VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/ /2017

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/ /2017"

Bohumír Novák
před 6 lety
Počet zobrazení:

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.

1 Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám Lázně Bohdaneč tel.: obchod@llb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/ /2017

2 2

3 4 Zpráva nezávislého auditora

4 6 7

5 8 9

6 10 11

Hospodářský ukazatel Rok 2014 2015 1. 1. 2016 30. 9.

zdaněním 5 211-22 516 28 523 HV po zdanění 4 675-18 471 23 846 Investiční akce Cena v mil.

7 Hospodářský ukazatel Rok Náklady Výnosy EBITDA HV před zdaněním HV po zdanění Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení 1,2 vlastní zdroje Výměna střešní krytiny Svoboda n. Ú. 2,4 vlastní zdroje Rekonstrukce chodníků v areálu lázní 1,0 vlastní zdroje Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Přístroje Vanquish + Flex applicator 1,4 vlastní zdroje Generátory chlorovodíku 0,9 vlastní zdroje Proprioceptivní systém 0,8 vlastní zdroje 12 13

8 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - zisk Příděl do rezervního fondu 0 Příděl do sociálního fondu 0 Dividendy 0 Tantiémy 0 Ostatní rozdělení zisku 0 Nerozdělený zisk minulých let Rozdělení celkem Druh úvěru Stav k Stav k Dlouhodobé bankovní úvěry GE Money Dlouhodobé bankovní úvěry - ČS Krátkodobé bankovní úvěry PPF Bankovní úvěry celkem

9 Název/jméno a sídlo ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu od , se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, IČO ( Medeia Bohemia, a.s. v konkurzu ) Důvod statutu ovládající osoby* Výše hlasovacích práv A 83,97 % Název/jméno ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu Název/jméno a sídlo dalších společností ovládaných ovládající osobou Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63, IČO ( Lázně Teplice nad Bečvou ) 17

10 18 19

11 20 Rozvaha

12 IČO

13 24 25

14 26 Výkaz zisku a ztráty

15 IČO

16 30 Příloha k roční účetní závěrce k

17 32 33

18 Podíl v % Jméno/název Adresa běžné období minulé období Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu *) Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč 83,97 83,97 Průměrný počet Osobní náklady běžné období minulé období Zaměstnanci**) z toho Řídící pracovníci*) Správní rada**) Dozorčí orgány**) 0 0 Celkem***) Jméno Adresa Funkce Od data JUDr. Zdeněk Šulc Václavské náměstí 807/64, Nové Město, Praha 1 statutární ředitel Ing. Jiří Vitík Na záhonech 1482/65, Michle, Praha statutární ředitel do Jméno Adresa Funkce Od data Ing. Jiří Vitík Na Záhonech 1482/65, Michle, Praha 4 předseda správní rady Ing. Stanislav Kužela Moravská 924/6, Praha 2 člen správní rady MUDr. Ivan Pařízek U Mlýna 228, Josefov, Jaroměř člen správní rady do Jaroslav Zavadil Zborovská 392, Nové Město nad Metují člen správní rady

19 Řádek výkazů Běžné období Popis Ostatní provozní náklady Z toho neuplatněné DPH neuplatněné DPH na vstupu, účtované do nákladů vč. DM a investičních akcí 36 37

20 Typ Celkem (bez DPH) Zaplaceno k Splatné do 1 roku Splatné nad 1 rok Zdrav. vybavení LS8, LS9, LS LS11, LS Celkem Z toho netto hodnota Netto hodnota celkem Typ pohledávek k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Pohledávky z obchodního styku Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Celkem Typ pohledávek Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Netto hodnota běžné období běžné období běžné období minulé období Pohledávky před lhůtou splatnosti Po splatnosti od 0 do 3 měsíců Po splatnosti od 3 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Po splatnosti nad 12 měsíců Pohledávky za dlužníky v konkurzu* Celkem

Brutto hodnota Typ závazku běžné období minulé období Závazky před lhůtou splatnosti 10 027 0 Po splatnosti od 0 do 6 měsíců 10 9 271 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 0 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 0

21 Brutto hodnota Typ závazku běžné období minulé období Závazky před lhůtou splatnosti Po splatnosti od 0 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 0 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 0 0 Celkem Typ pohledávek Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Závazky z obchodních vztahů Ostatní závazky Závazky k úvěr. institucím Celkem Popis Účetní hodnota Daňová hodnota Odčitatelné dočasné rozdíly Daňová sazba Odložená daňová pohledávka/ závazek PS účtu 481 k (pohledávka + závazek) Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku % Stav opravných položek k zásobám % 0 Stav opravných položek k pohledávkám % 0 Rezervy % 0 Daňová ztráta % 0 Celkem Druh závazku Popis závazku Popis jištění Investiční úvěr GE Money Bank Investiční úvěr splatný v 10/2024 Zástavní právo v katastru nemovitostí Provozní úvěr PPF Banka Provozní úvěr splatný v 6/2018 Zástavní právo v katastru nemovitostí Investiční úvěr Česká spořitelna Investiční úvěr splatný v 12/2029 Zástavní právo v katastru nemovitostí Ostatní rezervy Počáteční stav k Tvorba Čerpání Konečný stav k Rezerva na nevyčerpanou dovolenou Rezerva na soudní spory Celkem

22 Druh majetku Pořizovací cena běžné období Drobný hmotný majetek léčebné přístroje* Drobný hmotný majetek nábytek* Drobný hmotný majetek textil* 265 Drobný hmotný majetek kuchyň. vybavení* Drobný hmotný majetek ochranné pomůcky, ostatní vybavení* Drobný hmotný majetek výpočetní technika* Drobný nehmotný majetek software** Celkem Druh výnosu celkem tuzemsko zahraničí Tržby z prodeje výrobků a služeb Od ZP a samoplátců Prodej procedur Příplatky na ubytování a stravu Ostatní služby Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

23 44 Přehled o změnách vlastního kapitálu

24 46 ke dni 30. září 2017

25 48 Přehled o peněžních tocích

26 50

27 Správní rada Statutární ředitel Interní audit Kvalita Manažer projektů Organizační schéma účetní jednotky Výkonný ředitel Kancelář výkonného ředitele Podpůrné úseky Úsek léčebné péče Úsek hotelových služeb Úsek sociálních služeb Finanční úsek Lékaři Provoz ubytování Lékař Obchodní úsek Provoz zdravotní péče Provoz stravování Provoz sociální péče Personální úsek Provoz rehabilitace Technický provoz Provoz zdravotní péče Úsek IT Provoz balneoterapie Provozní podpora 53

Podobné dokumenty

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY