OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18.2.1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel společnosti Ing. Radim Cvikl, jednatel společnosti Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Společnost měla účetní období = hospodářský rok od 1.4.2007-31.3.2008
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Tržby za prodej zboží 1 997 669 1 811 401 100,00% 100,00% 110,28% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží 1 879 046 1 710 801 94,06% 94,45% 109,83% 100,00% Obchodní marže 118 623 100 600 5,94% 5,55% 117,92% 100,00% Výkony 7 806 350 0,39% 0,02% 2230,29% 100,00% Výkonová spotřeba 52 261 49 320 2,62% 2,72% 105,96% 100,00% Přidaná hodnota 74 168 51 630 3,71% 2,85% 143,65% 100,00% Ostatní výnosy 296 934 232 474 14,86% 12,83% 127,73% 100,00% Ostatní náklady 366 359 253 885 18,34% 14,02% 144,30% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění 4 743 30 219 0,24% 1,67% 15,70% 100,00% EBITDA 26 874 54 574 1,35% 3,01% 49,24% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Aktiva celkem 977 626 946 564 100,00% 100,00% 103,28% 100,00% Oběžná aktiva 849 335 908 269 86,88% 95,95% 93,51% 100,00% Zásoby 318 936 336 856 32,62% 35,59% 94,68% 100,00% Dlouhodobé pohledávky 19 700 26 016 2,02% 2,75% 75,72% 100,00% Krátkodobé pohledávky 508 932 522 393 52,06% 55,19% 97,42% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů 381 623 443 940 39,04% 46,90% 85,96% 100,00% Krátkodobý finanční majetek 1 767 23 004 0,18% 2,43% 7,68% 100,00% Pasiva celkem 977 626 946 564 100,00% 100,00% 103,28% 100,00% Vlastní kapitál 271 741 164 115 27,80% 17,34% 165,58% 100,00% Cizí zdroje 673 157 719 876 68,86% 76,05% 93,51% 100,00% Dlouhodobé závazky 1 423 1 598 0,15% 0,17% 89,05% 100,00% Krátkodobé závazky 669 771 618 809 68,51% 65,37% 108,24% 100,00% Běžné bankovní úvěry 1 250 98 708 0,13% 10,43% 1,27% 100,00% Ukazatele rentability a aktivity vzorec 2007 2006 rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,005 0,032 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,017 0,182 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,017 0,184 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec 2007 2006 ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,689 0,761 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 2,477 4,386 míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,404 0,228 běžná likvidita OA/KZ 1,268 1,468 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 0,792 0,923 peněžní likvidita FM/KZ 0,003 0,037
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události. V Ostravě 25.9.2008 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.3.2008 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět 17 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství. Ovládající osoba Propojené osoby PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. Stará Ves n/ondřejnicí čp. 542, Frýdek Místek, 739 23 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam dalších společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 451 96 613 PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko 363 86 731 PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 258 32 913 FINN-NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 277 98 623 PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava M. Hory, 709 00 277 87 681
DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. Jiráskova ul. 691, Vsetín, 755 01 640 86 909 Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.4.2007 31.3.2008 na prodej. - Prodej majetku - Přeúčtování přepravy Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.4.2007 31.3.2008 na nákup. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o krátkodobém financování - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.4.2007 31.3.2008 na prodej. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží - Přeúčtování cestovních náhrad PROMET FOUNDRY a.s. - Prodej zboží a výrobků - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor - Smlouva o půjčce PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Nájemní smlouva pronájem kancelářské techniky, PC a příslušenství - Kupní smlouva prodej kancelářské techniky, PC a příslušenství FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouvy o postoupení pohledávek
- Kupní smlouva prodej zboží Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.4.2007 31.3.2008 na nákup. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky a vykládky PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 1.11.2007 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. o změně zakladatelské listiny. 10.1.2008 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. o změně zakladatelské listiny. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě 30.6.2008 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti