1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda přítomen Ing. Lubomír Skála přítomen Ing. Karla Doňková přítomna Ing. et Ing. Jiří Kuta přítomen Ing. Martin Blažek nepřítomen - omluven Hosté: ------------------ Program jednání: 1. Úvod 2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 33-12. 5. 2014 3. Různé 4. Závěr 1. Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková. Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV. Předmětem jednání FV byl podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly a v pořadí projednávání finančním výborem: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 21. 2. Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení: Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 4 - předseda FV seznámil členy s Rozpočtovým výhledem města Třeboně na období 2015 2017 a to s: - objemem daňových příjmů pro jednotlivé roky (124,2 mil. Kč/ročně), - objemem nedaňových příjmů pro jednotlivé roky (109,1 až 114,1 mil. Kč/ročně), - kapitálovými příjmy pro jednotlivé roky (1,6 mil. Kč/ročně + lze očekávat doběhnutí některých prodejů, které byly schváleny v minulosti), - dotacemi pro jednotlivé roky (18,4 až 24,4 mil. Kč/ročně), - běžnými výdaji v jednotlivých rocích (171,26 až 174,7 mil. Kč/ročně), - kapitálovými výdaji investicemi - v jednotlivých rocích (69 až 83,1 mil. Kč/ročně), - úvěry a půjčkami města Třeboň a jejich splácení v jednotlivých letech
2 a cílování v této oblasti (v roce 2015 a 2016 dojde ke splacení všech úvěrových závazků. Půjčka Státnímu fondu životního prostředí začne být splácena v roce 2015 z nájemného, které čistírna odpadních vod městu Třeboň platí. Půjčkou došlo k vyřešení složité problematiky ve věci čerpání dotace na její vybudování). Usnesení FV č. 248/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015-2017 dle předloženého návrhu. Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 5 - předseda FV seznámil členy s přímými investičními záměry na Bertiných lázních, které jsou ve 100% majetku města Třeboně. K uvedenému projektu se dříve také vyjádřili zaměstnanci Bertiných lázní, kterým byla finální podoba projektu představena dne 28. 4. 2014. Dále dne 6. 5. 2014 proběhlo také veřejné projednávání s veřejností, - FV doporučuje do usnesení doplnit, že cena 39 500 000 Kč je vč. DPH. Usnesení FV č. 249/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci výstavby Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů v období let 2014 2015 v celkových předpokládaných nákladech 39 500 000 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 250/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 6 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci výstavby Zázemí tenisového klubu v období let 2014 2015 dle předloženého návrhu.
3 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 7 - předseda FV seznámil členy s podklady pro předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA VE VĚCI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 - FV se seznámil s těmito podkladovými materiály vztahujícími se k účetní závěrce města Třeboně za rok 2013, tj. k 31. 12. 2013: * výkaz Rozvaha, * výkaz Zisku a ztráty, * přehled o peněžních tocích, * přehled o změnách vlastního kapitálu, * příloha účetní závěrky, * komentář ke schvalované účetní závěrce města za rok 2013, * zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, * zpráva z vykonaného interního auditu č. 1/2013, * inventarizační zpráva. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města obsahuje následující vyjádření externího auditu: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Za rok 2013 dosáhlo město Třeboň v hospodaření města účetní zisk ve výši 59 724 552,34 Kč, který je zaznamenán na účtu 493, a vychází z výkazu Zisku a ztráty. Uvedený účetní zisk bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. Na základě předložených výše uvedených dokumentů finanční výbor nemá pochybnosti o vedení účetnictví a konstatuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 a to v případě, že nebude nutné již uvedený materiál na základě diskuse v zastupitelstvu města dne 12. 5. 2014 opětovně předkládat zastupitelstvu města dne 23. 6. 2014. Usnesení FV č. 251/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013, kdy dosažený účetní zisk ve výši 59 724 552,34 Kč bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Usnesení FV č. 252/2014 4 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 8 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a dále finanční příspěvek v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města s finančním příspěvkem dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 253/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 9 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 254/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 12 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m 2 v k. ú. Třeboň - dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 255/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 18 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 256/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/12. 5. 2014 bod č. 21 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. se sídlem Třeboň o poskytnutí příspěvku ve výši 165 000 Kč - dle předloženého návrhu.
5 3. Další jednání FV se uskuteční dle harmonogramu tak, aby jednání FV předcházelo jednání ZM v 1. pololetí roku 2014. Členové FV stanovili tyto termíny: FV č. 31 19. 6. 2014 (původně byl zamýšlen termín 12. 6. 2014, což je z pohledu dostupných podkladových materiálů termín nereálný, neboť ZM se koná 23. 6. 2014) čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí. Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města. 4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 12. 5. 2014. Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách města. Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup. Jednání bylo ukončeno v 18:55 h. Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 7. 5. 2014, 20:00 h Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 8. 5. 2014, 16:30 h