Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2016 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel skut. 2014 skut. 2015 NR 2016 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 2 Náklady z činnosti 3 501 spotřeba materiálu 4 502 spotřeba energie 5 611,24 4 959,59 4 970,00 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 194,30 213,04 235,04 6 504 prodané zboží 332,24 314,77 313,61 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 opravy a udžování 145,17 302,30 300,00 11 512 cestovné 49,83 30,55 45,00 12 513 náklady na reprezentaci 12,58 33,96 40,00 13 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 ostatní služby 15 521 mzdové náklady 16 524 zákonné sociální pojištění 1 872,27 1 753,84 1 751,33 17 525 jiné sociální pojištění 15,30 14,57 14,42 18 527 zákonné sociální náklady 54,84 51,71 77,27 19 528 jiné sociální náklady 20 531 daň silniční 21 532 daň z nemovitostí 22 538 jiné daně a poplatky 5,28 3,82 7,00 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 551 odpisy dlouhodobého majetku 1 509,59 1 316,66 1 329,44 30 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 31 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 32 554 prodané pozemky 33 555 tvorba a zúčtování rezerv 34 556 tvorba a zúčtování opravných položek 20,43 20,78 35 557 náklady z vyřazených pohledávek 36 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 181,70 731,20 150,00 37 549 ostatní náklady z činnosti 357,64 1 296,12 394,17 38 Finanční náklady 1,26 2,34 3,00 39 561 prodané cenné papíry a podíly 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 1,26 2,34 3,00 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjmů 0,06 48 591 daň z příjmů 0,06 49 595 dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 51 Výnosy z činnosti 52 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 27 800,75 23 466,39 22 440,04 27 799,43 23 464,05 22 437,04 2 412,94 1 610,24 1 333,00 6 904,91 5 277,96 5 825,00 6 139,60 5 533,29 5 630,98 27 800,75 23 466,39 22 440,04 2 842,27 1 587,35 1 437,00 53 602 výnosy z prodeje služeb 709,53 479,86 510,00 54 603 výnosy z pronájmu 346,60 157,08 158,00 55 604 výnosy z prodaného zboží 408,23 243,55 244,00 56 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 jiné pokuty a penále 59 643 výnosy z vyřazených pohledávek 60 644 výnosy z prodeje materiálu 61 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 63 647 výnosy z prodeje pozemků 64 648 čerpání fondů 49,62 123,83 480,00 65 649 ostatní výnosy z činnosti 1 328,29 583,03 45,00 66 Finanční výnosy 0,56 67 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 úroky 0,34 69 663 kurzové zisky 0,22 70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 24 957,92 21 879,04 21 003,04 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
74 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 24 957,92 21 879,04 21 003,04 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost) ukazatel skut. 2014 skut. 2015 NR 2016 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 14,00 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 14,00 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 7 003,30 6 808,30 1 066,00 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 147,00 1 066,00 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 48,00 87 88 investiční dotace program.financování ISPROFIN počet zaměstnanců 18,30 17,14 18,00 89 průměrný plat 24 951,00 25 092,00 23 731,00 sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚ LK: Bc. Marcela Vostřáková Mgr. Jan Randáček PhDr, René Brož datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: 20. 02. 2016 20. 02. 2016
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR Příloha č. 2 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 BĚŽNÝ ROZPOČET v Kč KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč 1 vlastní výnosy a tržby 912 000 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 2 742 925 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje 21 000 000 2 převody z rezervního fondu 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 1 329 442 4 použití rezervního fondu 180 000 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 použití fondu odměn 5 investiční příspěvky ze státních fondů 6 použití investičního fondu (opravy) 300 000 6 7 ostatní výnosy 45 000 7 dary a příspěvky od jiných subjektů účování trasferu 403/672 3 040 8 VÝNOSY CELKEM 22 440 040 8 9 ostatní tvorba 9 provozní náklady 13 636 600 10 TVORBA FONDU CELKEM 4 072 367 10 mzdové náklady 5 630 980 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 11 zákonné pojištění 1 765 753 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 300 000 12 FKSP 77 265 12 rekonstrukce a modernizace 13 ONIV přímé 13 pořízení dlouhodobého majetku 14 odpisy dlouhodobého majetku 1 329 442 14 ostatní použití -zaj. krytí na konci roku 15 odvody do rozpočtu kraje 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 150 000 16 NÁKLADY CELKEM 22 440 040 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 450 000 17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 3 622 367 REZERVNÍ FOND v Kč FOND ODMĚN v Kč 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 187 440 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 0 2 zlepšený hospodářský výsledek 2 příděl z hospodářského výsledku 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 3 TVORBA FONDU 0 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 5 Peněžní dary - účelové 30 000 4 použití fondu na mzdové náklady 6 Peněžní dary - neúčelové 5 ostatní použití fondu 7 Ostatní tvorba 6 ČERPÁNÍ FONDU 0 8 TVORBA FONDU 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu 12 13 ostatní čerpání - účelové 14 ČERPÁNÍ FONDU 217 440 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady) 150 000 30 000 180 000 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 0 15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 37 440 rozpočet sestavil: Bc. M. Vostřáková dne: 20. 02. 2016 podpis: ředitel PO: Mgr. Jan Randáček dne: 20. 02. 2016 podpis: vedoucí odb. KÚ LK: PhDr, René Brož dne: podpis:
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR Příloha č. 3 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2016 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 40 01 Liberec 1 Závazné ukazatele v Kč 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 1 326 402 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 19 673 598 3 účelová dotace z rozpočtu kraje 4 investiční dotace z rozpočtu kraje 5 mzdové náklady 5 630 980 6 použití prostředků rezervního fondu 180 000 7 8 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku použití prostředků fondu odměn 300 000 0 9 limit výdajů na pohoštění 40 000 10 počet zaměstnanců oragnizace (přepočtených) 18 11 výsledek hospodaření organizace 0 Dílčí ukazatele 1 vlastní tržby a výnosy 2 neinvest.dotace od ostatních subj. 3 investiční dotace os ostatních subj. 4 5 6 v Kč 912 000 Odvody do rozpočtu kraje v Kč 1 odvod z činnosti organizace 0,00 2 odvod z investičního fondu organizace 0,00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Bc. Marcela Vostřáková dne: 20. 02. 2016 podpis ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 20. 02. 2016 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož dne : podpis: (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové obodbí,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 PLÁN INVESTIC Oblastní galerie v Liberci na rok 2016 Příloha č. 4 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO v Kč Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby veškerého majetku organizace,v rámci běžného rozpočtu organizace v Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 150 000,00 150 000,00 digitálního fotoaparátu s objektivem 70 000,00 70 000,00 scaner formát A 3 80 000,00 80 000,00 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. plán investic sestavil jméno: Bc. Marcela Vostřáková dne: 20. 02. 2016 podpis ředitel organizace jméno :Mgr. Jan Randáček dne: 20. 02. 2016 podpis vedoucí odboru KÚ LBK jméno: PhDr, René Brož dne: podpis
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2016 plánované odpisy Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název organizace: Oblastní galerie Liberec sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Příloha č. 5 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč *účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč doba odpisování roční odpisová sazba % *účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 14 071 854,97 3 040 528,50 1 270 484,00 1 267 444,00 1 267 444,00 9 760 842,47 2 odpisová skupina 1 1 890 896,35 333 813,00 10 10 180 171,00 177 131,00 10 10 177 131,00 1 376 912,35 3 odpisová skupina 2 10 804 130,76 1 923 470,00 10 10 1 026 677,00 1 026 677,00 10 10 1 026 677,00 7 853 983,76 4 odpisová skupina 3 306 330,86 38 832,00 15 6,67 19 416,00 19 416,00 15 6,67 19 416,00 248 082,86 5 odpisová skupina 4 1 070 497,00 744 413,50 20 5 44 220,00 44 220,00 20 5 44 220,00 281 863,50 6 odpisová skupina 5 7 odpisová skupina 6 8 nemovitý majetek celkem 9 odpisová skupina 6 10 odpisová skupina 7 11 nehmotný majetek celkem 618 424,88 148 350,00 58 958,00 58 958,00 58 958,00 411 116,88 12 odpisová skupina 1 618 424,88 148 350,00 10 58 958,00 58 958,00 10 58 958,00 411 116,88 13 odpisová skupina 1 14 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)+ 11 ř 14 690 279,85 3 188 878,50 1 329 442,00 1 326 402,00 1 326 402,00 10 171 959,35 * rozdíl 3 040,kč jedná se o transfer účtováno 672 (skupina 1) astní majetku majetek příspěvkové organizace / číslo odpisov é pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč stanovené organizací doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 movitý majetek celkem 13 odpisová skupina 1 14 odpisová skupina 2 15 odpisová skupina 3 16 odpisová skupina 4 17 odpisová skupina 5 18 odpisová skupina 6 19 nemovitý majetek celkem 20 odpisová skupina 6 21 odpisová skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) odpisový plán sestavil: Bc. Marcela Vostřáková dne: 20. 02. 2016 podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 20. 02. 2016 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: PhDr, René Brož dne: podpis: bezplatný převod z 17. 12. 2015 není zahrnuto v odpisovém plánu převod automobil Škoda 250 000,00 23 748,00 4
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2016 plánované odpisy změna Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název organizace: Oblastní galerie Liberec sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Příloha č. 5 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč *účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč doba odpisování roční odpisová sazba % *účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 14 321 854,97 3 040 528,50 1 294 232,00 1 291 192,00 1 291 192,00 9 987 094,47 2 odpisová skupina 1 1 890 896,35 333 813,00 10 10 180 171,00 177 131,00 10 10 177 131,00 1 376 912,35 3 odpisová skupina 2 10 804 130,76 1 923 470,00 10 10 1 026 677,00 1 026 677,00 10 10 1 026 677,00 7 853 983,76 4 odpisová skupina 3 306 330,86 38 832,00 15 6,67 19 416,00 19 416,00 15 6,67 19 416,00 248 082,86 5 odpisová skupina 4 1 320 497,00 744 413,50 20 5 67 968,00 67 968,00 20 5 67 968,00 508 115,50 6 odpisová skupina 5 7 odpisová skupina 6 8 nemovitý majetek celkem 9 odpisová skupina 6 10 odpisová skupina 7 11 nehmotný majetek celkem 618 424,88 148 350,00 58 958,00 58 958,00 58 958,00 411 116,88 12 odpisová skupina 1 618 424,88 148 350,00 10 58 958,00 58 958,00 10 58 958,00 411 116,88 13 odpisová skupina 1 14 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)+ 11 ř 14 940 279,85 3 188 878,50 1 353 190,00 1 350 150,00 1 350 150,00 10 398 211,35 * rozdíl 3 040,kč jedná se o transfer účtováno 672 (skupina 1) astní majetku majetek příspěvkové organizace / číslo odpisov é pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč stanovené organizací doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 movitý majetek celkem 13 odpisová skupina 1 14 odpisová skupina 2 15 odpisová skupina 3 16 odpisová skupina 4 17 odpisová skupina 5 18 odpisová skupina 6 19 nemovitý majetek celkem 20 odpisová skupina 6 21 odpisová skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) odpisový plán sestavil: Bc. Marcela Vostřáková dne: 20. 02. 2016 podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 20. 02. 2016 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: PhDr, René Brož dne: podpis: zahrnuto v odpisové plánu Bezplatný převod automobil Škoda, pořizovací cena 250 000 23 748 odpis 4 odpisová skupina Z celkových odpisů částka 3 040,00 Kč tvoří transfer. Původní částka odpisů byla organizací stanovena ve výši 1 329 442 včetně transferu.
Dne 17. 12. 2015 organizace získala bezúplatným převodem od Krajského úřadu automobil Škoda. Fabii ve výši pořizovací ceny 250 000,00 Kč, odpis tohoto majetku nebyl zahrnut v plánu odpisů, jedná se o částku 23 748,00 Kč.
Celková částka po zahrnuté změně včetně transferu činí 1 353 190,00 Kč.
Liberecký kraj Příloha č. 7 odvětví:okppcr tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2016 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel SR 2016 1 změna UR 2016 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 2 Náklady z činnosti 3 501 spotřeba materiálu 4 502 spotřeba energie 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 prodané zboží 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 opravy a udžování 11 512 cestovné 12 513 náklady na reprezentaci 13 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 ostatní služby 15 521 mzdové náklady 16 524 zákonné sociální pojištění 17 525 jiné sociální pojištění 18 527 zákonné sociální náklady 19 528 jiné sociální náklady 20 531 daň silniční 21 532 daň z nemovitostí 22 538 jiné daně a poplatky 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 551 odpisy dlouhodobého majetku 30 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 31 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 32 554 prodané pozemky 33 555 tvorba a zúčtování rezerv 34 556 tvorba a zúčtování opravných položek 35 557 náklady z vyřazených pohledávek 36 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 37 549 ostatní náklady z činnosti 38 Finanční náklady 39 561 prodané cenné papíry a podíly 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjmů 48 591 daň z příjmů 49 595 dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 51 Výnosy z činnosti 52 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 výnosy z prodeje služeb 54 603 výnosy z pronájmu 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 jiné pokuty a penále 59 643 výnosy z vyřazených pohledávek 60 644 výnosy z prodeje materiálu 61 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 63 647 výnosy z prodeje pozemků 64 648 čerpání fondů 65 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 67 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 úroky 69 663 kurzové zisky
70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost) ukazatel skut 2016 1 změny UR 2016 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 88 počet zaměstnanců 89 průměrný plat sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚLK: M. Vostřáková Mgr. Jan Randáček PhDr. René Brož datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis