn 11000, ,00 100, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů83475, ,00 128, Daň z příjmů právnických osob , ,00 122, Daň z přidané hodnoty , ,00 119, Poplatek za odnětí pozem.pl.fun.lesa 2390,00 0,00 0, ,00 100, Poplatek za komunální odpad , ,00 98, Poplatek ze psů 4800, ,00 106, Odvod z loterií a podobných her 12353, ,00 123, Správní poplatky 690, , Daň z nemovitých věcí , , Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,45 119, ,45 99,94

3 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a , , Příjmy z prodeje zboží (již na 1073,86 300, ,00 99, Příjmy z pronájmu pozemků 11311, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemov , ,00 99, Příjmy z úroků (část) 18023, , ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky 50379, , Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , Příjmy z poskytování služeb: - Prodej surových kmenů: ,00 - Pohřebnictví ,00 - Pitná voda: ,80 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2060,00 0, ,00 100,00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2060,00 0, ,00 100,00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 39500,00 0, , Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400, , ,00 100, Ostatní neinvestič.přijaté tra , , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery ,00 0, , Investiční přijaté transfery z 31265, , , Ostatní investiční přijaté tra , , , Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE , , , Neinvestiční transfery Položka Účelová dotace- ÚZ 98187: Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Kč - Účelová dotace- ÚZ : Volby do Evropského parlamentu Kč Položka 4112: - Dotace na výkon státní správy Kč Položka 4116: - Účelová dotace- ÚZ 13234: Aktivní politika zaměstnanosti Kč Položka 4122: - Dotace Plzeňského kraje Hasiči: na výdaje jednotky SDH Poleň Kč - Dotace Plzeňského kraje Oprava místních komunikací v obce Poleňka Kč - Dotace Plzeňského kraje Zlepšení zdravotního stavu stromů Kč Investiční transfery - Účelová dotace- ÚZ 90877: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště ,73 Kč - Účelová dotace- ÚZ 15839: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště ,68 Kč

4 - rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený upravený % , , , Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % 1031 Pěstební činnost , ,00 88, ,00 99, Správa v lesním hospodářství 55472, ,00 100, ,00 100, Silnice , ,00 175, , Provoz veřejné silniční doprav 11920, , , Pitná voda 50989, ,00 76, ,00 99, Odvádění a čištění odpadních v , , ,00 99, Předškolní zařízení 1000,00 0,00 0, ,00 100, Základní školy 17856, ,00 29, , Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury 3400, , , Ostatní záležitost kultury, cí 16930, , , Veřejné osvětlení , , , Pohřebnictví 282,00 0,00 0,00 282,00 100, Sběr a svoz nebezpečných odpad 15260, , Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 87, ,00 96, Využívání a zneš.kom.odpadů 74004, ,00 92, ,00 99, Ostatní nakládání s odpady 4820,00 0,00 0, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou , , , Požární ochrana - dobrovolná č 47956, , , Zastupitelstva obcí , , Volby do zastupitelstev obcí ,00 110, Volba do Evropského parlamentu Činnost místní správy , ,00 102, ,00 97, Pojištění funkčně nespecifikov 38789, , , Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený % upravený C E L K E M : , ,00 98, ,00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 63, , Pozemky , , ,00 99,95 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E: skutečnost schválený upravený % , , ,44 98,98

5 Rozbor výdajů BĚŽNÉ VÝDAJE 1031 Pěstební činnost Nákup materiálu (sazenice, morsuvin ) činil ,- Kč, ostatní služby= těžba, pořez, přiblížení, provedení prořezávek, úklid klestu, oplocování, zalesňování ,-Kč Správa v lesním hospodářství Výkon OLH , Silnice Nákup drobného materiálu ,94 Kč, opravy a udržování ,18 Kč (oprava místních komunikací v obci Poleňka ,45 Kč, oprava místních komunikací v obci Poleň ) Provoz veřejné silniční dopravy = ,- Kč Úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku zajištění dopravní obslužnosti 2310 Pitná voda Běžná údržba vodovodu konaná na základě dohod o provedení práce ,- Kč, nákup materiálu 239,25 Kč, el. energie ,- Kč, opravy a udržování ,45 Kč, služby (především rozbory vody) ,90 Kč Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu 7 209,00 Kč, ostatní služby (rozbory odpadní vody ) ,54 Kč, opravy a udržování Kč Předškolní zařízení Dar MŠ Úsilov na dárky na vánoce 1000,- Kč Základní školy Obec Poleň hradí poměrnou část neinvestičních nákladů základním školám v Klatovech, Kolovči, Švihově ,-Kč 3314 Činnosti knihovnické Nákup časopisů 1 300,- Kč, činnosti knihovnické konané na základě dohody o práci 2 700,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Vedení kroniky obce Poleň na základě dohody o provedení práce = 3 400,- Kč 3399 Ostatní záležitost kultury, Výdaje spojené s životním výročím občanů (dárkové balíčky), příspěvek na MDD a maškarní karneval = ,- Kč 3631 Veřejné osvětlení Tento paragraf vyčísluje výdaje na spotřebovanou elektrickou energii = ,- Kč, výdaje na údržbu a opravu veřejného osvětlení = ,- Kč, nákup materiálu 1 467,- Kč Pohřebnictví Nákup materiálu 282,-Kč

6 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr nebezpečného odpadu se koná 2x ročně = ,- Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu netříděného komunálního odpadu a jeho uložení na skládce (vývoz popelnic, kontejnerů, výsyp nádob na plasty, sklo, papír) ,43 Kč, dohody o práci (oprava kontejneru) 9 520,- Kč, nákup materiálu na opravu kontejneru 8 648,- Kč Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu tříděného komunálního odpadu ,-Kč Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb - poplatek za zanesení skládky v Poleňce do evidence SEKM 2 420,-Kč, platba za dozor na skládce 2 400,-Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup drobného materiálu ,- Kč, pohonné hmoty a maziva ,- Kč, nákup služeb (bezpečnostní a zdravotní řez a kontrola vazeb u lípy u kostela, prořezávka javoru, jilmu) ,-Kč, odměny z dohod o provedení práce 7 400,-Kč Požární ochrana - dobrovolná činn. Refundace mezd 5 952,- Kč, ochranné pomůcky 5 608,35Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,65 Kč, nákup materiálu 7 647,- Kč, techn. prohlídka a měření emisí 2 050,- Kč, pohonné hmoty a maziva 363,-Kč 6112 Zastupitelstva obcí Funkční odměny členů zastupitelstva a odvod pojistného na zdrav. pojištění ,-Kč Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6117 Volby do Evropského parlamentu ,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru, dohody o provedení práce, sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné = ,- Kč ( v této částce jsou započtené náklady ve výši ,- kryté neinvestičním transferem poskytnutým na aktivní politiku zaměstnanosti), nákup drobného materiálu = ,- Kč (tonery, kancelářské potřeby, barvy, drogerie, cement.), DDHM ,95Kč, odborné publikace 6 421,- Kč, spotřeba el. energie (budova OÚ, obecní dům Zdeslav, hasičské zbrojnice) ,- Kč, pohonné hmoty a maziva 5 238,- Kč, služby pošt 3 877Kč, služby telekomunikací = telef. služby ,70Kč, bankovní poplatky 8 278,80 Kč, školení 7 242,20 Kč, nákup ostatních služeb, opravy - upgrade, udržovací poplatky a provoz počít. programů, servisní činnost, revize, stravenky ,77 Kč, cestovné 6 263,- Kč, pohoštění 2 249,- Kč, ostatní transfery 8 562,40 Kč, platby daní a poplatků 948,- Kč Služby peněžních ústavů Pojištění majetku = ,- Kč

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, stavby Uzavření a rekultivace skládky v Poleňce ,44 Kč. Víceúčelové hřiště úprava terénu 5 929,-Kč, trávníkový lem 5 570,-Kč, drobný materiál 3 841,-Kč, kačírek ,-Kč, výkopové práce ,-Kč. Kolna na dříví u HZ a zámková dlažba u HZ Poleň ,-Kč Pozemky Nákup pozemků ,- Kč. FINANCOVÁNÍ Financování v roce 2014 představovalo změnu stavu na bankovním účtu ,42 Kč. 3. Hospodářská činnost obce Obec Poleň neprovozuje hospodářskou činnost 4. Hospodaření příspěvkových organizací Obec Poleň nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace

8 5. Stav majetku obce Poleň k : Název Stav brutto Korekce Stav netto Poznámka Drobný , ,00 0,00 Software od 7000 dlouhodobý nehmotný Kč majetek 078 Oprávky ,00 k drobnému dlouhodob. nehm. maj Ostatní , , ,00 Územní plán dlouhodobý nehmotný majetek 031 Pozemky , ,52 Hodnota pozemků 021 Stavby , , ,46 Hodnota budov a staveb 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 088 Oprávky k DDHM 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý majetek nad ,- Kč , ,46 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1000 do 40000,- Kč , , ,00 Hodnota nedokončených investic (ČOV + kanalizace, Vodovod Mlýnec- Zdeslav, víceúč. hřiště ) 112 Materiál na , ,38 skladě 132 Zboží na skladě 828,00 828,00 Pohlednice obcí 231 Základní běžný , ,12 účet 263 Ceniny 9 720, ,00 6. Nakládání s majetkem obce Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rok 2014 Celkem Stavba kanalizace + ČOV (Poleň): 0,00 Kč ,00 Kč Víceúčelové hřiště Poleň ,00 Kč ,00 Kč Vodovod Mlýnec- Zdeslav 0,00 Kč ,00 Kč Nákup pozemku Státní pozemkový úřad ,00 Kč ,00 Kč Stoly obecní úřad ,00 Kč ,00 Kč Prodej majetku 0,00

9 7. Finanční vypořádání - dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Skutečně použito k Vratka dotací b c A.1. Neinvestiční dotace celkem , , , ,00 v tom: Volby do Parl. ČR a zastup. obcí , , , , Volby do Evropského parlamentu , , ,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti , , ,00 0,00 A.2. Investiční dotace celkem , , ,41 0, Dotace SFZP rekultivace skládky , , ,73 0, Dotace FS rekultivace skládky , , ,68 0,00 A.1. + A , , , ,00 - Neinvestiční transfery od krajů: Poskytnuto Čerpáno Hasiči na výdaje jednotky SDH Poleň 1 200, ,00 Oprava místních komunikací v obci Poleňka , ,00 Zlepšení zdravotního stavu stromů , ,00 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření obce za rok Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na obecním úřadu Poleň dne Přezkoumání vykonaly kontrolorky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeň, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, paní Jitka Voldřichová a paní Zoja Šťastná.

10 Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2014 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,10% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je v příloze k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky. Výše uvedené výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Poleň. Vypracovala: Gabriela Bláhová, DiS. Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: Sejmuto: Schváleno:

11