Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka, Rozvaha - bilance 5. Hospodaření sociálního fondu 6. Výsledovky zřízených a založených organizací 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 8. Hodnotící zpráva 9. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací Na úřední desce je zveřejněn výtah z návrhu závěrečného účtu, a to body č. 1, 2 a 7. V plném rozsahu je návrh zveřejněn na elektronické úřední desce města v sekci Radniceúřední deska-ostatní a k nahlédnutí je také u vedoucího odboru ekonomiky, školství a investic Ing. Kunze

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příjmy Kč 175.618,544,33 Výdaje Kč 173.287.292,94 Výsledek hospodaření k 31.12.2011 (zdroje) Kč +2.331.251,39 Vratky do státního rozpočtu, kraje (potřeby) Kč 1.631.849,00 z toho příspěvek na péči Kč 865.000,00 dávky pro těžce zdr.post. a dávky pom. v hm.nouzi Kč 735.278,00 dotace na volby do ZO Kč 5.000,00 dotace na sčítání lidu 2011 Kč 26.571,00 Stav zdrojů po finančním vypořádání aktivní Kč 699.402,39 ================================================================== Hospodářské výsledky zřízených příspěvkových organizací: a jejich vypořádání: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do rezervního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola + 103614,84 0 103614,84 0 Mateřská škola + 273779,03 0 273779,03 0 Měst. kulturní středisko +110902,88 0 110902,88 0 Zdrav.zař. poliklinika + 8310,61 0 0 8310,61 Hospodářské výsledky založených obchodních organizací: Organizace hospodářský výsledek Kč Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. zisk 426.589,40 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. zisk 884.019,84 Schváleno ZM dne..2012 usnesením č. ZM /2012

Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011 strana: 1 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2009 31.12.2010 2011 2011 31.12.2011 % 31.12.2009 31.12.2010 2011 2011 31.12.2011 % daň z příjmů FO ze závislé čin. 7476,0 7698,0 7000,0 8100,0 8120,0 100,2 daň z příjmů FO ze SVČ 796,0 1182,0 1500,0 750,0 595,0 79,3 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 625,0 637,0 1000,0 700,0 695,0 99,3 daň z příjmů PO 7425,0 7752,0 8000,0 7100,0 6718,0 94,6 daň z příjmů PO za obec 3435,0 1048,0 3000,0 3094,0 3094,0 100,0 daň z přidané hodnoty 15274,0 15859,0 16000,0 16750,0 16792,0 100,3 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 2521,0 2541,0 2600,0 2600,0 2536,0 97,5 poplatky ze psů 117,0 118,0 120,0 120,0 119,0 99,2 poplatky za užívání veř.prostranství 57,0 69,0 60,0 60,0 63,0 105,0 poplatky za provoz VHP 278,0 239,0 150,0 298,0 428,0 143,6 správní poplatky 3557,0 3270,0 3100,0 3100,0 3672,0 118,5 daň z nemovitostí 2540,0 3354,0 3500,0 3600,0 3637,0 101,0 ostatní 148,0 75,0 128,0 x daňové příjmy celkem 44249,0 43842,0 46030,0 46272,0 46597,0 100,7 splátky půjček od podniků (TH) 5000,0 5000,0 0,0 0,0 splátky půjček od obyvatelstva 198,0 193,0 200,0 200,0 278,0 0,0 x nedaňové příjmy 198,0 193,0 5200,0 5200,0 278,0 0,0 4111 neinv.dotace na státní správu 1748,0 2137,0 2692,0 2692,0 100,0 4112 neinv.dotace ze SR provozní 16747,0 16857,0 14145,8 14146,0 14146,0 100,0 4113 neinv.dotace ze státních fondů 4,0 288,0 4116 ost.neinv.dotace ze SR,soc.dávky 60430,0 60589,0 55774,0 55774,0 100,0 4121 neinv.dotace od obcí 838,0 926,0 1000,0 851,0 851,0 100,0 4122 neinv.dotace od krajů LSPP 1696,0 593,0 1123,0 1123,0 100,0 4134 převody mezi rozpočtovými účty 0 888 0,0 4211 inv.dotace z VPS 6000,0 0,0 15000,0 15000,0 0,0 4213 inv.dotace ze st.fondů 91,0 791,0 0,0 784,0 784,0 0,0 4216 inv.transfery ze SR 1201,0 6136,0 6136,0 0,0 4222 inv.transfery od krajů 897,0 754,0 80,0 80,0 10,2 4223 inv.dotace ROP 5041,0 7029,0 x přijaté dotace 93488,0 91769,0 15433,8 96586,0 96586,0 100,0 101. zemědělská činnost 3,0 1,0 108,0 109,0 127,0 112,0 88,2 1031 lesy pěstební činnost nájemné 2120,0 2040,0 2000,0 3174,0 3500,0 110,3 1036 správa v lesním hospodářství 2006,0 2050,0 2041,0 2041,0 100,0 1039 ost. zál.lesního hospodářství 5,0 43,0 27,0 30,0 888,0 888,0 100,0 1069 ost.správa v zemědělství 0,0 0,0 2119 průmysl příjmy z těžby 69,0 54,0 50,0 50,0 36,0 72,0 2143 cestovní ruch 88,0 2212 silnice 1933,0 2567,0 1952,0 1522,0 1064,0 69,9 z toho letní údržba 1536,0 zimní údržba 397,0 2219 ostatní záležitosti pozemních kom. 4645,0 1381,0 1100,0 20717,0 18852,0 91,0 2221 provoz veř.silniční dopravy 169,0 129,0 6,0 6,0 100,0 2223 bezpečnost silničního provozu 491,0 409,0 350,0 350,0 405,0 115,7 28,0 27,0 40,0 40,0 12,0 30,0 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 522,0 219,0 102,0 45,0 44,1 2310 pitná voda 9,0 24,0 242,0 1616,0 200,0 200,0 51,0 25,5 2321 odvádění a čištění odpadních vod 2404,0 2627,0 2600,0 2600,0 2832,0 108,9 1104,0 747,0 200,0 647,0 646,0 99,8 2333 úpravy drobných vodních toků 31,0 90,0 100,0 100,0 16,0 16,0 2341 vodní díla v zemědělské krajině 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45,0 272,0 300,0 300,0 259,0 86,3 2349 ost.zál.vody v zem.krajině 0,0 11,0 110,0 110,0 0,0 0,0 2362 činnost OOS ve vod.hosp 0,0 10,0 10,0 4,0 40,0 2369 ost.správa ve vod.hosp 4,0 0,0 3111 předškolní zařízení 350,0 215,0 240,0 240,0 100,0 3764,0 3527,0 1988,0 2013,0 2013,0 100,0 3113 základní školy 379,0 529,0 612,0 612,0 100,0 4179,0 4819,0 4536,0 6101,0 6101,0 100,0 3114 speciální základní školy 0,0 3121 gymnázia 0,0 3231 základní umělecké školy 19,0 školství celkem 7966,0 8357,0 6524,0 8118,0 3313 kina 0,0 5,0 3712,0 3314 činnosti knihovnické 0,0 0,0 3319 ostatní záležitosti kultury, festival 488,0 495,0 450,0 450,0 455,0 101,1 1424,0 1019,0 845,0 885,0 838,0 94,7 3322 zachování a obnova kult.památek 1731,0 1608,0 0,0 67,0 67,0 100,0 3326 zachování a obnova hodnot nár.hist. 25,0 25,0 202,0 178,0 148,0 137,0 92,6 3341 rozhlas a televize 9,0 9,0 9,0 15,0 3349 ost zál sdělovacích prostředků 84,0 80,0 70,0 70,0 57,0 81,4 198,0 206,0 200,0 219,0 218,0 99,5 3392 zájmová činnost v kultuře 939,0 589,0 824,0 824,0 100,0 10939,0 5017,0 5182,0 20637,0 20637,0 100,0 3399 ost.zál.kultury,církví,sděl.prostředků 240,0 144,0 110,0 225,0 224,0 99,6 3412 sport zaříz. příjmy z pronájmu 208,0 196,0 150,0 150,0 201,0 134,0 1315,0 1706,0 640,0 1861,0 1508,0 81,0 3419 ostatní tělovýchovná činnost 448,0 561,0 380,0 430,0 404,0 94,0 342. volný čas dětí a mládeže, zájm.čin. 181,0 256,0 253,0 98,8 3513 LSPP 1145,0 110,0 1039,0 1039,0 100,0 3519 ostatní ambulantní péče ZZP 559,0 670,0 673,0 673,0 100,0 0,0 559,0 792,0 795,0 795,0 100,0 3612 bytové hospodářství 2665,0 3158,0 2500,0 2500,0 3074,0 123,0 1951,0 1867,0 2000,0 2093,0 2092,0 100,0 3613 nebytové hospodářství 2373,0 2135,0 2000,0 2000,0 2200,0 110,0 11275,0 2425,0 2717,0 4502,0 4448,0 98,8 3631 veřejné osvětlení 2,0 1278,0 927,0 1200,0 1307,0 1300,0 99,5 3632 pohřebnictví 39,0 111,0 100,0 100,0 64,0 64,0 152,0 112,0 15,0 235,0 141,0 60,0 3635 územní plánování 869,0 336,0 100,0 100,0 0,0 0,0 3636 územní rozvoj 12,0 186,0 30,0 30,0 0,0 0,0 3639 komunální služby, TH 4369,0 3480,0 6220,0 6320,0 7573,0 119,8 3781,0 7686,0 8890,0 8560,0 8518,0 99,5 3699 ost.zál.bydlení,kom.služeb a úz.roz. 3714 opatření ke snížení emisí skl.plynů 6443,0 6443,0 100,0 3721 sběr a svoz nebezp.odpadů 299,0 400,0 350,0 427,0 426,0 99,8 3722 svoz komunálních odpadů 489,0 500,0 500,0 500,0 501,0 100,2 3935,0 3766,0 4550,0 3543,0 3173,0 89,6 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 249,0 301,0 250,0 250,0 287,0 114,8 524,0 503,0 450,0 432,0 431,0 99,8

Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011 strana: 2 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2009 31.12.2010 2011 2011 31.12.2011 % 31.12.2009 31.12.2010 2011 2011 31.12.2011 % 3727 prevence vzniku odpadů 114,0 323,0 327,0 0,0 18,0 15,0 15,0 0,0 3733 monitoring půdy a podzem.vody 18,0 19,0 10,0 20,0 14,0 70,0 3742 chráněné části přírody 0,0 30,0 13,0 0,0 3744 protierozní ochrana 196,0 3745 vzhled obce a veřejná zeleň 1350,0 25,0 30,0 67,0 67,0 100,0 3769 ost.správa v OŽP 15,0 63,0 0,0 2,0 3792 ekologická výchova 0,0 1,0 5,0 5,0 1,0 20,0 3799 ost.ekologické záležitosti 0,0 0,0 4171 příspěvek na živobytí 912,0 1019,0 1495,0 1467,0 98,1 4172 doplatek na bydlení 66,0 8,0 47,0 46,0 97,9 4173 mimořádná okamžitá pomoc 196,0 136,0 190,0 148,0 77,9 4174 soc.péče pro staré občany 11,0 4175 soc.péče pro rodinu a děti 4176 soc.péče pro soc. vyloučené 4177 mim.okamžitá pomoc ohrož.osobám 13,0 25,0 11,0 4179 ostatní soc.dávky 0,0 60,0 0,0 4181 přísp. při péči o blízkou osobu 4182 přísp. na zvl pomůcky 820,0 1291,0 1868,0 1723,0 92,2 4183 přísp. na bezbariérový provoz 214,0 551,0 725,0 350,0 48,3 4184 přísp. na koupi mot.vozidla 1222,0 629,0 1190,0 1190,0 100,0 4185 přísp. na provoz mot.vozidla 4310,0 2452,0 2350,0 2312,0 98,4 4186 přísp. na indiv.dopravu 20,0 33,0 50,0 18,0 36,0 4189 ostatní dávky zdr.postiženým 0,0 4195 příspěvek na péči 47218,0 49449,0 43044,0 42179,0 98,0 celkem sociální dávky 54989,0 55581,0 51044,0 49444,0 96,9 4351 pečovatelská služba 115,0 150,0 200,0 200,0 147,0 73,5 4357 pečovatelská služba DPS (4314) 1128,0 1157,0 1000,0 1000,0 1218,0 121,8 1510,0 900,0 1400,0 1200,0 996,0 83,0 4399 ost.zál.soc.věcí 45,0 16,0 75,0 75,0 14,0 18,7 5311 bezpečnost a veř.pořádek 84,0 59,0 50,0 50,0 130,0 260,0 2050,0 1913,0 1855,8 2015,0 1929,0 95,7 5512 požární ochrana dobrovolná 7,0 514,0 311,0 100,0 382,0 377,0 98,7 611. volby 226,0 457,0 36,0 4,0 11,1 6112 zastupitelstva obcí 1749,0 1892,0 1764,8 1741,0 1696,0 97,4 6171 místní správa, příjmy ze služeb 118,0 202,0 171,2 171,0 171,0 100,0 34489,0 32799,0 30282,4 33187,0 31955,0 96,3 6310 obecné výdaje z fin.operací 162,0 57,0 65,0 694,0 446,0 372,0 377,0 374,0 99,2 6320 pojištění 424,0 401,0 500,0 385,0 382,0 99,2 6330 převody vlastním fondům 0,0 888,0 0,0 6399 ost nedaň.příjmy činnost 3434,0 325,0 4125,0 1536,0 374,0 24,3 6402 fin.vypořádání min.let 3287,0 1025,0 3000,0 2477,0 2477,0 100,0 6409 ostatní nedaňové příjmy 230,0 127,0 116,0 1048,0 3000,0 4277,0 4277,0 100,0 S O U Č E T 155943,0 154851,0 87228,0 176710,0 175618,0 99,4 165755,0 148127,0 85782,0 181767,0 173287,0 95,3 REKAPITULACE příjmů a výdajů 2011 rozpočet skutečnost rozpočet skuteč. Daňové příjmy 46272,0 46597,0 Běžné výdaje 142083 136137,0 Nedaňové příjmy 22309,0 20554,0 Kapitálové výdaje 39684 37150,0 Kapitálové příjmy 11543,0 11881,0 Přijaté dotace 96586,0 96586,0 PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci 176710,0 175618,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 181767,0 173287,0 Podíl z ročního rozpočtu % 99,4 Podíl z ročního rozpočtu % 95,3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -5057,0 2331,0 Financování celkem po konsolidaci 5057,0-2331,0

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:04 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2011 12 00245551 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Trhové Sviny Žižkovo námìstí 32, 374 01 Trhové Sviny Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f 7 000 000,00 8 100 000,00 8 119 570,87 115,99 100,24 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 1 500 000,00 750 000,00 594 557,51 39,64 79,27 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 1 000 000,00 700 000,00 695 315,04 69,53 99,33 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 8 000 000,00 7 100 000,00 6 717 562,42 83,97 94,61 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 3 000 000,00 3 093 770,00 3 093 770,00 103,13 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 16 000 000,00 16 750 000,00 16 792 493,12 104,95 100,25 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 0,00 0,00 9 900,00 ******* ******* 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 0,00 0,00 4 668,00 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0,00 1 884,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 600 000,00 2 600 000,00 2 535 837,00 97,53 97,53 0000 1341 Poplatek ze psù 120 000,00 120 000,00 118 670,00 98,89 98,89 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 60 000,00 60 000,00 63 231,00 105,39 105,39 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 150 000,00 298 723,00 427 972,00 285,31 143,27 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1353 Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid 100 000,00 100 000,00 129 700,00 129,70 129,70 0000 1359 Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0,00-17 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 3 000 000,00 3 000 000,00 3 671 765,00 122,39 122,39 0000 1511 Daò z nemovitostí 3 500 000,00 3 600 000,00 3 637 048,23 103,92 101,03 0000 2412 Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- pr 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo 0,00 0,00 89 100,00 ******* ******* 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 200 000,00 200 000,00 188 680,00 94,34 94,34 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 2 691 625,00 2 691 625,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 14 145 800,00 14 145 800,00 14 145 800,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 288 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 55 773 749,80 55 773 749,80 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1 000 000,00 851 277,00 851 277,00 85,13 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 1 123 163,00 1 123 163,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* 0000 4211 Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 ******* 100,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0,00 783 979,00 783 979,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0,00 6 136 000,00 6 136 000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 0000 **** Bez ODPA 66 663 800,00 148 058 086,80 295 790 317,99 443,70 199,78 1031 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 2 000 000,00 3 173 500,00 3 500 000,00 175,00 110,29 1031 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 1031 **** Pìstební èinnost 2 000 000,00 3 173 500,00 3 500 000,00 175,00 110,29 1039 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 1 016,00 ******* ******* 1039 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 3 945,00 ******* ******* * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 0,00 0,00 4 961,00 ******* ******* 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 50 000,00 50 000,00 35 881,00 71,76 71,76 * 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe 50 000,00 50 000,00 35 881,00 71,76 71,76 2223 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 350 000,00 350 000,00 405 200,00 115,77 115,77 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 350 000,00 350 000,00 405 200,00 115,77 115,77 2321 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 2 600 000,00 2 600 000,00 2 832 403,20 108,94 108,94 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 2 600 000,00 2 600 000,00 2 832 403,20 108,94 108,94 2341 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 100 000,00 100 000,00 100 292,00 100,29 100,29 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 100 000,00 100 000,00 100 292,00 100,29 100,29 3111 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 215 000,00 240 000,00 240 000,00 111,63 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení 215 000,00 240 000,00 240 000,00 111,63 100,00 3113 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 529 000,00 612 000,00 612 000,00 115,69 100,00 * 3113 **** Základní školy 529 000,00 612 000,00 612 000,00 115,69 100,00 3313 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 735,00 ******* ******* * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 0,00 4 735,00 ******* ******* 3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 450 000,00 450 000,00 417 634,00 92,81 92,81 3319 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 37 693,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 450 000,00 450 000,00 455 327,00 101,18 101,18 3326 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3326 2420 Splátky pùjèených prostøedkù od obecnì pros 0,00 0,00 0,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 3326 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 8 600,00 ******* ******* * 3341 **** Rozhlas a televize 0,00 0,00 8 600,00 ******* ******* 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 70 000,00 70 000,00 56 624,98 80,89 80,89 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 70 000,00 70 000,00 56 624,98 80,89 80,89 3392 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 589 000,00 824 000,00 824 000,00 139,90 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 589 000,00 824 000,00 824 000,00 139,90 100,00 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 15 746,00 ******* ******* 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 150 000,00 150 000,00 178 085,00 118,72 118,72 3412 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 7 265,00 ******* ******* * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 150 000,00 150 000,00 201 096,00 134,06 134,06 3519 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 670 000,00 673 000,00 673 000,00 100,45 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe 670 000,00 673 000,00 673 000,00 100,45 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000 000,00 1 000 000,00 1 543 666,04 154,37 154,37 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 1 000 000,00 1 000 000,00 1 512 561,00 151,26 151,26 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 17 857,09 ******* ******* 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3612 **** Bytové hospodáøství 2 500 000,00 2 500 000,00 3 074 084,13 122,96 122,96 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500 000,00 500 000,00 773 736,93 154,75 154,75 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 1 500 000,00 1 500 000,00 1 424 170,50 94,94 94,94 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 664,00 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodáøství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 199 571,43 109,98 109,98 3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 549,00 ******* ******* * 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 0,00 1 549,00 ******* ******* 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 70 000,00 70 000,00 63 812,00 91,16 91,16 3632 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 3632 **** Pohøebnictví 100 000,00 100 000,00 63 812,00 63,81 63,81 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000 000,00 1 000 000,00 251 511,00 25,15 25,15 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0,00 61 776,00 ******* ******* 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0,00 105 598,00 ******* ******* 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 720 000,00 720 000,00 1 713 710,00 238,02 238,02 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 477,00 ******* ******* 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 0,00 0,00 837 321,00 ******* ******* 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 ******* 100,00 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 220 000,00 6 320 000,00 7 573 393,00 121,76 119,83 3714 3114 Pøíjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0,00 6 443 374,00 6 443 374,09 ******* 100,00 * 3714 **** Opatø.ke sniž.prod.skl.plynù a plynù pošk.o 0,00 6 443 374,00 6 443 374,09 ******* 100,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500 000,00 500 000,00 501 103,50 100,22 100,22 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 500 000,00 500 000,00 501 103,50 100,22 100,22 3723 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 250 000,00 250 000,00 287 185,50 114,87 114,87 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 250 000,00 250 000,00 287 185,50 114,87 114,87 3727 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 62 909,36 ******* ******* 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 264 122,66 ******* ******* * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 0,00 0,00 327 032,02 ******* ******* 4329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 800 000,00 800 000,00 899 230,00 112,40 112,40 4357 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 200 000,00 200 000,00 314 741,00 157,37 157,37 4357 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 010,00 ******* ******* * 4357 **** Domovy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 217 981,00 121,80 121,80 5311 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 50 000,00 50 000,00 130 314,50 260,63 260,63 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 50 000,00 50 000,00 130 314,50 260,63 260,63 5512 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 6 563,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 0,00 6 563,00 ******* ******* 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 171 200,00 171 200,00 89 900,00 52,51 52,51 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 17 689,00 ******* ******* 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 63 636,00 ******* ******* * 6171 **** Èinnost místní správy 171 200,00 171 200,00 171 225,00 100,01 100,01 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0,00 65 215,99 ******* ******* * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 0,00 0,00 65 215,99 ******* ******* 6409 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 86 000,00 ******* ******* 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 14 092,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 16 610,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 116 702,00 ******* ******* Celkem: 87 228 000,00 176 710 160,80 327 948 544,33 375,97 185,59

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:07 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 0000 5336 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1014 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 127 000,00 111 576,00 ******* 87,86 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 127 000,00 111 576,00 ******* 87,86 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 287 278,00 287 278,00 ******* 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 1 753 730,00 1 753 730,00 ******* 100,00 * 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0,00 2 041 008,00 2 041 008,00 ******* 100,00 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 839 450,00 839 450,00 ******* 100,00 * 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù 0,00 839 450,00 839 450,00 ******* 100,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 29 000,00 28 909,00 ******* 99,69 1039 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 20 000,00 66,67 100,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 30 000,00 49 000,00 48 909,00 163,03 99,81 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 300 000,00 291 366,98 97,12 97,12 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 182 313,16 60,77 60,77 2212 5171 Opravy a udržování 800 000,00 591 000,00 590 076,68 73,76 99,84 2212 6121 Budovy, haly a stavby 552 000,00 331 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice 1 952 000,00 1 522 000,00 1 063 756,82 54,50 69,89 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 000,00 24 708,00 ******* 88,24 2219 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 169 000,00 168 030,73 168,03 99,43 2219 5164 Nájemné 0,00 5 000,00 3 744,00 ******* 74,88 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 23 000,00 13 488,00 26,98 58,64 2219 5171 Opravy a udržování 150 000,00 376 000,00 340 907,16 227,27 90,67 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 34 000,00 34 000,00 ******* 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 20 082 353,00 18 266 756,05 ******* 90,96 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100 000,00 20 717 353,00 18 851 633,94 ******* 90,99 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 615,73 ******* 93,60 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0,00 6 000,00 5 615,73 ******* 93,60 2223 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 11 624,00 38,75 38,75

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 40 000,00 40 000,00 11 624,00 29,06 29,06 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 45 000,00 44 888,40 ******* 99,75 2229 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 57 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 0,00 102 000,00 44 888,40 ******* 44,01 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 14 035,92 140,36 70,18 2310 5154 Elektrická energie 0,00 8 000,00 7 878,41 ******* 98,48 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 28 000,00 24 661,00 ******* 88,08 2310 5171 Opravy a udržování 90 000,00 44 000,00 4 510,00 5,01 10,25 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2310 **** Pitná voda 200 000,00 200 000,00 51 085,33 25,54 25,54 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 900,00 8 818,51 88,19 99,08 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 100,00 27 034,00 135,17 99,76 2321 5171 Opravy a udržování 70 000,00 160 000,00 159 756,00 228,22 99,85 2321 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 418 500,00 418 438,02 ******* 99,99 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 32 500,00 32 400,00 32,40 99,69 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 200 000,00 647 000,00 646 446,53 323,22 99,91 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3 080,75 15,40 15,40 2333 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 13 003,00 21,67 21,67 2333 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù 100 000,00 100 000,00 16 083,75 16,08 16,08 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 60 000,00 58 520,29 117,04 97,53 2341 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 200 000,00 198 302,44 991,51 99,15 2341 5171 Opravy a udržování 230 000,00 40 000,00 2 160,00 0,94 5,40 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 300 000,00 300 000,00 258 982,73 86,33 86,33 2349 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2349 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2349 **** Ostatní záležitosti vody v zemìdìlské kraji 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 2362 5132 Ochranné pomùcky 0,00 5 000,00 4 458,00 ******* 89,16 2362 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2362 **** Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství 10 000,00 10 000,00 4 458,00 44,58 44,58

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 988 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00 101,26 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení 1 988 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00 101,26 100,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 536 000,00 4 619 000,00 4 619 000,00 101,83 100,00 3113 5336 Neinvestièní dotace zøízeným pøíspìvkovým o 0,00 1 481 680,80 1 481 680,80 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy 4 536 000,00 6 100 680,80 6 100 680,80 134,49 100,00 3312 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3312 **** Hudební èinnost 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 38 000,00 37 702,00 125,67 99,22 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 46 000,00 45 192,00 ******* 98,24 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 64 000,00 63 399,60 634,00 99,06 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 500,00 367,00 36,70 73,40 3319 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 1 000,00 886,00 ******* 88,60 3319 5164 Nájemné 0,00 10 500,00 10 080,00 ******* 96,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 659 000,00 559 000,00 558 183,40 84,70 99,85 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 8 000,00 7 536,00 ******* 94,20 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 145 000,00 128 000,00 84 700,00 58,41 66,17 3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 845 000,00 885 000,00 838 046,00 99,18 94,69 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 31 524,00 31 524,00 ******* 100,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 31 524,00 31 524,00 ******* 100,00 3326 5154 Elektrická energie 0,00 900,00 809,00 ******* 89,89 3326 5164 Nájemné 0,00 100,00 2,00 ******* 2,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 22 366,00 22 366,00 ******* 100,00 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 50 634,00 39 744,40 ******* 78,49 3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 31 500,00 31 500,00 ******* 100,00 3326 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 42 852,00 42 852,00 ******* 100,00 * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 148 352,00 137 273,40 ******* 92,53 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 * 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3349 5019 Ostatní platy 0,00 2 000,00 1 497,00 ******* 74,85 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 79 000,00 78 600,00 112,29 99,49 3349 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 1 000,00 510,00 ******* 51,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:09 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 3349 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 137 000,00 136 956,00 105,35 99,97 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 200 000,00 219 000,00 217 563,00 108,78 99,34 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 5 182 000,00 5 432 000,00 5 432 000,00 104,82 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 15 205 000,00 15 204 714,46 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 5 182 000,00 20 637 000,00 20 636 714,46 398,24 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 31 100,00 31 100,00 ******* 100,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 9 950,00 ******* 99,50 3399 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 14 400,00 14 364,00 ******* 99,75 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 68 000,00 67 606,00 135,21 99,42 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 74 500,00 74 500,00 124,17 100,00 3399 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5194 Vìcné dary 0,00 27 000,00 26 646,00 ******* 98,69 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 110 000,00 225 000,00 224 166,00 203,79 99,63 3412 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 380 000,00 380 000,00 368 900,00 97,08 97,08 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 4 945,00 24,73 24,73 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 100 000,00 100 000,00 92 225,00 92,23 92,23 3412 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 40 000,00 40 000,00 33 206,00 83,02 83,02 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 46 000,00 45 726,75 ******* 99,41 3412 5151 Studená voda 10 000,00 92 000,00 91 593,00 915,93 99,56 3412 5152 Teplo 70 000,00 581 000,00 580 688,00 829,55 99,95 3412 5154 Elektrická energie 15 000,00 314 000,00 219 025,00 ******* 69,75 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 16 000,00 15 740,00 314,80 98,38 3412 5164 Nájemné 0,00 1 000,00 900,00 ******* 90,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 000,00 17 775,00 ******* 98,75 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 12 500,00 12 112,00 ******* 96,90 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 215 500,00 0,00 ******* 0,00 * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 640 000,00 1 861 000,00 1 507 835,75 235,60 81,02 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16 000,00 15 276,00 ******* 95,48 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 146,00 11 750,00 ******* 68,53 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 380 000,00 396 500,00 376 500,00 99,08 94,96 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 380 000,00 429 646,00 403 526,00 106,19 93,92 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 46 000,00 45 487,40 ******* 98,89 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 21 000,00 18 990,60 ******* 90,43 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 95 000,00 94 999,00 ******* 100,00 3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 61 500,00 61 500,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:10 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0,00 223 500,00 220 977,00 ******* 98,87 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 3513 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 182 039,00 182 039,00 ******* 100,00 3513 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 857 000,00 857 000,00 ******* 100,00 * 3513 **** Lékaøská služba první pomoci 0,00 1 039 039,00 1 039 039,00 ******* 100,00 3519 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 792 000,00 795 000,00 795 000,00 100,38 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe 792 000,00 795 000,00 795 000,00 100,38 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 51 700,00 51 635,64 172,12 99,88 3612 5151 Studená voda 300 000,00 255 000,00 254 927,40 84,98 99,97 3612 5152 Teplo 820 000,00 1 372 000,00 1 371 963,84 167,31 100,00 3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 71 000,00 70 804,20 88,51 99,72 3612 5161 Služby pošt 0,00 5 000,00 4 790,60 ******* 95,81 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 170 200,00 170 130,54 243,04 99,96 3612 5171 Opravy a udržování 700 000,00 99 800,00 99 510,00 14,22 99,71 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 68 300,00 68 206,00 ******* 99,86 * 3612 **** Bytové hospodáøství 2 000 000,00 2 093 000,00 2 091 968,22 104,60 99,95 3613 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 50 000,00 55 400,00 54 563,00 109,13 98,49 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 10 000,00 14 600,00 13 639,00 136,39 93,42 3613 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000,00 6 000,00 4 914,00 70,20 81,90 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 106 000,00 105 371,30 140,50 99,41 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 202 000,00 201 290,76 268,39 99,65 3613 5151 Studená voda 70 000,00 71 000,00 70 458,00 100,65 99,24 3613 5152 Teplo 430 000,00 661 000,00 644 118,81 149,80 97,45 3613 5154 Elektrická energie 550 000,00 231 000,00 201 119,75 36,57 87,06 3613 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 273 000,00 272 410,00 181,61 99,78 3613 5171 Opravy a udržování 400 000,00 159 976,00 159 260,00 39,82 99,55 3613 5361 Nákup kolkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 2 216 000,00 2 214 991,58 246,11 99,95 3613 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 296 000,00 295 986,00 ******* 100,00 3613 6123 Dopravní prostøedky 0,00 210 000,00 209 400,00 ******* 99,71 * 3613 **** Nebytové hospodáøství 2 717 000,00 4 501 976,00 4 447 522,20 163,69 98,79 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 36 000,00 34 069,83 ******* 94,64 3631 5154 Elektrická energie 1 200 000,00 875 000,00 874 801,17 72,90 99,98

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:11 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 3631 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 16 005,60 ******* 80,03 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 376 000,00 375 275,44 ******* 99,81 * 3631 **** Veøejné osvìtlení 1 200 000,00 1 307 000,00 1 300 152,04 108,35 99,48 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 000,00 5 522,91 ******* 36,82 3632 5151 Studená voda 15 000,00 35 000,00 26 453,00 176,35 75,58 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 147 000,00 75 465,00 ******* 51,34 3632 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 16 201,00 ******* 81,01 3632 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 18 000,00 17 776,00 ******* 98,76 * 3632 **** Pohøebnictví 15 000,00 235 000,00 141 417,91 942,79 60,18 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5361 Nákup kolkù 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 * 3636 **** Územní rozvoj 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 4 540 000,00 4 947 324,00 4 946 519,00 108,95 99,98 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 1 100 000,00 1 235 525,00 1 235 228,00 112,29 99,98 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 500 000,00 445 762,00 445 275,00 89,06 99,89 3639 5132 Ochranné pomùcky 25 000,00 43 000,00 42 445,00 169,78 98,71 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 125 000,00 138 000,00 137 942,72 110,35 99,96 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 557 000,00 556 104,02 123,58 99,84 3639 5151 Studená voda 3 000,00 17 000,00 16 691,00 556,37 98,18 3639 5154 Elektrická energie 17 000,00 13 000,00 12 643,00 74,37 97,25 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 520 000,00 651 000,00 650 305,04 125,06 99,89 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 15 000,00 14 186,47 ******* 94,58 3639 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 3 302,00 ******* 82,55 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 0,00 9 000,00 8 960,00 ******* 99,56 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 348 000,00 347 286,00 31,57 99,79 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 70 000,00 65 314,00 65,31 93,31 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 5 000,00 0,00 ******* 0,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 1 000,00 105,00 ******* 10,50 3639 5361 Nákup kolkù 0,00 14 000,00 1 600,00 ******* 11,43 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 1 000,00 320,00 ******* 32,00 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 27 000,00 26 408,00 ******* 97,81 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3639 6130 Pozemky 0,00 8 000,00 7 325,00 ******* 91,56

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:12 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 890 000,00 8 559 611,00 8 517 959,25 95,82 99,51 3721 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 427 000,00 426 219,00 121,78 99,82 * 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 350 000,00 427 000,00 426 219,00 121,78 99,82 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 19 550,40 ******* 97,75 3722 5164 Nájemné 0,00 140 000,00 67 440,00 ******* 48,17 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 550 000,00 3 382 000,00 3 085 338,30 86,91 91,23 3722 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 686,40 ******* 68,64 3722 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 4 550 000,00 3 543 000,00 3 173 015,10 69,74 89,56 3723 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 432 000,00 431 115,00 95,80 99,80 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 450 000,00 432 000,00 431 115,00 95,80 99,80 3727 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3728 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3728 **** Monitoring nakládání s odpady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 14 160,00 141,60 70,80 * 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody 10 000,00 20 000,00 14 160,00 141,60 70,80 3742 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chránìné èásti pøírody 30 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 21 800,00 21 773,00 ******* 99,88 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 45 200,00 45 180,00 150,60 99,96 * 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 30 000,00 67 000,00 66 953,00 223,18 99,93 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 100,00 ******* 10,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 000,00 540,00 10,80 13,50 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 5 000,00 5 000,00 640,00 12,80 12,80 4171 5410 Sociální dávky 0,00 1 495 000,00 1 467 291,00 ******* 98,15

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 * 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 1 495 000,00 1 467 291,00 ******* 98,15 4172 5410 Sociální dávky 0,00 47 000,00 45 631,00 ******* 97,09 * 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 47 000,00 45 631,00 ******* 97,09 4173 5410 Sociální dávky 0,00 190 000,00 147 838,00 ******* 77,81 * 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 190 000,00 147 838,00 ******* 77,81 4177 5410 Sociální dávky 0,00 25 000,00 11 000,00 ******* 44,00 * 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0,00 25 000,00 11 000,00 ******* 44,00 4179 5410 Sociální dávky 0,00 60 000,00 0,00 ******* 0,00 * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 60 000,00 0,00 ******* 0,00 4182 5410 Sociální dávky 0,00 1 868 000,00 1 723 319,00 ******* 92,25 * 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 1 868 000,00 1 723 319,00 ******* 92,25 4183 5410 Sociální dávky 0,00 725 000,00 350 057,00 ******* 48,28 * 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 725 000,00 350 057,00 ******* 48,28 4184 5410 Sociální dávky 0,00 1 190 000,00 1 189 945,00 ******* 100,00 * 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 1 190 000,00 1 189 945,00 ******* 100,00 4185 5410 Sociální dávky 0,00 2 350 000,00 2 311 511,00 ******* 98,36 * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 350 000,00 2 311 511,00 ******* 98,36 4186 5410 Sociální dávky 0,00 50 000,00 18 130,00 ******* 36,26 * 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0,00 50 000,00 18 130,00 ******* 36,26 4195 5410 Sociální dávky 0,00 43 044 000,00 42 179 000,00 ******* 97,99 * 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 43 044 000,00 42 179 000,00 ******* 97,99 4351 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 147 000,00 73,50 73,50 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 200 000,00 200 000,00 147 000,00 73,50 73,50 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 000,00 3 740,00 ******* 74,80

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 000,00 14 912,39 ******* 99,42 4357 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 76 880,00 96,10 96,10 4357 5152 Teplo 1 020 000,00 520 000,00 440 181,00 43,16 84,65 4357 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 51 636,00 51,64 51,64 4357 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 318 000,00 247 710,00 123,86 77,90 4357 5171 Opravy a udržování 0,00 80 000,00 79 957,60 ******* 99,95 4357 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 82 000,00 81 107,00 ******* 98,91 * 4357 **** Domovy 1 400 000,00 1 200 000,00 996 123,99 71,15 83,01 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 796,00 67,96 67,96 4399 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 6 971,96 10,73 10,73 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 75 000,00 75 000,00 13 767,96 18,36 18,36 5311 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 176 000,00 1 324 000,00 1 323 798,00 112,57 99,98 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 300 000,00 331 000,00 330 951,00 110,32 99,99 5311 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 99 840,00 119 840,00 119 141,00 119,33 99,42 5311 5132 Ochranné pomùcky 0,00 25 000,00 23 702,00 ******* 94,81 5311 5134 Prádlo, odìv a obuv 50 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 8 009,00 40,05 40,05 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 13 156,32 43,85 43,85 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 32 329,36 80,82 80,82 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 20 000,00 15 837,19 ******* 79,19 5311 5164 Nájemné 0,00 3 500,00 3 065,00 ******* 87,57 5311 5167 Služby školení a vzdìlávání 30 000,00 4 500,00 4 498,00 14,99 99,96 5311 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 40 000,00 35 382,00 32,17 88,46 5311 5171 Opravy a udržování 0,00 10 000,00 9 983,00 ******* 99,83 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 4 000,00 3 950,00 ******* 98,75 5311 5175 Pohoštìní 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 5311 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 1 000,00 194,00 ******* 19,40 5311 5361 Nákup kolkù 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 3 000,00 2 500,00 ******* 83,33 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 1 855 840,00 2 014 840,00 1 929 495,87 103,97 95,76 5512 5019 Ostatní platy 0,00 13 000,00 12 930,00 ******* 99,46 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 0,00 4 100,00 4 040,00 ******* 98,54 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 2 100,00 2 016,00 ******* 96,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 19 000,00 18 050,00 ******* 95,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 56 810,00 56 183,30 ******* 98,90 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 23 000,00 21 274,63 85,10 92,50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00 72 000,00 71 985,08 95,98 99,98 5512 5161 Služby pošt 0,00 800,00 176,00 ******* 22,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 0,00 8 000,00 7 650,00 ******* 95,63 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 21 560,00 21 550,00 ******* 99,95 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 35 000,00 34 458,60 ******* 98,45 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:15 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 5512 6123 Dopravní prostøedky 0,00 115 000,00 115 000,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 100 000,00 382 370,00 377 313,61 377,31 98,68 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 370 000,00 1 340 868,00 1 307 806,00 95,46 97,53 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 250 000,00 255 000,00 254 158,00 101,66 99,67 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 144 804,00 126 804,00 117 817,00 81,36 92,91 6112 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 13 000,00 12 996,00 ******* 99,97 6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 5 000,00 3 255,00 ******* 65,10 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 1 764 804,00 1 740 672,00 1 696 032,00 96,10 97,44 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 468,00 ******* 46,80 * 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 1 000,00 468,00 ******* 46,80 6115 5019 Ostatní platy 0,00 3 000,00 2 513,00 ******* 83,77 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 1 000,00 445,00 ******* 44,50 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 000,00 774,00 ******* 19,35 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 8 000,00 3 732,00 ******* 46,65 6149 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 26 571,00 0,00 ******* 0,00 * 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0,00 26 571,00 0,00 ******* 0,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 17 800 000,00 18 058 120,00 17 146 286,00 96,33 94,95 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 527 793,00 527 078,00 263,54 99,86 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 4 502 356,00 4 560 290,00 4 542 609,50 100,89 99,61 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 600 000,00 1 637 000,00 1 636 077,50 102,25 99,94 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 100 000,00 104 000,00 103 901,00 103,90 99,90 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 30 000,00 100 000,00 99 631,40 332,10 99,63 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 290 000,00 190 000,00 189 045,00 65,19 99,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 470 000,00 469 629,29 187,85 99,92 6171 5141 Úroky vlastní 0,00 10 000,00 4 075,55 ******* 40,76 6171 5151 Studená voda 100 000,00 126 000,00 125 436,00 125,44 99,55 6171 5152 Teplo 600 000,00 1 113 000,00 1 112 343,00 185,39 99,94 6171 5154 Elektrická energie 400 000,00 466 000,00 465 292,00 116,32 99,85 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 145 000,00 144 507,83 144,51 99,66 6171 5161 Služby pošt 550 000,00 651 000,00 650 545,00 118,28 99,93 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 420 000,00 302 000,00 299 329,37 71,27 99,12 6171 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 15 000,00 12 804,00 ******* 85,36 6171 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 17 709,00 88,55 88,55 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 124 000,00 123 450,00 ******* 99,56 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 180 000,00 154 000,00 153 465,00 85,26 99,65 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 400 000,00 1 789 961,00 1 695 928,70 70,66 94,75 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 50 000,00 44 517,10 ******* 89,03 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 50 000,00 20 569,00 10,28 41,14

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:16 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 70 000,00 56 000,00 55 118,60 78,74 98,43 6171 5175 Pohoštìní 0,00 50 000,00 31 193,00 ******* 62,39 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 46 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5191 Zaplacené sankce 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 20 000,00 16 000,00 16 000,00 80,00 100,00 6171 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80 000,00 20 500,00 20 500,00 25,63 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 320 000,00 194 000,00 193 180,40 60,37 99,58 6171 5339 Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkový 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 6171 5361 Nákup kolkù 0,00 3 000,00 2 740,00 ******* 91,33 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 931 000,00 930 744,50 ******* 99,97 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 85 000,00 84 284,00 ******* 99,16 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0,00 697 000,00 696 358,00 ******* 99,91 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 0,00 124 000,00 108 366,00 ******* 87,39 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 149 000,00 131 067,13 ******* 87,96 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 6123 Dopravní prostøedky 0,00 68 000,00 67 852,45 ******* 99,78 * 6171 **** Èinnost místní správy 30 282 356,00 33 186 664,00 31 954 633,32 105,52 96,29 6310 5141 Úroky vlastní 300 000,00 270 000,00 268 098,19 89,37 99,30 6310 5163 Služby penìžních ústavù 72 000,00 107 000,00 105 494,84 146,52 98,59 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 372 000,00 377 000,00 373 593,03 100,43 99,10 6320 5163 Služby penìžních ústavù 500 000,00 385 000,00 381 878,00 76,38 99,19 * 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 500 000,00 385 000,00 381 878,00 76,38 99,19 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* * 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* 6399 5191 Zaplacené sankce 125 000,00 375 000,00 374 193,30 299,35 99,78 6399 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 1 160 563,00 0,00 0,00 0,00 * 6399 **** Ostatní finanèní operace 4 125 000,00 1 535 563,00 374 193,30 9,07 24,37 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a 3 000 000,00 2 476 585,00 2 476 584,50 82,55 100,00 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 3 000 000,00 2 476 585,00 2 476 584,50 82,55 100,00 6409 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 826 000,00 826 000,00 ******* 100,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 130 000,00 130 000,00 ******* 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 000 000,00 3 093 770,00 3 093 770,00 103,13 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 6123 Dopravní prostøedky 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00