Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady, PSČ 290 33 Oprava a doplnění výroční zprávy za rok 2007 Na základě oznámení ČNB, jako správního orgánu dohledu nad kapitálovým trhem, o neúplnosti výroční zprávy naší společnosti za rok 2007 jsme provedli opravu a doplnění výroční zprávy za rok 2007 takto: 1. Provedení nekonsolidované účetní závěrky Lázně Poděbrady, a.s. dne 21.11.2007 nabyly 100 % podíl ve společnosti Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o., se sídlem nám. T.G.Masaryka 482/2, Poděbrady 290 01, čímž se pro tuto společnost staly osobu ovládající. Tímto nabytím vznikl konsolidační celek. Lázně Poděbrady, a.s., jako emitent kótovaného cenného papíru, účtuje dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Ve standardu IAS 1 Prezentace účetní závěrky je uveden mimo jiné princip významnosti při sestavování závěrky. Tento princip využila a.s. při posuzování vypracování účetní závěrky za rok 2007. A na základě níže uvedených hodnot vybraných ukazatelů rozhodla a.s., jako konsolidující účetní jednotka, že podíl konsolidované účetní jednotky (Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o) na konsolidačním celku není významný a konsolidace se neprovede. Lázně Poděbrady, a.s. (IFRS) Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o. (ČÚS) Konsolidační celek Podíl LDF na konsolidačním celku Aktiva (bilance) 336 031 7 514 343 545 2,19% Vlastní kapitál 260 733 6 068 266 801 2,27% Čistý obrat 219 775 18 525 238 300 7,77% Hospodářský výsledek 24 910 856 25 766 3,32% Dalším důvodem pro nesestavení konsolidované účetní závěrky byla skutečnost, že Lázně Poděbrady, a.s. koupily Léčebnu Dr. L. Filipa, s.r.o. za účelem fúze, která má proběhnout na konci roku 2008. Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o. tudíž jako samostatná obchodní společnost zanikne.
2. Doplnění informací o členech orgánů a vedoucích pracovnících společnosti (doplnění odstavce: Jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození statutárních orgánů nebo jejich členů, členů dozorčích orgánů a vedoucích pracovníků s uvedením jejich funkcí, dosaženého vzdělání a praxe ; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, str. 48 a 49) a) Představenstvo společnosti Ing. Jiří Odcházel, MBA - hlavní činnosti vně společnosti: - výstavnictví ve společnosti Výstaviště Lysá n.l., s.r.o. a ve firmě Jiří Odcházel JOLY - lázeňství ve společnosti Léčebna Dr.L.Filipa - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - jako jednatel ve výše uvedených společnostech - v roce 2007 úspěšně ukončil studium MBA - Výstaviště Lysá n. L., s.r.o. - jednatel - Jiří Odcházel JOLY - jednatel - Léčebna Dr.L.Filipa, s.r.o. - jednatel Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc - hlavní činnosti vně společnosti: - lékař Dětské kardicentrum Motol - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - mnoholetá funkce jako přednosta Dětského kardiocentra v Motole Ing. Antonín Surka - hlavní činnosti vně společnosti: - poradenská činnost - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - mnoholetá funkce jako generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. - FAIRMA,s.r.o., Jírovcová 40, Brno - HELIAN DEVELOP, s.r.o., Břeclav
b) Dozorčí rada společnosti Ing. Libor Olehla - hlavní činnosti vně společnosti: - zaměstnanec ČSOB útvar restrukturalizace - zaměstnanec Energo pro, a.s. od 11/2007 - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí stroj. výroby ve výrob. podniku - zást. ředitele pobočky GE Capital Bank - předseda DR Bohemia Print, a.s. - člen DR Intertour Bratislava, a.s. Ing. Hana Glanzová - hlavní činnosti vně společnosti: - žádné - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí odd.plánu a tvorby cen - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnaneckého odd. - člen dozorčí rady Kolínská mlékárna, a.s. Mgr. Iva Odcházelová - hlavní činnosti vně společnosti: - účetní společnosti - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí účetní - LINEA EXPO Lysá n. Lab., a.s. předseda představenstva
c) vedení společnosti JUDr. Josef Rambousek Funkce: generální ředitel Bytem: Blahoslavova 6, Praha 3 Datum narození: 16.7.1951 Vzdělání: VŠ Praxe: 31 let - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - zást.ředitele odb. kapitálových investic ČSOB, a.s. - hlavní auditor ČSOB Leasing, a.s. - člen řady statutárních a dozorčích orgánů - údaje o konkurzních řízeních, správách nebo likvidacích: - ČSOB Investment Banking services, a.s. - Motokov a Motokov International, a.s. - Auxilium, a.s., Škodaexport, a.s., JLR Praha u výše uvedeného činnost ukončena - Rapid a.s. předseda DR - Léčebna Dr.L. Filipa, s.r.o. jednatel - Motokov,a.s. v likvidaci, - Artia,a.s. v likvidaci - Incesty International,a.s. v likvidaci - jednalo se o případy řešení angažovanosti ČSOB z titulu pracovní náplně MUDr. Vít Mařatka - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - nemá Ing. Miloslav Peterka - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - ve funkci ekonoma podniku (18 let) - ve funkci předsedy družstva (9 let) - ve funkci generálního ředitele (6 let)
Ing. Luboš Synek - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - řízení osob na všech stupních MO ČR, znalosti v oblasti řízení provozu, oprav a údržby letištní techniky, pozemních staveb a zařízení, řízení plánování akvizic, řízení investičních projektů v národním a mezinárodním prostředí (NATO) Dana Krajhanzlová - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí oddělení stravování (15 let) Jaroslav Kepka - hlavní činnosti vně společnosti: - osoba samostatně výdělečně činná - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - řízení týmů prodejních a realizačních oddělení CK (4 roky) - generální ředitel hotelu (4 roky) Ing. Hana Glanzová Funkce: vedoucí zaměstnaneckého oddělení Bytem: Prokopa Holého 570, Velký Osek Datum narození: 18.1.1959 Vzdělání: VŠ Praxe: 24 let - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí odd. plánu a tvorby cen - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnaneckého odd. - člen dozorčí rady Kolínská mlékárna, a.s.
d) Veškerá odsouzení za podvodné trestné činy za posledních pět let Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě žádný výše uvedený člen představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nebyl odsouzen za jakýkoliv podvodný trestný čin. e) Údaje o veškerých konkurzních řízeních, správách nebo likvidacích nejméně v předešlých pěti letech S výjimkou výše uvedenou a dle nejlepšího vědomí společnosti, v období pěti let předcházející této výroční zprávě, žádný člen představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nepůsobil v jakékoli výkonné funkci jako vedoucí manažer či člen správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jakékoli společnosti v době konkurzu, vyrovnání či likvidaci takové společnosti f) Údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, soudní zbavení způsobilosti k výkonu funkce Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě nebylo vůči žádnému výše uvedenému členovi představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům vzneseno jakékoli úřední veřejné obvinění nebo uložena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani nebyl jakkoli soudně zbaven způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů kterékoli společnosti nebo funkce ve vedení společnosti g) Střet zájmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti V roce 2007 neměli výše uvedení členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí pracovníci žádný konflikt zájmů obecné povahy mezi jejich povinnostmi ke společnosti a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi h) Údaje o pracovních smlouvách členů správních, řídících a dozorčích orgánů se společností nebo s jejími dceřinými společnostmi, s uvedením výhod při ukončení zaměstnání Takové smlouvy neexistují. i) Funkční období orgánů společnosti Funkční období představenstva a dozorčí rady společnosti je pětileté a končí 13.9.2008 s výjimkou člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, které končí 15.7.2009. K 31.12.2007 ing. Libor Olehla na vlastní žádost ukončil působení ve funkci předsedy dozorčí rady. K 1.1.2008 byl kooptován do dozorčí rady Prof. Ing. J. Veber CSc.
3. Doplnění informace o peněžních a naturálních příjmech členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků (doplnění bodu c) na str. 38) Peněžité příjmy Naturální příjmy Tantiémy Celkem příjmy představenstvo tis. Kč 948 0 79 1 027 dozorčí rada tis. Kč 306 0 35,5 341,5 vedoucí pracovníci tis. Kč 4 200 114 0 4 314 4. Doplnění informace o hlavních budoucích investicích (doplnění bodu 2) na str. 47) K datu sestavení výroční zprávy společnosti za rok 2007 nebyl přesný rozsah a forma rekonstrukce LD Mír a hotelu Zámeček znám, tudíž nemohou být číselné údaje o rekonstrukci určeny. V návaznosti na tuto skutečnost nemohou být ani přesně kvantifikovány potřebné zdroje. JUDr. Josef Rambousek Generální ředitel a.s.