Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Název Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Adresa Ražice Ražice IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon zlatyvrch@zlatyvrch.cz Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Vyúčtování finančních vztahů IV. Majetek V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - v příloze 1

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Náhrady mezd v době nemoci Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska 3 Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ %

4 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Odběratelé Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Dohadné účty aktivní Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Výsledek hosp.předch.účetních období

5 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů

6 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Přijaté neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MPSV ČR Název Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 Sb. Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ MSMT ČR Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , C e l k e m Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň C e l k e m

8 Přijaté neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobev Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim Členský příspěvek na obyvatele - Obec Ražice Členský příspěvek na obyvatele - Obec Skály Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Putim Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Ražice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Skály Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobev Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Kestřany Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobev Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Heřmaň Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Ražice Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály C e l k e m Poskytnuté neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Projekt Společně pro další vzdělávání DSO mikroregion Bělá , Projekt Společně pro další vzdělávání Sdružení SPLAV, o. s , C e l k e m , ,

9 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

10 Doplňující údaje Svazek nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Osoba odpovědná za správnost údajů Jana Bořánková, účetní Statutární zástupce Pavla Poláčková, předsedkyně V Ražicích Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce od: do: 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19