Obec Neurazy @U=324. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 07.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy @U=324. ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 377591184 fax 377591184 e-mail info@neurazy.cz WWW stránky www.neurazy.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 734 990,00 7 874 990,00 9 444 536,00 Nedaňové příjmy 2 974 120,00 2 976 620,00 3 522 303,10 Kapitálové příjmy 1 500,00 1 500,00 1 185,00 Přijaté transfery 345 900,00 787 645,00 972 101,54 Příjmy celkem 11 056 510,00 11 640 755,00 13 940 125,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 500 000,00 1 535 000,00 1 938 458,19 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 60 000,00 60 000,00 140 465,48 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 160 000,00 160 000,00 197 584,78 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 720 000,00 1 755 000,00 2 276 508,45 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 1 757 983,40 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 146 490,00 146 490,00 146 300,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 646 490,00 1 646 490,00 1 904 283,40 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 366 490,00 3 401 490,00 4 180 791,85 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000,00 3 400 000,00 4 137 750,42 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 300 000,00 3 400 000,00 4 137 750,42 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 300 000,00 3 400 000,00 4 137 750,42 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 287 000,00 287 000,00 281 330,00 1341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 200,00 6 420,00 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 252,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 292,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 294 000,00 294 000,00 288 294,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 22 000,00 27 000,00 40 556,30 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 22 000,00 27 000,00 40 556,30 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 3 180,00 136 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 3 180,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 318 500,00 323 500,00 332 030,30 1511 Daň z nemovitostí 750 000,00 750 000,00 793 963,43 151 Daně z majetku 750 000,00 750 000,00 793 963,43 15 Majetkové daně 750 000,00 750 000,00 793 963,43 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 734 990,00 7 874 990,00 9 444 536,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 565 120,00 2 565 120,00 3 146 310,76 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 420,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 565 120,00 2 565 120,00 3 148 730,76 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 240 000,00 240 000,00 243 588,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 17 500,00 17 500,00 19 296,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 257 500,00 257 500,00 262 884,00 2141 Příjmy z úroků (část) 150 000,00 150 000,00 106 851,68 214 Výnosy z finančního majetku 150 000,00 150 000,00 106 851,68 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 972 620,00 2 972 620,00 3 518 466,44 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 337,62 221 Přijaté sankční platby 1 337,62 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 337,62 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2 500,00 2 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 500,00 1 500,00 499,04 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 500,00 4 000,00 2 499,04 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 500,00 4 000,00 2 499,04 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 974 120,00 2 976 620,00 3 522 303,10 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 1 500,00 1 185,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 500,00 1 500,00 1 185,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 500,00 1 500,00 1 185,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 500,00 1 500,00 1 185,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 710 610,00 10 853 110,00 12 968 024,10 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 182 000,00 329 000,00 253 456,54 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 163 900,00 163 900,00 163 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 345 900,00 492 900,00 417 356,54 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 294 745,00 294 745,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 294 745,00 294 745,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 260 000,00 413 Převody z vlastních fondů 260 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 345 900,00 787 645,00 972 101,54 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 345 900,00 787 645,00 972 101,54 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 11 056 510,00 11 640 755,00 13 940 125,64 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 10 256 510,00 12 034 590,00 10 676 497,17 Kapitálové výdaje 800 000,00 2 101 000,00 1 936 196,04 Výdaje celkem 11 056 510,00 14 135 590,00 12 612 693,21 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 860 000,00 860 000,00 837 553,00 5019 Ostatní platy 30 000,00 55 000,00 17 426,31 501 Platy 890 000,00 915 000,00 854 979,31 5021 Ostatní osobní výdaje 368 000,00 416 000,00 292 794,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 605 000,00 605 000,00 583 860,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 973 000,00 1 021 000,00 876 654,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 361 000,00 361 000,00 351 483,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 141 500,00 141 500,00 138 905,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 016,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 926,91 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 507 500,00 507 500,00 500 330,91 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 370 500,00 2 443 500,00 2 231 964,22 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 12 140,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 27 000,00 27 469,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 369 180,00 456 925,00 275 345,72 513 Nákup materiálu 429 180,00 508 925,00 314 954,72 5153 Plyn 70 000,00 170 000,00 138 030,24 5154 Elektrická energie 366 000,00 377 000,00 309 365,27 5155 Pevná paliva 10 000,00 20 000,00 3 440,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 8 000,00 7 100,00 515 Nákup vody, paliv a energie 456 000,00 575 000,00 457 935,51 5161 Služby pošt 8 000,00 9 000,00 6 365,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 95 000,00 95 000,00 68 770,05 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 34 699,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 8 000,00 3 850,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 9 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 246 500,00 2 298 500,00 2 042 955,85 516 Nákup služeb 2 422 500,00 2 475 500,00 2 165 640,70 5171 Opravy a udržování 3 050 000,00 4 431 000,00 4 072 397,49 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 71 000,00 86 000,00 61 235,00 5175 Pohoštění 13 000,00 18 000,00 13 605,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 15 000,00 517 Ostatní nákupy 3 149 000,00 4 550 000,00 4 162 237,49 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 36 500,00 36 500,00 27 943,43 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 55 000,00 55 000,00 54 780,00 5194 Věcné dary 23 000,00 23 000,00 20 886,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 114 500,00 114 500,00 103 609,43 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 571 180,00 8 223 925,00 7 204 377,85 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 62 000,00 62 000,00 63 812,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 62 000,00 62 000,00 63 812,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 62 000,00 62 000,00 63 812,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 214 000,00 144 000,00 10 764,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 76 000,00 76 000,00 63 910,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 290 000,00 220 000,00 74 674,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 200 000,00 220 000,00 220 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 200 000,00 220 000,00 220 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 260 000,00 534 Převody vlastním fondům 260 000,00 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 648 500,00 648 500,00 404 334,50 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 000,00 20 000,00 20 670,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 94 330,00 94 330,00 94 329,60 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 762 830,00 762 830,00 519 334,10 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 252 830,00 1 202 830,00 1 074 008,10 5629 Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz. 102 335,00 102 335,00 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 102 335,00 102 335,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 102 335,00 102 335,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 10 256 510,00 12 034 590,00 10 676 497,17 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 2 100 000,00 1 925 396,04 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 800 000,00 2 100 000,00 1 925 396,04 6130 Pozemky 1 000,00 10 800,00 613 Pozemky 1 000,00 10 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 800 000,00 2 101 000,00 1 936 196,04 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 800 000,00 2 101 000,00 1 936 196,04 Výdaje celkem (třída 5+6) 11 056 510,00 14 135 590,00 12 612 693,21 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 494 835,00-1 327 432,43 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 494 835,00 1 327 432,43- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 494 835,00 1 327 432,43- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 22 386 982,23 1 327 432,43 23 714 414,66 1 327 432,43- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 22 386 982,23 1 327 432,43 23 714 414,66 1 327 432,43- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 94 026,90 5 145,00-88 881,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 118 280,33 118 280,33 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 369 874,50 1 932 596,17 14 302 470,67 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 632 922,00 632 922,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 834 835,77 1 935,22 1 836 770,99 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 19 848 810,29 10 919,00 19 859 729,29 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 878 950,00 24 000,00-854 950,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 361 788,17 1 044,96 362 833,13 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 94 026,90-5 145,00 88 881,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 14 052,00-14 052,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 751 706,00-205 032,00-5 956 738,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 134 246,00-58 188,00-192 434,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 834 835,77-1 935,22-1 836 770,99- Materiál Materiál na skladě 11 210,00 11 210,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 294 745,00 294 745,00 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 260 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 214 000,00 144 000,00 10 764,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 76 000,00 76 000,00 63 910,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 260 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 94 330,00 94 330,00 94 329,60 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 89505 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 265 883,85 89505 0,00 0,00 0,00 265 883,85 89506 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 797 651,55 89506 0,00 0,00 0,00 797 651,55 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 182 000,00 x 106 456,54 x 98008 5019 Ostatní platy x 30 000,00- x 12 424,31 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 97 000,00- x 66 650,00 98008 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 4 224,47 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 000,00- x 2 514,00 98008 5155 Pevná paliva x 10 000,00- x 2 520,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 15 000,00- x 4 060,76 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 10 000,00- x 6 412,00 98008 5175 Pohoštění x 10 000,00- x 7 651,00 98008 182 000,00 182 000,00-106 456,54 106 456,54 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 147 000,00 x 147 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 25 000,00- x 5 002,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 70 000,00- x 55 784,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 1 702,44 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 000,00- x 1 969,00 98071 5155 Pevná paliva x 10 000,00- x 920,00 98071 5161 Služby pošt x 1 000,00- x 29,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 15 000,00- x 4 975,52 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 15 000,00- x 4 514,00 98071 5175 Pohoštění x 5 000,00- x 4 092,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 147 000,00 147 000,00-147 000,00 78 987,96 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Kotlanová Jaroslava Kotlanová Miroslav Hrubý 07.03.2014 9h36m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8