Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp tř. Masarykova 119 - obec Veselí nad Moravou - PSČ,pošta 69801 Místo podnikání - ulice,čp tř. Masarykova 119 - obec Veselí nad Moravou - PSČ,pošta 69801 I Č O 00285455 Právní forma Předmět podnikání - hlavní činnost obec státní správa a samospráva - vedlejší činnosti státní správa a samospráva CZ-NACE 751100 Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) ze zákona Okamžik sestaveni 23.03.2016 08:23:45 Kontaktní údaje - Telefon 518670150 - Fax - E-mail - WWW stránky www.veseli-nad-moravou.cz M ěsto Veselí nad M oravou Razítko účetní jednotky tř. M asarykova 119 6 9 8 01 Veselí nad M oravou 12 Poznámka: Obsah účetni závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v přiloze tohoto listu. * Tato účetni závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
* * * Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R Strana: 2 ********************************************************************************************************* IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:23:51 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za období 13/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV062C2 NS : 00285455 Městský úřad Veselí nad Moravou UCRGUTUA 30042015 16:09 ********************************************************************************************************* PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O Název účetní jednotky Období 00285455 Město Veselí nad Moravou 13/2015 Číslo Název položky Účetní období položky P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 53 440 507,38 A. Peněžní toky z provozní činnosti 47 648 751,93 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 32 281 708,12 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 22 507 345,44 A.I.l. Odpisy dlouhodobého majetku 34 879 446,13 A.1.2. Změna stavu opravných položek -988 247,35 A.1.3. Změna stavu rezerv 2 342 430,54 A.1.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -4 425 456,47 A.1.5. Výnosy z podílů na zisku -155 007,00 A.1.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -9 145 820,41 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -3 181 278,63 A.II.l. Změna stavu krátkodobých pohledávek 1 451 355,81 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -4 665 884,44 A.II.3. Změna stavu zásob 33 250,00 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00 A. III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) -4 114 030,00 A.IV. Přijaté podíly na zisku 155 007,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -36 573 760,31 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -41 142 487,31 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 4 568 727,00 B. II.1. Příjmy z privatizace státního majetku 0,00 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu 0,00 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 4 568 727,00 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl. -12 680 169,16 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 1 963 926,84 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -14 234 896,00 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) -409 200,00 F. Celková změna stavu peněžních prostředků -1 605 177,54 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) 0, 00 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. 51 835 329,84 KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) 51 835 329,84 ROZVAHA B I U - (BIU. 1 + BIII.2+BIII.3) +AIII.5-CIV. 1-CIV.2 51 835 329,84 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY 0,00 *** Konec sestavy za NS 00285455 *** Topologické omezení: IČO: 00285455 Pevné omezení dat:
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 ******************************************************************************************************************************************************************* IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:10 OOOOALV063LM Část I : Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ******************************************************************************************************************************************************************* I Č O Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma 00285455 Město Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119 obec PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 013 Software P22 6 121 601,90 1 511 754,59 0,00 7 633 356,49 014 Ocenitelná práva P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 015 Povolenky na emise a preferenční limity P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek P22 1 578 318,32 45 520,00 7 021,00 1 616 817,32 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 2 459 578,60 0,00 0,00 2 459 578,60 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek P22 2 459 578,60 0,00 0,00 2 459 578,60 021 Stavby: 1 154 755 732,86 48 798 026,90 11 456 010,26 1 192 097 749,50 02102101 Byty a bytové budovy P22 125 203 315,34 212 999,42 72 428,00 125 343 886,76 02102102 Nebytové budovy P22 364 237 100,95 5 833 893,07 2 911 584,00 367 159 410,02 02102103 Technická rekultivace P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 02102109 Ostatní stavby P22 665 315 316,57 42 751 134,41 8 471 998,26 699 594 452,72 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: 38 704 656,31 6 549 306,47 3 405 598,00 41 848 364,78 02202201 Dopravní prostředky P22 6 894 077,00 2 359 500,00 573 215,00 8 680 362,00 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých P22 31 810 579,31 4 189 806,47 2 832 383,00 33 168 002,78 věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek P22 22 983 408,44 1 108 584,90 1 456 871,28 22 635 122,06 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 0, 00 0, 00 0,00 0,00 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0, 00 0, 00 0,00 0,00 02902902 Ložiska kovových nerostů 0,00 0,00 0, 00 0,00 02902903 Ložiska nekovových nerostů 0,00 0,00 0, 00 0, 00 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 0,00 0,00 0,00 0,00 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek P22 0,00 0,00 0,00 0,00 031 Pozemky P22 158 129 325,72 2 456 145,27 134 717,11 160 450 753,88 032 Kulturní předměty: 149 343,00 0,00 0,00 149 343,00 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 3,00 0,00 0,00 3,00 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní P22 149 340,00 0, 00 0, 00 149 340,00 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: 0,00 0,00 0,00 0, 00 03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 03501300 Software P22 0, 00 0,00 0,00 0, 00 03501400 Ocenitelná práva P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 03501500 Povolenky na emise a preferenční limity P22 0,00 0, 00 0, 00 0,00 03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek P22 0,00 0, 00 0,00 0, 00 03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 P22 0,00 0, 00 0,00 0, 00 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 773 710,00 0,00 1 510,00 772 200,00 03602101 Byty a bytové budovy P22 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:11 Část I : Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech NS : 00285455 Městský úřad Veselí nad Moravou UCRGUAXA 15022016 18:47 PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 03602102 Nebytové budovy P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03602103 Technická rekultivace P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 03602109 Ostatní stavby P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03602201 Dopravní prostředky P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých P22 0,00 0,00 0,00 0,00 věcí 03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 03602902 Ložiska kovových nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 03602903 Ložiska nekovových nerostů 0, 00 0,00 0,00 0,00 03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. P22 0,00 0,00 0,00 0,00 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03603100 Pozemky P22 773 710,00 0,00 1 510,00 772 200,00 03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 0,00 0,00 0,00 0,00 03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 25 odst. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03603209 Kulturní předměty - ostatní P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 1 906 567,26 1 881 547,13 1 511 754,59 2 276 359,80 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 04101300 Software P22 65 710,26 1 568 835,13 1 511 754,59 122 790,80 04101400 Ocenitelná práva P22 0,00 0,00 0,00 0,00 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek P22 1 840 857,00 312 712,00 0,00 2 153 569,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 46 809 687,10 33 897 922,82 55 179 168,52 25 528 441,40 04202101 Byty a bytové budovy P22 334 800,00 398 507,42 212 999,42 520 308,00 04202102 Nebytové budovy P22 1 686 950,70 2 783 117,17 2 922 309,07 1 547 758,80 04202103 Technická rekultivace P22 0,00 0,00 0,00 0,00 04202109 Ostatní stavby P22 42 001 302,10 23 424 286,91 42 273 297,41 23 152 291,60 04202201 Dopravní prostředky P22 0,00 2 359 500,00 2 359 500,00 0,00 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých P22 2 744 659,30 1 592 621,37 4 044 197,67 293 083,00 věcí 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0, 00 0,00 0,00 0,00 04202902 Ložiska kovových nerostů 0, 00 0,00 0,00 0,00 04202903 Ložiska nekovových nerostů 0, 00 0,00 0,00 0,00 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. P22 0,00 0,00 0,00 0,00 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek P22 41 975,00 0,00 41 975,00 0,00 04203100 Pozemky P22 0,00 3 324 889,95 3 324 889,95 0,00 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 04203209 Kulturní předměty - ostatní P22 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 0,00 0,00 0, 00 0,00 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0, 00 0,00 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:11 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního P20 0,00 0, 00 0,00 0,00 trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 0,00 0,00 0, 00 0,00 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 0,00 0, 00 0,00 0,00 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do P10 0,00 0, 00 0,00 0,00 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 04306902 Majetkové účasti do 20% P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 04306903 Depozitní směnky 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek P20 0, 00 0,00 0,00 0, 00 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 93 427 000,00 0,00 2 029 669,23 91 397 330,77 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 majetkových účastí u IF a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního P20 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a P20 0,00 0,00 0,00 0,00 IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 93 427 000,00 0,00 2 029 669,23 91 397 330,77 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 157 800,00 0,00 0,00 157 800,00 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 majetkových účastí u IF a IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 157 800,00 0,00 0,00 157 800,00 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 0,00 0, 00 0, 00 0,00 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky: 0,00 0,00 0,00 0, 00 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti P10 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:12 OOOOALV063LM Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 068 Termínované vklady dlouhodobé P10 0,00 0,00 0,00 0,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 51 669 000,00 0,00 0,00 51 669 000,00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u P10 0,00 0,00 0,00 0,00 mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P10 0,00 0,00 0,00 0,00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky 0,00 0,00 0,00 0,00 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P10 51 669 000,00 0,00 0, 00 51 669 000,00 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 073 Oprávky k software P22 2 886 153,25 0, 00 622 739,00 3 508 892,25 074 Oprávky k ocenitelným právům P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku P22 1 578 318,32 7 021,00 45 520,00 1 616 817,32 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: 777 155,00 0,00 113 412,00 890 567,00 07901901 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 07901909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku P22 777 155,00 0,00 113 412,00 890 567,00 081 Oprávky ke stavbám: 217 912 803,14 14 489 620,31 41 311 901,48 244 735 084,31 08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám P22 0, 00 72 428,00 2 213 200,00 2 140 772,00 08102102 Oprávky k nebytovým budovám P22 4 955 359,00 5 584 488,00 11 684 764,00 11 055 635,00 08102103 Oprávky k technické rekultivaci P22 0,00 0,00 0,00 0,00 08102109 Oprávky k ostatním stavbám P22 212 957 444,14 8 832 704,31 27 413 937,48 231 538 677,31 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 15 408 557,79 2 647 335,80 5 634 974,30 18 396 196,29 movitých věcí: 08202201 Oprávky k dopravním prostředkům P22 674 573,00 573 215,00 877 170,00 978 528,00 08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům P22 14 733 984,79 2 074 120,80 4 757 804,30 17 417 668,29 hmotných movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů P22 0,00 0,00 0,00 0,00 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku P22 22 983 408,44 1 437 271,28 1 088 984,90 22 635 122,06 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 0,00 0,00 0,00 0,00 08902901 Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů 0, 00 0,00 0,00 0,00 08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 112 Materiál na skladě 531 890,00 0,00 33 250,00 498 640,00 119 Materiál na cestě 0, 00 0,00 0,00 0,00 121 Nedokončená výroba 0, 00 0,00 0,00 0,00 122 Polotovary vlastní výroby 0, 00 0,00 0,00 0,00 123 Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 132 Zboží na skladě 0, 00 0,00 0, 00 0,00 138 Zboží na cestě 0, 00 0, 00 0,00 0,00 139 Ostatní zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 0,00 0, 00 0,00 0,00 dlouhodobým 14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 dlouhodobým - do splatnosti 14246202 Opravné položky k poskytnutým návratnýjn finančním výpomocem P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 dlouhodobým - po splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 ******************************************************************************************************************************************************************* IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:12 OOOOALV063LM Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 papíry - do splatnosti 14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 úvěry - do splatnosti 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 0,00 0,00 0,00 0,00 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám: 0,00 0, 00 0,00 0, 00 14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 a půjček - do splatnosti 14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z P10 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti 14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po P10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 splatnosti 14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné P20 0,00 0, 00 0,00 0,00 151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 152 Opravné položky k software P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 153 Opravné položky k ocenitelným právům P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: 0,00 0,00 0,00 0,00 15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného P22 0, 00 0,00 0, 00 0,00 majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: 0, 00 0,00 0, 00 0,00 15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 0, 00 0,00 0, 00 0,00 15701300 Opravné položky k nedokončenému software P22 0,00 0,00 0,00 0,00 15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům P22 0,00 0,00 0,00 0,00 15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 limitům 15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 majetku 161 Opravné položky k pozemkům P22 0,00 0,00 0, 00 0, 00 162 Opravné položky ke kulturním předmětům: 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a P22 0, 00 0,00 0,00 0, 00 další umělecká díla 16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní P22 0,00 0,00 0,00 0,00 163 Opravné položky ke stavbám: 0,00 0, 00 0,00 0,00 16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám P22 0,00 0,00 0, 00 0,00 16302102 Opravné položky k nebytovým budovám P22 0,00 0,00 0, 00 0, 00 16302103 Opravné položky k technické rekultivaci P22 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 16302109 Opravné položky k ostatním stavbám P22 0,00 0,00 0,00 0, 00 164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 0,00 0,00 0,00 0, 00 hmotných movitých věcí: 16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a P22 0,00 0,00 0,00 0,00 souborům hmotných movitých věcí 165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů P22 0,00 0, 00 0,00 0, 00 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 *************************************************************************************************************************************************************.****** IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:12 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech NS : 00285455 Městský úřad Veselí nad Moravou i UCRGUAXA 15022016 18:47 PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů 0, 00 0,00 0,00 0,00 16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného P22 0,00 0,00 0,00 0,00 majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku P22 0,00 0,00 0,00 0,00 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: 0, 00 0,00 0,00 0,00 16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám P22 0, 00 0,00 0, 00 0,00 16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům P22 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, P22 0, 00 0,00 0,00 0,00 inventářům a souborům hmotných movitých věcí 16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého P22 0,00 0, 00 0,00 0,00 hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému P22 0,00 0,00 0,00 0,00 majetku 16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům P22 0,00 0,00 0,00 0,00 16803201 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní P22 0,00 0,00 0,00 0,00 povahy a další umělecká díla 16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní P22 0,00 0,00 0,00 0,00 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 0,00 0,00 0,00 0,00 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 0,00 0,00 0,00 0,00 vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 0,00 0,00 0,00 0,00 vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P20 0,00 0,00 0, 00 0,00 vlivem u fondů peněžního trhu 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P20 0,00 0, 00 0, 00 0,00 vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s P10 0,00 0,00 0,00 0,00 rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 0,00 0,00 0,00 0,00 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 0,00 0,00 0,00 0,00 v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 0,00 0,00 0,00 0,00 v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P20 0,00 0,00 0,00 0,00 u fondů peněžního trhu 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P20 0,00 0,00 0,00 0,00 u ostatních IF a IS 17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s P10 0,00 0,00 0,00 0,00 podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 0,00 0,00 0,00 0,00 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 0,00 0,00 0,00 0,00 (původní) splatností do 1 roku
Lic: MVNM (mvnm M) A r * * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R Strana: 7 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:13 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám: 0,00 0,00 0,00 0,00 17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 0,00 0,00 0, 00 0, 00 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 0, 00 0,00 0,00 0, 00 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 0,00 0,00 0,00 0, 00 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P20 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P20 0, 00 0,00 0,00 0, 00 rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 s rozhodujícím vlivem 17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P20 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s P20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách P10 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 s podstatným vlivem 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do P10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 společností 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 0,00 0,00 0,00 0, 00 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 ma j etku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 7 817 689,32 544 978,56 351 259,81 7 623 970,57 19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, 5 988 831,60 294 978,56 351 259,81 6 045 112,85 pokuty a penále 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P10 1 828 857,72 250 000,00 0,00 1 578 857,72 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 644 293,00 644 293,00 0,00 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:13 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech NS : 00285455 Městský úřad Veselí nad Moravou UCRGUAXA 15022016 18:47 PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [ 01] [02] [03] [04] krátkodobým 19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem P10 644 293,00 644 293,00 0,00 0,00 krátkodobým - do splatnosti 19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem P10 0,00 0,00 0,00 0,00 krátkodobým - po splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům P20 2 080 659,72 0,00-150 235,60 1 930 424,12 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 0,00 0,00 0,00 0,00 19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 cenné papíry - do splatnosti 19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 úvěry - do splatnosti 19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 0,00 0,00 0,00 0,00 19937701 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a P10 0,00 0,00 0,00 0,00 podíly na zisku 19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů P10 0,00 0,00 0,00 0,00 a půjček - do splatnosti 19937703 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z P10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 krátkodobých cenných papírů - do splatnosti 19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 splatnosti 19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné P10 0,00 0,00 0,00 0,00 224 Běžné účty státních fondů P10 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků P10 43 732 943,92 596 795 517,69 598 726 148,04 41 802 313,57 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10 3 743 091,44 1 715 287,09 1 857 447,51 3 600 931,02 241 Běžný účet P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 243 Běžný účet FKSP P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 244 Termínované vklady krátkodobé P10 31 510,55 38,71 31 549,26 0,00 245 Jiné běžné účty P10 5 919 521,47 5 184 281,67 4 834 537,89 6 269 265,25 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 0, 00 0, 00 0,00 0,00 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 účastí u IF a IS) kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových P10 0,00 0,00 0,00 0,00 účastí u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu P20 0, 00 0,00 0,00 0,00 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS P20 0, 00 0,00 0,00 0,00 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 0, 00 0,00 0,00 0,00 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 256 Jiné cenné papíry: 0,00 0,00 0,00 0,00 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy P10 0,00 0,00 0,00 0,00 25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky P10 0,00 0,00 0,00 0,00 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 261 Pokladna 0,00 12 098 785,46 12 098 785,46 0, 00 262 Peníze na cestě 0,00 395 401 725,43 395 401 725,43 0, 00 263 Ceniny 13 440,00 1 889 440,00 1 740 060,00 162 820,00 281 Krátkodobé úvěry: 0,00 0,00 0,00 0, 00 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * *************************************************************************************************************************: IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech NS : 00285455 Městský úřad Veselí nad Moravou *************************************************************************************************************************; Strana: 9 Čas : 08:15:13 UCRGUAXA 15022016 18:47 PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0, 00 0,00 0,00 0, 00 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisu - jistina 0,00 0,00 0,00 0, 00 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 0,00 0,00 0,00 0, 00 289 Jiné krátkodobé půjčky P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 311 Odběratelé P20 8 380 213,52 19 397 076,85 18 213 158,85 9 564 131,52 312 Směnky k inkasu P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy P10 1 362 926, 00 870 908,71 1 058 276, 71 1 175 558,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 10 084 263,36 13 991 195,82 13 717 613,69 10 357 845,49 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále 10 127 888,46 13 945 492,82 13 715 535,79 10 357 845,49 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10-43 625,10 45 703,00 2 077,90 0, 00 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 644 293,00 0,00 644 293,00 0, 00 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10 44 293,00 0,00 44 293,00 0, 00 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10 600 000,00 0,00 600 000,00 0, 00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 321 Dodavatelé P10 8 815 256,69 71 600 985,32 66 214 684,79 3 428 956,16 322 Směnky k úhradě P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 324 Krátkodobé přijaté zálohy P10 322 400,00 0,00 16 124,18 338 524,18 325 Závazky z dělené správy 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 331 Zaměstnanci 2 561 619,00 36 529 189,00 36 493 084,00 2 525 514,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0, 00 0,00 0,00 0, 00 335 Pohledávky za zaměstnanci 179 200,00 478 325,54 549 925,54 107 600,00 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 dávek sociálního zabezpečení 34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 0,00 15 203 891,60 15 203 891,60 0,00 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 sociálního zabezpečení 34534503 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace P10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34534504 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční P10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 0, 00 15 203 891,60 15 203 891,60 0, 00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: 136 995,19 26 986 922,00 26 941 917,19 182 000,00 34634603 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU 34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - P10 0, 00 1 336 352,19 1 336 352,19 0, 00 neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU 34634606 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace v P10 136 995,19 25 432 269,81 25 569 265,00 0,00 rámci přenesené působnosti 34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní P10 0,00 218 300,00 36 300,00 182 000,00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: 56 401,00 1 121 000,00 1 121 000,00 56 401,00 34734703 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34734704 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční P10 0,00 0,00 0,00 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:14 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma. DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34734709 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní P10 56 401,00 1 121 000,00 1 121 000,00 56 401,00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P10 0,00 4 433 599,94 3 068 246,94 1 365 353,00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím: 0,00 35 144 850,00 35 144 850,00 0,00 34934903 Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34934904 Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 34934906 Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace v rámci P10 0,00 0, 00 0, 00 0,00 přenesené působnosti 34934909 Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní P10 0,00 35 144 850,00 35 144 850,00 0,00 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 0,00 0,00 0,00 0,00 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 splatnosti 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 0,00 0,00 0, 00 0,00 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 362 Krátkodobé závazky z ručení: 0, 00 0,00 0,00 0,00 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 0, 00 0,00 0, 00 0,00 363 Pevné termínové operace a opce: 0,00 0,00 0,00 0,00 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 přepážku 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové P10 0,00 0,00 0,00 0,00 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní P10 0,00 0,00 0,00 0,00 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové P10 0,00 0,00 0,00 0,00 dohody (FRA) 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ŘEPO P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 36336317 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - DEPO P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní P10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 přepážku 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové P10 0,00 0,00 0,00 0,00 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 (FRA) 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ŘEPO P10 0,00 0,00 0,00 0,00 36336327 Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 364 Závazky z neukončených finančních operací P10 0,00 0,00 0,00 0,00 365 Pohledávky z finančního zajištění P10 0,00 0,00 0,00 0,00 366 Závazky z finančního zajištění P10 0,00 0,00 0,00 0,00 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů P10 0,00 0,00 0,00 0,00 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P10 0,00 0,00 0,00 0,00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0,00 0,00 0,00 0, 00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, P10 0,00 0,00 0,00 0,00 příspěvky, granty a NeFV
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:14 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ** * ** * * * * * * ** *** **** * * ********* ***************** PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 příspěvky, granty a NeFV 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 37337304 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 spolufincované z EU 37337305 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 spolufinancované z EU 37337306 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 přenesené působnosti 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1 571 620,83 5 683 643,00 6 306 553,11 2 194 530,94 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, P10 800 000,00 800 000,00 1 245 353,00 1 245 353,00 příspěvky, granty a NeFV 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, P10 771 620,83 223 283,00-246 337,83 302 000,00 příspěvky, granty a NeFV 37437403 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s P10 0,00 0, 00 0,00 0,00 předpokládaným spolufinancováním z EU 37437404 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s P10 0,00 1 336 352,19 1 950 537,94 614 185,75 předpokládaným spolufinancováním z EU 37437406 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené P10 0,00 3 324 007,81 3 357 000,00 32 992,19 působnosti 375 Zprostředkováni krátkodobých transferů: 0, 00 1 892 868,00 1 892 868,00 0, 00 37537501 Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace v rámci přenesené 0,00 0, 00 0,00 0, 00 působnosti 37537509 Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní 0,00 1 892 868,00 1 892 868,00 0, 00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 10 253 429,46 822,23 1 325 117,00 8 929 134,69 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 splatnosti 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů P10 0,00 0, 00 0,00 0,00 - do splatnosti 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné P10 10 253 429,46 822,23 1 325 117,00 8 929 134,69 378 Ostatní krátkodobé závazky: 16 728 580,43 7 693 565,71 1 869 827,99 10 904 842,71 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných P10 0,00 0, 00 0,00 0,00 papírů 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 0, 00 934 980,32 958 829,32 23 849,00 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné P10 16 728 580,43 6 758 585,39 910 998,67 10 880 993,71 381 Náklady příštích období: 125 647,06 5 179,61 125 267,06 5 559,61 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20 19 948,06 5 559,61 19 948,06 5 559,61 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových P10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 cenných papírů 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 cenných papírů 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 38138109 Náklady příštích období - ostatní P20 105 699,00-380,00 105 319,00 0, 00 383 Výdaje příštích období: 0, 00 0,00 0,00 0, 00 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 38338309 Výdaje příštích období - ostatní P20 0, 00 0,00 0,00 0, 00 384 Výnosy příštích období: 31 650,00 59 050,00 168 597,64 141 197,64 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20 0,00 0,00 0,00 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:15 O0OOALVO63LM Část I : Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech T ik * PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových P10 0,00 0,00 0,00 0,00 cenných papírů 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových P10 0,00 0,00 0,00 0,00 cenných papírů 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 0,00 0,00 0,00 0,00 38438409 Výnosy příštích období - ostatní P20 31 650,00 59 050,00 168 597,64 141 197,64 385 Příjmy příštích období: 0,00 0, 00 0,00 0,00 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 0,00 0,00 0,00 0,00 38538509 Příjmy příštích období - ostatní P20 0,00 0,00 0,00 0, 00 388 Dohadné účty aktivní: 2 318 905,53 347 335,00 2 318 905,53 347 335,00 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 38838803 Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 spolufinancováním z EU 38838804 Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným P10 1 946 651,53 0, 00 1 946 651,53 0,00 spolufinancováním z EU 38838806 Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti P10 0, 00 91 335,00 0,00 91 335,00 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní P20 372 254,00 256 000,00 372 254,00 256 000,00 389 Dohadné účty pasivní 1 633 202,39 1 782 557,39 2 181 907,87 2 032 552,87 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 38938903 Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 38938904 Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 38938906 Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti P10 0,00 0,00 0,00 0,00 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní P20 1 633 202,39 1 782 557,39 2 181 907,87 2 032 552,87 401 Jmění účetní jednotky 1 019 325 007,48 9 570 610,38 14 277 451,88 1 024 031 848,98 402 Fond privatizace 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 349 267 469,96 9 670 506,37-9 954 647,00 329 642 316,59 40340301 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské P10 131 003 288,79 5 240 845,95 2 877 667,28 128 640 110,12 40340302 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným P10 155 567 261,73 4 429 660,42 201 463,40 151 339 064,71 spolufinancováním z EU 40340309 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní P10 62 696 919,44 0,00-13 033 777,68 49 663 141,76 405 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 0,00 0, 00 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -200 819 607,54 0,00 0,00-200 819 607,54 407 Jiné oceňovací rozdíly P22 19 643 434,99 2 029 669,23 0,00 17 613 765,76 408 Opravy předcházejících účetních období -6 294 157,50 13 898 310,00 14 036 962,50-6 155 505,00 411 Fond odměn 0,00 0,00 0, 00 0,00 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 0,00 0, 00 0,00 0,00 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 0,00 0,00 0, 00 0,00 414 Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00 41441401 Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary P22 0,00 0,00 0, 00 0, 00 41441409 Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, 00 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 0,00 0,00 0,00 0,00 419 Ostatní fondy 3 884 364,44 1 710 203,51 1 453 063,09 3 627 224,02 451 Dlouhodobé úvěry: 35 174 021,01 12 426 300,00 0,00 22 747 721,01 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina P10 35 174 021,01 12 426 300,00 0,00 22 747 721,01 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé P10 0, 00 0,00 0,00 0,00 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0,00 0,00 0, 00 0,00 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 0,00 0,00 0,00 0,00 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) G I N I S S t a n d a r d - U C R Strana: 13 + 1 c i ' 1 ( * * + * 1 e + * 1 c 1 c * + 1 e * * * 1 e * * + ici' + * + ie + * * 1 e * * i e i c * i e 1 c * + * 1 ( * * + + i c i r 1 r * i ' + + 1 c i'1 c ir ic i c ir * ir 1 c i'1 c + + * 1 c + -k-k-kir-k-k-kie-k-k kie-k'k1c-k'k-ki'-k-k-kicic-k-k-k + -k-k k-k 1c'k 1c k k ' k k i c i t k - k ic k iric ic IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:15 Část I : Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma DAL KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 455 Dlouhodobé přijaté zálohy P10 1 765 000,00 1 765 000,00 0,00 0, 00 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 0,00 0,00 0,00 0, 00 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 457 Dlouhodobé směnky k úhradě P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 128 258,00 43 596,00 0, 00 84 662,00 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P10 128 258,00 43 596,00 0, 00 84 662,00 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3 477 233,00 450 000,00 0,00 3 927 233,00 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P10 3 477 233,00 450 000,00 0,00 3 927 233,00 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 0, 00 0,00 0,00 0, 00 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 splatnosti 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 4664 6603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 42 067,00 8 925,00 49 725,00 1 267,00 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 splatnosti 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 - do splatnosti 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné P10 42 067,00 8 925,00 49 725,00 1 267,00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0, 00 0,00 0,00 0,00 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, P10 0, 00 0, 00 0,00 0,00 příspěvky, granty a NeFV 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, P10 0,00 0,00 0,00 0,00 příspěvky, granty a NeFV 47147103 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 spolufinancované z EU 47147104 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace P10 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 spolufinancované z EU 47147106 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci P10 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 přenesené působnosti 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, P10 0, 00 0,00 0,00 0, 00 příspěvky, granty a NeFV 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, P10 0,00 0,00 0,00 0, 00 příspěvky, granty a NeFV 47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 předpokládaným spolufinancováním z EU 47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 předpokládaným spolufinancováním z EU 47247206 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené P10 0,00 0, 00 0,00 0, 00 působnosti 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů 0,00 1 302 648,79 1 302 648,79 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:15 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost [05] [06] 502 Spotřeba energie P21 2 796 681,66 0, 00 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek P21 0, 00 0,00 511 Opravy a udržování P21 4 321 382,82 0,00 518 Ostatní služby: 26 143 426,87 0,00 51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky P21 0, 00 0,00 51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy P21 0,00 0,00 51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků P21 0,00 0, 00 51804 Ostatní služby - zpětný nájem P21 0,00 0,00 51899 Ostatní služby - jiné P21 26 143 426,87 0, 00 521 Mzdové náklady: 36 311 740,50 0,00 52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady 33 027 415,00 0,00 52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 3 090 750,00 0,00 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem 180 506,00 0,00 52199 Mzdové náklady - ostatní 13 069,50 0,00 524 Zákonné sociální pojištění: 11 833 159,00 0,00 52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 404 524,00 0,00 52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění 8 428 635,00 0, 00 52499 Zákonné sociální pojištěni - ostatní 0,00 0,00 525 Jiné sociální pojištění: 140 123,00 0, 00 52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců 140 123,00 0,00 52599 Jiné sociální pojištění - ostatní 0, 00 0,00 527 Zákonné sociální náklady: 0,00 0,00 52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP 0,00 0,00 52799 Zákonné sociální náklady - ostatní 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky: 60 922,00 0,00 53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 0,00 0,00 53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 36 399,00 0,00 53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky 24 323,00 0,00 53899 Jiné daně a poplatky - ostatní 200,00 0,00 543 Dary a jiná bezúplatná předání: 11 400,00 0,00 54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu Pil 0,00 0,00 organizačních změn 54303 Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní 0,00 0, 00 54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek Pil 0,00 0,00 54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní Pil 11 400,00 0,00 547 Manka a škody P21 41 975,00 0, 00 548 Tvorba fondů: 1 284 000,00 0, 00 54801 Tvorba fondů - rezervní fond 0,00 0, 00 54802 Tvorba fondů - sociální fond 1 284 000,00 0, 00 54899 Tvorba fondů - ostatní 0, 00 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti: 660 376, 39 0, 00 54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění 0,00 0,00 54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle 25 odst. 6 zákona o účetnictví Pil 0,00 0,00 54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek Pil 0,00 0,00 54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné P21 660 376,39 0,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku P21 34 879 446,13 0,00 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek P21 0, 00 0,00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek P21 24 773,78 0,00 554 Prodané pozemky P21 118 496,75 0, 00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek P21-988 247,35 0,00
Lic: MVNM (mvmn M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 15 IČO: 00285455 Město Veseli nad Moravou Čas : 08:15:16 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost [05] [06] 557 Náklady z vyřazených pohledávek: 1 128 686,56 0,00 55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Pil 0,00 0,00 55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Pil 1 125 662,56 0,00 55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 0,00 0,00 55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní P21 3 024,00 0,00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku P21 1 052 327,50 0,00 561 Prodané cenné papíry a podíly: 0,00 0,00 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - Pil 0, 00 0, 00 kótované 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - Pil 0,00 0, 00 nekótované 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Pil 0,00 0, 00 56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Pil 0,00 0, 00 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Pil 0,00 0, 00 56106 Prodané majetkové účasti do 20% P21 0,00 0, 00 56107 Prodané depozitní směnky 0,00 0, 00 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Pil 0,00 0, 00 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Pil 0,00 0, 00 56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní P21 0,00 0, 00 562 Úroky: 313 656,96 0, 00 56201 Úroky - ze swapových operací a FRA Pil 0,00 0, 00 56299 Úroky - ostatní Pil 313 656,96 0, 00 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou: 0,00 0, 00 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 0, 00 0, 00 56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 0,00 0,00 56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní P21 0, 00 0, 00 569 Ostatní finanční náklady Pil 0,00 0, 00 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: 0, 00 0, 00 57101 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 0,00 0, 00 57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 0,00 0,00 57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Pil 0, 00 0,00 57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - 0,00 0,00 důchody 57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - 0,00 0, 00 ostatní 57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - 0,00 0, 00 peněžní 57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění 0,00 0, 00 zaměstnanců 57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU 0,00 0, 00 57109 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti Pil 0,00 0, 00 57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Pil 0,00 0,00 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 50 336 507,10 0, 00 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 7 529 792,00 0, 00 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 0,00 0, 00 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Pil 0,00 0, 00 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní Pil 42 806 715,10 0, 00 575 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů: 0, 00 0, 00 57501 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, Pil 0, 00 0, 00 granty a NeFV
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - Ar*** U C R Strana: 16 IČO: 00285455 Město Vesel! nad Moravou Čas : 08:15:16 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavni a hospodářskou činnost NS : 00285455 Městský úřad Veseli nad Moravou * * * * * * ********* ********************************************************* UCRGUAXA 15022016 18:47 Náklady od počátku roku NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost [05] [06] 57502 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů neinvestiční dotace, Pil 0,00 0,00 příspěvky, granty a NeFV 57599 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů ostatní Pil 0,00 0,00
Lic: MVNM (mvnm M) G I N I S S t a n d a r d - U C R Strana: 17 ***************************************************************************************************************** IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:16 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost ******************************************************************************************************************************************************************* Výnosy od počátku roku VÝNOSY hlavní činnost hospodářská činnost [05] [06] 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků P21 0,00 0, 00 602 Výnosy z prodeje služeb P21 2 869 831,22 0,00 603 Výnosy z pronájmu: 10 868 563,50 0, 00 60301 Výnosy z pronájmu - pozemků P21 394 086,00 0,00 60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné P21 4 650 814,00 0,00 60399 Výnosy z pronájmu - ostatní P21 5 823 663,50 0, 00 604 Výnosy z prodaného zboží P21 23 589,46 0, 00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů P21 2 422 142,12 0, 00 633 Výnosy ze sociálního pojištění: 0,00 0, 00 63301 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 0,00 0, 00 63302 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 0,00 0, 00 63303 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ 0,00 0, 00 63304 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 0, 00 0, 00 63305 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 0, 00 0, 00 63306 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ 0, 00 0, 00 63307 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 0, 00 0, 00 63308 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 0, 00 0, 00 63309 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ 0, 00 0, 00 63310 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění 0,00 0, 00 63311 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 0,00 0, 00 63312 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 0,00 0, 00 63399 Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 0,00 0, 00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: 0,00 0, 00 64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Pil 0, 00 0, 00 64302 Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu P21 0,00 0, 00 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní P21 0,00 0,00 644 Výnosy z prodeje materiálu P21 0,00 0, 00 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: 0,00 0,00 64501 Výnosy z prodeje software Pil 0,00 0, 00 64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Pil 0,00 0, 00 64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Pil 0,00 0, 00 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 923 650,00 0, 00 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Pil 534 658,00 0, 00 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov Pil 0,00 0, 00 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb Pil 101 521,00 0, 00 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků Pil 0,00 0, 00 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Pil 25 000,00 0, 00 64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Pil 0,00 0, 00 64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Pil 0, 00 0, 00 64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Pil 0,00 0, 00 64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Pil 135 450,00 0, 00 64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Pil 0,00 0, 00 64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů Pil 0,00 0,00 64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Pil 127 021,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků Pil 3 645 077,00 0, 00 648 Čerpání fondů: 0,00 0, 00 64801 Čerpání fondů - rezervní fond 0,00 0, 00 64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP 0,00 0, 00 64899 Čerpání fondů - ostatní 0,00 0, 00 649 Ostatní výnosy z činnosti: 1 136 326,87 0, 00
Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 18 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 08:15:17 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost VÝNOSY 64901 64902 64903 64904 64905 64906 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 669 671 67101 67102 67103 67104 67199 672 67201 67202 67203 67204 67209 67299 675 67501 67502 67599 Výnosy od počátku roku hlavní činnost hospodářská činnost [05] [06] Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Pil 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven 34 832,05 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku P21 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek P21 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - jiné P21 1 101 494,82 0,00 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: 0,00 0,00 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u Pil 0,00 0,00 IF a IS) - kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u Pil 0,00 0,00 IF a IS)- nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Pil 0,00 0,00 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Pil 0,00 0,00 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Pil 0,00 0, 00 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% P21 0,00 0, 00 Výnosy z prodeje depozitních směnek 0,00 0,00 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Pil 0,00 0,00 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Pil 0,00 0,00 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní P21 0,00 0, 00 Úroky: 54 258,57 0,00 Úroky - ze swapových operací a FRA Pil 0,00 0,00 Úroky - ostatní Pil 54 258,57 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní P21 0,00 0,00 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Pil 155 007,00 0, 00 Ostatní finanční výnosy Pil 0,00 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 0,00 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P21 0,00 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 0,00 0,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Pil 0,00 0,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU P21 0,00 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Pil 0,00 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 36 597 451,67 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P21 4 716 159,99 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Pil 182 000,00 0, 00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Pil 0,00 0, 00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU P21 5 627 303,02 0, 00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace v rámci přenesené působnosti P21 23 594 250,81 0, 00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní Pil 2 477 737,85 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů: 0,00 0, 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, Pil 0,00 0,00 granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, Pil 0,00 0, 00 granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní Pil 0,00 0,00