Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013 Obsah: 1. O společnosti TSM Semily 2. Činnost společnosti TSM Semily 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Činnost jednotlivých středisek 6. Závěrečné shrnutí 1. Společnost TSM Semily s.r.o. Zapsána 17.ledna 2000 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis.značkou C 15656 Sídlo: Jatecká 128, 513 01 Semily Předměty podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Opravy silničních vozidel Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Malířství, lakýrnictví a natěračství Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Nakládání s odpady Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Největší uplatnění společnosti ve službách za sledované období roku 2013: - práce s vysokozdvižnou plošinou - úklidové práce,přistavení kontejnerů - mechanizované zemní práce - údržba a opravy chodníků,komunikací a veřejných prostranství - údržba veřejné zeleně - malířské a natěračské práce - silniční motorová doprava nákladní - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - správa a údržba reklamních ploch - provádění staveb,jejich změn a odstraňování ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ SCHÉMA TSM Semily s.r.o.: Dozorčí rada: Předseda dozorčí rada: Vladimír Šimek Členové dozorčí rady: Stanislav Macák Milan Mašek Majitel: 100% splacený obchodní podíl: Město Semily Základní kapitál: 4.313.553 Kč Jednatel společnosti: Ing.Luboš Mládek Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Organizační složení k 31.12.2013: Ke dni 31.12.2013 měla společnost 14 zaměstnanců na HPP a jednatele.v průběhu roku pracovali 4 pracovníci na dohodu o provedení práce. Jednatel Mistr Obchodní zástupce Ekonomický úsek Kmenoví zaměstnanci
Majetek společnosti (v tis.kč) V Kč: k 1.1.2013 k 31.12.2013 Dlouhodobý majetek 695 601 Pohledávky 399 Zásoby 227 187 Stav peněžních 775 582 prostředků / banka Stav peněžních prostředků / pokladna 2,27 2,37 ------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky hospodaření k 31.12.2012
Střediska Výsledky hospodaření jsou odrazem činností jednotlivých středisek, na která je celková činnost společnosti rozdělena.pomocí tohoto členění je možno sledovat odděleně náklady a výnosy za období a práce. Střediska: 10 Komunikace 20 Veřejná zeleň 25 Kompostárna 30 Zimní údržba 40 Ostatní zakázky 50 Veřejné osvětlení 60 Odpady 61 Sběrný dvůr 70 Plakáty 80 Režie 81 Autopark 85 Sklad 90 Zakázky Město Semily 91 Vyhrané veřejné zakázky 10 - Komunikace Během roku byly prováděny opravy místních komunikací i v zimním období, následně byly prováděny drobné i větší opravy v průběhu celého roku.byla nasazena potřebná technika v plné míře, zejména při asfaltování.opravy a údržba se provádí nejen na místních komunikacích,ale i na vzdálenějších komunikacích mimo město například komunikace (cesty) v Bítouchově, Spálově, Nouzově apod. Byly provedeny nové povrchy a opravy cest, odvodnění a rozšíření.kromě komunikací pro motorová vozidla se opravovaly i chodníky a cyklostezka.budovalo se dopravní značení.opět bylo nutné opravit i zpomalovací retardéry v Jižní ulici.hlavním důvodem poškození dopravního značení je tradičně vandalismus.dále jsou průběžně opravovány a vyčištěny vpusti pro odtok dešťových vod, a to průběžně po celém městě. TSM Semily se podílely úpravách cyklostezky.pod toto středisko také spadá úklid komunikací ve městě strojní i ruční. Strojní čištění zajišťoval zametací vůz Scarab Minor.Mytí chodníků a komunikací se neprovádělo. 20 Veřejná zeleň Údržba veřejné zeleně - spočívá v sekání travnatých ploch ve městě.postupovalo se podle smlouvy o údržbě veřejné zeleně,která byla uzavřena s Městem Semily.Město určilo,kde a kolikrát seč proběhne.byla prováděna vozidlem Holder se sekacím zařízením,traktory Zetor se sekačkou a na menších plochách travním sekacím traktůrkem.byl pořízen nový sekací traktůrek Karsit.Méně přístupná místa se dosekávají křovinořezy.
25 Kompostárna Zřízeno v roce 2013, provoz technické a strojové části je převážně zastoupen traktorem Lamborghini. Místní občané i Město kompostárnu využívají v její plné kapacitě. 30 Zimní údržba Zimní údržba nebyla prováděna podle schváleného plánu zimní údržby, protože zásahem,,vyšší moci se zima dostavila v nevídaně mírné formě.za uplynulé zimní období nebylo spotřebováno obvyklé množství inertního materiálu (drť,písek), spotřeba soli se rapidně snížila.smluvní partneři k vyhrnování a posypu chodníků byli využiti minimálně.toto středisko nejvíce pocítilo absenci obvyklých výnosů z této činnosti. 40 Ostatní zakázky Ostatní zakázky se velikou měrou podílejí na výnosech společnosti. Byly prováděny práce pro firmy i pro soukromé fyzické osoby.požadovány byly hlavně stavební práce,přistavení kontejnerů,doprava.provedli jsme pokládku větších ploch zámkové dlažby, drobné stavební práce apod. 50 Veřejné osvětlení Středisko zajišťuje provoz,rozšiřování,údržbu a opravy stávajícího veřejného osvětlení v katastru Města Semily.V rámci těchto služeb byla provedena vánoční světelná výzdoba instalace nového osvětlení centrálního vánočního stromu a instalace světelných ozdobných girland. V tomto středisku je plně využívána vysokozdvižná plošina. 60 Odpady Středisko odpady provádělo pravidelné svozy odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě a svoz pytlů s odpadem z katastru města a přilehlých oblastí. 61 Sběrný dvůr TSM Semily zajišťovaly ve sledovaném období provoz sběrného dvora. Odpad (kromě nebezpečného odpadu ) do sběrného dvora mohli občané Semil ukládat zdarma, stejně jako občané smluvních obcí Bystrá,Benešov, Bozkov, Chuchelna a Záhoří. Za nebezpečný odpad se vybíraly poplatky podle sazebníku.celkem bylo za rok 2013 ze SD odvezeno 670 tun odpadu.nově je možnost ukládat do sběrného dvora tonery z tiskáren a kopírovacích strojů TSM se touto činností zapojily do charitativní akce.
70 Plakáty Středisko plakáty zajišťovalo výlep plakátů na pronajatých plakátovacích plochách.výlepy se prováděly v úterý a v pátek, celkem na 23 vylepovacích ploch.většina plakátovacích ploch v roce 2013 prošla renovací,byly vybudovány nové místo stávajících,ujednocuje se formát ploch. Rozšířeno o jednu novou výlepovou plochu v Klinkovicích. Tuto doplňkovou službu využívaly subjekty,které se zabývají kulturní a zájmovou činností. 80 Režie Je určeno ke sledování režijních nákladů společnosti.změnou mobilního operátora byly v následném období ušetřeny finanční prostředky.běžný spotřební materiál se nakupoval ve stejné kvalitě za nižší ceny vycházelo se z porovnání cen za stejné výrobky od různých firem na trhu a z adresných nabídek obchodních zástupců dodavatelských firem. 81 Autopark Autopark sledování nákladů na opravy,údržbu a náhradní díly pro techniku. Vzhledem ke stáří a opotřebení techniky se náklady na opravy neustále zvyšují, je potřeba větších investic do údržby. 90 Zakázky Města Drobné zakázky a služby pro město, nezařazené mezi smluvní práce (stř.10,20,30,50). Jedná se o drobné opravy, odstranění závad a poškození městského majetku,dopravu apod. 91 Vyhrané veřejné zakázky Do tohoto střediska byly zařazené zakázky,které pro společnost vzešly z výběrových řízení. *************************************************************************** Do nákladů jednotlivých středisek byla započítána poměrná část nákladů na celou společnost (např.leasingy atd.)
Hospodaření jednotlivých středisek v roce 2013 Středisko: Náklady 2013 Výnosy 2013 Zisk 2013 Rentabilita v % Komunikace 10k 1343925,91 1718625,8 374699,89 27,88 Zeleň 20z 1044313,84 1236833,06 192519,22 18,44 Kompostárna 25k 422611,53 627400,52 204788,99 48,46 Zimní údržba 30zú 1713761,12 2568991,89 855230,77 49,9 Ostatní zakázky 40oz 1881037,94 2859264,71 978226,77 52 Veřejné osvětlení 50VO 550087,06 989971,78 439884,72 79,97 Odpady 60o 367708,68 532675,08 164966,4 44,86 Sběrný dvůr 61sd 1377936,97 1473077,64 95140,67 6,9 Plakáty 70p 150217,87 206568,22 56350,35 37,51 Režie 80r 2617514,01 145914,56-2471599,45-98,2 Autopark 81a 995479,29 13234,06-982245,23-98,67 Sklad 85s 328,49 0,15-328,34-99,95 Zakázky město 90zm 638736,46 1020460,71 381724,25 59,76 Vyhrané zakázky 91vz 49910,21 116238 66327,79 132,89 Celkem: 13 153 969,38 Kč 13 509 256,18 Kč 355 286,80 Kč 2,7% Výsledky- střediska / 2013 Náklady 2013 Výnosy 2013 Zisk 2013 Rentabilita v % 3000000 2000000 1000000 Kč 0-1000000 -2000000-3000000 10k 20z 25k 30zú 40oz 50VO 60o 61sd 70p 80r 81a 85s 90zm 91vz Střediska (číselné označení)
******************************************************** Shrnutí Výsledky hospodaření společnosti v roce 2013 byly ovlivněny nově zavedenými úspornými a inovačními opatřeními,která byla přejata z předchozího roku a pokračují v následném období.oproti roku 2012,který navazoval na propastný rozdíl v hospodaření (záporné hodnoty v roce 2011) a odstartoval vzestup,je výsledek hospodaření v roce 2013 více než uspokojivý. Výsledky hospodaření byly zpracování externí účetní firmou a zrevidovány nezávislým daňovým poradcem Ing.Maturou Za TSM Semily s.r.o. dne 12.5.2014 Ing.Luboš Mládek