1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL... 4 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA... 4 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 4 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 5 3.1 ÚVOD... 5 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU... 5 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS)... 6 3.4 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA... 7 4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 8 5 ZPRÁVA AUDITORA... 11 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... 13 7 FINANČNÍ ZPRÁVA... 14 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY... 14 7.2 ROZVAHA... 17 7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 22 7.4 ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 26 7.5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2013... 29 8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI... 30 8.1 ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI... 32 2 Výroční zpráva za rok 2012

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: 1. Geotermální Litoměřice a.s. IČ: 24840688 DIČ: CZ24840688 Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Vznik společnosti: 22.4.2011, zápisem do obchodního rejstříku Společnost byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií rozhodnutím jediného zakladatele o založení obchodní společnosti. Původní společnosti - SATYFUSARON a.s., byl změněn na nový název 1. Geotermální Litoměřice a.s. (zápis v obchodním rejstříku dne 26.7.2011). Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hlavní činnost Činnost společnosti směřuje převážně k uspokojování a naplňování potřeb veřejného zájmu a není vykonávána především za účelem dosažení zisku. Účelem a posláním společnosti je příprava a realizace pilotního projektu využívání geotermální energie, ve veřejném zájmu a s cílem zlepšení životního prostředí ve městě Litoměřice a jeho okolí, a zajištění výroby a dodávky za dlouhodobě stabilní a sociálně únosné ceny tepla v Litoměřicích a okolí. Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem Geotermální energie Litoměřice a efektivně řídit zařízení, která díky tomuto projektu vzniknou. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2202 Veškeré dokumenty a materiály uváděné nebo citované ve výroční zprávě jsou k dispozici na adrese sídla společnosti. E-mailové spojení emitenta: gte@litomerice.cz; tym@prvnigeotermalni.cz 3 Výroční zpráva za rok 2012

2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL V roce 2012 došlo ke změnám v základním kapitálu. Původní výše upsaného základního kapitálu činila 2 000 000,- Kč. Jediný akcionář společnosti Město Litoměřice rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál jediný akcionář zvýšil peněžitým vkladem o částku 8.000.000,- Kč na novou výši 10.000.000,- Kč. Zvýšení bylo provedeno úpisem nových 40 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činil 200.000,- Kč, tzn., odpovídal jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 22.11.2012. Aktuální výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 200 000,- Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě, znějí na majitele a nejsou kótované. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA Jediným akcionářem společnosti, který drží 100 % akcií společnosti, je Město Litoměřice, IČ: 002 63 958, Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Mezi jediným akcionářem a společností nebyla uzavřena ovládací smlouva podle ust. 66a obchodního zákoníku. 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Aktuální složení orgánů společnosti je tvořeno ze zastupitelů a radních města Litoměřice. Představenstvo Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda) od 30.6.2011 Mgr. Karel Krejza od 30.6.2011 Jan Szántó od 30.6.2011 Dozorčí rada Ing. Radek Lončák, MBA (předseda) od 30.6.2011 Ing. Vladimír Kestřánek, MBA od 30.6.2011 Mgr. Martin Hrdina od 30.6.2011 Mgr. Václav Červín od 30.6.2011 František Kadeřábek od 30.6.2011 MUDr. Pavel Kejř od 30.6.2011 4 Výroční zpráva za rok 2012

3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 3.1 ÚVOD Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. (dále také 1. GTE) vznikla za účelem realizace geotermálního projektu Litoměřice (viz dále) a je 100% vlastněná městem Litoměřice. Jejím hlavním posláním je zajistit přípravu celého projektu jak z administrativní, tak technické stránky, a najít vhodnou formu financování v souladu s rozpočtovými možnostmi jediného vlastníka, tj. města Litoměřice. Ve fázi realizace by měla 1. GTE zajišťovat rovněž řízení projektu v souladu s dotačními pravidly a příslušnými právními předpisy a následně se podílet na udržitelnosti projektu a fungování nově vybudovaných zařízení. Společnost by se rovněž měla zasazovat o další rozvoj areálu kasáren s cílem vytvořit vědecko-technologickou základnu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání, se zaměřením na geotermální energii. V roce 2012 došlo k zásadní změně strategie přípravy projektu s ohledem na možnosti jeho financování. Po více jak dvouletém úsilí o získání finanční podpory z dotačních programů určených na podporu obnovitelných zdrojů a snižování emisí (zejm. OP životní prostředí) a řadě jednání s dotčenými ministerstvy a vládními agenturami, bylo rozhodnuto, že projekt bude muset být rozdělen do více fází a diverzifikovat finanční zdroje na svou realizaci. Stalo se tak zejména s ohledem na rizika typická pro tyto pilotní projekty, resp. s ohledem na nemožnost jejich pokrytí výše zmíněnými dotačními programy či alternativním způsobem, např. pojištěním. První fáze projektu by měla mít vědecko-výzkumný charakter a bude zahrnovat pravděpodobně pouze jeden vrt, jenž umožní ověřit dva klíčové parametry - a to teplotu a geologickou strukturu v hloubce 2 100-5000 m. První geotermální vrt do hloubky 5 km by měl být součástí vědecko-výzkumného centra, jež by primárně zkoumalo získaná data a informace a dále podrobně prověřovalo možnosti vytvořit plnohodnotný geotermální zdroj energie jak v lokalitě Litoměřice, tak v celé České republice. Na základě podrobných analýz, testů a průzkumů mezinárodním týmem expertů by následně bylo rozhodnuto o realizaci plnohodnotné geotermální teplárny, resp. elektrárny soustavou 2-3 přibližně pětikilometrových vrtů. Díky podrobným znalostem geologie a dalších okolností bude možné jednak významně snížit rizika neúspěchu vytvoření podzemního puklinového výměníku, a jednak výrazně snížit celkové náklady na realizaci projektu. Tento postup rovněž umožní připravit vhodnou formu pojištění rizik, která budou chránit investora, tj. město Litoměřice, resp. jeho akciovou společnost. 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V souladu se svou dlouhodobou politikou rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů, nechalo město Litoměřice zpracovat v roce 2005 (s následnou aktualizací v r. 2008 a 2011) Energetickou koncepci města. Tato koncepce podrobně zmapovala současný stav z pohledu spotřeby energie a odhadu budoucího vývoje a doporučila městu využití geotermálního zdroje tepla HDR k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě CZT s použitím kombinované výroby v ORC cyklu při současném využití dalších obnovitelných zdrojů a realizaci energetického managementu, tj. úspor energie. Na základě odborných doporučení realizovalo město v letech 2006-2007 průzkumný vrt, který byl podpořen grantem z programu Trvalá prosperita Ministerstva průmyslu a obchodu. Průzkumný vrt dosáhl hloubky 2 111 m. a predikované teploty cca 65 C. Průzkumný vrt tak potvrdil Ilustrační schéma geotermálního předpoklady pro vybudování geotermálního výměníku metodou s využitím technologického postupu EGS (Enhanced Geothermal System) v hloubce přibližně 5 km. Město Litoměřice se po důkladném zvážení rozhodlo využít této příležitosti a začalo rozvíjet projekt geotermálního zdroje, který by v konečném důsledku mohl nahradit poslední velký stacionární zdroj znečištění v Litoměřicích výtopnu Kocanda spalující hnědé uhlí a významně přispět k rozvoji místní ekonomiky a její konkurenceschopnosti s přesahem do dalších regionů. 600 m 600 m Hloubka 5000 m Systém EGS lze realizovat v pevných horninových vrstvách (např. žula) s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro přenos tepla, která se rozlévá do horninových puklin, ohřívá se zde a vytváří zde umělý rezervoár výměník tepla. Z rezervoáru se ohřátá tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou 5 Výroční zpráva za rok 2012

být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky vodního média. Podzemní geotermální výměník v Litoměřicích bude řešen dvěma až třemi vrty do hloubky cca 5 000 m (jeden až dva vrty injekční a jeden produkční). Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren v místě, kde se nachází bývalé garáže. Nadzemní technologie (teplárna a elektrárna) budou geotermální energii - teplou vodu a elektřinu - dodávat do distribuční sítě centrálního zásobování teplem, resp. distribuční sítě ČEZ a.s. Cílový výkon by mohl dosahovat 20-30 MWt. 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) Řízení společnosti a projektový tým Hlavním úkolem PAS je řídit a kontrolovat přípravu geotermálního projektu. Za průběžnou přípravu a řízení projektu je zodpovědný manažer geotermálního projektu, který řídí projektový tým, včetně zaměstnanců společnosti, zodpovídá za koordinaci konzultantů a komunikaci s domácími institucemi a další činnosti, které souvisí s přípravou projektu. Členové PAS se aktivně podílejí na vybraných činnostech souvisejících zejména se strategickými a koncepčními kroky v přípravě projektu (územní řízení a stavební řízení, jednání s ministerstvy, Státním fondem ŽP, Evropskou investiční bankou apod.). Vlastní činnost společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se řídí organizačním řádem společnosti, který definuje strukturu řízení společnosti, kompetence a zodpovědnosti jeho vedení a zaměstnanců, a rovněž určuje podobu dalších dokumentů provozního charakteru (faktury, objednávky, cestovní příkazy apod.). V období leden až květen 2013 pokračoval projektový tým v užším složení oproti roku 2012 vzhledem k ukončení některých přípravných prací. Nadále však probíhala intenzivní spolupráce s externími konzultanty, domácími a zahraničními experty a uskutečnila se celá řada jednání zejména k financování projektu a jeho podpoře centrálními orgány (ministerstva, státní agentury apod.). Vedle vlastního projektového týmu a domácích konzultačních společností využívá 1. GTE také externí zahraniční experty, kteří se podíleli a podílejí zejména na dopracování technických parametrů projektu a přípravě projektu pro jeho financování a následnou implementaci. V návaznosti na úspěšné expertní jednání v březnu 2012 na půdě Akademie věd byla navázána užší spolupráce se dvěma jejími ústavy - Geofyzikálním ústavem a Ústavem struktury a mechaniky hornin, která se nadále intenzivně rozvíjí. Důležité kroky přípravy projektu v roce 2012 Představenstvo 1. GTE, po konzultacích se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu, následně rozhodlo o změně strategie přípravy a realizace projektu tak, aby umožnilo jeho financování z nových operačních programů EU, které se spustí v letech 2014-2020 (viz úvod). V lednu 2012 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu geotermálního zdroje a rozšíření distribuční sítě CZT V únoru 2012 došlo k uzavření dohody o připojení výrobny elektřiny s ČEZ Distribuce, a.s., která umožní zřídit připojení a následně napojení nové výrobny elektřiny do veřejné sítě. V březnu 2012 byl zpracován geologický projekt, který fakticky shrnoval výsledky průzkumného vrtu a navrhnul technické řešení pro geotermální projekt, které vycházelo z více jak 2 letých odborných diskuzí domácích a zahraničních expertů. Tento projekt byl následně podroben kritické diskuzi v rámci tzv. kolegia expertů, které proběhlo za účasti českých (20. března 2012) a zahraničních (24. dubna) expertů v Praze. Výstupy z těchto jednání v zásadě uzavřely odbornou technickou debatu o základních parametrech projektu, jako je počet vrtů, jejich orientace, očekávaná teplota a průtok a řadě dalších, a staly se podkladem pro zpracování posledního klíčového dokumentu - technického projektu vrtu (well design), jehož zpracování započne v roce 2013 6 Výroční zpráva za rok 2012

Rovněž v březnu 2012 byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí na stanovení tzv. ochranného pásma pro geotermální vrty V dalších měsících došlo ke zpracování několika analytických materiálů pro jednotlivá ministerstva a další agentury, byly zpracovány podklady pro žádosti o financování v rámci mezinárodního konsorcia do 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU (viz také níže) a pro žádost o grant do Technologické agentury ČR, rovněž byly vypořádány připomínky k žádosti o podporu z programu NER300 Evropské komise. Představenstvo 1. GTE a její pracovníci se rovněž podílí na organizaci a jednáních Komise GTE při Radě města Litoměřice, která se schází pravidelně dvakrát ročně. Činnost představenstva v roce 2013 - důležité události a výhled Na základě rozhodnutí schváleného plánu činností na rok 2013 se představenstvo a projektový tým soustředili zejména na zajištění zbylých povolení pro vrtné práce, zpracování technického projektu vrtů (well design) a přípravu žádostí o financování mimo operační programy EU. V prvním pololetí 2013 byly započaty práce na analýze ekonomických dopadů geotermálního projektu na místní, regionální a národní úroveň (tzv. multiplikační efekt investice), zároveň byl dokončen projekt geofyzikálních prací dle vyhlášky Báňského úřadu, jež je nezbytnou součástí povolení vrtných prací. V květnu 2013 započal rovněž monitoring seizmických jevů v oblasti Litoměřic a okolí, který je důležitou součástí přípravných prací (vytvoření ucelené dlouhodobé datové řady seizmických jevů) před započetím vlastních vrtných prací. 1. Geotermální Litoměřice a.s. se rovněž zapojila do mezinárodního konsorcia v rámci projektu IMAGE, který žádal o podporu v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. Výsledek bude znám v červenci 2013. Dále se společnost zapojila jako potenciální subdodavatel do projektu Centrum kompetence - Centrum technologií pro získávání a skladování energie v geologickém prostředí, jež usiluje o finanční podporu z Technologické agentury ČR. Centrum kompetence by se zaměřovalo na vytvoření národní odborné a realizační základny pro reverzibilní skladování energie v geosféře, kde jednou z možností je využití hlubokých vrtů a uměle vytvořených puklinových útvarů, což by mohlo představovat další potenciální využití hlubokých vrtů v Litoměřicích. V dubnu (11.4.) navštívil Litoměřice na pozvání PAS ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Hlavní náplní jednání byl geotermální projekt a možná podpora MŽP tomuto projektu v další přípravě a úspěšné realizaci. Na jednání bylo rovněž předjednáno uskutečnění odborného semináře za účasti zástupců klíčových ministerstev (MŽP, MŠMT, MPO, MMR) a odborníků na geotermální problematiku v září tohoto roku v prostorách Gotického hradu v Litoměřicích. Činnost představenstva se v dalším období bude soustřeďovat na vyjednávání finanční podpory projektu zejména s ohledem na nové programové období fondů Evropské unie 2014-2020. Za tímto účelem povedou členové PAS společně s manažerem projektu jednání se zástupci vědeckých a akademických institucí a s vybranými komerčními subjekty s cílem vytvořit odbornou platformu, která by mohla žádat jako konsorcium o finanční podporu na první vrt a na vznik vědecko-výzkumného centra v Litoměřicích. 3.4 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Členové představenstva se schází pravidelně několikrát do měsíce na pracovních schůzkách a při jednotlivých jednáních v rámci přípravy projektu. V červnu (5.6.) a v prosinci (10.12.) proběhlo rovněž oficiální zasedání představenstva, ze kterého byl pořízen samostatný zápis. 7 Výroční zpráva za rok 2012

4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 Výroční zpráva za rok 2012

5 ZPRÁVA AUDITORA 11 Výroční zpráva za rok 2012

7 FINANČNÍ ZPRÁVA 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 14 Výroční zpráva za rok 2012

7.2 ROZVAHA 17 Výroční zpráva za rok 2012

7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 Výroční zpráva za rok 2012

7.4 ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 26 Výroční zpráva za rok 2012

Š á á é ěř í úě í á ě ě á ářů á í ěř č á ě ř é í ř ž é řá é úč í á ě č ý á ří í ě á č é ář í á í ý ů á ý í ů Č ě á í á č í úč í á ě á í á č ě ý í úč í á ě č ě é úč í í ý ř ř ň á í ý úč í á ř ěř ý úč í ů ý é á ů é ě ú á ř á ě é ý é úč í á ě á á í á é Č ž í á í ř ž í í á ý ý ř ěř ž á ě ý é á ý ě ý ů é ěř í ý ú í ů čá í í ý úč í á ě ý ý ů á ú í í ř í é č í ý ě ž ý ů á ú

éž í ží ý úč í á ý ý ů č ě ý Ž í é úč í á ě í ů í č ý á ě á ě é ř ě č í ž í é ů ří č ý ý á ř í é ý ý úě í á ě á Í řř é á úě í á ě č š ý ý á á ě ý ý ě í ě ý ř í á úě í í č ý íúě í Ž ý č í í ěř í á č ě č í ě čí č ř řá á úč á ě ř

7.5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2013 Příjmy Celkem 5 800 000 Kč Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012. Výdaje Celkem 5 680 000 Kč - příprava projektu (vybrané položky) o technický projekt vrtu (3 000 tis. Kč) o právní služby (200 tis. Kč) o konzultační služby (1 000 tis. Kč) o monitoring seizmicity (200 tis. Kč) - provozní režie o odměny pracovníkům (380 tis Kč) o provozní náklady (100 tis. Kč) o ostatní (140 tis. Kč) - rezerva o 5 % (250 tis. Kč) 29 Výroční zpráva za rok 2012

8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 30 Výroční zpráva za rok 2012

8.1 ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 32 Výroční zpráva za rok 2012