Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Transkript

1 Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ Registrace CP na veř. trhu Registrace CP na veř. trhu Registrace CP na veř. trhu Sídlo: Ulice: Václavské nám. 43 Obec: Praha 1 PSČ: Tel.: 02/ consus@consus-if.cz Fax: 02/ Internetová adresa: Datum založení: Datum zahájení prodejů a odkupů podílových listů: Údaje o obhospodařovateli: IČ: Obchodní firma: Sídlo: Údaje o depozitáři: IČ: Obchodní firma: Tel.: Fax: Sídlo: Tel.: Fax: Soubor obsahuje: Rozvahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k: Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: Tabulku pro investiční fondy k: Tabulku pro podílové fondy k: Skladbu CP k: Základní údaje - strana 1

2 Údaje o auditu a auditorovi: Předložené výkazy byly ověřeny auditorem: Název auditorské firmy: Auditorkská a daňová kancelář, s.r.o. Číslo licence audit. firmy: 181 Titul auditora: Jméno auditora: Příjmení auditora: Číslo dekretu: Zpráva auditora ze dne: Výrok auditora: Bez výhrad Ano Ne Odesláno dne: Jméno statutárního orgánu: Ing. Dagmar Trkalová Osoba odp. za účetnictví: Těhlová Os. odp. za účet. závěrku: Ing. Dagmar Trkalová Tel.: 02/ dagmar.trkalova@tecon.cz Základní údaje - strana 2

3 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: CONSUS investiční fond, a. s. označ. a AKTIVA b řád. c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Min. úč. obd. Netto 4 Aktiva celkem (ř ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27) B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodným vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstat. vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 30 až 35) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50) C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.III.3. Sociální zabezpečení C.III.4. Stát - daňové pohledávky C.III.5. Odložená daňová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek (ř. 52 až 54) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) D.I. Časové rozlišení (ř. 57 až 59) D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Příjmy příštích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo (ř. 1až 60)

4 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: CONSUS investiční fond, a. s. označ. a PASIVA b řád. c Stav v běž. účet. období 5 Stav v min. účet. období 6 Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedělitelný fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) A.V. [ř. 01-( )] B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř ) B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kursové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení B.III.3. Závazky k zaměstnancům B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace B.III.6. Odložený daňový závazek B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Běžné bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř ) C.I. Časové rozlišení (ř. 107 až 109) C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období C.I.3. Kursové rozdíly pasivní C.II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo (ř.61 až 110)

5 Výkaz zisků a ztrát (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: CONSUS investiční fond, a. s. označení a Text b číslo řadku c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozložení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozložení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Provozní hospodářský výsledek [ř (-27)-(-28)] VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XV. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Hospodářský výsledek z finančních operací [ř (-45)-(-46)] R. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50) R.1. Splatná R.2. Odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř ) XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) T.1. splatná T.2. odložená * Mimořádný hospodářský výsledek (ř ) U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř ) Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř.01 až 61)

6 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: Název účetní jednotky: CONSUS investiční fond, a. s. Skutečnost v účetním období označení a Text b sledovaném 1 minulém 2 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního P. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, A.1.1 odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 40 0 A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) 0 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) 97 5 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 0 0 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 0 0 A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) 0 0 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří 0 0 A.6. mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 0 0 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 0 0 C.2.1. základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 0 0 C.2.6. vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) 0 0 C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) 0 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

7 Tabulka pro investiční fondy Název fondu: CONSUS investiční fond, a. s. Stav k: Jednotky Druhý rok předcházející běžnému Rok předcházející běžnému Běžný rok 1. Základní kapitál tis. Kč Jmenovitá hodnota akcie CZK 1 000, , ,00 3. Aktiva celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál na akcii CZK 135, , ,1740 Použitý devizový kurz k (30.6.) deviza / Kč 0,000 0,000 0, Kurz akcie platný k (30.6.) Kč 54,30 52,40 40,20 7. Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč Vyplacené dividendy celkem tis. Kč Vyplacené dividendy na akcii Kč 0,00 0,00 0,00 Struktura aktiv 10. Domácí akcie v % 7,78 40,45 39, Domácí podílové listy v % 0,00 0,00 0, Domácí dluhopisy v % 38,03 1,02 1, Domácí - hotovost + termínované vklady v % 0,36 2,20 1, Domácí nemovitosti v % 0,00 0,00 0, Domácí - pohledávky v % 53,83 56,32 58, Domácí - ostatní v % 0,00 0,01 0, Zahraniční akcie v % 0,00 0,00 0, Zahraniční podílové listy v % 0,00 0,00 0, Zahraniční dluhopisy v % 0,00 0,00 0, Zahraniční - hotovost + termínované vklady v % 0,00 0,00 0, Zahraniční nemovitosti v % 0,00 0,00 0, Zahraniční - pohledávky v % 0,00 0,00 0, Zahraniční - ostatní v % 0,00 0,00 0,00

8 Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 0,5% na hodnotě vlastního kapitálu Název CP (název emitenta) Název fondu: CONSUS investiční fond, a. s. Stav k: ISIN (Identifikace CP) Registrace CP Kód (pro druh CP) Druh CP Podíl na vlastním kapitálu fondu [v %] 1. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE CZ Ano AD Domácí akcie 3,71 2. ČESKÝ TELECOM CZ Ano AD Domácí akcie 9,63 3. ČEZ CZ Ano AD Domácí akcie 3,74 4. KOMERČNÍ BANKA CZ Ano AD Domácí akcie 2,75 5. NOVÁ HUŤ CZ Ano AD Domácí akcie 0,67 6. PHILIP MORRIS ČR CZ Ano AD Domácí akcie 6,55 7. SPT TELECOM 11,3/04 CZ Ano DD Domácí dluhopisy 1,09 8. UNIPETROL CZ Ano AD Domácí akcie 4,86 9. ŽĎAS CS Ano AD Domácí akcie 7, Podíl na základním kapitálu emitenta [v %]