ZAVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JABLUNKOV ZA ROK 2013 - ROZVAHA k 31.12. 2013 O B D O B Í Číslo účtu TEXT BRUTTO Korekce NETTO Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2428223,00 939449,00 1229153,00 079 0000 Oprávky k ostatnímu DNM 1488774,00 0,00 Celkem 2428223,00 1488774,00 939449,00 1229153,00 Pozemky 031 0200 Pozemky - lesní 2110453,00 2110453,00 2110453,00 031 0300 Pozemky - zahrady,pastviny,louky,rybníky 5613588,00 5613588,00 5827394,00 031 0400 Pozemky - zastavěná plocha 10385476,20 10385476,20 9849139,20 031 0500 Pozemky - ostatní plocha 406241,00 406241,00 416909,00 Celkem 18515758,20 18515758,20 18203895,20 Kulturní předměty 032 0100 Umělecká díla - obrazy 22500,00 22500,00 22500,00 Celkem 22500,00 22500,00 22500,00 Stavby 021 0100 Bytové domy a bytové jednotky 22514049,70 17269271,70 16926385,70 081 0100 Oprávky bytové domy a bytové jednotky 5244778,00 0,00 021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu 282756844,96 181954897,96 183881365,96 081 0200 Oprávky k budovám pro služby obyvatelstvu 100801947,00 0,00 021 0300 Jiné nebytové budovy 34776537,00 19554173,00 13514884,00 081 0300 Oprávky jiné nebytové budovy 15222364,00 0,00 021 0400 Stavby komunikace, veřejné osvětlení 43901887,66 32651490,66 33763804,66 081 0400 Oprávky stavby komunikace, veř. osvětlení 11250397,00 0,00 021 0500 Stavby vodovody kanalizace 168642873,84 159424121,84 161282717,84 081 0500 Oprávky stavby vodovody, kanalizace 9218752,00 0,00 021 0600 Stavby ostatní 54241783,36 34721860,36 34499892,36 081 0600 Oprávky stavby ostatní 19519923,00 0,00 Celkem 606833976,52 161258161,00 445575815,52 443869050,52 Stránka 22
O B D O B Í Číslo účtu TEXT BRUTTO Korekce NETTO Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0100 Samostatné movité věci a soubory -informační centrum 149976,80 149976,80 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - správa MěÚ 277607,00 1165827,60 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - požární sbor 319885,30 319885,30 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - městská policie 2394916,00 1865652,00 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - kino Jablunkov 199496,80 199496,80 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - smuteční obřad. síň 341429,50 249700,00 022 0200 Samostatné movité věci a soubory - automobily 6832400,00 7275307,00 082 0100 Oprávky k movitým věcem a souborům - obecní úřad 2719646,25 0,00-2615437,87 082 0200 Oprávky k movitým věcem a souborům - auta 1311611,00 0,00-1305419,65 Celkem 10515711,40 4031257,25 6484454,15 7304987,98 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0101 Samostatné movité věci a soubory - péče o vzhled obcí 176616,00 176616,00 028 0102 Samostatné movité věci a soubory - sport. zař. Amerika 200952,00 200952,00 028 0103 Samostatné movité věci a soubory - svoz odpadů 90169,41 90169,41 028 0104 Samostatné movité věci a soubory - smuteční obřad. síň 173180,00 173180,00 028 0105 Samostatné movité věci a soubory - muzeum Jablunkov 284801,90 284801,90 028 0106 Samostatné movité věci a soubory - budova 108 2103,00 2103,00 028 0107 Samostatné movité věci a soubory - budova 144 9434,00 9434,00 028 0108 Samostatné movité věci a soubory - VPP 70560,00 70560,00 028 0109 Samostatné movité věci a soubory - hřiště sídliště Mlýnská 83030,40 83030,40 028 0110 Samostatné movíté věci a soubory - budova čp. 600 a 172 7540,00 7540,00 028 0111 Samostatné movité věci a soubory - odpočívka 10083,00 10083,00 028 0201 Samostatné movité věci a soubory - pečovatelská služba 236596,60 236596,60 028 0202 Samostatné movité věci a soubory - Klub důchodců 25610,00 25610,00 028 0203 Samostatné movité věci a soubory - KPSS 11133,00 11133,00 028 0301 Samostatné movité věci a soubory - OaVV 6146279,57 6146279,57 028 0302 Samostatné movité věci a soubory - SDH 1268787,38 1268787,38 028 0303 Samostatné movité věci a soubory - MěP 413168,20 413168,20 028 0304 Samostatné movité věci a soubory - OaVV - počítače 2255552,20 2255552,20 028 0305 Samostatné movité věci a soubory - krizové řízení 10723,00 10723,00 028 0401 Samostatné movité věci a soubory - kino Jablunkov 694491,96 694491,96 028 0402 Samostatné movité věci a soubory - informační centrum 420643,49 420643,49 028 0403 Samostatné movité věci a soubory - kultura 48542,86 48542,86 Stránka 23
O B D O B Í Číslo účtu TEXT BRUTTO Korekce NETTO 028 0404 Samostatné movité věci a soubory - stavý klášter 113404,00 113404,00 028 0405 Samostatné movité věci a soubory- kašna 2774,00 2774,00 028 0406 Samostatné movité věci a soubory - dětská hřiště 167697,00 167697,00 028 0407 Samostatné movité věci a soubory - Kronika 22163,00 22163,00 028 0408 Samostatné movité věci a soubory - KPOZ 33660,90 33660,90 028 0409 Samostatné movité věci a soubory - PZŠ - hrnčířský kruh 33320,00 33320,00 028 0410 Samostatné movité věci a soubory - ZŠ Jablunkov - PC 345136,30 345136,30 028 0411 Samostatné movité věci a soubory- Spartak - 1. FK 102267,50 102267,50 028 0500 Samostatné movité věci a soubory - odpadové hosp. ŽP 168462,30 168462,30 028 0501 Samostatné movité věci a soubory - odpadové hosp. ŽP 9100,00 9100,00 088 0100 Oprávky k DDHM 0,00 Celkem 13637982,97 13637982,97 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 0100 Nedokončené investice 9872107,34 9872107,34 11313308,72 Celkem 9872107,34 0,00 9872107,34 11313308,72 Dlouhodobé poskytnuté zálohy, pohledávky 469 0100 Ostatní dlouhodobé pohledávky 30665,00 30665,00 46220,00 465 0100 Dlouhodobé poskytnuté zálohy(čzš) 0,00 0,00 0,00 Celkem 30665,00 0,00 30665,00 46220,00 Finanční majetek 061 0100 Finanční majetek 1000000,00 1000000,00 1000000,00 Celkem 1000000,00 0,00 1000000,00 1000000,00 Zásoby 132 0100 Zboží na skladě 162437,00 162437,00 179977,00 Celkem 162437,00 0,00 162437,00 179977,00 Odběratelé 311 0100 Odběratelé MH 930131,60 930131,60 670454,00 194 0100 Opravná položka k účtu 311 0100 164873,80-164873,80-150110,00 311 0110 Odpady - podnikatelé 0,00 0,00 0,00 0,00 311 0800 Prodej dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 930131,60 164873,80 765257,80 520344,00 Pohledávky 315 0001 Jiné pohledávky - odbor MH 11950,00 11950,00 63120,00 315 0001 Jiné pohledávky - odbor SVaZ 31548,00 31548,00 71011,00 315 0001 Jiné pohledávky - vnitřní správa 163585,02 163585,02 160899,19 315 0001 Jiné pohledávky - finanční odbor 15500,00 15500,00 13900,00 Stránka 24
O B D O B Í Číslo účtu TEXT BRUTTO Korekce NETTO 315 0001 Jiné pohledávky - ŠKaTV 71930,00 71930,00 79600,60 315 0001 Jiné pohledávky - odbor dopravy 1247015,42 1247015,42 1054515,42 315 0001 Jiné pohledávky - odbor život. prostředí 45593,00 45593,00 47993,00 315 0002 Pohledávky - odpady: občané 243718,00 243718,00 233042,00 Součet 0,00 1830839,44 1724081,21 192 0100 Opravná položka k účtu 315 0001 1467331,70-1467331,70-595784,00 Celkem 1830839,44 1467331,70 363507,74 1128297,21 Pohledávky za územními rozpočty 348 0100 Pohledávky za územ. rozpočty 22942,00 22942,00 0,00 Celkem 22942,00 0,00 22942,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0100 Mzdy XII, refakturace 3422484,00 3416760,90 552724,07 199 0100 Opravná položka k účtu 377 0100 5723,10-2365,30 377 0110 Pohledávka Čmielovi-KD Jablunkov 0,00 50496333,00 199 0110 Opravná položka k účtu 377 0110 0,00-44825074,00 377 0120 Pohledávka MKM Strážnice 812989,80 812989,80 199 0120 Opravná položka k účtu 377 0120 812989,80-812989,80 377 0140 Pohledávka Mintěl Bogdan 16168,60 0,00 16168,60 0,00 377 0160 Pohledávka-Nadace OKD:projekt Taxi senior 10530,00 0,00 10530,00 0,00 Celkem 4262172,40 818712,90 3443459,50 6221617,77 Příjmy příštích období 385 0100 Výnosy r. 2013 512750,00 512750,00 334471,00 Celkem 512750,00 512750,00 334471,00 Dohadné účty aktivní 388 0100 Účelová dotace na sociál.úsek 1235828,40 1235828,40 644233,80 388 0200 Účelová invest. dotace od SVHS 826812,51 826812,51 20262633,49 388 0300 ECO COM - příjmy za tříděný odpad 232000,00 232000,00 203000,00 388 0400 Investiční dotace-prodloužení vodovodu Polní 0,00 0,00 571602,00 Celkem 2294640,91 2294640,91 21681469,29 Běžné účty 231 0410 Základní běžný účet ČS 23275332,74 23275332,74 15361942,26 231 0411 Česká národní banka 189806,43 189806,43 0,00 231 0811 Projektový účet KB - revitalizace v Kč 182999,48 182999,48 412968,37 231 0812 Projektový účet KB - revitalizace v EUR 1025,14 1025,14 1466,97 231 0813 Účet ČSOB 37422,37 37422,37 194248,71 Celkem 23686586,16 23686586,16 15970626,31 Stránka 25
O B D O B Í Běžné účty fondů ÚSC 236 0100 Sociální fond 3853,66 3853,66 5400,00 236 0100 Fond na úpravu zevnějšku 19800,00 19800,00 200,00 236 0120 Fond rozvoje bydlení 784358,05 784358,05 768882,86 Celkem 808011,71 0,00 808011,71 774482,86 Ostatní účty 245 0040 Depozitní účet KB 3823856,90 0,00 3823856,90 3781481,43 Celkem 3823856,90 0,00 3823856,90 3781481,43 A K T I V A - ÚHRNEM 701191292,55 182867093,62 518324198,93 533581882,29 Číslo účtu TEXT Období běžné Období minulé Jmění účetní jednotky 401 0100 Jmění účetní jednotky - odpisy za minulá období 11101660,77 11101660,77 401 0300 Jmění účetní jednotky - darované pozemky 593648,00 0,00 401 0901 Převod SU - účet 901 z roku 2009 529064194,02 529064194,02 401 0933 Převod SU - účet 933 z roku 2009-49768609,84-49768609,84 401 0964 Převod SU - účet 964 z roku 2009 4272568,00 4272568,00 401 0965 Převod SU - účet 965 z roku 2009 27110376,57 27110376,57 Celkem 522373837,52 521780189,52 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0100 Odpisy na dlouhod.majetek při změně metody -11101660,77-11101660,77 403 0300 Dotace - SR 10374939,00 10374939,00 403 0310 Dotace - MSK 737328,00 737328,00 403 0320 Dotace z regionální rady 33654908,73 33654908,73 403 0500 Roční odpisy-snížení invest.transferů -2667447,40-1330153,56 403 0600 Dotace - revitalizace 74012915,17 74012915,17 403 0610 Vyúčtování po ukončení projektu revitalizace 20525875,09 20262633,49 Celkem 125536857,82 126610910,06 Oceňovací rozdíly při změně metody 406 0100 Kupní cena z prodeje bytů -171172146,30-171172146,30 406 0110 Opravné položky k účtu 315-593849,00-593849,00 406 0200 Kupní cena z prodeje bytů - r. 2009-1061282,00-1061282,00 406 0500 Oceňovací rozdíly - ostatní 97393,30 0,00 406 0600 Oceňovací rozdíly - ostatní -183673,00 0,00 406 0900 Vypořádání dotací r. 2009-1217343,00-1217343,00 Stránka 26
406 0901 Oceňovací rozdíly při změně metody -45253,40-25238,40 406 0990 Oceňovací rozdíly při změně metody -6410,00-6410,00 Celkem -174182563,40-174076268,70 Číslo účtu TEXT Období běžné Období minulé Jiné oceňovací rozdíly 407 0100 Jiné oceňovací rozdíly 7977854,00 485280,00 Celkem 7977854,00 485280,00 Fondy 419 0100 Sociální fond, Fond na úpravu zevnějšku 102993,30 112228,97 419 0110 Sociální fond, Fond na úpravu zevnějšku -79339,64-9235,67 419 0120 FRB 611414,56 610474,98 419 0121 FRB - příjmy minulých let 203688,00-419 0129 FRB - úroky z účtu 1175,49 2308,08 419 0130 FRB - bankovní poplatky -1255,00-1368,50 Celkem 838676,71 714407,86 Výsledek hospodaření 493 0000 Výsledek hospodaření běžného účet.období -876689,88 592349,46 432 0000 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let -6213043,61-6805393,07 Celkem -7089733,49-6213043,61 Dlouhodobé závazky 451 0151 Üvěr Komerční banka - revitalizace 7603000,00 26000000,00 451 0160 úvěr auto Městská policie 229745,52 279703,40 451 0201 Úvěr ČSOB 11282000,00 13304000,00 451 0202 Úvěr Komerční banka 3368000,00 5072000,00 451 0203 Úvěr Komerční banka 2150000,00 4250000,00 Celkem 24632745,52 48905703,40 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0300 Ostatní dlouhodobé závazky 510772,39 510772,39 Celkem 510772,39 510772,39 Dodavatelé 321 0010 Dodavatelé 2053107,84 15309,00 Celkem 2053107,84 15309,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0101 Závazky k SF ŽP - poplatek za autovraky 18000,00 46000,00 Celkem 18000,00 46000,00 Stránka 27
TEXT Období běžné Období minulé Zúčtování s institucemi sociál. a zdravot. pojištění 336 0100 Zúčtování sociál. a zdravot. pojištění 1136557,00 0,00 Celkem 1136557,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 342 0100 Jiné přímé daně 255974,00 0,00 343 0040 Daň z přidané hodnoty 177496,00 393723,00 Celkem 433470,00 393723,00 Závazky k ústředním rozpočtům 347 0100 Vratky z účelových dotací v rámci FV 0,00 189779,50 Celkem 0,00 189779,50 Závazky k územním rozpočtům 349 0200 Závazky ke KÚ MSK (výživné) 1000,00 1200,00 Celkem 1000,00 1200,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0130 Zálohy na transfery SR - vratky dotace 38766,85 120877,70 Celkem 38766,85 120877,70 Výdaje příštích období 383 0100 Výdaje příštích období - různé 524851,27 520595,60 383 0100 Příspěvky na žáky - Dolní Lomná 41286,00 0,00 Celkem 566137,27 520595,60 Výnosy příštích období 384 0100 Daň z příjmů za obec 2933000,00 4320000,00 384 0100 K+R Projekt s r.o;nájem předem-penny 4900000,00 5075000,00 384 0200 Prodej majetku-úhrada kupní ceny z r.2013-315720,00 Celkem 7833000,00 9710720,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 0100 Ost.závazky k hlavní činnosti - mzdy (výd. účet) 1813730,00 84245,14 378 0101 mylné platby k příjmovým účtům 8126,00-378 0400 depozitní účet - převod mezd a zůstatek 3805043,66 3750663,55 378 0402 úroky z úvěru 2813,24-5182,12 378 0405 kauce 16000,00 36000,00 Celkem 5645712,90 3865726,57 P A S I V A - ÚHRNEM 518324198,93 533581882,29 Stránka 28
Podrozvahová evidence - r. 2013 Vyřazené pohledávky 911 0100 Odepsané pohledávky - odpady 196749,00 911 0200 Odepsané pohledávky - odbor sociální 4066,00 911 0300 Odepsané pohledávky - vnitřní správa 25657,99 911 0400 Odepsané pohledávky - odbor dopravy 403775,06 911 0500 Odepsané pohledávky - odbor finanční 20000,00 Celkem 650248,05 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0310 Půjčený majetek státu - hasiči 82043,40 951 0320 Půjčený majetek státu - odbor dopravy 18864,00 951 0330 Půjčený majetek státu - vnitřní správa 429521,76 951 0340 Půjčený majetek státu - odbor SVaZ 462948,00 Celkem 993377,16 Stránka 29