PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy ve vlastnictví Obce Příčovy -------------------------------------------------------- ve smyslu 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 1
OBSAH 1. Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV... 3 2. Míra odpovědnosti za obnovu kanalizace a ČOV vyplývající ze smlouvy podle 8 odst. 2 zákona... 3 3. Účel zpracování Plánu financování obnovy... 4 4. Seznam zahrnutých vodohospodářských zařízení... 4 5. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku... 5 6. Tabulka plánu financování obnovy kanalizace a ČOV... 8 7. Prioritní akce obnovy vodohospodářské infrastruktury Příčovy... 9 8. Realizace fondu obnovy... 9 9. Doklady k realizaci plánu financování obnovy kanalizace a ČOV... 10 2
1. Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV Právnická osoba: Obec Příčovy Sídlo: Příčovy 14 264 01 Sedlčany IČ: 00473880 Statutární zástupce: Pavel Kymla, starosta obce Tel: 318 822 592 725 021 770 email: obec.pricovy@tiscali.cz 2. Míra odpovědnosti za obnovu kanalizace a ČOV vyplývající ze smlouvy podle 8 odst. 2 zákona Odpovědnost za schválení Plánu včetně dokladové části a realizaci obnovy má: Obec Příčovy Plán financování obnovy kanalizace a ČOV schválen dne: ------------------------------------------- ------------------------------------------ datum razítko a podpis vlastníka 3
3. Účel zpracování Plánu financování obnovy Cílem zpracování Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Příčovy je zajistit samofinancovatelnost obnovy kanalizace a ČOV formou periodického zakalkulování potřebných finančních prostředků do úhrady za odvádění odpadních vod odběratelům tzn. do stočného a dále prostřednictvím ostatních zdrojů formou dotací, půjček a úvěrů. Jedná se o naplnění směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES v cíli zajistit, aby odběratel vody nesl náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její skutečnou cenu. Hlavním účelem zpracování Plánu financování obnovy je zajištění udržitelnosti provozuschopnosti vodohospodářské infrastruktury Příčovy. Plán financování obnovy kanalizace Příčovy je zpracován dle požadavků 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Při zpracování Plánu financování se postupovalo dle ustanovení 13a prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění (Příloha č. 18 vyhlášky). Obnova je každá investice nezvyšující kapacity, ale zvyšující ekonomickou a technickou hodnotu kanalizace a ČOV včetně životnosti. Oprava poruchy kanalizace není obnovou, pokud v rámci opravy nedojde k výměně technologické součásti kanalizace za součást novou. 4. Seznam zahrnutých vodohospodářských zařízení Plán financování obnovy řeší aktuální vodohospodářskou infrastrukturu Příčovy, která je definována majetkovou evidencí kanalizace a ČOV dle 5 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění: IČME KANALIZAČNÍ STOKY NÁZEV Délka v km Aktuální pořizovací cena v tis. Kč 2123-735833-00473880-3/1 Splašková kanalizace Příčovy 3,47 16 420,07 IČME ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD NÁZEV 2123-735833-00473880-4/1 ČOV Příčovy 530 EO Aktuální pořizovací cena v tis. Kč 5 104,16 Aktuální pořizovací hodnota kanalizace byla zjištěna dle Metodického pokynu MZe pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací pod. č. j. 401/2010-15000. 4
5. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku Pro vyhodnocení stavu a míry opotřebenosti vodohospodářského majetku byla zvolena metoda multikriteriální rizikové analýzy. Pro kvantitativní stanovení míry opotřebení majetku a stanovení co nejobjektivnějších technických priorit při jeho obnově byla zvolena následující kritéria pro vyhodnocení stavu majetku: Pro kanalizační síť: Průměr potrubí a materiál potrubí Podíl balastních vod přiváděný kanalizací na ČOV Použité trubní spoje Počet poruch zaznamenaný v uplynulých 5 letech Bodové hodnocení míry rizika 1 nízké riziko 2 3 4 5 vysoké riziko průměr do 300 mm do 400 mm do 600 mm do 900 mm nad 900 mm potrubí % teoretické do 20 20-40 40-60 60-80 nad 80 životnosti balastní vody do 5 5-10 10-15 15-20 nad 20 trubní spoj počet poruch za rok zámek, násuv do integrovaného těsnění EM klasický svár na tupo dvojité násuvné hrdlo s vkládaným těsněním hrdlo a příruby z klasických materiálů hrdlo s dodatečně vkládaným gumovým těsněním do 15 15-25 25-35 35-45 nad 45 Pro vodárenské objekty (ČOV): stáří objektu technický stav z pohledu provozovatele Bodové hodnocení míry rizika % teoretické životnosti stav zařízení z pohledu provozovatele 1 2 3 4 5 nízké riziko vysoké riziko do 20 20-40 40-60 60-80 nad 80 Velmi dobrý stav (nová zařízení po rekonstrukci) Dobrý stav (minimum oprav) Ojedinělé opravy Časté opravy Havarijní stav K vyhodnocení stavu majetku a stanovení procenta opotřebení majetku byla použita následující metodika: Stanovení průměrné teoretické životnosti majetku dle tabulky pro jednotlivé typy zařízení, u větších celků jako vážený průměr dle délky (sítě) nebo pořizovací ceny (objekty). Stanovení procenta opotřebení (% teoretické životnosti) poměrem stáří objektu k jeho teoretické životnosti, u větších celků jako vážený průměr dle délky sítě nebo pořizovací ceny objektů. 5
Teoretická životnost vodohospodářských zařízení: kanalizace ČOV materiál potrubí udávaná životnost zařízení předpokládaná životnost ocel 40 zdroj vody 30 litina 90 stavba 80 plast (PE, PVC) 60 čerpadla, dmychadla, 10 kompresorové stanice sklolaminát 30 ostatní strojní technologie 20 kamenina 110 elektroinstalace 30 železobeton 60 oplocení 30 beton 35 zeleň 50 zděný profil 100 Teoretická životnost vodohospodářských zařízení dle výše uvedené tabulky a skutečný technický stav majetku byly použity pro objektivní vyhodnocení prioritních akcí obnovy, které jsou uvedeny v kapitole 7. Prioritní akce obnovy vodohospodářského majetku. Pro výpočet potřebných finančních částek na obnovu bylo vzhledem k rozsahu kanalizační sítě a ČOV, rozdílnosti materiálu sítí jejich stáří a technickému stavu použito následujících teoretických životností dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. Kanalizační stoky a stoková síť Čistírny odpadních vod 90 let 40 let Pro kanalizační síť a ČOV Příčovy byla stanovena doba periodické obnovy, tzn. doba, pro kterou je nutné kanalizační síť obnovovat. Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich skutečného opotřebení. Dalším předpokladem je to, že sítě i objekty musí být obnoveny do konce své životnosti. Počet roků do ukončení obnovy byl stanoven výpočtem z průměrného % opotřebení a průměrné teoretické životnosti. Kanalizace a ČOV Příčovy jsou v provozu od roku 2014. V tomto roce byla infrastruktura zkolaudována kolaudačním souhlasem Měú Sedlčany. Průměrné procento opotřebení infrastruktury Příčovy dle provedené multikriteriální rizikové analýzy: Kanalizační stoky a stoková síť 1 % Čistírna odpadních vod 3 % Výpočet potřebné doby k akumulaci prostředků: Doba akumulace prostředků = životnost / 100 x (100 % opotřebení) 6
Známe-li tedy dobu potřebnou na obnovu i celkovou hodnotu majetku, pak prostým podílem lze vypočíst roční potřebu finančních prostředků. Stanovení roční částky promítané do ceny pro stočné nebo získané z jiných zdrojů: Hodnota majetku / doba akumulace prostředků = roční částka na obnovu v mil. Kč 7
6. Tabulka plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Poř. č. Majetek podle skupin Hodnota majetku Vyhodnocení stavu Délka potrubí Doba Finanční prostředky na obnovu kanalizace a ČOV v roce 2015 v pro vybrané údaje jako součet majetku vyjádřené km akumulace Příčovy VUME aktuálních pořizovacích v % opotřebení prostředků Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč cen uvedených ve VUME 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mil. Kč % km let mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč 2 2105-660183-00033010-3/1 16,42 1 3,47 89 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,920 3 Splašková kanalizace Příčovy 4 2105-660183-00033010-4/1 5,10 3 39 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,650 5 ČOV Příčovy 530 EO 6 Kanalizace celkem 21,52 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 1,570 Finanční prostředky vlastní - jedná se pouze o Plán finančních zdrojů získaných ze stočného. (nájemné, odpisy účetní, popř. prostředky účelově určené pro obnovu.) Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné prostředky než vlastní např. dotace, úvěry atd. Datum schválení:.. Schválil: 8
7. Prioritní akce obnovy vodohospodářské infrastruktury Příčovy K datu vypracování Plánu financování obnovy je vodohospodářská infrastruktura obce nově vybudována a opotřebena pouze v rozsahu 1 až 3 % vůči své teoretické životnosti. Prioritní akce obnovy nejsou stanoveny. 8. Realizace fondu obnovy Finanční prostředky určené pro obnovu v období dle Plánu financování obnovy jsou koncipovány jako optimální finanční objem potřebný pro generování fondu obnovy stávajícího majetku, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování. Plán financování obnovy poskytuje vlastníkovi nástroj pro střednědobé plánování finančních prostředků nutných pro obnovu stávajícího vodohospodářského majetku s cílem zabránit zhoršování jeho technického stavu. Fond obnovy může být obecně generován na základě následujících postupů: Kalkulace prostředků na obnovu do stočného ve výši dle rozhodnutí vlastníka. Kalkulace odpisů vodohospodářského majetku do stočného s nástrojem vyrovnání výše odpisů a částek uvedených v Plánu financování na obnovu. Využití kalkulovaného nájemného za provozování infrastrukturního majetku ze stočného na fond obnovy (pouze v případě provozování infrastruktury v oddílném modelu provozování tzn. se smluvním provozovatelem). Úvěry, půjčky, dotační tituly. Jiné zdroje vlastníka. Způsob generování fondu obnovy dle rozhodnutí vlastníka musí být jednoznačně definován dodatkem nebo přílohou Plánu financování obnovy. 9
10. Doklady k realizaci plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Tvoří v jednotlivých letech po zpracování Plánu financování obnovy Vyúčtování všech položek vodného a stočného podle cenových předpisů obce Příčovy podle 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a seznam případně realizovaných akcí obnovy včetně prokázání skutečně vynaložených nákladů. Nezbytnou přílohou Plánu financování jsou zároveň případné doklady o zajištění fondu obnovy ze zdrojů ostatních nebo jiných zdrojů vlastních než je generování do vodného a stočného nebo nájemného či odpisů za provoz kanalizační sítě. 10