M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

Transkript

1 M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006

2 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu USC a DSO k v plném zn ní Rozvaha org. složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových org. k Souhrnný inventariza ní zápis o provedení ádné ro ní inventarizace majetku a závazk k Hospoda ení fond a. sociální fond.. 30 b. fond rozvoje bydlení. 31 c. povod ový fond 32 d. ve ejná sbírka Hospodá ská innost m sta a. tepelné hospodá ství a nákup a prodej elektrické energie 34 b. lesní hospodá ství erpání dotací Úv ry Hospoda ení s majetkem m sta P íjemci ve ejné finan ní podpory Hospoda ení PO Mate ská škola Malostranská Hospoda ení PO Mate ská škola Na Poho í Hospoda ení PO Základní škola Zru nad Sázavou Hospoda ení PO Základní um lecká škola Zru nad Sázavou Protokoly o kontrole hospoda ení v p ísp vkových organizacích Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta Zru nad Sázavou za r

3 1. Úvod k pln ní rozpo tu roku 2006 Zastupitelstvo M sta Zru nad Sázavou schválilo svým usnesením. 82/2005 ze dne rozpo et na rok Celkové p íjmy inily tis. K. Výdaje inily tis. K, p evod p ebytku z minulého roku inil tis. K a výdaje na splátky p j ek tis. K, tyto ástky se projevují ve financování. B hem roku 2006 v lednu 2007 schválilo zastupitelstvo m sta Zru nad Sázavou celkem sedm úprav rozpo tu. Upravený rozpo et k iní na stran p íjm ,31 tis. K a na stran výdaj iní ,31 tis. K. Skute n dosažené p íjmy: Skute n dosažené výdaje: Rozdíl p ebytek ,36 K ,57 K ,79 K P íjmy P íjmy Rozpo et 2006 v tis. Skute nost 2006 Pln ní v % schválený Upravený v K schválený upravený Da ové p íjmy , , ,30 101,76 104,76 Neda ové p íjmy , , ,82 120,91 110,54 Kapitálové p ijmy 1 848, , ,00 64,59 64,59 P ijaté dotace , , ,24 118,81 105,23 Úhrn p ijm , , ,36 109,88 105,19 Výdaje Výdaje Rozpo et 2006 v tis.k Skute nost Pln ní v % schválený upravený 2006 v K schválený Upravený B žné výdaje , , ,01 96,56 91,31 Kapitálové výdaje , , ,56 138,57 98,54 Úhrn výdaj , , ,57 102,49 92,60 Financování Financování Rozpo et 2006 v tis. Skute nost 2006 Pln ní v % schválený Upravený v K Celkem -400, , ,79 600,70-139,19 3

4 Ministerstvo financí schváleno.j. Vykazující jednotka doru í výkaz podle pokyn MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ sestavený k (v K na dv desetinná místa) Rok M síc I 2006 prosinec Název a sídlo ú etní jednotky: M sto Zru nad Sázavou, Zámek, Zru nad Sázavou 4

5 Ministerstvo financí schváleno.j. Vykazující jednotka doru í výkaz podle pokyn MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ sestavený k (v K na dv desetinná místa) Rok M síc I 2006 prosinec Název nad ízeného orgánu: Název a sídlo ú etní jednotky: M sto Zru nad Sázavou, Zámek 1, Zru nad Sázavou

6 I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Položka erpání rozpo tu a b % RU % RS Da z p íjm fyz. osob ze závis. in. a f ních pož , , ,00 110,19 110, Da z p íjm fyz. osob ze sam. výd le né innosti , , ,30 54,91 54, Da z p íjm právnických osob , , ,00 144,79 144, Da z p íjm právnických osob za obce , , ,00 98,91 80, Da z p idané hodnoty , , ,00 104,71 104, Poplatek za zne iš ování ovzduší 5 000, ,00 500,00 10,00 10, Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fond 5 000, ,00 871,00 17,42 17, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,50 91,82 91, Poplatek ze ps , , ,50 102,90 102, Poplatek za užívání ve ejného prostranství , , ,00 125,05 125, Poplatek ze vstupného , , ,00 70,18 70, Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, ,00 898,00 17,96 17, Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj , , ,00 137,35 137, Odvod výt žku z provozování loterií , , ,00 14,39 14, Správní poplatky , , ,00 286,46 286, Da z nemovitostí , , ,00 75,42 75, Splátky p j ených prost. od obyvatelstva , Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s , ,74 100, Neinv. p ijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot , , ,00 99,99 94, Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond , ,00 99, Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo , ,50 99, Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj , ,00 100, P evody z vlastních fond hospodá ské (podnikat.) , , ,00 125,42 125, P evody z rozpo tových ú t , Ostatní invest.p ijaté transfery ze stát.rozpo tu , , ,00 100,00 71, Investi ní p ijaté transfery od kraj , ,00 99, , , ,97 307,38 317, Podnikání a restrukturalizace v zem d lství a potr 2131 P íjmy z pronájmu pozemk , , ,00 128,95 128, P íjmy z prodeje pozemku , , ,00 56,66 56, , , ,00 92,80 92, P stební innost 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 140,00 140, , , ,00 140,00 140, Odvád ní a ist ní odpadních vod a nakládání s kal 3122 P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodob. majetku , , ,00 50,00 50, , , ,00 50,00 50, Základní školy 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , St ední odborné školy 2321 P ijaté neinvesti ní dary , , innosti knihovnické 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 92,13 92, , , ,00 92,13 92, Ostatní záležitosti kultury 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 88,09 88, P ijaté neinvesti ní dary 5 000, ,00 100, Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené , , , ,00 98,02 101, Rozhlas a televize 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 5 000, , ,00 58,60 58, , , ,00 58,60 58, Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,26 149,25 149, , , ,26 149,25 149, Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích 2321 P ijaté neinvesti ní dary 3 094, , Sportovní za ízení v majetku obce 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich , , ,00 104,19 104, Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 4 819, , , ,80 114,70 114, Ostatní t lovýchovná innost 2321 P ijaté neinvesti ní dary , ,00 100, , ,00 100, PodporA individuální bytové výstavby 2141 P íjmy z úrok ( ást) Bytové hospodá ství Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku 3 341, , P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,57 104,45 104, P íjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 296, Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 6 763, , , ,57 104,51 104, Nebytové hospodá ství 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , ,93 130, P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich , , ,90 112,32 130, , , ,83 120,24 246, Poh ebnictví 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 100,94 100, , , ,00 100,94 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,09 104,18 282, P íjmy z prodeje pozemku , , , ,09 106,33 288,67-5 -

7 I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od erpání rozpo tu rozpo et rozpo et po átku roku a b % RU % RS 3722 Sb r a svoz komunálních odpad 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , ,50 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady , ,00 101, , ,50 100, Ostatní nakládání s odpady 2210 P ijaté sank ní platby Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 3 500, , P íjmy z poskytování služeb a výrobk , ,00 99, , ,00 99, P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 99,85 99, , , ,00 99,85 99, Ostatní správa v oblasti hospodá ských opat ení pr 2321 P ijaté neinvesti ní dary , ,00 100, , ,00 100, Bezpe nost a ve ejný po ádek 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 120,80 120, P ijaté sank ní platby , , ,00 82,00 82, , , ,00 115,74 115, innost místní správy 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 59,18 59, P ijaté sank ní platby , , ,00 132,00 132, P íjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 4 240, , ,00 226,27 226, P ijaté neinvesti ní dary , ,00 130, P ijaté pojistné náhrady 5 228, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 4 590, Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 7 516, P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich á , , ,00 119,00 119, , , ,00 110,62 113, Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 2141 P íjmy z úrok ( ást) , , ,14 105,89 105, , , ,14 105,89 105,89 I. Rozpo tové p íjmy , , ,69 262,82 274,55-6 -

8 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b % RU % RS 1012 Podnikání a restrukturalizace v zem d lství a potr 6130 Pozemky , , P stební innost 5341 P evody vlastním fond m hospodá ské (podnikat.) i , ,00 100, , ,00 100, Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 100, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,65 99,98 104, Pohonné hmoty a maziva , , ,91 99,99 108, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,10 98, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , ,26 99, , , ,92 99,28 416, Provoz ve ejné silni ní dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Odvád ní a ist ní odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní , , ,00 100,00 100, Inv. p j ené prost. nefin. pod. subjekt m - právn , ,00 100, , , ,00 100, , P edškolní za ízení 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Základní školy 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Speciální základní školy 5171 Opravy a udržování Základní um lecké školy 5 555, , Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ , , ,00 100,00 109, , , ,00 100,00 109, innosti knihovnické 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,97 105, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,96 106, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,85 106, Knihy, u ební pom cky a tisk , , ,30 98,74 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 58,50 136, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,46 67,47 67, Elektrická energie , , ,50 95,87 64, Služby pošt 1 500, , ,00 58,00 135, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, , ,00 72,16 120, Konzulta ní, poradenské a právní služby 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,60 85,40 263, Opravy a udržování 8 000, Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 2 000, , ,00 76,70 76, , , ,86 94,50 103, Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00 100, Knihy, u ební pom cky a tisk , , ,00 89,11 178, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 77,30 344, Nákup zboží (za ú elem dalšího prodeje) , , Nákup materiálu jinde neza azený , , ,00 20,93 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , ,00 84,65 169, Pohošt ní a dary , , V cné dary , , Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or , , ,00 94,87 94, , , ,00 68,89 82, Zachování a obnova kulturních památek 5141 Úroky vlastní , ,30 43, Nákup ostatních služeb 7 300, ,00 100, Opravy a udržování , , ,50 99,91 139, Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 97, , , , ,80 97,89 408, Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde neza azený , , Nákup ostatních služeb , , ,00 46,41 46, Opravy a udržování , Stroje, p ístroje a za ízení , , ,00 75,48 75, , , ,00 75,10 75, Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,92 120, , , ,00 99,92 120, Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích 5021 Ostatní osobní výdaje 500,00 450,00 90, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 100,00 117,00 117, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 100,00 40,00 40, Nákup materiálu jinde neza azený 5 000, ,43 25, Nájemné 5 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,00 38, Pohošt ní a dary 5 000, , ,50 92,89 92, V cné dary , , ,50 79,09 79, , , ,43 71,83 72,55-7 -

9 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b % RU % RS 3412 Sportovní za ízení v majetku obce 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,98 98, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,92 96, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,88 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 85, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,50 76,39 35, Studená voda , , ,59 94,54 113, Nákup ostatních paliv a energie , , ,00 99,89 250, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, , ,00 94,05 94, Konzulta ní, poradenské a právní služby 8 000, ,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,01 44, Opravy a udržování , , ,80 46,96 46, Budovy, haly a stavby , , ,00 95, , , , ,39 95,12 170, Ostatní t lovýchovná innost 5134 Prádlo, od v a obuv , ,00 98, Nákup materiálu jinde neza azený 6 500, ,50 88, Nájemné 1 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 222,50 3,17 0, Pohošt ní a dary 7 000, ,00 100, V cné dary , ,00 94, Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nos , ,00 100, Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or , , , ,00 98,19 181, Bytové hospodá ství 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,99 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,69 99, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,88 93, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,75 93, Prádlo, od v a obuv , , ,00 69,49 69, Knihy, u ební pom cky a tisk 5 000, , ,00 99,23 162, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 95,19 42, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,85 99,93 121, Úroky vlastní , , ,70 97,69 35, Studená voda , , ,95 99,82 85, Plyn , , ,00 99,79 139, Elektrická energie , , ,50 99,81 101, Pevná paliva , , ,00 98,47 57, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 92,16 92, Nákup ostatních paliv a energie , , ,80 99,99 114, Služby pošt 1 000, , ,50 83,30 499, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,20 98,00 98, Služby pen žních ústav , , ,00 41,36 41, Nájemné 1 000,00 799,00 79, Konzulta ní, poradenské a právní služby , , ,50 99,89 168, Služby školení a vzd lávání 3 000, Nákup ostatních služeb , , ,29 95,01 80, Opravy a udržování , , ,48 99,90 60, Programové vybavení 5 000, ,00 81, Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 1 000, , ,00 93,93 140, Pohošt ní a dary 500,00 500,00 60,50 12,10 12, Ostatní nákupy jinde neza azené 1 000, , Zaplacené sankce , Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu , Budovy, haly a stavby , , ,50 99,99 101, , , ,17 99,79 100, Nebytové hospodá ství 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,93 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,97 142, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,86 63, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,43 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,13 85,01 425, Studená voda , , ,34 98,17 471, Plyn , , ,50 96,94 113, Elektrická energie , , ,00 86,71 693, Nákup ostatních paliv a energie , ,60 99, Nájemné , ,00 90, Konzulta ní, poradenské a právní služby , ,70 98, Nákup ostatních služeb , , ,70 98,40 54, Opravy a udržování , , ,30 85,21 276, Budovy, haly a stavby , , ,80 94,11 37, , , ,07 92,80 82, Ve ejné osv tlení 5139 Nákup materiálu jinde neza azený , , ,35 99,00 99, Elektrická energie , , ,00 60,15 59, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 7 000, ,50 86, , , ,85 63,49 63,49-8 -

10 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b % RU % RS 3632 Poh ebnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 90, Nákup materiálu jinde neza azený 1 000,00 290,75 29, Studená voda , , ,48 38,95 38, Elektrická energie , , ,00 98,56 473, Konzulta ní, poradenské a právní služby 7 100, ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 70, Opravy a udržování , ,00 98, , , ,23 92,83 678, Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 82, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 9 600, , ,00 99,50 82, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 3 400, , ,00 98,39 81, Úroky vlastní , , ,50 100,02 100, , , ,50 100,00 98, Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,74 135, Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 100,00 77, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,76 134, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,72 134, Prádlo, od v a obuv , , ,00 99,93 159, Knihy, u ební pom cky a tisk 1 000,00 476,00 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 92, , Nákup materiálu jinde neza azený , , ,18 79,55 324, Studená voda , , ,81 83,73 83, Plyn , , ,50 97,07 132, Elektrická energie , , ,00 87,98 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 90,56 117, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,21 99,35 116, Služby pen žních ústav , , ,00 89,93 89, Konzulta ní, poradenské a právní služby 5 000, , ,00 62,03 248, Služby školení a vzd lávání , , ,70 77,11 154, Nákup ostatních služeb , , ,10 84,04 119, Opravy a udržování , , ,20 82,80 72, Programové vybavení 5 000, ,00 83, Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 1 000, ,00 348,00 34,80 34, Pohošt ní a dary 1 000, , Ostatní neinv. transfery ve ejným rozp. územní úro , , ,00 100,33 396, Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu , , ,00 79,64 79, Budovy, haly a stavby , ,00 98, Stroje, p ístroje a za ízení , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde neza az , Pozemky , ,00 99, , , ,50 95,94 137, Sb r a svoz komunálních odpad 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 95,53 72, Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu , ,55 99, , , ,55 96,81 103, Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,97 97, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,79 97, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 97,78 97, Prádlo, od v a obuv 5 000, ,34 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 99, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,00 50,55 21, Konzulta ní, poradenské a právní služby 1 000,00 800,00 80, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,89 297, Opravy a udržování 4 636, , , ,34 96,80 137, Sociální dávky , , ,00 83,45 69, , , ,00 83,45 69, P ísp vek p i pé i o osobu blízkou 5410 Sociální dávky , , ,00 99,97 103, , , ,00 99,97 103, P ísp vek na zvláštní pom cky 5410 Sociální dávky , , ,00 99,91 169, , , ,00 99,91 169, P ísp vek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky , , ,00 24,37 24, , , ,00 24,37 24, Ostatní dávky povahy sociálního zabezpe ení jinde 5410 Sociální dávky , , ,00 99,90 100, , , ,00 99,90 100,90-9 -

11 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b % RU % RS Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,94 107, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 100,02 106, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 100,00 106, Prádlo, od v a obuv 2 500, , ,00 73,95 133, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, ,00 84, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,24 69,12 62, Elektrická energie , , ,50 92,69 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 84,89 76, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,22 99,79 99, Služby pen žních ústav 5 000, , ,00 94,62 283, Nákup ostatních služeb , , ,50 63,91 42, , , ,16 96,17 101, Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 100,01 104, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 6 270, , ,00 99,60 104, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 200, , ,00 98,43 102, Nákup materiálu jinde neza azený 3 000, , ,00 54,35 36, Opravy a udržování 1 000,00 654,50 65, , , ,50 96,44 100, Ostatní správa v oblasti hospodá ských opat ení pr 5019 Ostatní platy , ,90 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 100, Nákup materiálu jinde neza azený , ,80 84, Pohonné hmoty a maziva , ,10 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 400,00 400,00 100, Nákup ostatních služeb , ,60 69, Opravy a udržování , ,15 28, Ú elové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.oso , Neinsvest.transfery obyv.nemající charakter daru , , ,55 40, Bezpe nost a ve ejný po ádek 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,96 101, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,96 101, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,95 101, Prádlo, od v a obuv , , ,50 98,66 123, Knihy, u ební pom cky a tisk 2 000, , ,00 77,50 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 7,81 7, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,41 31,31 12, Studená voda 4 000, , ,36 57,38 57, Elektrická energie , , ,00 92,13 138, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 90,05 90, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,78 99,79 109, Služby pen žních ústav 8 000, , ,00 93,33 93, Konzulta ní, poradenské a právní služby 3 000, ,00 380,80 12,69 12, Služby školení a vzd lávání , , ,00 94,00 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,90 16, Opravy a udržování 5 000, , ,00 96,90 600, Nájemné za nájem s právem koup , , ,10 98,65 85, Nákup kolk 1 000, , , ,75 96,61 88, Požární ochrana - dobrovolná ást 5019 Ostatní platy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 66,91 81, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,53 100,92 443, Studená voda 1 500, , ,25 164,61 164, Elektrická energie , , ,50-28,63-28, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 119,00 119, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 400,00 40, Konzulta ní, poradenské a právní služby 5 000, ,50 66, Služby školení a vzd lávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,50 91,05 30, Opravy a udržování , , ,00 81,69 27, Pohošt ní a dary 5 000, , , ,38 79,09 108, Zastupitelstva obcí 5023 Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj , , ,00 97,23 97, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 100,41 100, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 100,44 100, Pohošt ní a dary , , ,50 39,19 28, V cné dary , ,00 100, , , ,50 93,72 93,

12 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b % RU % RS 6114 Volby do Parlamentu R 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 8 030, ,00 100, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 780, ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 94, Nákup materiálu jinde neza azený , ,60 102, Služby telekomunikací a radiokomunikací 750,00 750,00 100, Nákup ostatních služeb , ,70 100, Pohošt ní a dary 7 220, ,00 99, , ,30 99, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , ,00 100, Ostatní platy 1 000,00 932,00 93, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 7 600, ,00 100, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 700, ,00 98, Nákup materiálu jinde neza azený , ,25 100, Služby pošt 2 100, ,00 101, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 600,00 60, Nákup ostatních služeb , ,30 100, Pohošt ní a dary 5 600, ,00 106, , ,55 100, innost místní správy 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru , , ,00 99,76 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,51 158, Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli , , ,00 99,67 97, Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní , , ,00 99,67 97, Povinné pojistné na úrazové pojišt ní , ,00 99, Knihy, u ební pom cky a tisk , , ,60 75,13 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,70 32,32 75, Nákup materiálu jinde neza azený , , ,03 94,52 151, Studená voda , , ,72 85,48 85, Elektrická energie , , ,50 84,01 84, Pevná paliva 7 000, , ,00 94,35 215, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 76,77 76, Služby pošt , , ,10 80,91 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,01 99,66 105, Služby pen žních ústav , , ,00 88,35 63, Konzulta ní, poradenské a právní služby , , ,00 19,75 19, Služby školení a vzd lávání , , ,00 16,02 16, Nákup ostatních služeb , , ,48 82,14 69, Opravy a udržování , , ,70 63,76 63, Programové vybavení , , ,00 36,84 36, Cestovné (tuzemské i zahrani ní) , , ,00 57,93 37, Pohošt ní a dary , , ,00 70,00 70, Ostatní nákupy jinde neza azené 5 000, , ,00 99, , Zaplacené sankce , , ,00 38,97 38, V cné dary 1 000, , ,00 90, , Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or , , ,40 39,42 39, Neinvesti ní transfery obcím , Nákup kolk , ,00 79, Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , ,00 99, Neinv.p j ené prost edky obyvatelstvu , ,00 100, Programové vybavení , , Budovy, haly a stavby , , ,00 100,00 100, Stroje, p ístroje a za ízení , Výpo etní technika , Nákup akcií 5 000, ,00 100, , , ,54 86,51 86, Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 5141 Úroky vlastní , , ,83 52,57 52, Služby pen žních ústav 6 000, ,90 90, Nespecifikované rezervy , , , , ,73 2,66 0, P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn 5345 P evody vlastním rozpo tovým ú t m , , Ostatní finan ní operace 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu , , ,00 99,45 81, , , ,00 99,45 81, Finan ní vypo ádání minulých let 5364 Vratky ve.rozpo t m úst.úrovn transfer poskytn , ,00 99, , ,00 99,99 II. Rozpo tové výdaje , , ,90 242,12 267,

13 III. Financování - t ída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Schválený rozpo et text r Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8112 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-) 8114 Zm na stavu krátkodobých prost edk 8115 na bankovních ú tech (+/-) , , ,41 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8122 erpání rozpo tu % RU %RS Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (-) , ,00 95,69 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých 8124 p j ených prost edk (-) , , ,38 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8212 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-) Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8222 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk (-) Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k pen žním operacím Operace z pen žních ú t organizace nemající charakter p íjm a výdaj vládního sektoru (+/-) íslo položky / ádku 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Upravený rozpo et Výsledek od po átku roku -30,05-46,84 100,54 100,54 F i n a n c o v á n í 8000 (sou et za t ídu 8) , , ,79-139, ,

14 IV. Rekapitulace p íjm, výdaj, financování a jejich konsolidace íslo Upravený Schválený Výsledek od erpání rozpo tu Název položky/ rozpo et rozpo et po átku roku ádku % RU % RS text r T ída 1 - Da ové p íjmy , , ,30 104,76 101,76 T ída 2 - Neda ové p íjmy , , ,82 110,54 120,91 T ída 3 - Kapitálové p íjmy , , ,00 64,59 64,59 T ída 4 - P ijaté dotace , , ,57 571,17 644,84 P íjmy celkem , , ,69 262,82 274,55 Konsolidace p íjm ,33 v tom položky: P íjmy odvod z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcí Splátky p j ených prost edk od obcí Splátky p j ených prost edk od kraj Splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí , ,00 99, Neinvesti ní p ijaté dotace od kraj , ,00 100, Neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn j.n P evody z vlastních rezervních fond P evody z rozpo tových ú t , P evody z vlastních fond Investi ní p ijaté dotace od obcí Investi ní p ijaté dotace od kraj , ,00 99, Ostatní investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 4190 ZJ Dotace p ijaté z území jiného okresu ,00 ZJ Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Dotace p ijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky p j ených prost edk p ijaté z území jiného kraje 4194 P íjmy celkem po konsolidaci , , ,36 105,19 109,88 T ída 5 - B žné výdaje , , ,34 273,50 289,25 T ída 6 - Kapitálové výdaje , , ,56 98,54 138,57 Výdaje celkem , , ,90 242,12 267,98 Konsolidace výdaj ,33 v tom položky: Neinvesti ní dotace obcím , Neinvesti ní dotace kraj m Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn , , ,00 100,33 396, P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj P evody vlastním rezervním fond m úz.rozpo t P evody vlastním rozpo tovým ú t m , Ostatní p evody vlastním fond m Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi Neinvesti ní p j ené prost edky obcím Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m Neinvesti ní p j ené pros edky ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní dotace obcím Investi ní dotace kraj m Ostatní investi ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Investi ní p j ené prost edky kraj m Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 4420 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ P j ené prost edky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ P j ené prost edky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,57 92,60 102,49 Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci , , ,79-139, ,70 T ída 8 - Financování , , ,79-139, ,70 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,79-139, ,

15 VI. Stavy a obraty na bankovních ú tech Název bankovního ú tu íslo ádku Po áte ní stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Zm na stavu bankovních ú t text r Základní b žný ú et , , ,36 Vkladový výdajový ú et 6020 x B žné ú ty pen žních fond , , ,05 B žné ú ty celkem , , ,41 Bankovní ú ty k limit m OS 6050 x x P íjmový ú et 6060 x

16 VII. Vybrané záznamové jednotky Název íslo ádku text r ZJ Dotace p ijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn Investi ní p ijaté dotace od obcí Ostatní investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 7130 ZJ Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky p j ených prost edkú od obcí Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 7160 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvesti ní dotace obcím Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní transfery obcím Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 7210 ZJ P j ky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvesti ní p j ené prost edky obcím Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7260 ZJ Dotace p ijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí Neinvesti ní p ijaté dotace od kraj Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn Investi ní p ijaté dotace od obcí Investi ní p ijaté dotace od kraj Investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn j.n ZJ Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky p j ených prost edk od obcí Splátky p j ených prost edk od kraj Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 7390 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvesti ní dotace obcím Neinvesti ní dotace kraj m Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 7460 ZJ P j ky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesti ní p j ené prost edky obcím Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Investi ní p j ené prost edky kraj m Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7530 Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku 9 462, ,00 erpání rozpo tu % RU % RS

17 VIII. Dopl ující ukazatele Název ukazatele íslo ádku Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku text r erpání rozpo tu % RU % RS

18 IX. P ijaté dotace a p j ky ze státního rozpo tu a státních fond Ú elový znak íslo územního celku Položka Výsledek od po átku roku a b c Aktivní politika zam stnanosti pro okresní ú ady a Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo Program pé e o krajinu Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo Povodn 2006-prov.výd.na eš.ochr.maj.obcí p ed po Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo Podpora výstavby podporovaných byt -program Ostatní invest.p ijaté transfery ze stát.rozpo tu SROP-spole ný regionální opera ní podprogram EU Investi ní p ijaté transfery od kraj Kulturní aktivity Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo Dotace na opravu byt.fondu poškozeného povodní v r Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond Ú elové dotace na výdaje spojené s volbami do Parl Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího ú etní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpo tu: o skute nosti: tel: tel:

20 - 18 -

21 - 19 -

22 - 20 -

23 4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k (údaje v Kč): a/ Nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ Energo , ,00 Celkem ,00 2. Software: SÚ správa MÚ , , Energocentrum , ,00 Celkem ,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ správa MÚ , , , , , , lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna 0790 technické služby 0798 správa majetku , , , , , , Energo , ,00 Celkem ,00 b/ Hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ obec Želivec , , vodovody a kanalizace , , komunikace , , Zručský dvůr , ,00 23

24 plynovod Dubina , , vodovod podnik.zona , , prům.objekty u nádr.čd , , byty ve Zručském dvoře , , průmyslová zóna Nesměřice , , MŠ II. Malostranská , , MŠ III. Mládeže , MŠ Na Pohoří , , Půdní vestavba II.etapa , , Základní škola , , sportovní hala Integrovaná škola , , , školní jídelna , , ambulance , , dům s pečovat.službou , , bytové tepelné hosp , , kotelna , , technické služby , , veřejné osvětlení , , garáž Pardidub , , bytové hospodářství , , rekonstr.tepel.hosp.i.etapa , , energo-majetek města , , rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa , , Energocentrum , , Energetika - rekonstrukce , ,00 Celkem ,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/ obec Želivec , , MŠ III. Mládeže , sportovní hala , , ŠJ MŠ II , , MŠ IV. Na Pohoří , , Školní jídelna , , Zákl. umělecká škola , , ambulance , , obraz Jan Nepomucký , , kino , , odbor kultury , , knihovna , , hasiči Želivec , , hasiči Zruč , , hasiči Nesměřice , , správa MÜ 0777 městská policie 0785 pečovatelky , , , , , , bytové tepel.hospodářství , , technické služby , , veřejná zeleň , , údržba komunikací , , odvoz komun.odpadu , , bytové hospodářství , , BOBCAT , , energocentrum , , energetika-rekonstrukce , ,00 Celkem ,00 24