Havlíčkův Brod 17.3.2016
členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2 000,- za konzultace Krista SCLLD, 2* 5 000,- na vyjednávání aktivity společně s CSV - MZe a partnery: 417 912,00 Kč 417 021,00 Kč REGIONTOUR, Agrokomplex, Země živitelka zajištění propagačních akcí 417 912,00 Kč 417 021,00 Kč REGIONTOUR, Agrokomplex, Země živitelka vložné Země živitelka: 100 000,00 Kč 100 500,00 Kč spoluúčast partnerů na zajištění akce - plán úroky banka: 1 000,00 Kč 3 483,67 Kč předpoklad (ve výsledovce)
obdržená dotace SFŽP (797 850 Kč=57% ŽOP) 797 850,00 Kč 797 850,00 Kč narovnání s MAS 585 088,00 Kč 585 088,00 Kč Dohoda o narovnání k projektu realizovaném v roce 2010 a 2011, obdrženo 19.1. zbývá vyřešit s MAS, které v účetnictví neevidují faktury v rámci ZÚ narovnání s NS MAS 212 762,00 Kč 212 762,00 Kč předpoklad sponzorství Česká spořitelna: 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč na zajištění VH projekt MZe: 509 180,00 Kč 509 180,00 Kč obdrženo 1.4. od MZe, nevyčerpaná dotace 6 158,14 kč vráceno na účet MZe projekt Resilience: 1 346 400,00 Kč 1 447 199,00 Kč obdrženo 1.4. a 18.12.od MF, realizace do 31.3.2016 projekt Gruzie 0 Kč 704 566,00 Kč obdrženo 12.10., realizace do 31.12.2017 jiné výnosy 0 Kč 100 Kč sleva na notebook projekt Gruzie Celkem: 4 300 342,00 Kč 4 997 859,35 Kč
PS LEADER: 50 000,00 Kč 16 716,00 Kč cestovné vedoucí PS a vybraní členové cestovné Podvýbor LEADER při ENRD 20 000,00 Kč 8 479,00 Kč cesta Florian Brusel 10 000,00 Kč 0,00 Kč nepožadováno asistentka PS 12 000,00 Kč 8 237,00 Kč zpracování podkladů pro PS ostatní 8 000,00 Kč 0,00 Kč nepožadováno PS Mezinárodní spolupráce: 115 000,00 Kč 32 161,00 Kč náklady na činnost PS 115 000,00 Kč 4 901,00 Kč překlad stanov z ČJ do AJ pro projekt Gruzie cestovní do zahraničí 0,00 Kč 26 719,00 Kč pracovní cesta prezentace 0,00 Kč 541,00 Kč občerstvení prezentace EVP
PS Public relations (PR): 174 000,00 Kč 141 637,00 Kč foto rámeček 32 25 000,00 Kč 0,00 Kč zrušeno tisky 30 000,00 Kč 31 030,00 Kč tisk 500 ks (Výroční zpráva)+ korektura obecná propagace 10 000,00 Kč 5 578,00 Kč PF, diáře úprava webu 30 000,00 Kč 0,00 Kč monitoring médií 0,00 Kč 18 029,00 Kč plánovaná nadstavba, rozšíření funkčnosti v rámci projektu MZe souhrnná informace a statistiky na rok 2007-2015, další fa za 11,12 2015 placeno v lednu 2016 propagační akce - účast 104 000,00 Kč 87 000,00 Kč Modlitba za domov, Má vlast, LeaderFEST PS Program a vize: 40 000,00 Kč 0,00 Kč zajištění jednání PS 40 000,00 Kč 0,00 Kč v plánu byly 3 celostátní akce PS Vzdělávání: 40 000,00 Kč 0,00 Kč poznámka: navazování kontaktů s univerzitami 40 000,00 Kč 0,00 Kč PS Úprava stanov 10 000,00 Kč 0,00 Kč poznámka: právní konzultace 10 000,00 Kč 0,00 Kč v plánu bylo cestovné v rámci jednání s univerzitami pro potřeby úpravy Stanov dle NOZ a zkušeností z praxe
Kontrolní komise: 10 000,00 Kč 6 930,00 Kč poznámka: kontroly 10 000,00 Kč 6 930,00 Kč cestovné kontroly sekretariát a účetnictví ve Varnsdorfu aktivity společně s CSV - MZe a partnery: zajištění propagačních akcí 382 376,00 Kč 417 021,00 Kč poznámka: 382 376 Kč 417 021 Kč ostatní aktivity 0 Kč 0,00 Kč REGIONTOUR, Agrokomplex, Země živitelka - bez režijních nákladů NS MAS mezinárodní spolupráce, podklady o MAS pro MZe - CSV
projekt MZe: 727 400,00,00 Kč 718 603,16 Kč dotace 70% Manažer OŠ, JL 532 400,00 Kč 512 413 Kč mzda 1.3. - 31.12. (manažer CLLD v rámci 1,0 úvazku) a cestovné ostatní náklady 195 000,00 Kč 206 190 Kč zajištění kancelář, web projekt EHP fondy: 1 496 000,00 Kč 1 447 199,30 Kč dotace 90%, výdaje v roce 2015 mzdové náklady projektu 1 039 500,00 Kč 942 008,30 Kč náklady dle úvazků od 1.1. do 31.12.2015 (3 zaměstnanci) služby 456 500,00 Kč 397 636,00 Kč semináře projekt GRUZIE: 0,00 Kč 704 666,08 Kč dotace 100% výdaje v roce 2015 mzdové náklady projektu 0,00 Kč 499 938,00 Kč mzda RS (0,5) a GCH (0,5) od 1.7. do 31.12.2015 (2 zaměstnanci) Cestovné 0,00 Kč 28 176,00 Kč Cestovné zaměstnaců projektu do Gruzie Ostatní služby (Exkurze, atd. 0,00 Kč 120 924,08 Kč Kancelářské potřeby 0,00 Kč 55 628,00 Kč kancelářské potřeby, ntb, mobil, office exkurze proběhly v roce 2015, vyúčtováno až v roce 2016
ELARD: 275 000,00 Kč 278 430,00 Kč poznámka: členské příspěvky ELARD 165 000,00 Kč 167 034,00 Kč roční členský poplatek 6 000 EUR (poz.: kurz 27,84 Kč) příspěvek na předsednictví ELARD 110 000,00 Kč 111 396,00 Kč příspěvek ve výši 4 000 EUR (poz.: kurz 27,85 Kč) SFŽP - narovnání závazků v rámci projektu ZÚ: 585 088,00 Kč 491 400,00 Kč pohledávky za rok 2010 a 2011 narovnání vůči MAS 585 088 Kč 491 400,00 Kč 52% uspokojení pohledávek MAS (konzultačních center) při realizaci projektu
Chod organizace: 478 750,00 Kč 449 169,22 Kč poznámka: tajemnice 0,1 úvazku mimo aktivity projektů (1.1. - mzdové náklady 30 150,00 Kč 45 530,60 Kč 31.12.), odměna analytik + tajemnice ostatní náklady - cestovné, tisky a další náklady předsedy v rámci 100 000,00 Kč 51 119,07 Kč předsednictvo Posázaví o.p.s. ostatní náklady - účast na akcích a jednáních, vložné - mimo akce s MZe 10 000,00 Kč 6 080,00 Kč zaměstnanci - CSV Zpravodaj venkova 70 000,00 Kč 81 663,00 Kč 1/3 nákladů (spoluvydavatel SPOV ČR) účetnictví 30 000,00 Kč 29 040,00 Kč zajištěno externě na základě smlouvy - výběr nového dodavatele účetní audit 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč audit účetní závěrky za rok 2014 (smlouva) zajištění kanceláře 40 000,00 Kč 73 323,00 Kč webhosting, telefony, pošta, kancelářské potřeby zajištění Valné hromady 50 000,00 Kč 39 104,00 Kč náklady na zajištění VH MAS Horní Pomoraví o.p.s., Zábřežská kulturní zajištění jednání Výboru 30 000,00 Kč 9 675,00 Kč režijní náklady (pronájem, občerstvení) technické vybavení 100 000,00 Kč 82 600,30 Kč bankovní poplatky 3 600,00 Kč 16 034,25 Kč 1x běžný účet + spořící počítače, server včetně programů pro zaměstnance (schváleno Výborem) Fú 496 391,00 Kč -494 141,00 Kč vypořádání penále dotace MMR rok 2011 Celkem: 4 383 614,00 Kč 3 718 391,76 Kč
k 31. 12. 2015 k 16. 3. 2016 140 000 Kč 100 000 Kč MAS Strakonicko, z.s. Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. MAS zaslaly žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015. Usnesení 2/11: Výbor NS MAS doporučuje valné hromadě posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Strakonicko do 30. 6. 2016.
Plán Plnění Příjmy 4 300 342,00 Kč 4 997 859,35 Kč Výdaje 4 383 614,00 Kč 3 718 391,76 Kč Rozdíl -83 272,00 Kč 1 279 467,59 Kč stav na bankovních účtech 1 145 057,91 Kč 2 692 370,00 Kč stav běžného účtu GE Money Bank 47 414,23 Kč 0,00 Kč stav darovacího účtu GE Money Bank 59 292,45 Kč 0,00 Kč stav spořícího účtu GE Money Bank 800 155,17 Kč 0,00 Kč stav běžného účtu České spořitelny 238 196,06 Kč 2 692 370,00 Kč stav pokladny 1 595,00 Kč 992,00 Kč
Návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Návrh usnesení: