ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. TRINOVEC ˇ a.s. 28.ríjna ˇ 770/6 Ostrava AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

Transkript

1 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I TRINOVEC ˇ a.s. 8.ríjna ˇ 77/6 Ostrava 7 Název a sídlo ú etní jednotky AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce Netto Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I. 1. až B.I.8.) B. I. 1. Z izovací výdaje 5. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.9.) B. II. 1. Pozemky 14. Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.) B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 4. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 6 4. P j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 7 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 8 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 9 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek

2 IC: ˇ AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce Netto Netto 4 C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C. I. Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.6.) C. I. 1. Materiál. Nedokon ená výroba a polotovary 4. Výrobky 5 4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 6 5. Zboží 7 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II. 1. až C.II.8.) 9 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 4. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41. Pohledávky - podstatný vliv 4 4. Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 4 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.1. až C.III.9.) 48 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztah 49. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 5 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5 6. Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV.1 až C.IV.4) C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 6 D. I. asové rozlišení (D.I.1. + D.I..) 6 D. I. 1. Náklady p íštích období 64. Komplexní náklady p íštích období 65. P íjmy p íštích období 66

3 IC: ˇ PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.. +A.I..) 69 A. I.1. Základní kapitál 7. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71. Zm ny základního kapitálu 7 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I.1 až A. I I.5) 7 A. II.1. Emisní ážio 74. Ostatní kapitálové fondy 75. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách Rozdíly z p em n spole nosti Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole nosti 79 Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 8 (A.III.1. + A.III..) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 81. Statutární a ostatní fondy 8 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.1. + A.IV..) 8 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let 84. Neuhrazená ztráta minulých let 85. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 88 B. I. Rezervy (sou et B.I.1. až B.I.4.) 89 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9. Rezerva na d chody a podobné závazky 91. Rezerva na da z p íjm 9 4. Ostatní rezervy 9 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II. 1. až B.II.1.) 94 B. II. 1. Závazky z obchodních vztah 95. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 96. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy 1 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní 1 9. Jiné závazky 1 1. Odložený da ový závazek 14 c

4 IC: ˇ PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.1. až B.III.11.) B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 17. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky 116 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.1. až B.IV..) 117 B.IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé 118. Krátkodobé bankovní úv ry 119. Krátkodobé finan ní výpomoci 1 C. I. asové rozlišení (C.I.1 + C.I..) 11 C. I. 1. Výdaje p íštích období 1. Výnosy p íštích období 1 Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: pronajem nemovitostí,bytu*+ Podpisový záznam:

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky TRINOVEC ˇ a.s. 8.ríjna ˇ 77/6 Ostrava 7 TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže (I. - A.) II. Výkony (II.1. až II..) 4 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.1. + B..) 8 B. 1. Spot eba materiálu a energie 9. Služby 1 + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 C. Osobní náklady (sou et C.1. až C.4.) 1 C. 1. Mzdové náklady 1. Odm ny len m orgánu spole nosti a družstva 14. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál (III.1. + III..) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje materiálu 1 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F..) F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku G.. Prodaný materiál 4 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 6 H. Ostatní provozní náklady 7 V. P evod provozních výnos 8 I. P evod provozních náklad 9 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 5 b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém

6 IC: ˇ TEXT Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 1 J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.1. až VII..) b c b žném 1 minulém VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 5. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 6 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 7 K. Náklady z finan ního majetku 8 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 9 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky 4 N. Nákladové úroky 4 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.1. + Q..) 49 Q splatná 5 **. - odložená 51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 5 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S.1 + S.) 55 S splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: pronajem nemovitostí,bytu Podpisový záznam:

7 P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : TRINOVEC ˇ a.s. 8.ríjna ˇ 77/6, 7 Ostrava Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 9 vyhl. ˇc. 5/ Sb. Fyzicka osoba podnikající dle zivnostenskeho ˇ zakona nezapsana v obchodním r Pronajem nemovitostí,bytu a nebytovych prostor Rozvahový den: Okamžik sestavení ú etní záv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): Ostravě V dne Podpisový záznam Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: Andrea Pesatova ˇ - predseda ˇ predstavenstva ˇ Ing.Roman Psenicka ˇ ˇ - clen ˇ predstavenstva ˇ Dalibor Sladek-clen ˇ predstavenstva ˇ Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ dozorcích ˇ organu: Renata Sladkova Erika Carbolová Pavel Prochazka Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Andrea Pesatova ˇ Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Andrea Pesatova ˇ Popis organizacní ˇ struktury UJ, popr. ˇ zasadní zmeny ˇ behem ˇ UO: Není zmena ˇ Popis zmen ˇ a dodatku provedenych v uplynulem UO v obchodním rejstríku: ˇ ODSTAVEC Obchodní firma a sídlo UJ, v nichz ˇ ma UJ vetsí ˇ ˇ nez ˇ % podíl na zakladním kapitalu, dale dohody mezi spolecníky, ˇ kterí ˇ zakladají rozhodovací pravo bez ohledu na vysi ˇ podílu na zakladním kapitalu u techto ˇ obchodních spolecností, ˇ vyse ˇ vlastního kapitalu a vyse ˇ ucetního ˇ VH za poslední UO techto ˇ obchodních spolecností ˇ Firma Vyse ˇ podílu Dohody mezi spol. Vyse ˇ vl kap. a UVH Netyka se ODSTAVEC Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: Osobní naklady: Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ Osobní naklady: Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: ODSTAVEC 4 Osoby, ktere jsou statutarním organem: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma Osoby, ktere jsou clenove ˇ statutarních organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ organu: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ

8 IC: ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma Osoby, ktere jsou clenove ˇ jinych rídících ˇ a dozorcích ˇ organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ org.: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady: Byly aplikovany bez vyjímky Pouzite ˇ ucetní ˇ metody: Vyhlaska ˇ 5/ Sb. Zpusob ocenovaní: ˇ Zpusob odpisovaní: Zrychlene odepisovaní,ucetní ˇ odpisy se rovnají danovym ˇ Odchylky od verneho ˇ a poctiveho obrazu predmetu ˇ ˇ ucetnictví: ˇ Nejsou zadne ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Zpusob stanovení opravek k majetku: Zpusob prepoctu ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu: ˇ Zpusob stanovení realne hodnoty majetku a zavazku: Zpusob ocenovaní ˇ cennych papíru a derivatu realnou hodnotu, zmeny ˇ realne hodnoty vc. ˇ zmen ˇ v ocenení ˇ podílu ekvivalencí podle jednotlivych druhu financního ˇ majteku vc. ˇ jejich zauctovaní: ˇ ODSTAVEC 6 Vyznamne polozky ˇ z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z rozvahy: Nebyly zaznamenany Vyznamne polozky ˇ z vykazu zisku a ztraty podstatne pro analyzu a pro hodnocení financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z vykazu zisku a ztrat: Nebyly zaznamenany Zvlaste ˇ ˇ uvadene ˇ vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu zisku a ztraty samostatne ˇ vykazany: Domerky ˇ splatne dane ˇ z príjmu ˇ za minula UO: Rozpis odlozeneho ˇ dan. ˇ zavazku nebo pohl.: Rozpis rezerv: Dlouhodobe bank. uvery ˇ vc. ˇ urok. sazeb: Popis zajistení ˇ ˇ uveru: ˇ Prijate ˇ dotace na inv. a prov. ucely: ˇ ODSTAVEC 7 Pohledavky a zavazky po lhute ˇ splatnosti: Pohledavky Zavazky

9 IC: ˇ Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let: Pohledavky Zavazky Pronajaty majetek: Majetek zatízeny ˇ zastavním pravem nebo vecnym ˇ bremenem, ˇ s uvedením prevedeneho ˇ nebo poskytnuteho zajistení: ˇ ˇ Drobny nehmotny a hmotny majetek neuvedeny v rozvaze, uvadeny ˇ v príloze ˇ s ohledem na princip vyznamnosti: Cizí majetek: Majetek v ramci najateho podniku: Celkova vyse ˇ zavazku navykazanych v rozvaze: Penzijní zavazky: Zavazky vuci ˇ UJ v konsolidacním ˇ celku: Vyznamne udalosti, ktere se stanou mezi rozvahovym dnem a okamzikem ˇ sestavení ucetní ˇ zaverky: ˇ nenastaly ODSTAVEC 8 Rozpis polozek ˇ vykazu zisku a ztraty sestaveneho podle prílohy ˇ c. ˇ k vyhlasce ˇ 5/ Sb.: V y n o s y Polozka ˇ castka ˇ Trzby ˇ za prodej zbozí ˇ Vykony Trzby ˇ z prodeje dlouh. maj. a materialu Ostatní provozní vynosy Prevod ˇ provozních vynosu N a k l a d y Polozka ˇ castka ˇ Naklady vynalozene ˇ na prodane zbozí ˇ Vykonova spotreba ˇ 66 Osobní naklady Dane ˇ a poplatky Odpisy DNM a DHM 1 Zustatkova cena prod. dlouh. maj. a mat. Zmena ˇ stavu rezerv a opravnych polozek ˇ Ostatní provozní naklady Prevod ˇ provozních nakladu ODSTAVEC 9 Celkova vyse ˇ zavazku: 1 ks kmenove akcie na majitele v listinne podobe ˇ ve jmenovite hodnote ˇ,- Kcˇ Drobny hmotny a nehmotny majetek: Drobny hmotny majetek se uctuje ˇ prostrednictvím ˇ uctu ˇ 51 prímo ˇ do spotreby ˇ a je veden samosta ODSTAVEC 1 Transakce, ktere ucetní ˇ jednotka uzavrela ˇ se spríznenou ˇ ˇ stranou: