PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012

Transkript

1 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora

2 Základní údaje o společnosti Den zápisu: Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ Identifikační číslo: Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel Základní kapitál: ,- Kč

3 Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Společnost Promet Czech se již několik let řadí mezi nejvýznamnější strategické dodavatele surovin na slévárenském a ocelárenském trhu v České republice. Jejím hlavním cílem je být klíčovým a spolehlivým partnerem v tomto segmentu výroby a nabídnout odběratelům zázemí silné společnosti nabízející široké portfolio surovinových dodávek směřujících k uspokojení stále se navyšujících nároků trhu. Svou dlouhodobou úspěšnost vidí hlavně v silné orientaci na zákazníka a schopnosti operativně reagovat na potřeby trhu. Tato přednost se stala dlouhodobou vizí a doufáme, že takto vysoce nastavenou laťku se nám podaří v následujících letech minimálně udržet, ne-li překonat. Pro společnost Promet Czech byl rok 2012 obdobím velice rozporuplným. Začátek roku byl značně ovlivněn zpomalováním německého průmyslu, který se z titulu silné ekonomické závislosti projevil i do průmyslu českého. Jako následek jsme zaznamenali pokles objednávek od našich stávajících zákazníků a to zejména vlivem stále se snižující produkce v segmentu slévárenské a ocelárenské výroby. V kombinaci s mírným poklesem cenové úrovně námi obchodovaných komodit byla společnost vystavena hrozbě reálného poklesu obratu a ztrátě výkonu. Jako reakci na tuto situaci jsme se rozhodli reagovat navýšením akviziční činnosti na již námi obchodovaných zahraničních trzích a to zejména na trhu polském německém a rakouském. Dalším akvizičním trhem, na který firma Promet Czech tento rok vstoupila je italský trh, který je z titulu své velikosti vnímám jako trh s obrovským obchodním potenciálem a s podporou našeho stávajícího portfolia dodavatelů věříme, že se tento trh pro nás stane trhem úspěšným. Druhým a neméně významným krokem směřujícím k eliminování potenciálního propadu obratu bylo zvýšení aktivity na trhu se železným šrotem, který je jednou ze základních vstupních surovin našich zákazníků. Pokud bychom měli obchodně zhodnotit uplynulý rok, tak i přes nepříznivou situaci na trhu se nám jen s malými ztrátami podařilo udržet úroveň prodeje v tunách a to navýšením prodeje na akvizičních trzích a navýšením prodeje některých surovin, zejména železného šrotu. Tyto úspěchy měly sice za následek snížení výsledné obchodní marže, ale z dlouhodobého pohledu společnost rozšířila svou dodavatelsko-odběratelskou základnu a tímto upevnila, ne-li rozšířila, svou stabilní pozici na trhu.

4 Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] Tržby za prodej zboží ,00% 100,00% 87,96% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží ,42% 92,35% 88,98% 100,00% Obchodní marže ,58% 7,65% 75,63% 100,00% Výkony ,04% 0,04% 93,13% 100,00% Výkonová spotřeba ,85% 3,29% 103,10% 100,00% Přidaná hodnota ,76% 4,40% 55,25% 100,00% Ostatní výnosy ,38% 8,55% 96,52% 100,00% Ostatní náklady ,82% 11,14% 93,32% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění ,32% 1,81% 15,75% 100,00% EBITDA ,91% 2,98% 26,87% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] Aktiva celkem ,00% 100,00% 94,01% 100,00% Oběžná aktiva ,69% 86,32% 94,41% 100,00% Zásoby ,66% 10,60% 227,47% 100,00% Dlouhodobé pohledávky ,23% 0,54% 213,35% 100,00% Krátkodobé pohledávky ,94% 70,76% 74,32% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů ,81% 59,29% 72,63% 100,00% Krátkodobý finanční majetek ,86% 4,41% 82,26% 100,00% Pasiva celkem ,00% 100,00% 94,01% 100,00% Vlastní kapitál ,93% 29,44% 98,78% 100,00% Cizí zdroje ,91% 70,53% 91,85% 100,00% Dlouhodobé závazky ,07% 0,13% 50,24% 100,00% Krátkodobé závazky ,37% 70,38% 83,31% 100,00% Běžné bankovní úvěry ,44% 0,00% x x Ukazatele rentability a aktivity vzorec rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,009 0,052 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,028 0,176 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,028 0,176 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,689 0,705 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 2,228 2,396 míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,449 0,417 běžná likvidita OA/KZ 1,390 1,227 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 0,979 1,076 peněžní likvidita FM/KZ 0,062 0,063

5 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události. V Ostravě Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti

6 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět Obchodního zákoníku, týkajícím se obchodního tajemství. Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ IČO Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, IČO Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, FINN NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, PROMET REAL s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, PCM REAL a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava,

7 BENE Trade s.r.o. Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ PROMET SACRE COEUR s.r.o. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, PROMET TOOLS a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, KOFING a.s. Kirilovova 628, Paskov, PSČ KOFING REAL s.r.o. Kirilovova 628, Paskov, PSČ TAWESCO s.r.o. Areál Tatry 1449/6 Kopřivnice, PSČ PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA Rua dos IIhéus, No 6, Funchal, PSČ PROMET MONTE NEGRO OBALA BB, Tivat, Černá Hora /001 PROMET INVEST a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, Composite Com a.s. Čepí 101, Pardubice, PSČ Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období na prodej. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Postoupení pohledávek - Prodej OA Mercedes Benz (kupní smlouva) Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období na nákup. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o poskytování služeb sekretariátu - Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Prodej kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného - Smlouvy o provádění derivátových operací - Smlouva o poskytování služeb Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období na prodej. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží (individuální objednávky) - Smlouvy o provádění derivátových operací

8 PROMET FOUNDRY a.s. - Prodej zboží (individuální objednávky) - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouva o půjčce PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Prodej OA AUDI, TOYOTA RAVA (kupní smlouvy) BENE TRADE s.r.o. - Postoupení pohledávek KOFING a.s. - Prodej notebooku (kupní smlouva) - Smlouvy o provádění derivátových operací Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období na nákup. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky a vykládky - Prodej dlouhodobého majetku (nákladní automobil TOYOTA AVENSIS) PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele - Postoupení pohledávek - Smlouvy o provádění derivátových operací PROMET REAL s.r.o. - Mandátní smlouva Správní činnost a úklid nemovitosti - Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě

9 PCM REAL a.s. - Nájemní smlouvy nájem skladovacích prostor KOFING a.s. - Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PROMET SACRE COEUR s.r.o. - Pronájem ubytovacích prostor TAWESCO s.r.o. - Nákup zboží PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA - Nákup zboží Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám Rozhodnutí valné hromady společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. o výplatě dividend společnosti PROMET CZECH s.r.o. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti