Obec Blíževedly ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00524743 název Obec Blíževedly ulice, č.p. č.p. 10 obec Blíževedly PSČ, pošta 47104 Kontaktní údaje telefon +420487867038 fax +420487867038 e-mail blizevedly@cmail.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 785 000,00 6 785 000,00 7 593 018,07 Nedaňové příjmy 584 000,00 584 000,00 586 588,25 Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 37 925,00 Přijaté transfery 180 000,00 172 323,00 172 323,00 Příjmy celkem 7 599 000,00 7 591 323,00 8 389 854,32 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 900 000,00 900 000,00 1 355 678,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 150 000,00 150 000,00 38 783,54 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 146 532,10 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 070 000,00 1 070 000,00 1 540 993,64 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 1 467 968,04 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 80 000,00 80 000,00 57 190,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 580 000,00 1 580 000,00 1 525 158,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 650 000,00 2 650 000,00 3 066 151,68 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 2 500 000,00 3 167 576,39 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000,00 2 500 000,00 3 167 576,39 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 500 000,00 2 500 000,00 3 167 576,39 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,00 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. 2 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 002,00 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 18 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 16 128,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 30 000,00 30 000,00 34 128,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 20 000,00 31 167,25 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 45 000,00 45 000,00 31 073,07 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 65 000,00 65 000,00 62 240,32 1361 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 8 060,00 136 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 8 060,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 135 000,00 135 000,00 106 430,32 1511 Daň z nemovitostí 1 500 000,00 1 500 000,00 1 252 859,68 151 Daně z majetku 1 500 000,00 1 500 000,00 1 252 859,68 15 Majetkové daně 1 500 000,00 1 500 000,00 1 252 859,68 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 785 000,00 6 785 000,00 7 593 018,07 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000,00 190 000,00 269 051,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 190 000,00 190 000,00 269 051,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 000,00 22 000,00 12 600,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 88 000,00 88 000,00 45 933,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 000,00 14 000,00 15 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 124 000,00 124 000,00 73 533,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 3 642,47 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 3 450,23 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 7 092,70 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 324 000,00 324 000,00 349 676,70 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 60 000,00 60 000,00 61 355,55 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 000,00 60 000,00 61 355,55 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 000,00 60 000,00 61 355,55 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 175 556,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 175 556,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 200 000,00 200 000,00 175 556,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 584 000,00 584 000,00 586 588,25 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 37 925,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 50 000,00 37 925,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 50 000,00 37 925,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 50 000,00 37 925,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 7 419 000,00 7 419 000,00 8 217 531,32 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 48 923,00 48 923,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 180 000,00 123 400,00 123 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 180 000,00 172 323,00 172 323,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 180 000,00 172 323,00 172 323,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 180 000,00 172 323,00 172 323,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 599 000,00 7 591 323,00 8 389 854,32 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 8 399 000,00 8 916 665,00 7 705 880,14 Kapitálové výdaje 200 000,00 200 000,00 100 000,00 Výdaje celkem 8 599 000,00 9 116 665,00 7 805 880,14 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 000,00 628 224,00 614 825,00 501 Platy 600 000,00 628 224,00 614 825,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800 000,00 800 000,00 708 495,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 800 000,00 800 000,00 708 495,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 320 000,00 320 800,00 238 740,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160 000,00 160 288,00 106 214,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 480 000,00 481 088,00 344 954,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 880 000,00 1 909 312,00 1 668 274,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 189 056,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 151 794,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 217 000,00 225 602,00 262 631,80 513 Nákup materiálu 367 000,00 375 602,00 603 481,90 5151 Studená voda 33 000,00 33 000,00 37 720,00 5154 Elektrická energie 442 000,00 442 000,00 396 911,00 515 Nákup vody, paliv a energie 475 000,00 475 000,00 434 631,00 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 8 287,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 80 000,00 68 728,20 5163 Služby peněžních ústavů 27 000,00 27 000,00 21 156,10 5169 Nákup ostatních služeb 1 135 000,00 1 470 564,00 1 340 278,52 516 Nákup služeb 1 262 000,00 1 597 564,00 1 438 449,82 5171 Opravy a udržování 2 428 000,00 3 098 000,00 2 263 841,59 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 114 000,00 119 629,00 106 168,00 5175 Pohoštění 2 508,00 2 508,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 24 200,00 517 Ostatní nákupy 2 542 000,00 3 220 137,00 2 396 717,59 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 78 000,00 78 000,00 65 200,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 78 000,00 78 000,00 65 200,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 724 000,00 5 746 303,00 4 938 480,31 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 745 000,00 198 400,00 57 938,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 60 000,00 61 650,00 61 650,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 805 000,00 260 050,00 119 588,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 460 000,00 460 000,00 462 774,83 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 460 000,00 460 000,00 462 774,83 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 000,00 80 000,00 58 038,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 100 000,00 100 000,00 91 800,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 180 000,00 181 000,00 150 838,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 445 000,00 901 050,00 733 200,83 5492 Dary obyvatelstvu 350 000,00 350 000,00 361 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 350 000,00 350 000,00 361 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 350 000,00 350 000,00 361 500,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 3 425,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 3 425,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 425,00 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 8 399 000,00 8 916 665,00 7 705 880,14 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 100 000,00 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 100 000,00 64 Investiční půjčené prostředky 200 000,00 200 000,00 100 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 200 000,00 200 000,00 100 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 599 000,00 9 116 665,00 7 805 880,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 000 000,00-1 525 342,00-583 974,18 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 1 525 342,00 583 974,18- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 000 000,00 1 525 342,00 583 974,18- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 524 342,11 583 974,18 2 108 316,29 583 974,18- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 524 342,11 583 974,18 2 108 316,29 583 974,18- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 231,00 9 075,00 23 306,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 756 425,57 1 926 491,89 17 682 917,46 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 467 496,00 1 467 496,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 690 009,80 37 968,90-652 040,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 321 910,00 991,00 1 322 901,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 669 000,00 156 000,00 3 825 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 231,00-9 075,00-23 306,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 487 275,00-2 123 566,89-6 610 841,89- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 655 732,00-127 028,00-782 760,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 690 009,80-37 968,90 652 040,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 745 000,00 198 400,00 57 938,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 60 000,00 61 650,00 61 650,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 100 000,00 100 000,00 91 800,00 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 423,00 x 26 423,00 x 98008 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 15 199,00- x 15 199,00 98008 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 425,00- x 425,00 98008 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 153,00- x 153,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 889,00- x 4 889,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 909,00- x 3 909,00 98008 5175 Pohoštění x 1 848,00- x 1 848,00 98008 26 423,00 26 423,00-26 423,00 26 423,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 500,00 x 22 500,00 x 98071 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 13 025,00- x 13 025,00 98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 375,00- x 375,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 135,00- x 135,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 713,00- x 3 713,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 2 872,00- x 2 008,60 98071 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 720,00- x 1 720,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00- x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 500,00 22 500,00-22 500,00 21 636,60 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příspěvková organizace Mateřská škola Blíževedly, př.org. hospodařila s majetkem ve výši 2 472 119,87 Kč a skončila s výsledkem hospodaření + 29.625,46 Kč. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Dagmar Končalová Romana Dvořáková Romana Dvořáková 26.02.2014 11h30m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7