ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2015 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Telefonické spojení: 724 180 070 Jarošová starostka, 603450449 Blahovec místostarosta Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/l č. ú.: 25225601/0100 E-mailová adresa: ouvilantice@vilantice.cz Internetové stránky: www.vilantice.cz Počet obyvatel k 1.1.2015: 204 Počet obyvatel k 31.12.2015:199 Počet členů zastupitelstva v roce 2015: 7 Obec Vilantice je v roce 2015 členem Mikroregionu Hustířanka 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2015 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 1890 507,41 2397,41 2397,65 100 Třída 2 - Nedaňové příjmy 509,3-9,47 499,83 499,69 100 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 117,54 117,54 117,54 100 Třída 4 - Přijaté dotace 54,4 678,72 733,12 733,12 100 Příjmy celkem 2453,7 1294,2 3747,9 3748 100 Třída 5 - Běžné výdaje 1832,91 1108,54 2941,45 2932,96 99,71 Třída 6 - Kapitálové výdaje 680 15,02 695,02 694,95 99,99 Výdaje celkem 2512,91 1123,56 3636,47 3627,91 99,76 Saldo: Příjmy - výdaje -59,21 170,64 111,43 120,09 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 Prostředky minulých let 59,21 170,64 111,43 120,09 107,77 Financování celkem 59,21 170,64 111,43 120,09 107,77 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v dubnu 2016. 2) Hospodářská činnost Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.vilantice.cz v sekci: závěrečný účet 2015 K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 417.123,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % MPSV Aktivní politika 13234 4116 362,7 362,7 100 zaměstnanosti KÚ KHK Výkon státní správy 4112 54,4 54,4 100 5) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2015. Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky (viz.inventarizační zpráva za rok 2015). 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilantice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve složení: Machačová Jaroslava Bc. a Mgr. Bašová Kamila. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 28.1.2016. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce. Ve Vilanticích dne 30.3.2016 Předkládá: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoroční hospodaření obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. Účetní: Jana Řeháková DiS. starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová
Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách www.vilantice.cz. Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu 2) Sestava FIN 2-12M za období 12/2015 3) Rozvaha za období 12/2015 4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2015 5) Příloha účetní závěrky 12/2015 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 7) Inventarizační zpráva za rok 2015 Vyvěšeno na úřední desce:30.3.2016 Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na el.úřední desce:30.3.2016 Sejmuto z el.úřední desky:
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 2 453 700,00 = 2 453 700,00 3 747 900,00 = 3 747 900,00 3 748 001,13 = 3 748 001,13 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 - = - 316 000,00 = 316 000,00 316 000,00 = 316 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 2 453 700,00 = 2 453 700,00 3 431 900,00 = 3 431 900,00 3 432 001,13 = 3 432 001,13 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 2 512 910,00 = 2 512 910,00 3 636 470,00 = 3 636 470,00 3 627 904,10 = 3 627 904,10 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 2 512 910,00 = 2 512 910,00 3 320 470,00 = 3 320 470,00 3 311 904,10 = 3 311 904,10 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 2 512 910,00 = 2 512 910,00 3 320 470,00 = 3 320 470,00 3 311 904,10 = 3 311 904,10 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 59 210,00- = 59 210,00-111 430,00 = 111 430,00 120 097,03 = 120 097,03 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 59 210,00 = 59 210,00 111 430,00- = 111 430,00-120 097,03- = 120 097,03- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 59 210,00 = 59 210,00 111 430,00- = 111 430,00-120 097,03- = 120 097,03- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 59 210,00- = 59 210,00-111 430,00 = 111 430,00 120 097,03 = 120 097,03 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 1 z 2 28.1.2016 9:19:40
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4150)sl. 41,42,43 - = - 316 000,00 = 316 000,00 316 000,00 = 316 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310)sl. 41,42,43 - = - 316 000,00 = 316 000,00 316 000,00 = 316 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - - = - - = - 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 20 500,00 = 20 500,00 20 500,00 = 20 500,00 20 500,00 = 20 500,00 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - - = - - = - r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - - = - - = - 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 146 229,03- = 146 229,03- Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 2 z 2 28.1.2016 9:19:40
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015 Měsíc 12 IČO 580767 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vilantice, Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice 2015 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 360 000,00 426 700,00 426 746,82 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 22 000,00 34 200,00 34 249,89 100,1 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 42 000,00 51 100,00 51 138,11 100,1 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 474 600,00 474 669,89 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 117 040,00 117 040,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 760 000,00 943 800,00 943 815,40 100 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 4 000,00 8 020,00 8 022,24 100 % 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 1 650,00 1 610,00 97,6 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 340 300,00 340 360,77 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 362 720,00 362 723,00 100 % Celkem za 0000: 1 944 400,00 2 814 530,00 2 814 776,12 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3399: - 2 000,00 2 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 980,00 3 942,00 99 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 178 300,00 175 300,00 175 236,00 100 % Celkem za 3612: 181 300,00 179 280,00 179 178,00 99,9 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 7 000,00 7 000,00 100 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 48 000,00 48 000,00 100 % Celkem za 3613: 70 000,00 55 000,00 55 000,00 100 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 1 100,00 1 100,00 100 % 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 150,00 150,00 100 % Celkem za 3632: 10 000,00 1 250,00 1 250,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 160 500,00 161 130,00 161 129,30 100 % 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 250,00 250,00 100 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 117 540,00 117 536,00 100 % Celkem za 3639: 161 000,00 278 920,00 278 915,30 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 52 000,00 54 140,00 54 132,00 100 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 1 z 16 28.1.2016 9:19:40
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3722: 52 000,00 54 140,00 54 132,00 100 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 31 000,00 38 060,00 38 063,50 100 % Celkem za 3725: 31 000,00 38 060,00 38 063,50 100 % Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 500,00 --- % 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - 5 200,00 5 205,00 100,1 % Celkem za 6171: 1 500,00 5 200,00 5 205,00 100,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 500,00 3 520,00 3 481,21 98,9 % Celkem za 6310: 2 500,00 3 520,00 3 481,21 98,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 316 000,00 316 000,00 100 % Celkem za 6330: - 316 000,00 316 000,00 100 % Rozpočtové příjmy: 2 453 700,00 3 747 900,00 3 748 001,13 100 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 2 z 16 28.1.2016 9:19:40
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5139 Nákup materiálu j.n. - 7 300,00 7 242,00 99,2 % 1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 --- % Celkem za 1039: 15 000,00 7 300,00 7 242,00 99,2 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. - 11 720,00 11 716,00 100 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb - 6 740,00 6 727,00 99,8 % 2212 5171 Opravy a udržování 120 000,00 --- % Celkem za 2212: 120 000,00 18 460,00 18 443,00 99,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb - 6 600,00 6 594,00 99,9 % Celkem za 2321: - 6 600,00 6 594,00 99,9 % Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 36 010,00 36 010,00 100 % Celkem za 2341: 12 000,00 36 010,00 36 010,00 100 % Mateřské školy 3111 5194 Věcné dary 20 000,00 29 800,00 29 775,00 99,9 % 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 --- % 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 --- % Celkem za 3111: 40 000,00 29 800,00 29 775,00 99,9 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 7 800,00 7 810,00 100,1 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 770,00 768,00 99,7 % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 3314: 14 000,00 15 570,00 15 578,00 100,1 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 --- % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 --- % Celkem za 3319: 5 300,00 --- % Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb - 6 230,00 6 227,65 100 % Celkem za 3341: - 6 230,00 6 227,65 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 4 440,00 4 440,00 100 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 100,00 5 073,00 99,5 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 11 500,00 7 000,00 6 616,00 94,5 % 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 2 300,00 2 265,00 98,5 % 3399 5194 Věcné dary 30 500,00 31 740,00 31 738,00 100 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu - 17 000,00 16 800,00 98,8 % Celkem za 3399: 60 000,00 67 580,00 66 932,00 99 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 620,00 1 623,00 100,2 % 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 18 620,00 18 608,40 99,9 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 19 200,00 19 174,50 99,9 % 3421 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 --- % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 3 z 16 28.1.2016 9:19:40
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3421: 129 000,00 39 440,00 39 405,90 99,9 % Bytové hospodářství 3612 5153 Plyn 1 000,00 --- % 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 270,00 10 269,00 100 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 --- % 3612 5171 Opravy a udržování 5 000,00 74 400,00 74 368,51 100 % 3612 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 350 000,00 349 932,00 100 % Celkem za 3612: 376 000,00 434 670,00 434 569,51 100 % Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 --- % 3613 5154 Elektrická energie 20 000,00 2 600,00 2 520,00 96,9 % 3613 5171 Opravy a udržování 9 000,00 1 130,00 1 129,00 99,9 % Celkem za 3613: 30 000,00 3 730,00 3 649,00 97,8 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 40 000,00 44 400,00 44 309,00 99,8 % 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 9 000,00 8 995,00 99,9 % Celkem za 3631: 60 000,00 53 400,00 53 304,00 99,8 % Pohřebnictví 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 200,00 9 690,00 9 678,00 99,9 % 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 8 200,00 8 200,00 100 % 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 300,00 2 420,00 2 420,00 100 % 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 830,00 870,00 871,00 100,1 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 470,00 170,00 162,00 95,3 % 3632 5154 Elektrická energie 1 700,00 1 720,00 1 714,50 99,7 % 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % 3632 5167 Služby školení a vzdělávání - 1 700,00 1 700,00 100 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 8 050,00 8 043,67 99,9 % 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 26 700,00 26 604,00 99,6 % Celkem za 3632: 80 500,00 63 520,00 63 393,17 99,8 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 170 000,00 135 000,00 135 000,00 100 % Celkem za 3635: 170 000,00 135 000,00 135 000,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 261 160,00 261 136,00 100 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 65 300,00 65 284,00 100 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 23 520,00 23 499,00 99,9 % 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 1 090,00 1 085,00 99,5 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 20 500,00 20 500,00 20 500,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 4 160,00 4 156,00 99,9 % Celkem za 3639: 20 500,00 375 730,00 375 660,00 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 133 000,00 132 668,13 99,8 % Celkem za 3722: 135 000,00 133 000,00 132 668,13 99,8 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5169 Nákup ostatních služeb - 69 580,00 69 575,00 100 % 3725 5321 Neinvestiční transfery obcím - 20 160,00 20 160,00 100 % Celkem za 3725: - 89 740,00 89 735,00 100 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 4 z 16 28.1.2016 9:19:40
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 200,00 1 200,00 100 % 3745 5132 Ochranné pomůcky - 420,00 420,00 100 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 450,00 2 445,00 99,8 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 21 050,00 20 760,92 98,6 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 12 500,00 12 481,08 99,8 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 36 000,00 35 793,36 99,4 % 3745 5171 Opravy a udržování 7 000,00 500,00 460,00 92 % 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 59 400,00 59 395,00 100 % Celkem za 3745: 74 000,00 133 520,00 132 955,36 99,6 % Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 4357: - 1 000,00 1 000,00 100 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 1 500,00 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 4359: 1 500,00 2 000,00 2 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 5212: 1 000,00 1 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 900,00 4 900,00 100 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 500,00 1 408,00 93,9 % 5512 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 780,00 4 782,00 100 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 --- % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 020,00 2 020,00 100 % 5512 5171 Opravy a udržování 5 500,00 --- % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500,00 500,00 500,00 100 % Celkem za 5512: 20 000,00 13 700,00 13 610,00 99,3 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 555 100,00 563 890,00 563 880,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 94 020,00 96 210,00 96 212,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 970,00 50 750,00 50 748,00 100 % Celkem za 6112: 699 090,00 710 850,00 710 840,00 100 % Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 14 400,00 14 400,00 100 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 100,00 100,00 100 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 1 500,00 1 380,00 92 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 26 500,00 38 291,50 144,5 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 100 000,00 86 104,38 86,1 % 6171 5153 Plyn 15 000,00 2 070,00 2 064,74 99,7 % 6171 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 14 104,57 100,7 % 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 1 500,00 1 420,00 94,7 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 13 369,00 89,1 % 6171 5164 Nájemné 500,00 --- % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 500,00 --- % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 14 000,00 13 470,85 96,2 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 177 000,00 176 956,26 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 233 000,00 232 778,28 99,9 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 5 z 16 28.1.2016 9:19:40
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 13 500,00 12 950,00 95,9 % 6171 5175 Pohoštění 1 500,00 500,00 399,00 79,8 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 700,00 --- % 6171 5361 Nákup kolků - 1 000,00 1 000,00 100 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 1 000,00 1 000,00 100 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 150 620,00 150 621,00 100 % Celkem za 6171: 406 300,00 768 690,00 763 409,58 99,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 200,00 6 950,00 6 918,60 99,5 % Celkem za 6310: 6 200,00 6 950,00 6 918,60 99,5 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 36 000,00 36 260,00 36 260,00 100 % Celkem za 6320: 36 000,00 36 260,00 36 260,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 316 000,00 316 000,00 100 % Celkem za 6330: - 316 000,00 316 000,00 100 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 117 040,00 117 040,00 100 % Celkem za 6399: - 117 040,00 117 040,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 1 520,00 13 680,00 13 684,20 100 % Celkem za 6402: 1 520,00 13 680,00 13 684,20 100 % Rozpočtové výdaje: 2 512 910,00 3 636 470,00 3 627 904,10 99,8 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 6 z 16 28.1.2016 9:19:40
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 59 210,00 111 430,00-146 229,03- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 26 132,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - Financování (součet za třídu 8) 8000 59 210,00 111 430,00-120 097,03- Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 7 z 16 28.1.2016 9:19:40
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 890 000,00 2 397 410,00 2 397 653,12 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 509 300,00 499 830,00 499 689,01 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030-117 540,00 117 536,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 54 400,00 733 120,00 733 123,00 Příjmy celkem 4050 2 453 700,00 3 747 900,00 3 748 001,13 Konsolidace příjmů 4060-316 000,00 316 000,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062-2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080-2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081-2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100-4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 - od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130-4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-316 000,00 316 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) 4145 - a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 2 453 700,00 3 431 900,00 3 432 001,13 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 8 z 16 28.1.2016 9:19:40
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 832 910,00 2 941 450,00 2 932 956,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 680 000,00 695 020,00 694 948,00 Výdaje celkem 4240 2 512 910,00 3 636 470,00 3 627 904,10 Konsolidace výdajů 4250-316 000,00 316 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 700,00 20 160,00 20 160,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270-5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 20 500,00 20 500,00 20 500,00 územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281-5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290-5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-316 000,00 316 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) 4305 - a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310-5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340-5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341-5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350-6341 - Investiční transfery obcím 4360-6342 - Investiční transfery krajům 4370-6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371-6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410-6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4322-4323 - 4420 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 20 500,00 20 500,00 20 500,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 2 512 910,00 3 320 470,00 3 311 904,10 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 59 210,00-111 430,00 120 097,03 Třída 8 - Financování 4450 59 210,00 111 430,00-120 097,03- Konsolidace financování 4460 - Financování celkem po konsolidaci 4470 59 210,00 111 430,00-120 097,03- Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 9 z 16 28.1.2016 9:19:40
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 076 922,11 2 223 151,14 146 229,03- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - Běžné účty celkem 6030 2 076 922,11 2 223 151,14 146 229,03- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - Termínované vklady krátkodobé 6050 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 10 z 16 28.1.2016 9:19:40
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 20 500,00 20 500,00 20 500,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180-5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 20 500,00 20 500,00 20 500,00 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192-6341 - Investiční transfery obcím 7200-6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300-4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 11 z 16 28.1.2016 9:19:40
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410-5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430-5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431-5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432-6341 - Investiční transfery obcím 7440-6342 - Investiční transfery krajům 7450-6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 12 z 16 28.1.2016 9:19:40
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 362 723,00 Celkem: 362 723,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 13 z 16 28.1.2016 9:19:40
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 14 z 16 28.1.2016 9:19:40
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA POL Popis Nástroj Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1-54 410,00 54 408,45 0000 4116 33 5-308 310,00 308 314,55 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 362 720,00 362 723,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 15 z 16 28.1.2016 9:19:40
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA POL Popis Nástroj Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3632 5011 33 1-1 460,00 1 451,70 3632 5011 33 5-8 230,00 8 226,30 3632 5031 33 1-360,00 363,00 3632 5031 33 5-2 060,00 2 057,00 3632 5032 33 1-130,00 130,65 3632 5032 33 5-740,00 740,35 3639 5011 33 1-39 160,00 39 152,25 3639 5011 33 5-221 870,00 221 862,75 3639 5031 33 1-9 790,00 9 787,80 3639 5031 33 5-55 470,00 55 464,20 3639 5032 33 1-3 530,00 3 523,05 3639 5032 33 5-19 970,00 19 963,95 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 362 770,00 362 723,00 Odesláno dne: 28.1.2016 Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02 16 z 16 28.1.2016 9:19:40
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 580767 Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Při zpracování účetní závěrky za období 12/2015 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: - zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, - zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění - zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění - vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění, - vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění, - vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění, - českými účetními standardy. - Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V roce 2014 došlo ke změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena - odpisové plány jsou přepočítány s nulovým zůstatkem. - DDM v pořizovací ceně 500-3.000 účtujeme do spotřeby a evidujeme na podrozvahových účtech. - Majetek v hodnětě od 3.000 do 40.000 vedeme na účtu 028 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 1 z 17 16.1.2016 23:07:48
A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 6. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 624 899,51 608 796,01 351 347,50 335 244,00 9 552,50 9 552,50 263 999,51 263 999,51 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 2 z 17 16.1.2016 23:07:48
11. 12. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. 2. 3. 4. 5. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 624 899,51 608 796,01 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 3 z 17 16.1.2016 23:07:48
A.5. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů - 9 872,00-6 248,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 4 z 17 16.1.2016 23:07:48
A.6. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) K 31.12.2015 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu, pouze informace o vyznacení plomby. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky. Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 5 z 17 16.1.2016 23:07:48
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 6 z 17 16.1.2016 23:07:48
C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 65 000,00 35 000,00 133 143,32 133 143,31 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 7 z 17 16.1.2016 23:07:48
D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 - Obec do 10 hektarů výměry lesa - nemá povinnost uvádět Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 8 z 17 16.1.2016 23:07:48
E.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 28 hybraulický zvedák - za sekací traktor motorová sekačka ohřívač vody /stodola/ Mikroregion Hustířanka - převod Informační tabule a mapy (10.200,50,-) vyřazení - registr.pokladna (4.500,-) 36 456,50 41 územní plán II. a III. etapa 135 000,00 22 traktor expert 59 395,00 36 na účet 036 převedeny pozemky z účtu 031 - určené k prodeji (89778,08,-) 35 896,20 část pozemků byla již prodána Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 9 z 17 16.1.2016 23:07:48
E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka 549 pojištění mechanizace a majetku 36 260,00 672 dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 ve výši Kč 54.400,- Přijatý finanční dar ve výši Kč 2.000,- dotace z ÚP na platy ve výši Kč 362.723,- odpis dotace za rok 2015-133.143,32,- 552 266,32 572 Mikroregion Hustířanka - členský příspěvek- 20.500,- Dar Knihovna Trutnov - ve výši Kč 1.000,- Dar Pečovatelská služba- ve výši Kč 1.000,- Jednotka SDH - příspěvek na činnost - ve výši Kč 500,- Dar Diakonie - ve výši Kč 2.000,- akce BRKO - ve výši Kč 20.160,- Dar děti - ve výši Kč 16.800,- 61 960,00 543 Dary občanům obce - vítání občánků, výročí, odměny na obecních akcích, 62 280,01 balíčky pro děti atd. 649 EKO-KOM - zpětný odběr odpadu - ve výši Kč 38.063,50,- 43 268,50 pojistná událost - ve výši Kč 5.205,- Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 10 z 17 16.1.2016 23:07:48
E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 11 z 17 16.1.2016 23:07:48
E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 12 z 17 16.1.2016 23:07:48
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu - - - - - - - - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 13 z 17 16.1.2016 23:07:48
G. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 19 224 168,99 5 665 170,00 13 558 998,99 13 307 586,99 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 637 691,30 288 483,00 349 208,30 357 939,30 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 9 154 407,36 3 931 831,00 5 222 576,36 5 158 471,36 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 119 300,00 53 972,00 65 328,00 66 962,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 38 354,00 38 354,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 110 641,90 31 613,00 79 028,90 81 388,90 G.6. Ostatní stavby 9 163 774,43 1 320 917,00 7 842 857,43 7 642 825,43 H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 2 027 492,84-2 027 492,84 2 117 523,63 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 647 858,22-647 858,22 733 810,01 H.4. Zastavěná plocha 46 095,80-46 095,80 46 095,80 H.5. Ostatní pozemky 1 333 538,82-1 333 538,82 1 337 617,82 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 14 z 17 16.1.2016 23:07:48
I. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 15 z 17 16.1.2016 23:07:48
K. K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poznámky k vyplnění Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03 16 z 17 16.1.2016 23:07:48