Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
1. Úkol - Úrazové pojištění Jarmila Konopásková z Přerova si sjednala u České pojišťovny úrazové pojištění. Aby mohla platit pravidelné úhrady, založila si běžný účet u Komerční banky v Přerově 1. Číslo účtu má 77632186/0100. Sjednaná částky pojistného činí 700,-- Kč měsíčně. Paní Konopásková proto 21. t. m. dává příkaz bance, u které má zřízený účet, aby peněžní ústav pravidelně měsíčně, a to vždy k 20. dni, převáděl pojistné ve prospěch účtu 0279856941/2700, variabilní symbol 4145690931, konstantní symbol 0379. Úrazové pojištění sjednala od 1. dne následujícího měsíce. Platnost příkazu je na dobu neurčitou. 2. Úkol - Úhrada faktur Eko-Arentas Liberec, s. r. o., se zabývá výrobou ekologických obalových materiálů. Běžný účet má u Komerční banky v Liberci 1, číslo účtu 789581220/0100. Společnosti Alumin, číslo účtu 23698745/0800, dluží 48.256,-- Kč podle daňového dokladu č. 869/34, konstantní symbol 0008. Uhradu musí provést Eko-Arentas do 14. prosince t. r.; společnosti Kaláb a spol. bude na účet číslo 776530063/0100 převádět 29.260,-- Kč. Úhradu je společnost povinna provést na základě faktury č. 458 do 20. prosince t. r., KS 0308; Společnosti Plastika uhradí 27.980,-- Kč. Částku převede společnost ve prospěch účtu číslo 9987006521/0100 do 17. prosince t. r. na základě daňového dokladu číslo 0709/109, KS je 0008. Na vystaveném dokladu musí být dva podpisy podle podpisového vzoru, a to: Ing. Jana Holakovského a Ing. Karla Provazníka. Datum vystavení určete tak, aby peněžní ústav převedl peníze na účty věřitelů do data splatnosti faktur. 3. Úkol - Nákup materiálu Kamil Baštýř, bytem Saskova 458, 272 01 Kladno 1, č. OP 105329320, je soukromý podnikatel. Ze svého běžného účtu číslo 330621867/0800, ktrý má veden u pobočky České spořitelny v Kladně, vybírá zítra hotovost ve výši 55.000,-- Kč na nákup materiálu. Používá šekovou knížku. 4. Úkol - Vánoční odměna Daniela Kloučková, RČ 635815/1245, provozuje kadeřnický salón. Finanční prostředky má uloženy na běžném účtu č. 4021215680/0100 u Komerční banky v Praze 6. Svým čtyřem kadeřnicím, které zaměstnává, chce vyplatit v hotovosti vánoční odměnu. Každá obdrží 2.850,-- Kč. Peněžní částku požaduje vydat v bankovkách a mincích optimální hodnoty, aby nemusela vybranou částku rozměňovat. Variabilní symbol 9, konstantní symbol 0379. Doklad vystavuje a peníze vybírá 20. prosince t. r. 5. Úkol - Ověření podpisu Referentka Obecního úřadu Dolní Němčí, Renata Vondráková, vystavuje dnes doklad o přijetí částky 40,-- Kč. Peníze přijala od Pavla Macha, bytem Dolní Němčí, U Kostela 561, Pan Mach potřeboval úředně ověřit na plné moci svůj podpis. Účetní doklad má číslo 791/20..
6. Úkol - Tržba Vedoucí prodejny s obuví paní Blažena Zounková, RČ 595508/1895, bytem Javorová 789, 100 00 Praha 10, odvádí dnes na účet číslo 986123045/0100, vedený u Komerční banky, tržbu v hotovosti. Do banky nese bankovky a mince v těchto hodnotách: 20 ks pětitisícikorun, 13 ks dvoutisícikorun, 30 ks tisícikorun, 25 ks pětisetkorun, 30 ks dvousetkorun, 50 ks stokorun, 50 ks padesátikorun, 50 ks dvacetikorun, 100 ks desetikorun, 200 ks pětikorun, 150 ks dvoukorun a 200 ks korun. Na dokladu uvádí variabilní symbol 9, konstantní symbol 0379. 7. Úkol - Kapesné Miluše Šímová, Jarní 458, 412 01 Litoměřice, posílá svému synovi, Ivo Šímovi, který je na dlouhodobém léčení v Mšené-Lázně (PSČ 411 19), Lázeňský dům Vítkov, kapesné ve výši 500,-- Kč. 8. Úkol - Sponzor Dalibor Vopálka, Křížová 359, 362 35 Abertamy, chce přispět na provoz Psího útulku Luna, Kolmá 11, 352 01 Aš. Na internetu si zjistil potřebné informace číslo účtu 4567890/0100, variabilní symbol 9, konstantní symbol 359. Peníze ve výši 3.000,-- Kč skládá na poště v hotovosti. Určete typ poštovní poukázky a vyplňte ji. 9. Úkol - Obuv Lukáš Malina, bytem Slánská 506, 273 24 Velvary, si objednal u zásilkového obchodu PRIMA, s. r. o., Polská 1236, 701 00 Ostrava, sportovní obuv za 1.870,-- Kč. Když si po převzetí obuv vyzkoušel, zjistil, že jsou boty příliš úzké a nejsu pohodlné. Proto pan Malina využívá možnost, kterou zásilkový obchod nabízí, ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky zboží vrátit. Obuv pan Malina odesílá jako cenný balík zpět na adresu zásilkového obchodu, do obchodního oddělení. 10. Úkol - Úhrada pojistného Paní Božena Horáčková, bytem Javorová 199, 751 06 Majetín, má sjednané důchodové pojištění u Penzijního fondu Jistota, a. s., Soukenická 150/300, 150 57 Praha 5. Měsíční platba činí 500,-- Kč. Částku hradí pomocí poštvní poukázka typu A, číslo účtu příjemce je 1203130001/2700, variabilní symbol je 3109694541 a konstantní symbol je 0379. 11. Úkol - Převzetí zásilky Společnost s ručením omezeným Arkona, Jezerní 56, 547 02 Náchod 2, odesílá důležité dokumenty svému obchodnímu partnerovi akciové společnosti Mendosa, Protivínská 458, 377 05 Jindřichův Hradec 5. Dopis je určen jednateli Ing. Bohumilu Rezkovi. Aby měla společnost Arkona jistotu, že byla zásilka přijata adresátem, odesílá ji jako doporučené psaní s dodejkou.
12. Úkol - Hotovost Pan Rychard Dvořák, bytem Kolowratova 589, 695 03 Hodonín, potřebuje co nejrychleji doručit 5.000,-- Kč pomocí poštovní poukázky Lucii Šamulové, která bydlí v Letohradu (PSČ 551 61), Horova 6. Požaduje, aby peníze byly vyplaceny výhradně do vlastních rukou adresáta. Zvolte pro tuto transakci vhodný typ poštovní poukázky. 13. Úkol - Prodej pohlednic Pan Dalibor Homola, bytem U Stadionu 45, 262 72 Březnice, je sběratelem starých pohlednic. Reagoval na inzerát, v němž Darina Tikaová, bytem Za Humny 411, 434 05 Most 5, nabízí k prodeji sbírku pohlednic z 19. století. Sbírku si cení na 3.500,-- Kč. Prodávající se s kupujícím dohodla, že sbírku pošle jako cenné psaní. Nebude účtovat poštovné. 14. Úkol - Uložení hotovosti Paní Jana Šafránková, účetní ze Střední školy služeb, RČ 585513/1621, bytem Nádražní 891, 350 02 Cheb 2, odnáší dnes do Komerční banky v Chebu na účet číslo 69878529/0100 peníze od žáků, kteří se v březnu zúčastní lyžařského výcviku. V peněžním ústavu skládá v hotovosti tyto bankovky a mince: 34 ks tisícikorun, 10 ks pětisetkorun, 250 ks dvousetkorun, 370 ks jednostokorun a 460 ks padesátikorunových mincí. Na dokladu uvádí variabilní symbol 9, konstantní symbol 0379. 15. Úkol - Odvoz odpadu Obyvatelé obce Třtice musí v průběhu tohoto měsíce uhradit v hotovosti na Obecním úřadu ve Třtici poplatek za odvoz domácího odpadu na příští rok. Při odvozu 1x týdně činí poplatek za 1 nádobu 1.950,-- Kč; při odvozu odpadu 1x za 14 dnů je poplatek za 1 nádobu 950,-- Kč. Dne 15. prosince t. r. vystavuje úřednice Obecního úřadu Milada Havlíčková doklad číslo 658 panu Antonínu Zelenkovi, bytem Třtie, U Rybníka 36, který požaduje odvoz 2 nádob, a to 1 nádoby 1x týdně a 1 nádoby 1x za 14 dnů. Určete výši poplatku a vystavte příslušný doklad. 16. Úkol - Mimořádná záloha Pani Barbora Kroupová, bytem Havlíčkova 106, Velim, č. OP 109644311, je zaměstnankyní společnosti s ručením omezeným Vertos, Benešova 513, Velim. Výplatu jí zaměstavatel poukazuje na účet, vždy k 15. dni v měsíci. Paní Kroupová se dostala do finanční tísně a nutně potřebuje 5.000,-- Kč. Písemně proto požádala jednatele společnosti o výplatu mimořádné zálohy v hotovosti. Jednatel její žádosti vyhověl. Pokladní Eva Dejmalová částku 5.000,-- Kč vyplácí a vystavuje dnes doklad číslo 431. K dokladu je přiložena písemná žádost paní Kroupové, potvrzená jednatelem společnosti.
17. Úkol - Platba závazků Majitel truhlářské firmy Jaromír Náhlovský, Koleč, číslo účtu 176258300/0100, dává dne 10. t. m. písemný příkaz Komerční bance v Kladně, aby převedla z účtu plátce na účty příjemců dlužné finanční částky. Pan Náhlovský má uhradit společnosti Mecap, číslo účtu 76321563/0100, za bezprašnou stříkací pistoli částku 16.350,-- Kč podle faktury č. 371/205, splatné 17. t. m., konstantní symbol 0008; společnosti Lengno, číslo účtu 536218111/0800 dluží pan Náhlovský za dodané impregnační lazury částku 10.361,-- Kč podle dokladu číslo 20090998, splatného 14. t. m., KS 0008; společnosti Brus, číslo účtu 361286316/2700, za broušení nástrojů dluží částku 1.928,-- Kč. Daňová doklad číslo 493/09 je splatný 17. t. m., KS 0308. Za odběr dýhy od společnosti Večerka a spol., dluží pan Náhlovský podle dokladu číslo 413/10 částku 15.367,-- Kč. Dluh má být uhrazen na účet číslo 111363007/0100 do 15. t. m., KS 0008. Doklad pro banku podepíše majitel truhlářství. 18. Úkol - Zásilka Posíláte důležitý dokument a chcete mír doklad o datu přijetí adresátem. Příjemce dopisu i způsob odeslání zvolte sami. 19. Úkol - Palivové dřevo Objednal(a) jste si u firmy, která dodává dřevo 3 m3 palivového štípaného dřeva. Dodavatel má č. účtu 65412300/0100. Vyhledejte na internetu skutečného dodavatele a zjistěte, na jakou částku by mohla znít faktura, kterou Vám dodavatel zaslal, zjistěte také konstantní symbol a proveďte úhradu faktury. Částku převeďte na účet 20. t. m. Vaše číslo účtu zvolte sám (sama). 20. Úkol - Rezervace peněz Máte zřízen běžný účet u peněžního ústavu, který je nejblíž vašemu bydlišti. Chcete, aby vám banka vyplatila z vašeho účtu ode dneška za 21 dnů částku 120.000,-- Kč. Proveďte rezervaci této částky. Zjistěte si, v jakém časovém předstihu si musíte rezervaci peněž zabezpečit. 21. Úkol - Úhrada faktury Paní Drahoslava Topinková, bytem Třemošná, má číslo účtu 363511100/0800 u České spořitelny v Hradci Králové. Paní Topinková si pořídila nový osobní automobil. Podle smluvního ujednání číslo 07936810 (uvádí se jako variabilní symbol) má být nejpozději za tři dny doplacena celková cena osobního automobilu. Po zaplacení zálohové částky zbývá ještě paní Topinkové doplatit 165.000,-- Kč. Tuto částku převede ze svého účtu bezhotovostně na účet 2153628007/2700, KS 0379. Vystavte příkaz k úhradě a stanovte datum vystavení.
Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Obchodní korespondence 1 pro obchodní akademie a obchodní školy, Fleischmannová, E., Kuldová, O. Zákoník práce