Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku



Podobné dokumenty
Celkem budou činit mimořádné splátky tis. Kč. Realizací těchto mimořádných splátek vznikne úspora na úrocích cca 250 tis. Kč.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. srpna 2018 od 18:00 hodin v místnosti krizového řízení

Návrh rozpočtu na rok 2018

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, Třešť

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

II. Vývoj státního dluhu

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE

Zápis č. 18/2017. z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne

Název materiálu: Vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr města

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Uzavření Smlouvy o úvěru pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Výroční zpráva Finančního výboru. za rok 2014

II. Vývoj státního dluhu

Z Á P I S č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Zápis č. 1/2016. z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 9 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY

OBEC SVATÁ Svatá 40, Zdice IČO:

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 /Kč/ PŘÍJMY: Položka schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh Závěrečný účet obce Libice nad Cidlinou za rok 2014.

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Závěrečný účet za rok 2018

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

FO 23_Název materiálu: Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č MA

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

Závěrečný účet za rok 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK Závěrečný účet svazku byl schválen výborem svazku , usnesením č. 81/2017.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Město Vysoké Veselí IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Závěrečný účet obce Lhota za rok 2016

M ě s t o O d o l e n a V o d a

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,74 89,71

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 2 / 2018, které se konalo dne

OBEC MODRAVA, IČ

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE

Mikroregion Miroslavsko,nám. Svobody 1, Miroslav

Rozpočet obce byl schválen dne 14.prosince 2015, usnesení č.11/1/5/2015 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Zpráva o plnění rozpočtu města Uh. Hradiště za první pololetí 2017

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

1) úvod ) plnění rozpočtu příjmů ) plnění rozpočtu výdajů ) plnění rozpočtu financování ) rozpočtové opatření...

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. za rok Mikroregion Miroslavsko nám. Svobody 1, Miroslav IČ , N á v r h

USNESENÍ č. 2/2014. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín. konaného dne Zastupitelstvo obce

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

OBEC MODRAVA, IČ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2013

Obec Hvozdnice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF

Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2018

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

NÁVRH Závěrečného účtu obce Lhota za rok 2017

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2017 konaného dne

Závěrečný účet Města Sušice. rok Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

Transkript:

Výbor finanční V Písku dne 08.07.2015 Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne 08.07.2015 od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Bc. Běla Marková, Gabriela Vaciková, Roman Koc sekretář Nepřítomni JUDr. Ondřej Veselý (předseda výboru), Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Omluveni JUDr. Ondřej Veselý, Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Hosté Ing. Ladislav Toman vedoucí finančního odboru Finanční výbor nebyl usnášeníschopný. PROGRAM 1. Návrh na rozpočtové změny rozpočtová opatření č. 46 47/15 JEDNÁNÍ Bod 1: Návrh na rozpočtové změny rozpočtová opatření č. 46 47/15 Přítomné členky finančního výboru po projednání doporučují schválit návrh na rozpočtové změny - rozpočtová opatření č. 46-47/15 (bez usnesení). Jednání ukončeno v 08:15 hod. PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Příloha zápisu: Zápis ze zasedání pracovní skupiny finančního výboru ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Návrhy usnesení výboru jako podnět pro zastupitelstvo města --- Předseda výboru JUDr. Ondřej Veselý Zapsal Roman Koc stránka 2 (celkem 5)

Příloha zápisu: Zápis z pracovní skupiny ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Členové: Jouja Petr, Ing., Kovařík Josef, RSDr, Slaný Jiří, Soumar Josef Otázky ze schůzky ze dne 22.06.2015 1. Současné úročení finančních prostředků města 2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu 3. Rozpočtově vázané položky 4. Rozpočtový výhled a informace k mimořádnému zastupitelstvu města 5. Veřejná zakázka / poptávkové řízení 1. Současné úročení finančních prostředků města Město Písek má k 30.6.2015 následující zůstatky na účtech: Banka Název účtu Zůstatek k 30.06.2015 Komerční banka Základní běžné účet 260 946 348 Kč Komerční banka Výdajové účty 28 083 609 Kč Komerční banka Příjmové účty 30 030 529 Kč Komerční banka depozitní 1 540 103 Kč Komerční banka Základní běžné účet DPH 1 204 910 Kč Komerční banka ostatní 820 494 Kč ČNB základní běžný účet 8 282 123 Kč ČMRZB základní běžný účet 582 000 Kč Česká spořitelna základní běžný účet 19 961 982 Kč finanční prostředky na běžných účtech celkem 351 452 098 Kč Pro drtivou většinu transakcí (vyjma dotačních akcí ČNB) využívá město Písek účty Komerční banky a.s. Ze smluvního dodatku uzavřeného v roce 2014 vyplývá, že úročení vychází z oznámení banky o úrokových sazbách pro obce a města (viz níže) Výše úroku u KB a.s. je závislá na situaci na trhu. V současné době máme finanční prostředky úročeny nulovou úrokovou sazbou. Necelých 20 miliónů korun na účtu České spořitelny jsou prostředky získané z úvěru s datací od EIB. I účet u ČS je v současné době úročen nulovou úrokovou sazbou. stránka 3 (celkem 5)

Vyjma prostředků na běžných účtech má město Písek uloženo část prostředků na spořicím účtu a v dluhopisech: Banka Produkt Zůstatek k 30.6.2015 Oberbank úročení finančních prostředků 82 273 219 Kč Česká spořitelna Dluhopisy 50 000 000 Kč 50mil. Kč. v dluhopisech je vázaných do 6.12.2016. Úroková sazba Oberbank AG byla u spořícího účtu k 12.6.2015 0,25% p.a. Závěr: Město Písek v současnosti nemá úročené peněžní prostředky na běžných účtech. Nulová sazba je ovšem v současné realita všech větších bank. Dle informací od našeho bankovního poradce z KB a.s. není on, jako zástupce Komerční banky, schopný s tím v současné době něco udělat. Je samozřejmě možné poptat se u ostatních bankovních domů na úročení běžných účtů, solidnější úrok ale v tuto chvíli očekávat nemůžeme. Případná výměna banky sebou nese samozřejmě i vícenáklady spojené přestavbou systému plateb. 2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu Níže v tabulce naleznete aktuální stav úvěrů města Písek Úvěr Zůstatek v Kč Úroková sazba p.a. ČMRZB 6 307 600 0% Komerční banka 57 500 000 12M PRIBOR + 0,18pa Česká spořitelna 19 096 360-8,20% Další dotaz pracovní skupiny se týkal možnosti předčasného splacení úvěru od KB a.s. poskytnutého na rekonstrukci Kulturního domu v Písku. V materiálech byl uvedena úroková sazba 1,21 p.a., což odpovídalo výši sazby v době, kdy pan Ing. Svoboda tento materiál vypracovával. Smluvně je uvedeno, že se úroková sazba vypočítává z 12měsíčního PRIBORu + 0,18 p.a. 12M PRIBOR - fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit činil k 2.7.2015 0,48, což v součtu s pevně stanovenou přidanou sazbou (0,18) vychází na celkovou úrokovou sazbu 0,64 p.a. Úvěr na rekonstrukci Kulturního domu lze předčasně a bezplatně splatit. Je nutné pouze oznámit bance splacení a splatit za smluvně daných podmínek. 3. Rozpočtově vázané položky Každý rozpočet obsahuje i vázané položky, kde je určitý příjem jedné z kapitol vázán na konkrétní využití (výdaj) v té samé kapitole. Všechny tyto položky jsou ale již uvedeny v rozpočtu města (v příjmech i výdajích) a na volné finanční prostředky města tudíž nemají žádný vliv. stránka 4 (celkem 5)

4. Informace k rozpočtovému výhledu a k mimořádnému zastupitelstvu týkajícího se převážně majetkových věcí Aktuální rozpočtový výhled na roky 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Počáteční stav peněžních 373 247 412 431 396 087 307 284 247 077 prostředků k 1.1. Daňové příjmy - ř. 4010 404 072 390 482 362 472 365 737 369 064 Nedaňové příjmy - ř. 4020 194 894 166 718 163 957 163 836 163 594 Kapitálové příjmy - ř. 4030 22 850 20 375 9 165 8 165 8 165 Přijaté dotace - ř. 4040 84 449 95 863 75 478 85 473 65 468 Příjmy po konsolidaci - ř. 4200 706 265 673 438 611 072 623 211 606 291 Přijaté úvěry a komunální 0 0 0 0 0 obligace Konsolidované příjmy celkem 706 265 673 438 611 072 623 211 606 291 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 466 951 490 185 487 581 469 124 489 658 4210 Kapitálové (investiční) výdaje - 187 836 187 303 200 000 202 000 133 744 ř. 4220 Výdaje po konsolidaci - ř. 4430 654 787 677 488 687 581 671 124 623 402 - splátka jistiny dlouhodobých 12 294 12 294 12 294 12 294 10 000 úvěrů - ř. 8124 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů 12 294 12 294 12 294 12 294 10 000 Konsolidované výdaje celkem 667 081 689 782 699 875 683 418 633 402 Hotovost běžného roku 39 184-16 344-88 803-60 207-27 111 Hotovost na konci roku 412 431 396 087 307 284 247 077 219 966 V rozpočtovém výhledu je zahrnuto postupné rozpuštění částky 150 mil Kč na jednu velkou investiční akci. Na mimořádném zastupitelstvu konajícím se 09.07.2015 bude řešeno několik majetkových akcí (viz materiály pro jednání zastupitelstva města na http://www.mestopisek.cz/samosprava-mesta/dir-zastupitelstvo-mesta/dir-materialy-jednani-zastupitelstvamesta-2015/cl-materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-09.07.2015/905). Rozpočtový výhled na rok 2015 2019 byl záměrně posunut až po konání tohoto zastupitelstva a bude dokončen k 31.08.2015. 5. Veřejná zakázka / poptávkové řízení Snažil jsem se dohledat informace k nutnosti veřejné zakázky na správu aktiv. Nemám bohužel žádné nové informace, než o kterých jsme se bavili na naši schůzce. Z dosavadních informací vyplývá, že bude postačovat poptávkové řízení (město Písek už ostatně peněžní prostředky tímto způsobem investovalo), ale bez zmíněného právního stanoviska to není potvrzeno jako správné. Záležitost dále probereme na naši další schůzce dne 27.07.2015 v 16:00 u mě v kanceláři. stránka 5 (celkem 5)