1 NADPIS KAPITOLY dfdfddfdfd ROČNÍ ZPRÁVA 2012
ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ
4 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 7 PŘEDSTAVENSTVO ZAT A.S. 8 INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 10 INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 12 INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI 13 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 14 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 15 INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ 16 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012 18 ROZVAHA 20 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW 22 ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2012 24 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 26 SESTAVENÍ ZPRÁVY 29 Firma: ZAT a.s. Identifikační číslo: 45148431 Sídlo společnosti: K Podlesí 541, Příbram, 261 80 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1962
6 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Stav k 1. 4. 2013 PŘEDSTAVENSTVO Stav k 31. 3. 2013 Představenstvo Jaroslav Scharf předseda představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Ivo Tichý člen představenstva Dozorčí rada Bohumil Maxa předseda dozorčí rady Jiří Vopička člen dozorčí rady Jiří Vacátko člen dozorčí rady DIVIZE AUTOMATIZACE VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA DIVIZE SERVIS VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU ÚTVAR LIDSKÉ ZDROJE ÚTVAR KVALITA ÚTVAR SLUŽBY DIVIZE MEDICAL Management společnosti Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes ředitel Divize Automatizace Bohumil Maxa ředitel Divize Průmyslová elektronika František Kural ředitel Divize Servis Alena Svátová ředitelka Divize Medical Jiří Vacátko ředitel Útvaru Kvalita Martina Bydžovská ředitelka Útvaru Lidské zdroje Ivana Bergerová ředitelka Útvaru Služby ÚSEK JADERNÁ ENERGETIKA ÚSEK KLASICKÁ ENERGETIKA ÚSEK TECHNOLOGICKÉ PROCESY ÚSEK AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDKY ÚSEK KOMPLETACE DÁVEK ÚSEK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE DCEŘINÁ SPOLEČNOST MDM CENTRUM
8 9 PŘEDSTAVENSTVO ZAT A.S. Zleva: Ivo Tichý člen představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Jaroslav Scharf předseda představenstva
10 11 INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Fiskální rok 2012 představoval pro společnost ZAT a.s. jedno z nejúspěšnějších období v padesátileté historii firmy. Realizovali jsme řadu velkých i menších zakázek ve všech tržních segmentech, na které se ZAT soustředí: Automatizace pro jadernou energetiku, Automatizace pro klasickou (tepelnou a vodní) energetiku, Automatizace průmyslových procesů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba a servis a rovněž i v segmentu Speciální lékařské přístroje. V oblasti tržeb se podařilo dosáhnout růstu o necelých 20 %, což představuje hodnotu 763.425 tis. korun českých. S tím souvisí i dosažení zisku před zdaněním ve výši 72.355 tis. korun českých a ukazatele EBITDA ve výši 105.382 tis. korun českých. Těchto uspokojivých výsledků jsme dosáhli zejména zvýšením obratu. Významný podíl však měly i úspory režijních nákladů, se kterými naše společnost dlouhodobě pracuje. K financování potřeb využíváme bankovní úvěry, a to jak krátkodobé provozní, tak i úvěry dlouhodobého investičního charakteru pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. Díky dobrému řízení pohledávek a práce s cash-flow se nám daří udržovat provozní úvěry dlouhodobě na zhruba stejné a pro společnost přijatelné úrovni. Vzhledem k ukončení v minulých letech realizované rekonstrukce areálu společnosti v Příbrami nedošlo k dalšímu zvyšování investičních úvěrů, nýbrž k jejich snížení pravidelnými splátkami. Nárůst obchodních pohledávek v roce 2012 byl způsoben fakturací objemově významné zakázky pro Jadernou elektrárnu Dukovany těsně před koncem fiskálního roku. Jde o pohledávku do splatnosti. Na nárůst obchodních závazků měla vliv dosud neuhrazená subdodávka pro výše zmíněnou zakázku. Tento závazek je rovněž do splatnosti. Vzhledem k tomu, že část našich zakázek je realizována v zahraničí, využíváme k minimalizaci měnových rizik vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k 31. 3. 2013 činil 215.000 tis. korun českých, vlastní kapitál pak 378.434 tis. korun českých. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2012 v hodnotě 863.834 tis. korun českých. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností v roce 2012 a v minulých letech a jejich srovnání jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření. 2008F * 2009F 2010F 2011F 2012F TRŽBY 797 856 652 669 538 796 640 236 763 425 VÝKONY 834 399 693 697 601 880 677 164 684 062 PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY 1 001 840 621 807 786 ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY 1 928 155 1 777 432 1 524 153 1 273 758 891 339 * za 15 měsíců fiskálního roku
12 13 INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Společnost ZAT v následujícím účetním období předpokládá vyvíjet činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní nosnou činností zůstávají dodávky do všech tržních segmentů, zejména však dodávky pro jadernou a klasickou energetiku. Rozhodující investice, jejichž cílem je zvýšení budoucích výkonů, budou směrovány do oblasti inovace řídicího systému a s tím související obnovy výrobního zařízení pro oblast výroby průmyslové elektroniky. Další významnou plánovanou investicí je realizace projektu na rozšíření a vybavení Výzkumně-vývojového centra v Příbrami s cílem zvýšení konkurenceschopnosti produktů společnosti ZAT. Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.
14 15 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAT se ochranou životního prostředí zabývá systematicky. Společnost má zpracovaný registr environmentálních aspektů zahrnující emise do ovzduší, únik látek do půdy a vody, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a vliv hluku, vibrací, záření a zápachu. Environmentální aspekty určují rizika možného vlivu na životní prostředí a definují opatření k jejich eliminaci. ZAT nevykonává žádné činnosti výrazně ohrožující životní prostředí. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT se často podílí na řízení technologií majících vliv na životní prostředí. Svou funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich vlivu na životní prostředí. ZAT ve fiskálním roce 2012 implementoval Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí činností managementu společnosti. Zvýšení povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dosahováno školeními a tréninky, které jsou zahrnuty jako nedílná součást rozvoje zaměstnanců. Uvedené certifikáty a ocenění jsou dostupné ke stažení na www.zat.cz Firma je už více než 50 let významným zaměstnavatelem v regionu Příbram a přes deset let v regionu Plzeň. K 31. 3. 2013 ve společnosti pracovalo 351 zaměstnanců především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se společnost ZAT řídí nejen zákonnými předpisy, ale i na ně navazujícími interními dokumenty a kolektivní smlouvou. Společnost stále investuje do zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců. Do rekonstrukce pracoviště v Příbrami, které splňuje současné světové parametry, firma investovala v předešlých čtyřech letech přes 66 milionů korun českých. ZAT je patron regionů a akcí, které obohacují život zaměstnancům firmy, obyvatelům Příbrami, Plzně a okolí i váženým partnerům. Společnost ZAT úzce spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni. Ve fiskálním roce 2012 mohli zaměstnanci firmy denně využívat nabízené benefity, mezi které patří například příspěvek na stravování ve firemní restauraci, příspěvek na penzijní či životní pojištění, dovolená nad zákonem stanovený rámec, bydlení ve firemních bytech v Příbrami, příspěvky na sportovní akce organizované zaměstnanci či mnoho vzdělávacích a interně pořádaných akcí. ZAT ve fiskálním roce 2012 implementoval Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004. ZAT se dlouhodobě a systematicky stará o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci (BOZP). Společnost má zpracovaný registr rizik BOZP pro veškeré činnosti prováděné zaměstnanci při realizaci zakázek. Pro takto identifikovaná rizika jsou definována bezpečnostní opatření eliminující příslušné riziko a možnost úrazu zaměstnance.
16 17 INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář ZAT a.s., organizačná zložka, IČ 44739125. V roce 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu. V uplynulém období směrovala společnost ZAT své aktivity v oblasti vývoje na novou generaci řídicího systému SandRA řady Z200 a Z100. Tato generace je pokračováním dřívějších úspěšných řad řídicích systémů ZAT-DV a ZAT-PRIMIS 2000. Řídící stanice řady SandRA Z200 jsou určeny pro obecné použití v systémech kontroly a řízení zejména v energetice (např. pro řízení kotlů, parních i vodních turbin, elektrických rozvoden atd.), ale i ostatních průmyslových oborech. V oblasti speciálních systémů pro jadernou energetiku pak přebírá pomyslné žezlo systém SandRA Z100, který je přímým nástupcem řady ZAT-PRIMIS 2000. Jedná se například o řízení polohy regulačních tyčí jaderného reaktoru a zajištění dalších funkcí s vlivem na jadernou bezpečnost. Zejména pro aplikace vyžadující řídicí systém menšího rozsahu je vhodná řada Z210, která rozšiřuje rodinu řídících stanic SandRA o stanice kompaktního provedení, určené například pro řízení výměníkových stanic, malé vodní elektrárny, monitoring a řízení produktovodů, zásobníky plynu, čističky odpadních vod a mnoho dalších aplikací v nejrůznějších oborech. Rodinu řídicích systémů z produkce ZAT a.s. pak uzavírají speciální přístroje řady Z110. Sem patří např. regulátor buzení synchronního generátoru, fázovač apod. V oblasti vývoje software jsme se zabývali rozšířením komunikačních možností našich řídicích systémů (průmyslový ethernet, komunikace s inteligentními snímači). Stranou naší pozornosti však nezůstaly ani nástroje pro projektování a návrh. Prohloubením jejich integrace jsme obohatili ŘS ZAT o další funkce systému třídy DCS a otevřeli si tak další možnosti rozvoje tímto směrem. První realizace zakázek s tímto novým řešením se předpokládá v roce 2013. V oblasti vývoje software byla významným krokem implementace průmyslového ethernetu standardu POWERLINK, umožňující připojit zařízení dalších výrobců k systémům ZAT. Dále byl vyvinut nový SW nástroj ZAT IMS pro správu a komunikaci se snímači, který byl úspěšně dodán na JE Temelín. Přesto, že SandRA je novou generací řídicího systému, má již za sebou celou řadu úspěšných aplikací. V klasické energetice jsou to systémy řízení kotlů, turbíny a dalších technologií např. v Elektrárnách Opatovice, Teplárně Náchod, teplárně ve Dvoře Králové atd. a také dodávky a rekonstrukce budících souprav generátorů (např. VE Gabčíkovo, Elektrárna Dětmarovice a mnoho dalších). Z jaderné energetiky jmenujme např. systém vyhodnocení polohy regulačních tyčí v JE Temelín, dodávku systému řízení polohy regulační tyčí pro JE Mochovce a řízení neblokových provozních souborů v JE Temelín. Své první aplikace si v oboru plynárenství našly i stanice řady Z210.
18 19 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2012F 12 45148431 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období Označ. TEXT sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží 2 560 4 108 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 620 1 288 + Obchodní marže 940 2 820 II. Výkony 684 062 677 164 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 760 865 636 128 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti - 95 337 36 329 II. 3. Aktivace 18 534 4 707 B. Výkonová spotřeba 405 252 377 257 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 190 886 188 738 B. 2. Služby 214 366 188 519 + Přidaná hodnota 279 750 302 727 C. Osobní náklady 183 214 196 929 C. 1. Mzdové náklady 132 838 142 502 IV. Ostatní provozní výnosy 13 900 22 696 H. Ostatní provozní náklady 3 842 19 856 * Provozní výsledek hospodaření 79 713 83 253 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 2 372 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 46 2 068 X. Výnosové úroky 311 2 658 N. Nákladové úroky 6 063 7 966 XI. Ostatní finanční výnosy 3 902 4 805 O. Ostatní finanční náklady 5 462 6 813 * Finanční výsledek hospodaření - 7 358-7 012 Q. Daň z přijmů za běžnou činnost 10 880 16 336 Q. 1. - splatná 11 903 16 153 Q. 2. - odložená - 1 023 183 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 61 475 59 905 *** Výsledek hospodaření za účetní období 61 475 59 905 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 72 355 76 241 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 532 2 509 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 43 923 48 233 C. 4. Sociální náklady 3 921 3 685 D. Daně a poplatky 829 415 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 669 24 963 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 769 112 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 10 641 32 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 128 80 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 8 678 151 Sestaveno dne, hodin, minut: 13. června 2013 v 10:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 8 680 151 F. 2. Prodaný materiál - 2 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2 474-32
20 21 Rozvaha Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč) Označ. AKTIVA Rok: Měsíc: IČO: 2012F 12 45148431 Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 1 153 197-289 363 863 834 928 464 B. Dlouhodobý majetek 620 884-271 252 349 632 348 929 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 114 811-94 332 20 479 8 540 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 33 932-17 347 16 585 2 824 3. Software 44 916-41 217 3 699 5 520 4. Ocenitelná práva 35 248-35 180 68 196 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 588-588 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 127 127 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 505 866-176 713 329 153 340 182 1. Pozemky 34 130 34 130 34 879 2. Stavby 315 726-52 561 263 165 271 889 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 151 325-124 152 27 173 24 384 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 685 4 685 9 030 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 207-207 207 1. Podíly - ovládaná osoba 207-207 207 C. Oběžná aktiva 529 360-18 111 511 249 573 647 C. I. Zásoby 259 213 259 213 369 984 1. Materiál 25 570 25 570 40 482 2. Nedokončená výroba a polotovary 233 574 233 574 328 913 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 69 69 589 C. II. Dlouhodobé pohledávky 18 777 18 777 30 732 1. Pohledávky z obchodních vztahů 17 693 17 693 26 776 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 800 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 156 156 156 8. Odložená daňová pohledávka 928 928 C. III. Krátkodobé pohledávky 235 160-18 111 217 049 150 499 1. Pohledávky z obchodních vztahů 180 934-16 561 164 373 63 789 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 952 3 952 152 6. Stát - daňové pohledávky 3 544 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 10 181 10 181 41 805 8. Dohadné účty aktivní 2 565 2 565 11 9. Jiné pohledávky 37 528-1 550 35 978 41 198 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 16 210 16 210 22 432 1. Peníze 447 447 455 2. Učty v bankách 15 763 15 763 21 977 D. I. Časové rozlišení 2 953 2 953 5 888 1. Náklady příštích období 2 708 2 708 2 516 3. Příjmy příštích období 245 245 3 372 a b 5 6 PASIVA CELKEM 863 834 928 464 A. Vlastní kapitál 378 434 331 689 A. I. Základní kapitál 215 000 215 000 1. Základní kapitál 215 000 215 000 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 33 727 30 827 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 32 638 29 642 2. Statutární a ostatní fondy 1 089 1 185 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 68 232 25 957 1. Nerozdělený zisk minulých let 68 232 25 957 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 61 475 59 905 B. Cizí zdroje 483 385 588 790 B. I. Rezervy 10 947 26 331 3. Rezerva na daň z příjmů 402 16 331 4. Ostatní rezervy 10 545 10 000 B. II. Dlouhodobé závazky 15 101 9. Jiné závazky 15 6 10. Odložený daňový závazek 95 B. III. Krátkodobé závazky 242 510 342 730 1. Závazky z obchodních vztahů 71 166 52 561 5. Závazky k zaměstnancům 11 209 12 915 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 929 6 825 7. Stát - daňové závazky a dotace 39 157 22 936 8. Krátkodobé přijaté zálohy 106 430 225 522 10. Dohadné účty pasívní 7 221 2 534 11. Jiné závazky 1 398 19 437 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 229 913 219 628 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 52 641 65 933 2. Krátkodobé bankovní úvěry 177 272 153 695 C. I. Časové rozlišení 2 015 7 985 1. Výdaje příštích období 1 855 7 827 2. Výnosy příštích období 160 158 Sestaveno dne, hodin, minut: 13. června 2013 v 10:30 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.:
22 23 Přehled o peněžních tocích - cash flow v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2012F 12 45148431 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Označ. Text Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém Označ. Text Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období 22 432 13 942 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 72 355 76 241 A.1 Úpravy o nepeněžní operace 30 384 30 061 A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 25 669 24 963 A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 924-329 A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -1 961 119 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků 5 752 5 308 A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 102 739 106 302 A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -57 590 43 921 A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních -62 468-21 138 Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti 10 294-60 881 C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -14 730-6 335 C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -236-144 C.2.6 Vyplacené tantiémy ze zisku -12 700-1 191 C.2.7 Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně srážkové daně -1 794-5 000 C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -4 436-67 216 F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků -6 222 +8 490 R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 16 210 22 432 A.2.2 Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních -106 190 111 931 A.2.3 Změna stavu zásob 111 068-46 872 A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků 0 0 A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 45 149 150 223 A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -6 063-7 966 A.4 Přijaté úroky 4 234 62 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -24 288 484 A.6 Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 19 032 142 803 Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv -35 259-67 029 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 10 641 32 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 3 800-100 Sestaveno dne, hodin, minut: 13. června 2013 v 10:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0 B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -20 818-67 097
24 ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2012
26 Sestavení zprávy Okamžik sestavení roční zprávy: v Příbrami, dne 13. 6. 2013 Podpis statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva
www.zat.cz