Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Ž L U T I C E 2 0 1 0
Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2010 Základní běžný účet - ZBÚ ČS Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB Sociální fond SF ČS Spořící účet ČSOB Úvěr ČS 8 327 490,94 Kč 9 766,81 Kč 6 806,01 Kč 8 871 446,31 Kč - 327 792,32 Kč ZBÚ ČS a ČSOB na těchto základních běžných účtech město hospodaří s peněžními prostředky daného roku. SF ČS příjmy - příděl z rozpočtu města dle schváleného rozpočtu výdaje příspěvek na stravenky, životní a pracovní jubilea zaměstnanců atd. (dle schválených stanov SF) Spořící účet ČSOB jedná se o účet s výhodným úročením, na kterém jsou shromážděny úspory z minulých let 1
Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31. 12. 2010 POHLEDÁVKY celkem = 8 487 621,86 Kč Účet 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 300 000,00 Kč (půjčka TS Žlutice s.r.o. nákup nářadí) 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 88 433,71 Kč (neproinvestované platby do fondů oprav městské byty) 311 - odběratelé 2 967 273,35 Kč (nájemné za byty+nebytové prostory, přeprodej služeb, nájemné pozemků) 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 284 310,00 Kč (zálohy na elektřinu, vodu, teplo, předplatné atd.) 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 346 962,00 Kč (neuhrazené nájmy za hřbitovní pozemky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu, přeplatky na dávkách pomoci v hmotné nouzi) 316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 80 000,00 Kč (půjčka TS Žlutice s.r.o. svozový vůz, software) 341 - daň z příjmů 3 362 448,00 Kč (předpokládaná daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2010, bude zúčtována v roce 2011) 346 - pohledávky za státním rozpočtem 11 013,00 Kč (dotace na pracovníky veřejně prospěšné práce - za 11/2010) 377 - ostatní krátkodobé pohledávky 47 181,80 Kč (připraveno k předprodeji služeb telefonní hovory, voda) ZÁVAZKY celkem = 5 513 733,23 Kč Účet 451 - dlouhodobé úvěry 327 792,32 Kč (úvěr ČS a.s. výstavba kotelny na biomasu) 452 - přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2 648 524,00 Kč (finanční výpomoc od SFŽP výstavba kotelny) 2
459 - ostatní dlouhodobé závazky 101 793,00 Kč (vratné příspěvky na přidělený byt nebo nebytový prostor) 321 - dodavatelé 1 036 501,91 Kč (faktury se splatností v roce 2011) 324 - krátkodobé přijaté zálohy 485 450,50 Kč (zálohy na koupi bytů a NP do doby zápisu na katastrálním úřadu) 325 - závazky z dělené správy a kaucí 40 400,00 Kč (správní poplatky určeny k převodu na FÚ, MM K. Vary) 331 - zaměstnanci 359 001,00 Kč (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011) 336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění 185 671,00 Kč (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011) 342 - ostatní přímé daně 44 682,00 Kč (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011) 343 - daň z přidané hodnoty 185 358,00 Kč 374 - přijaté zálohy na dotace 93 685,50 Kč (finanční vypořádání v 01/2011) 378 - ostatní krátkodobé závazky 4 874,00 Kč 3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2010 Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost % MF ČR-KÚ KK 98005 Sčítání lidu v r. 2011 4111 10 493,00 10 493,00 100 MF ČR-KÚ KK 98071 Volby do PS Parlamentu ČR 4111 53 312,16 53 312,16 100 MF ČR-KÚ KK 98187 Volby do ZM, Senátu Parlamentu ČR 4111 109 120,70 109 120,70 100 MV ČR-KÚ KK Neinvestiční dotace na státní správu 4112 3 622 598,00 3 622 598,00 100 MPSV-KÚ KK 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 4116 3 100 000,00 3 100 000,00 100 MPSV-ÚP 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 923 507,00 923 507,00 100 MMR ČR 17360 Oprava kaple Sv.Anny v Ratiboři 4116 127 000,00 127 000,00 100 Obce NIV žáci MŠ, ZŠ, občané DPS 4121 266 736,00 266 736,00 100 KÚ KK Žlutická stezka za dobrodružstvím 4122 30 000,00 30 000,00 100 MV ČR-KÚ KK 14004 Neinvestiční příspěvek JPO II 4122 199 905,00 199 905,00 100 MK ČR-KÚ KK 34054 Oprava Muzea štítová zeď 4122 420 000,00 420 000,00 100 SZIF - SR 89517 Bezdrátový rozhlas 4213 32 153,00 32 153,00 100 SZIF - EU 89518 Bezdrátový rozhlas 4213 128 610,00 128 610,00 100 MV GŘ HZS 14907 Cisternová automobilová stříkačka 4216 2 000 000,00 2 000 000,00 100 KÚ KK Cisternová automobilová stříkačka 4222 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 12 023 434,86 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Údaje o hospodaření s majetkem Město v roce 2010 koupilo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zásahové vozidlo CAS 20-Tatra T815 za 5 895 tis. Kč, pro potřeby městského úřadu bylo zakoupeno osobní vozidlo Škoda Octavia Tour za 285 tis. Kč. Dále město postavilo novou hřbitovní zeď za 517 tis. Kč a napojilo bytový dům čp. 415 na centrální výtopnu za 416 tis. Kč. Město v roce 2010 zahájilo prodej bytových domů čp. 102,103,350,139,140 a přijalo na zálohách na koupi těchto nemovitostí 1 015 tis. Kč. 4
Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedli pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje. Přezkoumání se uskutečnilo v období 4.10.2010 až 6.10.2010 a 14.3.2011 až 15.3.2011 na Městském úřadě Žlutice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplná zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2010 je uložena na finančním odboru Městského úřadu Žlutice. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Žlutice. Příspěvková organizace Výsledek hospodaření Rezervní fond Fond odměn Základní škola 381 643,12 305 343,12 76 300,00 Mateřská škola 35 199,07 35 199,07 0,00 Dům s pečovatelskou službou 114 936,23 91 948,98 22 987,25 Knihovna 13 767,34 11 013,87 2 753,47 Finanční vypořádání PO byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Žlutice takto: Základní škola ZM/2011/4/15 dne 18.04.2011 Mateřská škola ZM/2011/4/16 dne 18.04.2011 Dům s pečovatelskou službou ZM/2011/4/21 dne 18.04.2011 Knihovna ZM/2011/4/14 dne 18.04.2011 5
Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky byly schváleny na schůzi Rady města Žlutice č.23/11 ve funkci zakladatele dne 9.5.2011. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. Vývoj majetku v tis. Společnost Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Lesy Žlutice s.r.o. 1 101 314-99 563 TS Žlutice s.r.o. 5 457 2 535 1 721 2 916 Žlutická teplárenská a.s. 5 709 5 129 2 975 2 466 Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Žlutice. Vývoj výsledku hospodaření v tis. Společnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření VH min. období Lesy Žlutice s.r.o. 4 681 4 656-25 -24 TS Žlutice s.r.o. 9 768 10 031 263-303 Žlutická teplárenská a.s. 17 130 17 320 190 714 6