Příloh k účetní závěre I. Oené údje 1. Název účetní jednotky: MEDIRECO.s. IČ: 271233 Sídlo: Legerov 389/6, 120 00 Prh 2 Právní form: kiová společnost Rozhodujíí předmět činnosti: Pordenství v olsti řízení Dtum vzniku: 12.2.2004 Rozvhový den: 31.3.201 Okmžik sestvení účetní závěrky: 31.3.201 2. Osoy s podílem 20 víe proent n zákldním kpitálu: v % jméno, název podílník 2013/2014 2014/201 ROTENBERG.s. 2,00 2,00 MUDr. Romn Dudys 2,00 MUDr. Tomáš Tesř 0,00 TESFIN.s. 0,00 Poliklinik Viniční.s. 2,00 3. Popis změn dodtků provedenýh v účetním odoí v ohodním rejstříku: V tomto účetním odoí došlo k prodeji kií, kdy pn MUDr. Romn Dudys prodl 2 ks listinnýh kií firmě Poliklinik Viniční.s., pn MUDr. Tomáš Tesř prodl 2 ks listinnýh kií firmě TESFIN.s. Ing. Jiří Bžnt uzvřel v únoru 201 s firmou MEDIRECO smlouvu o převodu podílu ve společnosti Poliklinik I.P.Pvlov ve výši 1 % 4. Orgnizční struktur podniku její zásdní změny ěhem účetního odoí: V letošním roe nedošlo k žádným změnám v orgnizční struktuře. Jmén příjmení členů sttutárníh orgánů ke koni účetního odoí: jméno příjmení MUDr. Tomáš Tesř JUDr. Miln Všíček MUDr. Romn Dudys funke sttutární ředitel člen správní rdy člen správní rdy 6. Název sídlo ohodníh společností (družstev), v nihž máme větší než 20 % podíl: ěžné odoí název sídlo podíl n ZJ vlstní jmění účetní HV Vysočinské nemonie s.r.o. 100 Poliklinik I.P.Pvlov s.r.o. 92 MEDIKAAL - TT 100 Nemonie Český Brod s.r.o. 100 Zprováno produktem FinEx
7. 2013/2014 2014/201 Průměrný počet změstnnů: 4 4 Výše osoníh nákldů n změstnne: v tis.kč 879 3 483 8. Výše půjček, úvěrů, poskytnutýh záruk osttníh plnění, jk v peněžní, tk v nturální formě kionářům, společníkům, družstevníkům členům sttutárníh, dozorčíh řídííh orgánů: ktegorie oso 2014 201 neyly poskytnuty II. Informe o použitýh účetníh metodáh, oenýh účetníh zásdáh způsoeh oeňování 1. Oené účetní zásdy Společnost má vytvořeny vnitřní účetní předpisy, kde jsou popsány účetní zásdy 2. Způsoy oeňování druhy ktiv: mteriál DHM DNM enné ppíry oenění: pořizoví enou pořizoví enou pořizoví enou pořizoví enou 3. Podsttné změny způsou oeňování, postupů odpisování postupů účtování oproti předházejíímu účetnímu odoí: Nedošlo k žádným podsttným změnám v odpisování 4. Způso sestvení odpisovýh plánů pro DM použité odpisové metody při stnovení odpisů: Použité metody má společnost popsány v odpisovém plánu. Způso upltněný při přepočtu údjů v izíh měnáh n českou měnu: Pltným denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního přípdu III. Doplňujíí informe k rozvze výkzu zisku ztráty 1. Přehled význmnýh položek neuvedenýh smosttně v rozvze výkzu zisků ztrát: 2. Přehled význmnýh událostí po dtu účetní závěrky: V červnu 201 převedl Ing. Jiří Bžnt část svého podílu ve výši 8 % ve společnosti Poliklinik I.P.Pvlov n společnost MEDIRECO.s. Zprováno produktem FinEx
3. Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem (věným řemenem) položk mjetku zástvní právo věné řemeno 4. Přehled o mjetku, jehož tržní oenění je výrzně vyšší než jeho oenění v účetnitví účetní položk mjetku tržní en en v tis.kč. Pohledávky po lhůtě spltnosti 2014 201 do 30 dnů do 90 dnů nd 180 dnů nd 360 dnů 6. Zákldní kpitál Zákldní kpitál činí 10 000 000,- Kč v tis. Kč 7. Závzky po lhůtě spltnosti 2014 201 do 30 dnů 1 2 do 90 dnů do 180 dnů nd 360 dnů 8. Závzky kryté podle zástvního práv v tis. Kč druh závzku form zjištění 2014 201 9. Závzky neuvedené v rozvze druh závzku 2014 201 10. Význmné události po dtu účetní závěrky Význmné události mezi rozvhovým dnem dnem sestvení účetní závěrky. vliv n položku událost dtum rozvhy výsledovky částk význmný prodej či nákup mjetku úhrd význmné pohledávky po spltnosti Zprováno produktem FinEx
Výkz zisku ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 00/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni 31.3.201 ( v elýh tisííh Kč ) IČ 271233 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky MEDIRECO.s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Legerov 389/6 Prh 2 120 00 Oznčení I. TEXT číslo řádku Tržy z prodej zoží 1 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 + Ohodní mrže I. - A. 3 II. Výkony Součet II.1. ž II.3. 4 6 277 1 476 II. 1. Tržy z prodej výroků služe 6 277 1 476 2. Změn stvu záso vlstní výroy 6 3. Aktive 7 B. Výkonová spotře Součet B.1. ž B.2. 8 2 246 771 B. 1. Spotře mteriálu energie 9 172 26 + 2. Služy 10 2 074 74 Přidná hodnot I. - A. + II. - B. 11 4 031 70 C. Osoní nákldy Součet C.1. ž C.4. 12 3 483 879 C. 1. Mzdové nákldy 13 1 878 48 2. Odměny členům orgánů ohodní korpore 14 840 210 3. Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění 1 603 148 4. Soiální nákldy 16 162 36 D. Dně popltky 17 1 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 18 291 9 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Součet III.1. ž III.2. 19 III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 20 2. Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Součet F.1. ž F.2. 22 F. 1. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku 23 2. Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí 2 IV. Osttní provozní výnosy 26 H. Osttní provozní nákldy 27 743 8 V. I. Převod provozníh výnosů 28 Převod provozníh nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosů nákldů římská I. ž písmeno I. 30-491 -2
Oznčení VI. TEXT číslo řádku Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 31 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 J. Prodné enné ppíry podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.1. ž VII.3. 33 12 00 00 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládnýh osoáh 34 12 00 00 v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 2. Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů 3 3. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky 383 3 N. Nákldové úroky 43 228 XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy 4 8 XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P. 48 12 647 498 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.1. ž Q.2. 49 13 Q. 1. -spltná 0 13 2. -odložená 1 ** XIII. Výsledek hospodření z ěžnou činnost 2 12 143 26 Mimořádné výnosy 3 R. Mimořádné nákldy 4 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. ž S.2. S. 1. -spltná 6 2. -odložená 7 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 8 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 9 *** **** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mimořádný výsledek hospodření - T. 60 12 143 26 Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp. + 61 12 16 26 finnční výsl. hosp. + XIII. - R. Sestveno dne: 1.09.201 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání vedení účetnitví Pozn.:
Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.3.201 ( v elýh tisííh Kč ) IČ 271233 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky MEDIRECO.s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Legerov 389/6 Prh 2 120 00 Oznčení AKTIVA čís. řád. Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Koreke Netto Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM Součet A ž D 1 7 037-0 6 487 39 168 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III. 3 36 627-0 36 077 34 230 I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.1. ž I.8. 4 3-293 62 87 B. I. 1. Zřizoví výdje 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 20-20 3. Softwre 7 10-43 62 87 4. Oenitelná práv 8. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 10 7. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 11 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.1. ž II.9. 13 1 846-27 1 89 16 B. II. 1. Pozemky 14 2. Stvy 1 3. Smosttné hmotné movité věi souory 16 1 846-27 1 89 hmotnýh movitýh věí 4. Pěstitelské elky trvlýh porostů 17 16. Dospělá zvířt jejih skupiny 18 6. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 19 7. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 20 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 21 9. Oeňoví rozdíly k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.1. ž III.7. 23 34 6 34 6 34 127 B. III. 1. Podíly ovládná oso 24 34 6 34 6 34 127 2. Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným 2 vlivem 3. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 26 4. Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjíí oso, 27 podsttný vliv. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 28 6. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 29 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30
Oznčení AKTIVA čís. řád. Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Koreke Netto Netto 1 2 3 4 C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV. 31 20 381 20 381 4 896 C. I. Zásoy Součet I.1. ž I.6. 32 C. I. 1. Mteriál 33 2. Nedokončená výro polotovry 34 3. Výroky 3 4. Mldá osttní zvířt jejih skupiny 36. Zoží 37 6. Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.1. ž II.8. 39 18 718 18 718 3 903 C. II. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů 40 2. Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 41 3. Pohledávky - podsttný vliv 4. Pohledávky z společníky 43. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 44 6. Dohdné účty ktivní 4 7. Jiné pohledávky 46 18 718 18 718 3 903 8. Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.1. ž III.9. 48 829 829 68 C. III. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů 49 737 737 30 2. Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 0 3. Pohledávky - podsttný vliv 1 4. Pohledávky z společníky 2. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 3 6. Stát - dňové pohledávky 4 7. Krátkodoé poskytnuté zálohy 92 92 38 8. Dohdné účty ktivní 6 9. Jiné pohledávky 7 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.1. ž IV.4. 8 834 834 C. IV. 1. Peníze 9 679 679 121 2. Účty v nkáh 60 1 1 304 3. Krátkodoé enné ppíry podíly 61 4. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I.3. 63 29 29 D. I. 1. Nákldy příštíh odoí 64 29 29 2. Komplexní nákldy příštíh odoí 6 3. Příjmy příštíh odoí 66
Oznčení PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí PASIVA CELKEM Součet A ž C 67 6 487 39 168 6 A. Vlstní kpitál Součet A.I. ž A.V. 68 44 96 38 43 A. I. Zákldní kpitál Součet I.1. ž I.3. 69 10 000 10 000 A. I. 1. Zákldní kpitál 70 10 000 10 000 2. Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) 71 3. Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy Součet II.1. ž II.6. 73 A. II. 1. Ážio 74 2. Osttní kpitálové fondy 7 3. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků 76 4. Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí 77. Rozdíly z přeměn ohodníh korporí 121 6. Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí 122 A. III. Fondy ze zisku Součet III.1. ž III.2. 78 9 9 A. III. 1. Rezervní fond 79 9 9 2. Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.1. ž IV.3. 81 21 498 22 2 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let 82 21 681 22 2. Neuhrzená ztrát minulýh let 83 3. Jiný výsledek hospodření minulýh let 123-183 -183 A. V. 1. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ 84 12 143 26 A. V. 2. Rozhodnuto o záloháh n výpltu podílu n zisku /-/ 124 B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV. 8 11 849 644 B. I. Rezervy Součet I.1. ž I.4. 86 B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů 87 2. Rezerv n důhody podoné závzky 88 3. Rezerv n dň z příjmů 89 4. Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.1. ž II.10. 91 11 26 48 B. II. 1. Závzky z ohodníh vzthů 92 1 228 2. Závzky ovládná neo ovládjíí oso 93 3. Závzky - podsttný vliv 94 4. Závzky ke společníkům 9. Dlouhodoé přijté zálohy 96
Oznčení PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 6. Vydné dluhopisy 97 7. Dlouhodoé směnky k úhrdě 98 6 8. Dohdné účty psivní 99 76 9. Jiné závzky 100 10 222 48 10. Odložený dňový závzek 101 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.1. ž III.11. 102 323 96 B. III. 1. Závzky z ohodníh vzthů 103 41 13 2. Závzky ovládná neo ovládjíí oso 104 3. Závzky - podsttný vliv 10 4. Závzky ke společníkům 106. Závzky k změstnnům 107 17 144 6. Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění 108 70 6 7. Stát - dňové závzky dote 109 37 374 8. Krátkodoé přijté zálohy 110 9. Vydné dluhopisy 111 10. Dohdné účty psivní 112 11. Jiné závzky 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.1. ž IV.3. 114 B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé 11 2. Krátkodoé nkovní úvěry 116 3. Krátkodoé finnční výpomoi 117 C. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I.2. 118 71 C. I. 1. Výdje příštíh odoí 119 71 2. Výnosy příštíh odoí 120 Sestveno dne: 1.09.201 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání vedení účetnitví Pozn.: