Údaje o organizaci Obec Bukovina nad Labem Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 Identifikační číslo 00273406 Název Obec Bukovina nad Labem Obec Bukovina nad Labem 11 Pošta 533 52 Staré Hradiště Kontaktní údaje Telefon 466939101 Fax 466939101 E-mail obecbukovina@tiscali.cz Web www.bukovinanl.eu Doplňující údaje Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu města Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/5
Plnění rozpočtu města Rozpis plnění daňových příjmů 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 370 000,00 576 000,00 575 651,42 155,58 99,94 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 6 500,00 16 000,00 15 559,28 239,37 97,25 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 50 000,00 55 000,00 54 236,92 108,47 98,61 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 452 000,00 578 000,00 577 423,59 127,75 99,90 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 225 000,00 109 000,00 108 490,00 48,22 99,53 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 854 000,00 1 172 000,00 1 171 259,81 137,15 99,94 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 0,00 292 000,00 292 000,00 0,00 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 6 000,00 5 487,00 0,00 91,45 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 5 000,00 4 125,00 103,13 82,50 0000 1381 Daň z hazardních her 7 000,00 15 000,00 14 507,32 207,25 96,72 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 235 000,00 317 000,00 316 223,92 134,56 99,76 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 19 749,00 19 749,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00 100,00 0000 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 106 000,00 105 412,00 210,82 99,45 3699 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 61 000,00 60 300,00 100,50 98,85 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 51 000,00 50 641,50 202,57 99,30 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 3 000,00 3 000,00 6,00 100,00 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000,00 7 000,00 6 694,00 95,63 95,63 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 6 000,00 5 660,00 0,00 94,33 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 170 000,00 340 000,00 340 000,00 200,00 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků 0,00 2 000,00 1 151,01 0,00 57,55 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozpis plnění daňových výdajů 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 16 000,00 15 125,00 0,00 94,53 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 18 000,00 17 690,00 0,00 98,28 2321 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 000,00 6 994,00 139,88 99,91 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 53 000,00 52 829,00 0,00 99,68 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 110 000,00 109 808,00 0,00 99,83 3143 5194 Věcné dary 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 267,00 0,00 26,70 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 17 000,00 16 446,80 82,23 96,75 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3429 5151 Studená voda 2 000,00 1 000,00 906,00 45,30 90,60 3429 5154 Elektrická energie 10 000,00 3 000,00 2 447,49 24,47 81,58 3429 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 14 000,00 13 500,00 4,50 96,43 3429 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 300 000,00 203 000,00 202 778,00 67,59 99,89 3429 5194 Věcné dary 20 000,00 18 000,00 17 378,00 86,89 96,54 3631 5154 Elektrická energie 30 000,00 18 000,00 17 600,00 58,67 97,78 3639 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 16 000,00 15 679,00 0,00 97,99 3639 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 0,00 6 000,00 5 440,00 0,00 90,67 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723 5179 Ostatní nákupy j.n. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3723 6123 Dopravní prostředky 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 254 000,00 253 691,00 0,00 99,88 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2/5
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 17 000,00 16 096,00 0,00 94,68 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 53 000,00 52 622,80 0,00 99,29 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 18 000,00 17 191,80 0,00 95,51 3745 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 000,00 368,00 0,00 36,80 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 39 700,00 0,00 99,25 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 000 000,00 999 944,00 0,00 99,99 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 16 000,00 15 939,00 0,00 99,62 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 138 000,00 13 000,00 12 404,00 8,99 95,42 5512 5141 Úroky vlastní 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5512 5151 Studená voda 0,00 3 000,00 2 207,00 0,00 73,57 5512 5153 Plyn 0,00 8 000,00 7 784,72 0,00 97,31 5512 5154 Elektrická energie 12 000,00 19 000,00 18 132,03 151,10 95,43 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 640,00 0,00 64,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 6 079,00 86,84 86,84 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 54 000,00 53 360,00 177,87 98,81 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 18 000,00 17 190,00 34,38 95,50 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 40 000,00 10 000,00 9 125,00 22,81 91,25 5512 5194 Věcné dary 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 5 000,00 4 300,00 0,00 86,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 254 000,00 253 000,00 252 486,00 99,40 99,80 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 36 000,00 35 496,00 101,42 98,60 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 5 580,00 93,00 93,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 000,00 7 528,00 0,00 83,64 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 000,00 2 482,60 0,00 35,47 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 3 749,00 576,00 0,00 15,36 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 65 000,00 64 866,00 0,00 99,79 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 51 000,00 50 858,00 203,43 99,72 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 78 341,55 97,93 97,93 6171 5151 Studená voda 5 000,00 1 000,00 826,00 16,52 82,60 6171 5153 Plyn 50 000,00 37 000,00 36 008,08 72,02 97,32 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 20 000,00 19 209,48 64,03 96,05 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 10 000,00 9 332,76 186,66 93,33 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 12 000,00 11 419,12 142,74 95,16 6171 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 17 000,00 16 788,00 186,53 98,75 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 5 000,00 27 000,00 26 133,00 522,66 96,79 6171 5169 Nákup ostatních služeb 203 300,00 247 000,00 246 375,17 121,19 99,75 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 110 000,00 109 746,00 219,49 99,77 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0,00 9 000,00 8 236,00 0,00 91,51 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 6 000,00 5 514,40 0,00 91,91 6171 5194 Věcné dary 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 7 000,00 6 869,00 0,00 98,13 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 183 000,00 182 155,00 0,00 99,54 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 7 000,00 6 316,45 0,00 90,23 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 109 000,00 108 490,00 0,00 99,53 6402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0,00 8 000,00 7 873,00 0,00 98,41 6402 5367 Výdaje z fin.vypoř.min.l. mezi obcemi 0,00 2 000,00 1 500,00 0,00 75,00 Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 0,00-605 800,00-639 994,52 0,00 105,64 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 0,00 0,00 5 291,00 0,00 0,00 (součet za třídu 8) 8000 0,00-605 800,00-634 703,52 0,00 104,77 3/5
Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 11 026 008,31 11 666 002,83-639 994,52 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 11 026 008,31 11 666 002,83-639 994,52 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 37 429 898,89 8 672 599,21 28 757 299,68 27 255 001,66 A. Stálá aktiva 25 690 359,01 8 672 599,21 17 017 759,80 16 146 071,80 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 362 617,81 119 616,81 243 001,00 265 901,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 46 847,81 46 847,81 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 315 770,00 72 769,00 243 001,00 265 901,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 22 656 741,20 8 552 982,40 14 103 758,80 13 209 170,80 1. Pozemky 031 1 566 474,50 0,00 1 566 474,50 1 548 784,50 2. Kulturní předměty 032 838,00 0,00 838,00 838,00 3. Stavby 021 17 373 437,10 6 284 954,00 11 088 483,10 11 244 400,10 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 267 937,70 944 302,50 1 323 635,20 400 628,20 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 323 725,90 1 323 725,90 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 124 328,00 0,00 124 328,00 14 520,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 671 000,00 0,00 2 671 000,00 2 671 000,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 2 671 000,00 0,00 2 671 000,00 2 671 000,00 B. Oběžná aktiva 11 739 539,88 0,00 11 739 539,88 11 108 929,86 II. Krátkodobé pohledávky 33 796,05 0,00 33 796,05 37 889,55 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 30 230,00 0,00 30 230,00 29 150,00 30. Náklady příštích období 381 3 566,05 0,00 3 566,05 8 739,55 III. Krátkodobý finanční majetek 11 705 743,83 0,00 11 705 743,83 11 071 040,31 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 11 666 002,83 0,00 11 666 002,83 11 026 008,31 17. Pokladna 261 39 741,00 0,00 39 741,00 45 032,00 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy 2 203 500,00 3 141 000,00 3 134 964,26 142,27 99,81 Třída 2 - Nedaňové příjmy 413 000,00 626 000,00 622 858,51 150,81 99,5 Třída 4 - Přijaté transfery 1 332 800,00 202 549,00 202 549,00 15,2 100,00 Příjmy celkem 3 949 300,00 3 969 549,00 3 960 371,77 100,28 99,77 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci 3 949 300,00 3 969 549,00 3 960 371,77 100,28 99,77 Třída 5 - Běžné výdaje 2 799 300,00 2 052 749,00 2 016 071,25 72,02 98,21 Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 150 000,00 1 311 000,00 1 309 597,00 113,88 99,89 Výdaje celkem 3 949 300,00 3 363 749,00 3 325 668,25 84,21 98,87 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 0,00 6 000,00 5 440,00 0,00 90,67 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 0,00 8 000,00 7 873,00 0,00 98,41 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 0,00 2 000,00 1 500,00 0,00 75,00 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 3 949 300,00 3 363 749,00 3 325 668,25 84,21 98,87 Saldo příjmů a výdajů po kons. 0,00 605 800,00 634 703,52 0,00 104,77 Třída 8-0,00-605 800,00-634 703,52 0,00 104,77 celkem po konsolidaci 0,00-605 800,00-634 703,52 0,00 104,77 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 4/5
Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 98008 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98071 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 19 749,00 0,00 98187 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98193 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98348 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ostatní doplňující údaje V Bukovině nad Labem Dne 11.04.2018 Zpracoval Lucie Voženílková Starosta Jaroslav Jedlička 5/5