Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2018

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2018 z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., ze dne 19. března 2018 konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost) Přítomni: P. Klouček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant Nepřítomni: L. Říhová, M. Perout (V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.) Ad 1) Zahájení Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 14,05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Dále konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům SR zaslány v prostřednictvím kanceláře MAS e-mailem. Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. března 2018 Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR. 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání dne 19. března 2018 3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání 4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. 5. Žádost o revolvingový úvěr od České spořitelny, a.s. 6. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2017 7. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát ke dni 28. února 2018 8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. 9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s. b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s. 10. Diskuze, různé 11. Závěr jednání Předseda SR vyzval přítomné členy SR k předložení návrhů na změnu nebo doplnění programu. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR3/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. března 2018. Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován P. Pillár. Za pořízení zápisu zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu. Usnesení č. SR4A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. března 2018. Usnesení č. SR4B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. března 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová. 1

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. Předseda SR zrekapituloval usnesení SR ze dne 27. listopadu 2017 a informoval o splnění usnesení č. SR33/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje zřízení finančního závazku, spočívajícího v podpisu smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 450.000,00 Kč, uzavřené mezi MAS Naděje o.p.s. IČ: 22801073 a Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782. Úvěr bude zajištěn blankosměnkou bez avala a zástavním právem k pohledávkám ze smlouvy o běžném účtu u České spořitelny a.s. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podpisu úvěrové dokumentace. Toto usnesení bylo splněno, smlouva podepsána dne 29. listopadu 2017. Z dalších usnesení nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. V době od posledního jednání SR proběhla tři hlasování per rollam. Jednací řád SR ukládá, že záznam o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání SR a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášeného dne 8. prosince 2017 (příloha č. 2 tohoto zápisu), dne 23. ledna 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a 31. ledna 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu). U hlasování per rollam ze dne 31. ledna 2018 ve věci přijetí krátkodobého bezúročného finančního závazku od P. Pillára ve výši 90.000,00 Kč hlasovali pouze 2 členové SR, proto nebylo toto usnesení přijato. P. Pillár přesto částku 90.000,00 Kč Společnosti poskytl a Společnost tento finanční závazek přijala. Přijetí závazku ze strany Společnosti zabezpečilo možnost realizovat mzdové náklady za měsíc leden 2018. K dnešnímu dni je již finanční závazek vypořádán. Po diskuzi se členové SR shodli, že berou tento postup na vědomí. Navrhuje se vzít zprávu o plnění usnesení z jednání SR a hlasování per rollam SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR5/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 27. listopadu 2017 a usnesení přijatá formou per rollam. Všechna hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 19. března 2018. Ad 5) Žádost o revolvingový úvěr od České spořitelny a.s. Předseda SR nejprve shrnul informace ke stavu 1. závazku z 29. listopadu 2017 ve výši 450.000,00 Kč. Protože Společnost může dle Statutu zřizovat finanční závazky v maximální výši 750.000,00 Kč/rok, nemohla v té době být částka revolvingového úvěru vyšší, přestože bylo zřejmé, že tato částka nepokryje provozní náklady konce roku 2017 a počátku roku 2018 zcela. Od poloviny prosince 2017 do poloviny března 2018 došlo totiž k uzavření státního rozpočtu (stejná situace se bude opakovat i na konci roku 2018). Proto na začátku roku 2018 schválila SR formou per rollam 2. žádost o navýšení revolvingového úvěru o 550.000,00 Kč. Česká spořitelna a.s. (dále také ČS) však neuměla tyto 2 úvěry spojit do jednoho. Požadovala proto usnesení SR, které by definovalo výši úvěru na částku 1 mil. Kč, z kterého by byl splacen první úvěr ve výši 450.000,00 Kč a zbytek by sloužil k předfinancování činnosti kanceláře Společnosti na další období roku 2018. Na základě Statutu a Zakládací smlouvy však takové usnesení nelze přijmout. Navrhuje se proto zrušit usnesení č. SR1/2018 ze dne 29. ledna 2018 o navýšení revolvingového úvěru o 550.000,00 Kč a požádat u ČS o nový revolvingový úvěr, a to ve výši 660.000,00 Kč. Z tohoto úvěru bude splacen předešlý finanční závazek ve výši 450.000,00 Kč a zbytek bude sloužit k financování provozních potřeb Společnosti. Předpokládá se, že v době než ČS zadministruje žádost o úvěr, dojde opět k zahájení průběžného proplácení nákladů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a částka 660.000,00 Kč tak bude dostačující. K nové žádosti o revolvingový úvěr ve výši 660.000,00 Kč bude doloženo podrobnější zdůvodnění žádosti a rozpočet. SR pověřuje ředitelku Společnosti k jednání s ČS a k podpisu kompletní úvěrové dokumentace. Jiný návrh nebyl předložen, nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR6A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ruší usnesení č. SR1/2018 ze dne 29. ledna 2018. Usnesení č. SR6B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje zřízení finančního závazku ve výši 660.000,00 Kč od České spořitelny a.s. Částka 450.000,00 Kč z tohoto úvěru bude použita na splacení předešlého finančního závazku ze smlouvy č. 0317545439/LCD ze dne 29. listopadu 2017. Zbývající částka úvěru bude sloužit 2

k předfinancování provozních potřeb MAS Naděje o.p.s. v roce 2018. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou Spořitelnou, a.s. a k podpisu kompletní úvěrové dokumentace. Ad 6) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2017 Podklady Rozvahu (příloha č. 5 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2017 (příloha č. 6 tohoto zápisu) obdrželi členové SR v předstihu e-mailem jako podklad k jednání. Komentář k podkladům přednesla ředitelka Společnosti. Krátce probrala výsledovku a rozvahu a konstatovala, že Společnost na konci roku 2017 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 264.552,95 Kč. Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR7/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. prosince 2017. Ad 7) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018 Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a přehled ke dni 28. února 2018 Podklady Rozvahu (příloha č. 7 tohoto zápisu), Výkaz zisku a ztrát (příloha č. 8 tohoto zápisu) a finanční přehled (příloha č. 9 tohoto zápisu) ke dni 28. února 2018 obdrželi členové SR v předstihu e-mailem jako podklad k jednání. Komentář k podkladům přednesla ředitelka Společnosti. V krátkosti probrala výsledovku, rozvahu a finanční přehled ke dni 28. února 2018, kde je vidět rozúčtování nákladů na jednotlivá střediska a projekty. Záporný výsledek hospodaření ve výši -249.122,35 Kč je způsoben dosavadním neproplacením způsobilých výdajů v projektu IROP 4.2. Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 28. února 2018. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR8/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 28. února 2018. Ad 8) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Slova se ujal předseda SR a oficiálně přivítal nového člena SR Petra Kloučka, který byl Zakladateli Společnosti jmenován do funkce dne 5. března 2018 za odstupujícího Ivo Bednára. Dále v krátkosti informoval o plnění strategie a o vyhlašovaných výzvách, kdy 2 výzvy již byly ukončeny a v současné době jsou vyhlášeny 3 výzvy. Dále podal informaci ve věci soudního jednání s bývalým ředitelem, kdy od prvního soudního líčení, které se konalo v září 2017, nemá Společnost od soudu žádnou další informace. Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR9/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Ad 9) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. a) Informace k jednotlivým projektům: IROP 4.2 2015 2017 (č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446) 25. října 2017 podána závěrečná zpráva o realizaci (ZoR) a závěrečná žádost o platbu (ŽoP), 13. listopadu 2017 ZoR schválena z formálního hlediska, 5. ledna 2018 přišla opravená žádost zpět s korekcemi ve výši 13.663,57 Kč. Společnost čeká v rámci ŽoP na proplacení průběžných výdajů za září 2017 ve výši 142.000,00 Kč (Tabulka čerpání rozpočtu projektu příloha č. 10 tohoto zápisu). IROP 4.2 2017 2023 (č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271) 1. vyúčtování průběžných výdajů ve výši 374.000,00 Kč je schváleno v 1. stupni, předáno na řídící orgán ke kontrole a k proplacení, v nejbližší době se bude podávat žádost o proplacení průběžných výdajů za období leden únor 2018 (Tabulka čerpání rozpočtu projektu příloha č. 11 tohoto zápisu). Projekt Komunitní plán sociálních služeb v Mostě (projekt 3

č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006553) partner bez finančního příspěvku. Proběhla již 2 setkání a Společnosti připravuje dotazníkového šetření, na které bude navazovat zasedání pracovní skupiny. Projekt Podpora ÚK 2016 2023 (projekt č. 16/SML2164) dne 25. ledna 2018 byla podána Průběžná monitorovací zpráva za rok 2017, která byla dne 6. března 2018 schválena (Zpráva o projektu příloha č. 12 tohoto zápisu). Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov Projekt bude podávat MAS Naděje o.p.s., ředitelka Společnosti předložila kartu projektu s jeho krátkým popisem, cíli projektu a jeho klíčovými aktivitami. Předpokládané podání žádosti o dotaci je 15. května 2018, finanční alokace ve výši 10.200.000,00 Kč se 100% podporou ex ante (Karta projektu příloha č. 13 tohoto zápisu). b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s. Dne 19. ledna 2018 podána 1. zpráva o plnění SCLLD, která byla dne 27. února 2018 schválena. Dne 30. ledna 2018 podána 2. žádost o změnu, 12. února 2018 vrácena s připomínkami, které se v současné době vypořádávají. Proběhlo setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje o.p.s., plánuje se setkání se zemědělci v rámci Okresní agrární komory a s podnikateli v rámci Okresní hospodářské komory. U projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov se SR navrhuje schválit podání žádosti o podporu tohoto projektu. O samotné realizaci, finančním plánu projektu a dalších detailech, bude rozhodováno samostatně. Ostatní informace se navrhuje vzít na vědomí. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR10A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Usnesení č. SR10B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o projektech MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu. Usnesení č. SR10B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnosti MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu. Ad 10) Diskuze, různé V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky. Ad 11) Závěr jednání Předseda SR P. Pillár poděkoval všem za účast a jednání SR v 15,15 hod. ukončil. Zapsala: M. Filipíková.. Ověřil: P. Pillár.. K. Fridrichová.. Přílohy: Příloha č. 1 Prezenční listina Příloha č. 2 Hlasování per rollam vyhlášené dne 8. prosince 2017 Příloha č. 3 Hlasování per rollam vyhlášené dne 23. ledna 2018 Příloha č. 4 Hlasování per rollam vyhlášené dne 31. ledna 2018 Příloha č. 5 Rozvaha ke dni 31. prosinci 2017 4

Příloha č. 6 Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2017 Příloha č. 7 Rozvaha ke dni 28. února 2018 Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztrát ke dni 28. února 2018 Příloha č. 9 Finanční přehled ke dni 28. února 2018 Příloha č. 10 Tabulka čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 2015 2017 č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446 Příloha č. 11 Tabulka čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 2017 2023 č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271 Příloha č. 12 Zpráva o projektu Podpora ÚK 2016 2023 č. projektu 16/SML2164 Příloha č. 13 Karta projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov 5