NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2005

NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2005

Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha účetní závěrky za rok 2005 Zpráva auditora 3 4 6 8 9 10 14 2

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 IČ: 27162524 Nadační fond J&T byl založen dne 1. června 2004. Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června 2004. Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2005 Předsedkyně: Gabriela Koksová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2005 Předsedkyně: RNDr. Marta Tkáčová Členka: Ing. Andrea Tkáčová Členka: Eva Martincová Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Gabriela Koksová Výše majetkového vkladu: 100 000,- CZK 3

Přehled přijatých darů v průběhu běžného období V roce 2005 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě 11 589 506 CZK. V roce 2005 nepoužil Nadační fond J&T žádný z obdržených darů na krytí provozních nákladů. Částka se skládá z darů společností J&T, zaměstnanců skupiny J&T, klientů a lidí spřízněných s J&T. Kromě níže uvedených finančních darů, obdržel Nadační fond 16 monitorů k počítačům od J&T BANKY, a. s. SEZNAM DARŮ 2005 (OD ZNÁMÝCH DÁRCŮ) Pokladna Jméno dárce Datum EUR Kurz Částka v CZK Koksová Gabriela 14.2.2005 2 150 30,080 64 672 Jakabovič Ivan 26.4.2005 2 700 30,250 81 675 Hajdu Zuzana 5.9.2005 200 29,050 5 810 Koksová Gabriela 22.9.2005 920 29,440 27 085 Celkem 5 970 179 242 Pokladna Jméno dárce Datum SKK Kurz Částka v CZK Ryba Pavol 11.1.2005 1 000 0,784 784 Holík Michal 2.2.2005 1 000 0,789 789 Jančaříková Eva 2.2.2005 100 0,789 79 Vršková Eva 2.2.2005 100 0,789 79 Čovanová Katarína 2.2.2005 100 0,789 79 Repiská Lucia 2.2.2005 100 0,789 79 Gruntová Zuzana 2.2.2005 100 0,789 79 Nagy Marek 2.2.2005 200 0,789 158 Madara Marián 2.2.2005 200 0,789 158 Rattaj Marek 2.2.2005 500 0,789 395 Michalec Ján 2.2.2005 1 000 0,789 789 Jurkovičová Martina 2.2.2005 100 0,789 79 Kačaliaková Lenka 2.2.2005 100 0,789 79 Dobrovodský Tomáš 2.2.2005 200 0,789 158 Vašina Martin 2.2.2005 200 0,789 158 Kukučka Róbert 7.4.2005 1 000 000 0,770 770 230 Tkáč Patrik 6.6.2005 25 000 0,779 19 463 Tkáč Patrik 2.8.2005 100 000 0,770 77 037 Turanský Emil 13.9.2005 100 0,761 76 Levák Slavomír 19.9.2005 100 0,759 76 Sedláček Ľubor 19.9.2005 100 0,759 76 Ševc Vasil 20.9.2005 1 000 0,763 763 Gajan Emanuel 22.9.2005 100 0,765 76 Vajs Pavol 26.9.2005 5 000 0,765 3 825 Kukučka Peter 7.10.2005 500 0,761 381 Graus Vladislav 7.10.2005 500 0,761 381 Zachar Miroslav 7.11.2005 1 000 0,753 753 Tkáč Patrik 9.11.2005 152 710 0,752 114 885 Tkáč Patrik 22.11.2005 300 0,756 227 Marko Juraj 29.11.2005 100 0,766 77 Celkem 1 291 510 992 265 4

SEZNAM DARŮ 2005 (OD ZNÁMÝCH DÁRCŮ) Pokladna Jméno dárce Datum Částka v CZK Jakabovič Ivan 4.1.2005 100 000 Bendák Kamil 6.1.2005 10 000 Turziková Taťána 6.1.2005 10 000 Sekanina Peter 6.1.2005 2 000 Liška Roman 11.1.2005 100 Málek Petr 2.2.2005 1 000 Čakanová Lenka 2.2.2005 200 Kubacká Gabriela 2.2.2005 200 Šulák 23.2.2005 500 Křetínský Dan 14.4.2005 50 000 Uvíra Jiří 9.9.2005 1 000 Matulík Jan 21.9.2005 2 000 Sobek Ondřej 20.10.2005 11 000 Tkáč Patrik 10.11.2005 7 939 PROFICAR CZ,s.r.o. 22.12.2005 105 000 CELKEM 300 939 Bankovní účet Jméno dárce Datum Částka v CZK Květoň Ivo 4.1.2005 30 000 Chovanec Patrik 19.1.2005 500 Palcr Dušan 7.2.2005 100 000 Hajda Roman 29.7.2005 3 000 Tkáč Patrik 5.9.2005 52 360 Krejčí Oldřich 15.9.2005 500 Šmejc Jiří 21.9.2005 10 000 Marek Libor 11.11.2005 1 000 Turziková Taťána 18.11.2005 10 000 Eva Bryndová 20.12.2005 3 000 Miloslav Zábojník 21.12.2005 3 000 J&T BANKA 22.12.2005 5 000 000 J&T INVESTMENT H. 22.12.2005 3 000 000 Equity Holding,a.s. 22.12.2005 1 900 000 Loydl Patrik 27.12.2005 3 700 Celkem 10 117 060 5

Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období V roce 2005 poskytl Nadační fond, v souladu s platným statutem, příspěvky v celkové hodnotě 3 793 361 CZK. POSKYTNUTÉ NEFINANČNÍ PŘÍSPĚVKY: Simulátor vodícího slepeckého psa DOGSIM v hodnotě 30 319 CZK Únie nevidících a slabozrakých Slovenska Výcviková škola pro vodící psy, Sekulská 1, Bratislava. 16 monitorů k počítačům bez udaného ocenění Modřanská základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY: 1 000 000 CZK Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) Prostředky pro oblasti postižené přírodní katastrofou v Asii. 592 208 CZK Fakultní nemocnice Brno. Prostředky použity na nákup zařízení bioanalyzer. 538 022 CZK Sdružení Linka bezpečí, občanské sdružení. Prostředky použity na mzdy a osobní ohodnocení externích konzultantů Linky bezpečí. 500 000 CZK Nemocnice Na Homolce. Prostředky použity na nákup chirurgického systému da Vinci. 500 000 CZK Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s. Prostředky použity pro pomoc v oblasti postižené zemětřesením v Pákistánu. 190 000 CZK Nadační fond Rozum a Cit Podpora pěstounských rodin konkrétně, manželů Šimánkových, paní Smejkalové, manželů Ciniburkových, manželů Kalinových, manželů Zhořových a manželů Novákových. 141 049 CZK 139 642 CZK 66 762 CZK (85 680 SKK) Občanské sdružení MAGDALENIUM Občanské sdružení MAGDALENIUM Občianske združenie Samaritán, Slovensko Prostředky použity na úhradu provozních výdajů (elektřina, plyn, telefony) a stavební úpravy. Prostředky použity na úhradu provozních výdajů (elektřina, plyn, telefony) a nákup vybavení. Prostředky použity na nákup kyslíkového koncentrátoru AirSep Lifestyle. 38 711 CZK Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami 30 000 CZK Nadační fond Rozum a Cit 22 648 CZK 4 000 CZK Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) Prostředky byly určené ke krytí výdajů spojených s činností a posláním obdarovaného. Prostředky byly použity na nákup magnetů ve tvaru sluníčka, pro veřejnou sbírku Sluníčkový Den. Peníze z této sbírky jsou určeny na konkrétní projekty. Prostředky byly použity na nákup koberců. Přispěli jsme zakoupením panenky při aukci "Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte". Výtěžek z této aukce je určený na podporu očkovacích programů UNICEF. Podrobnější informace o poskytnutých příspěvcích, obdarovaných osobách a společnostech, jsou uvedeny na naší webové adrese www.nadacnifondjt.cz. 14. června 2006 Gabriela Koksová Předsedkyně správní rady 6

Finanční část Výroční zpráva 2005 7

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu Ke dni 31. 12. 2005 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky: Nadační fond J&T Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 IČ 271 62 524 AKTIVA (v tis. CZK) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem 41 4 935 12 713 I. Zásoby celkem 42 30-1. Materiál na skladě 43 30 - II. Pohledávky celkem 52 4 12 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 4 12 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 4 900 12 696 1. Pokladna 73 49 47 2. Ceniny 74 4 851 12 649 IV. Jiná aktiva celkem 81 1 5 2. Příjmy příštích období 83 1 5 AKTIVA CELKEM 85 4 935 12 713 PASIVA (v tis. CZK) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem 86 4 917 12 702 I. Jmění celkem 87 4 925 12 721 1. Vlastní jmění 88 100 100 2. Fondy 89 4 825 12 621 II. Výsledek hospodaření celkem 91-8 -19 1. Účet výsledku hospodaření 92-8 -11 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 - -8 B. Cizí zdroje celkem 95 18 11 III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 2 22. Dohadné účty pasivní 128 1 2 IV. Jiná pasiva celkem 130 17 9 1. Výdaje příštích období 131 17 9 PASIVA CELKEM 134 4 935 12 713 8

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Činnosti Číslo Název položky (v tis. CZK) hlavní hospodářská řádku 1 2 A Náklady - - - II. Služby celkem 7 43-8. Ostatní služby 11 43 - V. Ostatní náklady celkem 22 42-21. Kursové ztráty 27 37-24. Jiné ostatní náklady 30 5 - NÁKLADY CELKEM 43 85 - B Výnosy - - - IV. Ostatní výnosy celkem 59 74-15. Úroky 63 72-16. Kursové zisky 64 2 - VÝNOSY CELKEM 81 74 - C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82-11 - D. Výsledek hospodaření po zdanění 84-11 - 9

Příloha účetní závěrky za rok 2005 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika Nadačního fondu J&T Nadační fond J&T (dále Nadační fond ) byl založen smlouvou o zřízení nadačního fondu ze dne 1.června 2004. Dne 24. června 2004 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání do nadačního rejstříku. Cílem Nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Zřizovatelé nadačního fondu Gabriela Koksová Ing. Patrik Tkáč Sídlo nadačního fondu Nadační fond J&T Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 Česká republika Identifikační číslo 271 62 524 Nadační jmění CZK 100 000,- Vklad: Gabriela Koksová CZK 50 000,- Ing. Patrik Tkáč CZK 50 000,- Nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku. Členové správní rady k 31. prosinci 2005 Gabriela Koksová, předsedkyně Ing. Patrik Tkáč, člen Ing. Ivan Jakabovič, člen 10

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2005 RNDr. Marta Tkáčová, předsedkyně Ing. Andrea Tkáčová, členka Eva Martincová, členka Jménem Nadačního fondu jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování jménem Nadačního fondu se děje tak, že k názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady. Změny v nadačním rejstříku Dne 30. června 2005 správní rada odvolala Sylvu Vonáskovou z výkonu funkce člena dozorčí rady. Ve výkonu funkce ji k 30. červnu 2005 nahradila Eva Martincová. Skutečnost byla 26. července 2005 zapsána do nadačního rejstříku. 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ a) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurs ČNB platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. b) Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání. c) Opravné položky k pohledávkám Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru vymahatelnosti. d) Postupy účtování o darech Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen jsou účtovány do výnosů. Dary, které jsou účelově vymezeny jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. e) Náklady související se správou společnosti Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku, náklady na propagaci a náklady související s provozem nadačního fondu. 11

3. ÚČTY V BANKÁCH Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a termínovaných vkladech v CZK, SKK a EUR. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2005 činí 12 649 tis. CZK (2004: 4 851 tis. CZK). 4. ZÁSOBY Nadační fond k 31. prosinci 2005 nevykazuje žádný zůstatek zásob. V minulém účetním období byl zůstatek zásob ve výši 30 tis. CZK tvořen zakoupeným simulátorem vodícího slepeckého psa, který byl v běžném období poskytnut jako nepeněžní plnění. 5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY a) Pohledávky Pohledávky Nadačního fondu představuje záloha ve výši 12 tis. CZK zaplacená za elektrospotřebič, který bude v následujícím období poskytnut jako nepeněžní příspěvek. V roce 2004 poskytnuté zálohy ve výši 4 tis. CZK reprezentovaly zálohy na nájem a služby spojené s nájmem. Nadační fond k 31. prosinci 2005 a 2004 nevytvořil žádné opravné položky k pohledávkám. b) Závazky 6. JINÁ PASIVA Závazky Nadačního fondu ve výši 2 tis. CZK (2004: 1 tis. CZK) zahrnují dohadnou položku na auditorské služby ve výši 2 tis. CZK (2004: 1 tis. CZK). Jiná pasiva v celkové výši 9 tis. CZK (2004: 17 tis. CZK) zahrnují nevyfakturované účetní služby ve výši 9 tis. CZK (2004: 13 tis. CZK). V předchozí účetním období zde bylo dále zahrnuto nevyfakturované nájemné a služby s nájmem související ve výši 4 tis. CZK. 7. VLASTNÍ ZDROJE Vlastní kapitál Fondy Neuhrazená ztráta minulých let Zisk / -ztráta běžného období Celkem Zůstatek k 1.1.2005 100 4 825 - - 8 4 917 Změna stavu fondů - 7 796 - - 7 796 Převod ztráty minulého období - - - 8 8 - Ztráta za rok 2005 - - - - 11-11 Zůstatek k 31.12.2005 100 12 621-8 - 11 12 702 12

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI V letech 2005 a 2004 nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance. 9. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ V průběhu let 2005 a 2004 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by Nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadačního fondu. 10. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI V průběhu let 2005 a 2004 nebyl Nadační fond podílníkem v žádné společnosti. 11. INFORMACE O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU Činnost Nadačního fondu byla v běžném a minulém účetním období v souladu s jeho statutem. Seznam poskytnutých a přijatých darů bude uveden ve výroční zprávě. 12. SPRÁVNÍ NÁKLADY Poměr správních nákladů k celkovým nákladům Nadačního fondu byl v běžném a minulém účetním období nevýznamný. V minulém účetním období nadační fond vynaložil náklady ve výši 55 tis. CZK na právní poradenství spojené se založením a vznikem Nadačního fondu. 13. DAŇ Z PŘÍJMŮ V letech 2005 a 2004 Nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 14. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě Nadačního fondu známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2005. 13

Zpráva auditora Pro správní radu Nadačního fondu J&T Na základě provedeného auditu společnost KPMG Česká republika, s.r.o., vydala dne 14.června 2006 o účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu J&T k 31. prosinci 2005. Za účetní závěrku je odpovědná správní rada nadačního fondu. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadu učiněných nadací a zhodnocení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů a finanční situace Nadačního fondu J&T k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky." Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. V Praze, dne 14. června 2006 KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Osvědčení číslo 71 Ing. Vladimír Dvořáček Partner Ing. Petr Škoda Partner Osvědčení číslo 1842 14

Nadační fond J&T Pobřežní 297/14 Praha 8, Česká republika Tel.: +420 221 710 123, +420 724 796 532, +420 221 710 124 Fax: +420 221 710 330 nadacnifondj&t@jtbank.cz www.nadacnifondjt.cz 15