VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012
Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy a pánové, s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2012 patřil za více než dvacet tři let existence naší společnosti k těm nejúspěšnějším. V roce 2012 především pokračovala realizace významného kontraktu na dostavbu 3. a 4. bloku slovenské Jaderné elektrárny Mochovce, kde se CHEMCOMEX podílí na dodávce spojovacího technologického potrubí. Významným je i získání dalších zakázek na Slovensku. Širší profesní náplň nám pak umožnila stabilizovat a rozvíjet činnosti naší slovenské organizační složky. Přes velké zatížení na dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce se nám, především v oblasti inženýrských prací, podařilo udržet objem i nově získávaných obchodních případů. Za důležitou událost pak považujeme úspěšné pokračování montáže potrubí páry a chladicí vody na 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům. Dosažený zisk z provozní činnosti byl v roce 2012 nejvyšší za celou historii společnosti a v průběhu roku se podařilo stabilizovat peněžní tok, i když za cenu zvýšení úvěrové zátěže. Na začátku roku 2013 je tak CHEMCOMEX v dobré kondici a obchodní příprava i dosažené výsledky jsou i dobrým základem pro rok 2013. Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2012 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních i podpůrných a režijních činností. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti. K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i změny v organizaci práce a určitě se do historie naší společnosti významně zapíše rekonstrukce provozní haly a vybudování nového pracoviště pro výzkum a vývoj. Jako každý rok jsme i v roce 2012 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2012 jsme pak nezaznamenali žádnou významnější událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci. Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům a především našim zaměstnancům za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti. Právě toto nám umožňuje vyvářet podmínky pro posilování pozice na trhu a získávání nových zakázek. Přeji nám všem v nadcházejícím období hodně úspěchů. Introductory Word of the Company Director Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to inform you that the year 2013 was the most successful one in the 23-years history of our company. In 2012, above all fulfillment of a significant contract for accomplishment of 3 rd and 4 th unit of Mochovce NPP continued and CHEMCOMEX takes part in the delivery of connecting technological tubing. The obtaining several new jobs in Slovakia is also very important. The broader professional scope enabled us to stabilize and develop activities of our Slovak organizational unit. In spite of the great workload at Mochovce NPP we succeeded in keeping the volume of new business jobs above all in the sphere of engineering. Moreover, the assembly of more than thousand tons of piping for steam and cooling water at 3 rd and 4 th unit of Mochovce NPP is considered as an important event. These facts significantly contributed to the economic results reached. The 2012 operating profit was the highest in the history while the cash-flow was stabilized and bank-loans were minimized. At the dawn of 2012 CHEMCOMEX is in a good condition and the results are a good base for the new year. The company management realizes that the most valuable capital is the expert-efficient, experienced and motivated staff. That is why in 2012 new personnel were hired who significantly reinforced output in all areas like implementation, support, as well as overhead. Vitalization of our team was accompanied with systematic education for both the existing and the new staff. To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and a historical milestone of our company is reconstruction of the operating hall and construction of a new center for research and development. Like every year in 2012 a lot of external audits of our management system were performed and nowadays it complies with standard requirements for quality, environment protection, work safety as well as welding process quality. In the whole 2012, no important event as for non-compliance with the requirements from legislation or customers was reported. At the end, I would like to thank our business partners and above all our staff for expertness, professionalism and everyday effort for the sake of our company. This is what enables us to create preconditions for strengthening our position in the market and obtaining new jobs. In the times to come I wish all of us a lot of success. Miroslav Mrtvý ředitel společnosti a místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý company director and vice-chairman of board of directors ID 183385, ver.1 Page 2/14
Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX Owners' structure of the CHEMCOMEX family Elišky Přemyslovny 379 157 00 Praha - Zbraslav Elišky Přemyslovny 379 CZ-157 00 Praha - Zbraslav Základní kapitál Vlastnická struktura 31 630 000 Kč 100% FINGAM s.r.o. Equity Capital Owner 31 630 000 CZK 100% FINGAM s.r.o. Oblasti podnikání: Dodávky technologických systémů Dodávky technologických zařízení a potrubí Projekční činnost Sanace ekologických zátěží Geologický průzkum a vrtné práce Tvorba software Počet zaměstnanců: 135 Spheres of Enterprise: Deliveries of technological systems Technological equipment and pipeline Projection (designing) Ecological remedies Geological survey Software creation No. of employees 135 VF, a.s. Náměstí Míru 50 679 21 Černá Hora VF, a.s. Náměstí Míru 50 CZ-679 21 Černá Hora Základní kapitál Vlastnická struktura 10 000 000 Kč 100% Equity Capital Owners 10 000 000 CZK 100% Oblasti podnikání Výroba zařízení a měřicích přístrojů Služby v oblasti radiační kontroly a ochrany Systémy měření a řízení Aplikovaný software Počet zaměstnanců 166 Spheres of Enterprise: Manufacture of Radiation monitoring Equipment Radiation monitoring and protection Measurement and control systems Application software SW No. of employees 166 ID 183385, ver.1 Page 3/14
Realizované zakázky a předpokládaný budoucí vývoj činnosti Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro chemický a energetický průmysl Významnější zakázky realizované v roce 2012: Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s. Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 3. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Modřany Power, a.s. Rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany, ČEZ a.s. V uplynulém roce byl v této oblasti podnikání dosažen obrat 394 milionů Kč. V roce 2013 pak plánujeme jeho zvýšení na úroveň nejméně 400 milionů Kč. Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a vrtné práce Celkové výnosy z této oblasti se přiblížily k 19 milionům Kč. Mezi významnější zakázky realizované v roce 2012 patří: Sanační práce na lokalitě Karlovy Vary-Tuhnice, KHSanace s.r.o. Doprůzkum lokality a aktualizace analýzy rizik, obec Pátek (Státní fond životního prostředí) V roce 2013 plánujeme v oblasti sanací, hydrogeologického průzkumu, inženýrské geologie a vrtných prací obrat okolo 20 milionů Kč. Výroba V roce 2012 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a RTG simulátorů, obrat z této výroby přesáhl 43 milionů Kč. V plánu pro rok 2013 je vlastní výroba o objemu nejméně 46 milionů Kč. Vývoj softwarových produktů a práce v oblasti jaderného paliva V oblasti speciálního aplikovaného software a jaderného paliva bylo v roce 2012 realizováno několik zakázek pro společnosti ČEZ a Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Pro rok 2013 je plánován obrat v oblasti software na úrovni 8 milionů Kč. Výzkum a vývoj V roce 2012 pokračovaly práce na dokončení vývoje produktové řady zařízení pro solidifikaci kapalných radioaktivních odpadů a práce na výzkumu technologie zpracování radioaktivních odpadů. Na projekt byla získána dotace ze strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2013 bude v oblasti výzkumu a vývoje proinvestováno okolo 18 milionů Kč. Accomplished jobs and presupposed future development of activities Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry Significant jobs executed in 2012: Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s. Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 3rd unit of Mochovce NPP, Modřany Power, a.s. Delivery and assembly of continual analyzers at Dukovany NPP, ČEZ, a.s. Last year the turn - over reached in this area was 394 million CZK. In 2013, engineering and deliveries turn-over is estimated to reach at least 400 million CZK. Hydrogeological survey, engineering geology and drilling Revenues arriving from this area were 19 million CZK in 2012. Among them: Ecological remediation at Karlovy Vary - Tuhnice site, KH Sanace s.r.o. Field survey of contamination and update of the risk analysis for municipality Patek For 2013 the supposed turn-over in the area of ecological saving, hydrogeology, engineering geology and drilling should range around 20 million CZK. Own Production In 2012 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators and RTG simulators, turn-over from this production exceeded 43 million CZK. The plan of own production for 2013 is set to approximately 46 million CZK. Software products development and nuclear fuels work In the sphere of special software application and nuclear fuels there were a few jobs done for ČEZ and Nuclear Research Institute Rez in 2012. For 2013 the plan in the software sphere is set for 8 million CZK. Research and Development In 2012, work on the development of product line equipment for solidification of a liquid radioactive waste continued and also continued a research of a radioactive waste treatment technology. For both of these projects a donation from Ministry of Industry and Commerce structural funds was acquired. In 2013 spending in R&D projects shall reach 18 million CZK. ID 183385, ver.1 Page 4/14
Doplňující ekonomické údaje Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností. Na začátku roku byly prodány všechny akcie společnosti UJP Praha, a.s. majiteli, tj. společnosti Fingam s.r.o. Prodej proběhl za cenu stanovenou soudním znalcem. Additional economic data After the end of the year 2012, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders. At the beginning of the year were all shares of UJP Praha, a.s. sold to the owner Fingam Ltd (s.r.o.) The sale was held at the price established by an expert witness. Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2012 byly všechny povinnosti a závazky plněny. Výzkum a vývoj V roce 2012 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 17.8 milionů Kč. Environmental management systems and Occupational health and safety management systems The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2012 all duties and liabilities were met. Research and development In the year 2012, the company has devoted a total sum of 17.8 million CZK for research and development. Pořizování vlastních akcií V roce 2012 společnost nevykupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu. Zahraniční organizační složka Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189 Zahraniční dceřiná společnost V roce 2012 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti: CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Základní kapitál Vlastnická struktura Oblasti podnikání Počet zaměstnanců 0 33 195 Eur 100% Obchodní činnost Systémy měření a řízení Own shares buy-out In the year 2012, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law. Organisational parts abroad The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189 Daughter company abroad In the year 2012, the company had a daughter company abroad. CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Equity Capital 33 195 Eur Owners 100% Spheres of enterprise: Trade Measurements and Control systems No. of employees 0 ID 183385, ver.1 Page 5/14
Základní informace o ekonomice Basic economic data Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč] Profit and Loss Account [thousands CZK] Tržby za prodej zboží 6.660 27.807 63.702 Sales of goods Náklady vynaložené na prodané zboží 5.679 25.979 59.335 Cost expended on goods sold Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Obchodní marže 981 1.828 4.367 Trade margin Výkony 450.297 392.377 435.777 Revenues 442.926 377.756 383.616 Sales of own products and services Změna stavu zásob vlastní činnosti 7.371 14.621 52.161 Change of state of company stock Aktivace Activation Výkonová spotřeba 253.223 252.482 329.351 Production consumption Spotřeba materiálu a energie 74.413 95.992 194.566 Consumption of material and energy Odměny členům orgánu společnosti a družstva Služby 178.810 156.490 134.785 Services Přidaná hodnota 198.055 141.723 110.793 Value added Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Osobní náklady 77.657 69.287 57.470 Staff costs Mzdové náklady 53.730 49.118 42.171 Wages 3.520 2.110 0 Revenues to members of boards 18.462 16.369 13.864 Social security and medical insurance costs Sociální náklady 1.945 1.690 1.435 Social costs Daně a poplatky 482 426 391 Taxes a fees 8.514 6.831 4.243 Depreciations of tangible and intangible assets 396 364 292 Sales of long-term property and material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 396 364 283 Sales of long-term property Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 9 Sales of material 180 0 Remain price of sold long-term property and material 180 0 Remain price of sold long-term property Remain price of sold material 9.876 8.085 4.682 Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs Ostatní provozní výnosy 9.312 8.100 14.769 Other operating revenues Ostatní provozní náklady 7.443 5.239 5.665 Other operating costs Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Transfer of operational revenues Transfer of operational costs Provozní výsledek hospodaření 103.791 60.139 53.403 Operational profit / loss ID 183385, ver.1 Page 6/14
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 109.883 Sales of shares and other stock Prodané cenné papíry a podíly 15.001 Sold shares and other stock Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv 26.358 18.303 Revenues from long-term financial property 26.267 18.197 Revenues from shares of companies in group 91 106 Revenues from other long-term shares Revenues from other long-term financial property Revenues from short-term financial property Costs of financial property Revenues from overpricing of shares Costs from overpricing of shares Reserves in financial revenues Výnosové úroky 18 159 474 Interests received Nákladové úroky 944 699 718 Interests paid Ostatní finanční výnosy 2.129 3.215 2.184 Other financial revenues Ostatní finanční náklady 3.585 5.322 1.640 Other financial costs Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Transfer of financial revenues Transfer of financial costs Finanční výsledek hospodaření 118.858 15.656 300 Profit/loss of financial activities Daň z příjmu za běžnou činnost 37.732 10.923 10.267 Income tax on current activities Výsledek hospodaření za běžnou činnost Splatná 37.756 10.872 10.257 Payable Odložená -24 51 10 Postponed 184.917 64.872 43.436 Profit /loss of current activities Mimořádné výnosy 73 233 Extraordinary revenues Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná Odložená 4 Extraordinary costs Income tax on extraordinary activities Payable Postponed Mimořádný výsledek hospodaření 73 229 Extraordinary profit/loss Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Transfer of profit to shareholders Výsledek hospodaření za účetní období 184.917 64.945 43.665 Current year profit/loss Výsledek hospodaření před zdaněním 222.649 75.868 53.932 Pretax profit ID 183385, ver.1 Page 7/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Aktiva celkem 521.809 428.869 451.618 Total Assets Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek 47.745 67.680 70.878 Long-term assets Dlouhodobý nehmotný majetek 1.238 2.357 2.293 Intangibles Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 1.238 2.357 2.293 Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Receivables on own capital subscribed Establishment costs Research and development results Assessible rights Other intangibles Unfinished intangibles Prepayment paid Dlouhodobý hmotný majetek 42.710 46.525 28.877 Tangibles Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Pozemky 2.523 2.523 2.523 Land Stavby 22.990 23.799 9.522 Buildings 16.772 20.013 16.358 Movable assets Farm land Basic herd Jiný dlouhodobý hmotný majetek 190 190 190 Other tangibles Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku 235 284 Unfinished tangibles Prepayments paid Corrective items to assets Dlouhodobý finanční majetek 3.797 18.798 39.708 Long-term financial property Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1.095 13.095 36.295 Shares in comp. with decisive impact 0 2.290 Shares in comp. with substantial impact 2.702 3.413 3.413 Other shares Loans Other financial assets Unfinished long-term financial property Prepayments paid ID 183385, ver.1 Page 8/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Oběžná aktiva 416.346 288.347 291.170 Current assets Zásoby 132.121 121.909 87.773 Stock Materiál 23.360 20.289 1.009 Material Nedokončená výroba a polotovary 108.472 101.101 86.480 Unfinished production Výrobky Zvířata Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Products Animals Zboží 289 519 284 Goods Prepayments paid for stock Long-term receivables Trade receivables Receivables to shareholders Receivables in comp. with decisive impact Receivables in comp. with substantial impact Other receivables Krátkodobé pohledávky 273.484 146.230 106.030 Short-term receivables Pohledávky z obchodních vztahů 266.483 126.728 94.033 Trade receivables Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohl. podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Receivables - main shareholder Receivables to shareholders Social security Stát - daňové pohledávky 0 3.893 2.524 State-tax receivables Krátkodobé poskytnuté zálohy 2.809 4.973 5.400 Short-term prepayments Dohadné účty aktivní 0 51 Conjectural active accounts Jiné pohledávky 4.192 10.585 4.073 Other receivables Krátkodobý finanční majetek 10.741 20.208 97.367 Short-term financial assets Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze 584 205 330 Money Účty v bankách 10.157 20.003 97.037 Accounts in banks Short-term shares Acquisition short-term financial assets Časové rozlišení 57.718 72.842 89.570 Time differentiation Náklady příštích období 29.425 34.890 43.568 Future costs Komplexní náklady příštích období 28.293 37.952 46.002 Complex future costs Příjmy příštích období Future incomes ID 183385, ver.1 Page 9/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasiva celkem 521.809 428.869 451.618 Equity and Liabilities Vlastní kapitál 263.865 194.620 176.172 Equity Základní kapitál 31.630 31.630 31.630 Capital subscribed Změny základního kapitálu Own shares Kapitálové fondy 1.792 1.792 1.454 Capital funds Emisní ažio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Changes in capital subscribed Share premium Ostatní kap. Fondy 338 338 Other capital funds Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně 1.454 1.454 1.454 Differentials from overpricing of assets and liabilities Differentials from overpricing at transformation Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 7.361 6.371 6.371 Funds from profits Zákonný rezervní fond 6.326 6.326 6.326 Reserve fund by law Statutární a ostatní fondy 1.035 45 45 Other funds Výsledek hospodaření minulých let 38.165 89.795 93.052 Results from previous years Nerozdělený zisk minulých let 38.165 89.795 93.052 Retained profit from previous years Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy podle zvl. práv. předpisů Rezerva na důchody apod. závazky Rezerva na daň z příjmu Losses from previous years 184.917 64.945 43.665 Current year net profit Cizí zdroje 257.796 234.298 274.588 Liabilities Rezervy 727 527 364 Reserves Ostatní rezervy 727 527 364 Reserve for corporate tax Other reserves Postponed tax liability Dlouhodobé závazky 2.647 2.595 2.493 Long-term liabilities Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná a řídící osoba Trade Liabilities Liabilities to a controlling person Závazky podstatný vliv 166 87 36 Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Liabilities to other shareholders Long-term prepayments received Emitted bonds Long-term bills of exchange Guessed passive accounts Other long-term liabilities Odložený daňový závazek 2.481 2.508 2.457 Postponed tax liability Krátkodobé závazky 188.041 224.724 263.736 Short-term liabilities Závazky z obchodních vztahů 98.883 111.057 175.877 Trade Liabilities Závazky ovládaná a řídící osoba Závazky u osob s podstatným vlivem Liabilities to a controlling person Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům 15.592 Liabilities to other shareholders ID 183385, ver.1 Page 10/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Pasiva celkem 521.809 428.869 451.618 Equity and Liabilities Závazky k zaměstnancům 3.584 3.953 2.834 Liabilities to employees Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1.826 1.893 1.559 Social security liabilities Stát - daňové závazky a dotace 40.332 1.866 8.656 State-tax liabilities Krátkodobé přijaté zálohy 37.400 72.824 74.482 Short-term prepayments received Vydané dluhopisy Emitted bonds Dohadné účty pasivní 671 3.177 314 Guessed passive accounts Jiné závazky 5.345 14.362 14 Other liabilities Bankovní úvěry a výpomoci 66.381 6.452 7.995 Bank credits and loans Bankovní úvěry dlouhodobé 28.823 6.452 7.995 Long-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry 37.558 Current bank loans Krátkodobé finanční výpomoci Short-term financial liabilities Časové rozlišení 148 38 858 Time differentiation Výdaje příštích období -355-119 121 Future outcomes Výnosy příštích období 503 157 737 Future revenues ID 183385, ver.1 Page 11/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 20.208 97.367 70.256 Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period Cash flows from running activities 222.649 75.868 53.932 Accounting profit/loss from running activities before taxation Úprava o nepeněžní operace -109.900-10.380 4.897 Adjustments by non-cash operations Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 8.514 7.266 4.243 Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets Změna stavu OP a rezerv 1.791 36 329 Change in balance of adjustments, reserves Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv -94.882-184 -287 Profit from sales of fixed assets Výnosy z dividend a podílů na zisku -26.267-18.197-106 Revenue from dividends and shares in profit Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky 944 699 718 Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 Possible adjustments by other non-cash operations Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 112.749 65.488 58.561 Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual -95.818-41.352-8.526 Change in non-cash items of working capital -122.289-37.956-104.963 Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts 36.683 30.740 149. 195 Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts Změna stavu zásob -10.212-34.136-52.758 Change in balance of inventory Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0 0 Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents 16.931 24.136 50.303 Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items -18-159 -474 Interests paid exclusive of interest capitalization Přijaté úroky 944 699 718 Interest received Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti -37.732-10.923-10.267 Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods 24-51 -229 Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax Přijaté dividendy a podíly na zisku -26.267-18.197 0 Dividends received, shares in profit ID 183385, ver.1 Page 12/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Čistý peněžní tok z provozní činnosti -46.118-4.495 40.051 Net cash flow from running activities Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 Cash flows from investing activities Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 61.516 57.191 50.321 Expense on fixed assets acquisition Příjmy z prodeje stálých aktiv 5.919 5.699 4.525 Income from fixed assets sales Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 Loans to related parties Čistý peněžní tok vztahující se 67.435 62.890 54.846 Net cash flow from investing activities k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 Cash flows from financing activities Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 5.254 2.521 2.469 Changes in balance of long-term or short-term payables -36.038 26.534 43.571 Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents -51.630 18.413 43.571 Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium 0 0 Payment of share in equity to partners 0 0 Other contributions of cash by partners and shareholders Úhrada ztráty společníky 0 0 Loss coverage by partners Přímé platby na vrub fondů 0 0 Direct debit fund payments Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 15.592 8.121 0 Dividends paid or shares in profit, including taxes paid -30.784 20.934 46.040 Net cash flow from financing activities -9.467 79.329 140.937 Net increase/decrease in cash on hand 10.741 20.208 97.367 Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period ID 183385, ver.1 Page 13/14
Doplňující informace Additional information Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s 66a obchodního zákoníku. Příloha V příloze je doložena Zpráva o vztazích, jak je uvedeno výše a plné znění Příloh k účetním závěrkám za rok 2012, 2011 a 2010, obsahující podstatné ekonomické a organizační informace o společnosti. Výrok auditora Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověření účetní uzávěrky provedl: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52277 IČ: 25131044 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116 Report on Relations between Interconnected Persons A report on relations between interconnected Persons is attached further on as required by the Companies Act, 66a. Appendix In the Appendix attached, there is the Report on Relations (as mentioned here above) and the full text of Appendices to the Accountancy Closures of the years 2012, 2011, 2010, containing substantial economic and organisational information on the company Auditor s Report The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX Praha, a.s. to the date 31 st December 2012, as well as the costs, revenues and the economic result in 2012 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic. The auditing was made by: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert 52277 Id. No. 25131044 Auditors List Certificate No.: 254 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová Auditors List Certificate No.: 116 ID 183385, ver.1 Page 14/14