VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011 13 00283932 Název a sídlo úèetní jednotky: OÚ Halenkovice FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 2 200 000,00 2 526 000,00 2 525 569,09 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 300 000,00 244 000,00 244 281,29 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 200 000,00 256 000,00 255 781,19 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 2 512 000,00 2 670 000,00 2 670 090,69 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 5 200 000,00 6 048 000,00 6 048 231,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 760 000,00 730 000,00 729 809,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psù 35 000,00 35 000,00 35 700,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 32 000,00 9 000,00 9 200,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 1 600,00 1 553,00 0000 1361 Správní poplatky 40 000,00 28 000,00 28 270,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 1 024 000,00 1 053 000,00 1 055 859,19 0000 2449 Ostatní splátky pùjè.prostø.od veø.rozp.územní úro 16 000,00 16 000,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 700,00 9 671,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 633 000,00 663 000,00 663 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 417 800,00 1 418 018,60 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 64 000,00 64 000,00 0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.) èinnos 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 000,00 0000 Bez ODPA 12 936 000,00 15 771 100,00 15 776 434,05 1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 11 000,00 10 000,00 9 742,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a potrav. 11 000,00 10 000,00 9 742,00 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros 159 000,00 180 000,00 180 032,00 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky 159 000,00 180 000,00 180 032,00 2321 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 440 000,00 437 000,00 437 380,00 3341 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 36 000,00 36 000,00 3341 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku 5 000,00 5 000,00 3341 Rozhlas a televize 440 000,00 478 000,00 478 380,00 3349 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 75 000,00 80 000,00 79 803,96 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 75 000,00 80 000,00 79 803,96 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 65 000,00 21 000,00 21 000,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 65 000,00 21 000,00 21 000,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 13 000,00 13 000,00 13 212,00 3612 Bytové hospodáøství 13 000,00 13 000,00 13 212,00 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 50 000,00 56 000,00 55 600,00 3632 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 20 000,00 20 000,00 3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2 400,00 2 400,00 3632 Pohøebnictví 50 000,00 78 400,00 78 000,00 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 200,00 1 200,00 3639 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 145 000,00 133 000,00 132 972,00 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 105 000,00 105 000,00 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje 41 000,00 41 348,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 145 000,00 280 200,00 280 520,00 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 20 000,00 12 000,00 12 900,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 20 000,00 12 000,00 12 900,00 3727 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 90 000,00 68 000,00 67 936,00 3727 Prevence vzniku odpadù 90 000,00 68 000,00 67 936,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000,00 51 000,00 50 946,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 1 000,00 6 500,00 6 756,00 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1,00 6171 Èinnost místní správy 2 000,00 57 500,00 57 703,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 25 000,00 37 000,00 36 833,22 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 25 000,00 37 000,00 36 833,22 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 14 031 000,00 17 086 200,00 17 092 496,23 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 25 560,00 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe 25 000,00 25 000,00 25 560,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 89 000,00 88 626,00 2212 5141 Úroky vlastní 120 000,00 75 000,00 74 561,20 2212 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50 000,00 132 000,00 131 890,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 385 000,00 384 562,00 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 278 000,00 1 277 527,80 2212 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 2212 6130 Pozemky 150 000,00 35 000,00 36 326,00 2212 Silnice 1 650 000,00 1 994 000,00 1 993 493,00 2221 5323 Neinvestièní transfery krajùm 126 000,00 126 000,00 126 070,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 177 000,00 176 836,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 126 000,00 303 000,00 302 906,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 39 000,00 38 560,00 2321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 367 000,00 1 389 000,00 1 389 272,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 1 492 000,00 1 428 000,00 1 427 832,00 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 2333 5171 Opravy a udržování 2333 Úpravy drobných vodních tokù 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 2 352 000,00 2 355 000,00 2 355 000,00 573 800,00 573 816,60 3113 Základní školy 2 352 000,00 2 928 800,00 2 928 816,60 3314 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 25 000,00 25 000,00 23 988,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 22 000,00 21 015,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700,00 672,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3314 Èinnosti knihovnické 47 000,00 47 700,00 45 675,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 13 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 000,00 13 000,00 13 000,00 3341 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 69 000,00 40 000,00 37 058,00 3341 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 44 000,00 44 000,00 3341 5154 Elektrická energie 46 000,00 50 000,00 50 126,25 3341 5169 Nákup ostatních služeb 455 000,00 463 000,00 458 915,00 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 944,00 3341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 4 000,00 4 172,00 3341 Rozhlas a televize 620 000,00 651 000,00 644 215,25 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3349 5161 Služby pošt 4 000,00 3 000,00 2 767,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 65 000,00 66 695,00 3349 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 084,00 3349 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 6 000,00 3 000,00 2 400,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 122 000,00 88 000,00 88 946,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5194 Vìcné dary 30 000,00 28 000,00 27 758,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 33 000,00 31 000,00 30 758,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 24 000,00 24 000,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 24 000,00 24 000,00 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 6 400,00 6 400,00 3421 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 100 000,00 èást) 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 33 600,00 33 597,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 30 000,00 30 000,00 3421 6901 Rezervy kapitálových výdajù 2 280 600,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 300 000,00 2 350 600,00 69 997,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 19 000,00 19 000,00 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 19 000,00 19 000,00 3515 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3515 Specializovaná ambulantní zdravotní péèe 3519 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4 500,00 4 500,00 3519 Ostatní ambulantní péèe 4 500,00 4 500,00 3599 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2 000,00 2 000,00 3599 Ostatní èinnost ve zdravotnictví 2 000,00 2 000,00 3611 5139 Nákup materiálu j.n. 3611 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 3611 6371 Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 100 000,00 100 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100 000,00 100 000,00 3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 281 000,00 280 805,05 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 303 000,00 302 548,76 3631 Veøejné osvìtlení 450 000,00 584 000,00 583 353,81 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 2 748,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 788,00 3632 5151 Studená voda 3 000,00 5 000,00 4 805,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 6 000,00 6 185,00 3632 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3632 Pohøebnictví 138 000,00 115 000,00 114 526,00 3633 5171 Opravy a udržování 288,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 288,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 196,00 3636 Územní rozvoj 5 000,00 5 196,00 3639 5132 Ochranné pomùcky 9 000,00 8 151,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 37 000,00 36 880,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 37 000,00 36 164,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 120,00 3639 5171 Opravy a udržování 25 000,00 47 000,00 47 439,00 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 150 000,00 150 000,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 3639 5629 Ostatní neinv.pùjèené prostø.nezisk.a podob. 64 000,00 64 000,00 organ. 3639 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 150 000,00 152 220,00 3639 6123 Dopravní prostøedky 3639 6130 Pozemky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 95 000,00 506 000,00 506 974,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 83 000,00 83 373,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 75 000,00 83 000,00 83 373,00 3722 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 20 000,00 16 000,00 16 170,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 906 000,00 989 234,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 840 000,00 922 000,00 1 005 404,00 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3723 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 72 000,00 66 500,00 65 988,00 3723 5164 Nájemné 25 000,00 25 000,00 25 200,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 47 000,00 47 064,00 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.) 147 000,00 138 500,00 138 252,00 3744 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 6 000,00 6 000,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 500 000,00 6 000,00 6 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 42 000,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 42 000,00 42 000,00 4359 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 50 000,00 43 000,00 42 011,00 èást) 4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 9 000,00 9 000,00 4359 5321 Neinvestièní transfery obcím 28 000,00 28 353,00 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 50 000,00 80 000,00 79 364,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 100 324,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 2 000,00 1 333,20 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 267,00 5512 5154 Elektrická energie 70 000,00 81 000,00 80 729,48 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 9 000,00 8 401,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 000,00 3 270,00 5512 5171 Opravy a udržování 75 000,00 74 496,00 5512 5195 Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. postiž. 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10 000,00 10 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 18 000,00 18 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 206 000,00 301 000,00 299 820,68 6112 5019 Ostatní platy 2 600,00 2 589,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 800 000,00 700 000,00 700 232,00 6112 Zastupitelstva obcí 800 000,00 702 600,00 702 821,00 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600,00 9 600,00 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 71,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 9 700,00 9 671,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 148 000,00 1 306 400,00 1 306 119,00 6171 5019 Ostatní platy 1 800,00 1 714,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 47 000,00 46 280,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 450 000,00 441 000,00 440 561,00 zamìstnan 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 180 000,00 203 600,00 204 394,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 10 000,00 6 000,00 5 752,00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené 264,00 zamìstnavatelem 6171 5132 Ochranné pomùcky 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 12 000,00 12 000,00 11 229,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 98 048,00 6171 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 14 000,00 13 944,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 101 000,00 101 237,00 6171 5151 Studená voda 28 000,00 25 000,00 25 000,00 6171 5153 Plyn 165 000,00 165 000,00 164 360,25 6171 5154 Elektrická energie 247 000,00 217 000,00 217 297,22 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 000,00 117 000,00 116 596,40 6171 5161 Služby pošt 15 000,00 13 000,00 12 739,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 52 000,00 39 000,00 38 572,50 6171 5163 Služby penìžních ústavù 80 000,00 81 000,00 81 857,00 6171 5164 Nájemné 500,00 510,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 29 000,00 29 000,00 28 040,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 15 000,00 10 000,00 10 008,00 6171 5168 Služby zpracování dat 38 000,00 30 000,00 29 600,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 151 000,00 151 283,00 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 121 000,00 120 835,40 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 45 000,00 45 031,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3 000,00 1 500,00 1 371,00 6171 5175 Pohoštìní 15 000,00 23 000,00 22 764,75 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 6171 5194 Vìcné dary 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 2 000,00 organizacím 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 10 000,00 5 000,00 4 500,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 1 000,00 919,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 200,00 200,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 8 000,00 6171 6130 Pozemky 1,00-6171 Èinnost místní správy 3 087 000,00 3 307 000,00 3 301 025,52 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd. 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 5 800,00 5 755,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 5 800,00 5 755,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 63 000,00 36 000,00 36 619,80 6409 Ostatní èinnosti j.n. 63 000,00 36 000,00 36 619,80 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 231 000,00 16 853 200,00 14 642 142,66 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 567 000,00 1 648 182,57- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 800 000,00-800 000,00-799 500,00- Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 2 671,00- Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 800 000,00-233 000,00-2 450 353,57-11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 12 303 000,00 13 600 600,00 13 604 344,45 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 1 095 000,00 1 180 100,00 1 180 713,18 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 151 000,00 151 349,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 633 000,00 2 154 500,00 2 156 089,60 PØÍJMY CELKEM 4050 14 031 000,00 17 086 200,00 17 092 496,23 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 1 000,00 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 16 000,00 16 000,00 veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 64 000,00 64 000,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì * 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 1 000,00 * 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 územní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4194 území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 14 031 000,00 17 086 200,00 17 091 496,23 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 10 794 000,00 12 767 600,00 12 833 489,66 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 437 000,00 4 085 600,00 1 808 653,00 VÝDAJE CELKEM 4240 13 231 000,00 16 853 200,00 14 642 142,66 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 1 000,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 10 000,00 33 000,00 32 853,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 126 000,00 126 000,00 126 070,00 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 1 000,00 919,00 rozpoètùm územní úrovnì * 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 * 5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù * 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 1 000,00 * 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 13 231 000,00 16 853 200,00 14 641 142,66 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 800 000,00 233 000,00 2 450 353,57 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 800 000,00-233 000,00-2 450 353,57- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 800 000,00-233 000,00-2 450 353,57- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 2 998 858,36 4 647 040,93 1 648 182,57- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 2 998 858,36 4 647 040,93 1 648 182,57- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7110 rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7130 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 7160 veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7190 rozpoètùm územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7210 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7240 veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7320 rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7350 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7430 rozpoètùm územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7440 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7460 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7500 veøejným rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 96 000,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 96 000,00 17466 dotace MMR - mostek 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 748 202,00 17466 dotace MMR - mostek 748 202,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 573 816,60 33123 573 816,60 98005 úèel.dotace sèítání 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 9 671,00 98005 úèel.dotace sèítání 9 671,00 C e l k e m 1 427 689,60 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 86 100,00 86 072,49 0000 4116 32 5 487 700,00 487 744,11 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 573 800,00 573 816,60 0000 Bez ODPA 573 800,00 573 816,60 C e l k e m 573 800,00 573 816,60 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 32 1 86 100,00 86 072,49 3113 5336 32 5 487 700,00 487 744,11 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz 573 800,00 573 816,60 3113 Základní školy 573 800,00 573 816,60 C e l k e m 573 800,00 573 816,60 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: tel.: o skuteènosti: tel.: 11.04.2012 15h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13