Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 2/77 225/2001 s účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace ROZVAHA Úč NO Úč 1-01 Účetní jednotka doručí výkaz 1x přislušnému fin. orgánu sestavená k 1 2015 (v tisících Kč) 10 00 Praha 2664115 AKTIVA řádek b Stav k prvnímu Stav k posled. 1 2 Dlouhodobý majetek celkem 001 I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 00 Software (01) 004 Ocenitelná práva (014) 005 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (01) 006 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007 Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041) 00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 Pozemky (01) 011 Umělecká díla a předměty (02) 012 Stavby (021) 01 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 014 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 015 Základní stádo a tažná zvířata (026) 016 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (02) 017 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 01 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 019 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 022 Podíly v osobách s podstatným vlivem (062) 02 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (06) 024 Zápůjčky organizačním složkám (066) 025 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027 Pořízení dlouhodobého finančního majetku (04) 02 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 00 softwaru (07) 01 ocenitelným právům (074) 02 drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (07) 0 ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 04 stavbám (01) 05 samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných (02) 06 pěstitelským celkům trvalých porostů (05) 07 základnímu stádu a tažným zvířatům (06) 0 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (0) 09 1 ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (09) 040
B. Krátkodobý majetek celkem 041 525 2 B.I. Zásoby celkem Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby (112) (119) (121) (122) (12) (124) (12) (19) (14) 042 04 044 045 046 047 04 049 050 051 B.II. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pohledávky celkem Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám (11) (12) (1) (14) (15) (5) (6) (41) (42) (4) (45) (46) (4) (5) (7) (75) (7) () (91) 052 9 05 054 055 7 056 057 05 059 060 2 061 062 06 064 065 066 067 06 069 070 071 14 1 5 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodobého finančního majetku Peníze na cestě (211) (21) (221) (251) (25) (256) (259) (261) 072 515 07 6 074 075 509 076 077 07 079 00 12 4 264 B.IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 (1) (5) (6) 01 02 0 04 05 525 2 PREMIER system (c) 1995-200
PASIVA I. II. B. B.I. B.II. B.III. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 B.IV. Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků Výsledek hospodaření celkem Účet hospodářského výsledku Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM (901) (911) (921) (91) (92) (941) (951) (95) (954) (955) (95) (9) (959) (21) (22) (24) (25) (1) () (6) (41) (42) (4) (45) (46) (4) (67) (6) (7) (79) (21) (22) (241) (255) (9) (249) () (4) (7) (ř.6+95) řádek b Stav k prvnímu 06-59 07 0 09 090 091-59 092 09 094-59 095 564 096 097 09 099 100 101 102 10 104 105 106 564 107 119 10 109 110 111 152 112 10 11-6 114 115 116 117 11 119 120 121 619 122 12 124 125 126 127 12 129 10 11 12 1 14 504 Stav k posled. 4 6 6 12-59 260 11 2 111 147 4 66-15 10 2 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Olga Kunertová
Ministerstvo financí schváleno č.j. 2/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název ukazatele VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k (v celých tis. Kč) 2664115 1 2015 10 00Praha Činnosti hlavní hospodářská celkem 5 6 7 I. II. III. 1 1 1 IV. 1 1 1 V. 1 1 1 2 2 2 2 VI. 2 2 2 2 2 0. VII. VIII. Náklady Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Služby celkem 246 246 Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 5 5 Ostatní služby 242 242 Osobní náklady celkem 94 94 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 24 24 Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady 70 70 Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní náklady celkem 117 117 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nadobytné pohledávky Úroky 1 1 Kursové ztráty Dary 104 104 Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM Zůstatková cena prodaného NIM a HIM Prodané cenné papíry a vklady Pořizovací cena prodaného materiálu Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem 757 757
Ministerstvo financí schváleno č.j. 2/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název ukazatele VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k (v celých tis. Kč) 2664115 1 2015 10 00Praha Činnosti hlavní hospodářská celkem 5 6 7 B. I. II. III. 1 IV. 1 1 1 1 1 1 1 V. 1 2 2 2 2 2 VI. 2 2 2 VII. 2 C. D. Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 244 244 Tržby za prodej vlastních výrobků Tržby z prodeje služeb 244 244 Tržby za prodej zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky celkem 1 1 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Přijaté příspěvky 1 1 Přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem 47 47 Provozní dotace 47 47 Výnosy celkem 65 65 Hospodářský výsledek před zdaněním 10 10 Daň z příjmů Hospodářský výsledek po zdanění 10 10 Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné osoby : Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon :