Z Á P I S č. 1/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 12. 1. 2016 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatelka: Usnášeníschopnost: 15.00 16.45 hodin KNL, a.s. budova Q, zasedací místnost 6. patro Lena Mlejnková předsedkyně DR Tibor Batthyány MUDr. Pavel Buchvald člen DR Ing. Tomáš Hocke člen DR Ing. Jaroslav Knížek člen DR Bc. Zuzana Kocumová členka DR Ing. Vladimír Opatrný člen DR Ing. František Pešek člen DR Mgr. Petra Plašková členka DR MUDr. Jaroslav Porš člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. člen DR Mgr. Petr Tulpa radní pro zdravotnictví Libereckého kraje MUDr. Luděk Nečesaný, MBA GŘ a předseda představenstva KNL, a.s. Lena Mlenková předsedkyně DR Mgr. Barbora Silná Vzhledem k účasti členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o ekonomické situaci KNL, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/, 460 63 Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 1 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ699003993
4) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s. r.o. 5) KNL Catering 6) Parkování v PNT 7) Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/ 8) Různé Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně DR přivítala členy dozorčí rady KNL, a.s. v novém roce a nechala hlasovat o navrženém programu, ke kterému doplnila bod Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/, který bude zařazen před bod Různé. Vyzvala k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR Předsedkyně DR informovala o tom, že z uplynulého jednání DR zůstávají tyto nedořešené úkoly: 1) Konkurenční doložky členů představenstva KNL, a.s. pan radní Mgr. Petr Tulpa se omlouvá, ale bod bude předložen napříště a zůstává v úkolech. 2) Parkování v Panochově nemocnici Turnov tento bod je zařazen v programu a bude standardně projednán. 3. Zpráva o ekonomické situaci KNL, a.s. Předsedkyně DR Lena Mlejnková požádala GŘ a předsedu představenstv MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby seznámil členy DR s aktuální ekonomickou situací za měsíc listopad 2015. 1. Ekonomika Hospodářský výsledek za leden až listopad zisk +65,8 mil.kč (z toho Lbc =+ 55,2 mil. Kč; Turnov = +,6 mil. Kč) Hospodaření jen za listopad je ztráta ve výši -47,9 mil. Kč vliv ročních odměn (42 mil. Kč); nárůst osobních nákladů: navýšení tarifů lékaři 1,5 mil. Kč) nárůst spotřeby materiálů (viz dále) Stránka 2 z
Přehled Ekonomika (hodnoty v Kč) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad celkem Náklady 249 136 406 236 388 411 254 570 883 249 566 112 233 245 040 252 170 646 240 442 407 238 395 044 255 833 538 254 668 826 305 186 057 2 769 603 369 Materiál 94 422 596 83 227 2 93 662 927 88 379 552 78 644 085 93 965 553 82 612 136 82 434 233 95 905 1 94 508 062 2 465 906 990 227 369 Energie 4 756 119 6 259 813 5 907 235 5 146 509 3 874 647 3 147 353 3 315 343 3 194 815 4 754 812 3 805 831 5 009 776 49 172 253 Náklady prodej zboží 14 686 855 12 390 597 14 896 834 14 351 573 13 559 547 15 320 030 14 399 622 12 300 953 14 835 582 14 437 961 13 468 011 154 647 566 Opravy 3 605 342 4 774 741 4 313 647 5 977 639 4 489 092 4 224 337 4 592 479 5 639 193 4 700 947 3 652 247 4 958 129 50 927 795 Ostatní služby 6 323 928 5 507 334 7 870 552 6 323 575 6 696 281 8 406 306 5 960 939 6 898 683 7 814 765 8 155 012 7 047 740 77 005 115 Osobní náklady 113 780 635 8 938 682 111 314 009 112 638 861 112 693 978 9 018 264 115 017 614 112 051 238 113 179 803 114 720 099 155 562 036 1 278 915 218 Ostatní náklady 604 856 4 968 190 5 705 246 6 399 731 2 963 470 8 052 300 4 129 915 5 7 611 3 603 584 5 065 954 6 145 900 52 746 756 Odpisy 956 075 321 844 900 433 348 671 323 941 036 503 414 359 768 319 11 038 935 323 660 528 559 115 961 298 Výnosy -249 502 185-236 490 459-254 426 548-251 594 536-282 111 843-265 550 160-265 168 409-249 075 934-258 516 064-265 657 141-257 325 371-2 835 418 650 Tržby služby -224 269 913-211 876 987-226 465 6-225 598 564-255 893 483-231 089 908-238 898 352-225 728 549-231 172 427-237 352 816-231 312 649-2 539 659 260 Tržby prodej zboží -19 249 702-17 223 678-20 329 904-19 447 578-18 798 328-20 946 525-19 076 506-17 172 242-20 371 115-19 970 578-18 559 831-211 145 987 Ostatní výnosy -5 982 570-7 389 793-7 631 035-6 548 394-7 420 032-13 513 727-7 193 551-6 175 143-6 972 521-8 333 747-7 452 891-84 613 404 Hospodářský výsledek -365 780-2 048 144 334-2 028 424-48 866 802-13 379 514-24 726 002-680 891-2 682 525-988 315 47 860 686-65 815 281 Nárůst spotřeby materiálů (vývoj roku 2015) průměr za měsíců (1_/2015) spotřeba Listopad 2015 rozdíl listopad - průměr Implantáty kardio 18 001 955 22 833 842 4 831 887 Léky vč. ATB 14 284 196 16 928 036 2 643 840 Biologická léčba 22 195 9 24 020 458 1 825 349 RTG konsignační sklady 3 459 016 5 6 034 1 647 018 SZM 9 606 706 977 063 1 370 357 Laparoskopické mater. 1 413 066 2 732 228 1 319 163 Diagnostika LAB 7 378 714 8 594 644 1 215 930 Prádlo a OOP 475 572 772 848 297 276 Vývoj materiálových nákladů rok 2015 Koment odpovídá nárůstu výkonů v 11/2015 Hematologie poradna, Interna JIP, Chir JIP odpovídá nárůstu poskytnuté péče RDG; Chirurgie lůžková; JIP Interna, ARO; Kardio lůžková odd. nárůst především chirurgickém centru Lbc (staplery) Srovnání s minulým obdobím Materiálové náklady Stránka 3 z
leden až listopad 2014 2015 2015/2014 Materiál (bez potravin; vč. Bonusů) 907 232 635 900 205 163 99% SZM 9 135 572 113 402 806 4% Léky (bez BL, koagul.faktorů) 159 487 929 159 769 999 0% bonusy -138 164 854-157 270 997 114% Materiál (bez potravin, bez bonusů 1 045 397 489 1 057 476 159 1% Léky - jen lůžková oddělení v mil. Kč rok 2014 (1-11) 96 plán 2015 (1-11) 83 zohledněn pokles DPH, pokles cen skutečnost 2015 (1-11) 94 plnění plánu 113% Osobní náklady a jejich podíl na celku 2. Stav finančních zdrojů k 29. 12. 2015 v mil. Kč Bankovní účty stav k 29. 12. 61 Závazky splatné k 31. 12. - Pohledávky splatné k 31. 12. 8 Zaměstnanci (splatnost k 31.12.) 0 Ostatní závazky -6 CELKEM 53 3. Zdravotní péče za 1-11/2015 Optimální plnění je na 91,7 % ročního plánu (plán je postaven na limitech vypočítaných dle úhradové vyhlášky, nebo smluv) Stránka 4 z
Liberec Hospitalizační péče Ambulantní péče 111 - VZP 94% 90% 201 - Vojenská ZP 94% 99% 205 - ČPZP 99% 120% 207 - OZP 78% 70% 209 - ZP ŠKODA 99% 82% 211 - ZP MV ČR 84% 1% Výtěžnost receptů v lékárnách KNL (Liberec) Výtěžnost předepsaných LP a prostředků je v lékárnách KNL za 11 měsíců roku 2015 celkem 71 %, což je nárůst + 4 % oproti roku 2014 (viz příloha č. 1) V přehledu jsou vyznačena odd., kde proti 2014 došlo k poklesu a dále odd., kde výtěžnost nedosahuje 70 %. Turnov Hospitalizační péče Ambulantní péče 111 - VZP 97% 96% 201 - Vojenská ZP 115% 1% 205 - ČPZP 94% 95% 207 - OZP 54% 89% 209 - ZP ŠKODA 57% 9% 211 - ZP MV ČR 95% 94% Stránka 5 z
Příloha č. 1 výtěžnost receptů v lékárnách KNL dle odd. Kč rok 2015 (1 až 11) % výtěžnosti odd Mimo KNL ANO v KNL Celkový součet 2 015 2 014 pokles Výtěžnost 2015 proti 2014 nižší než 70 % ARO 2 991 238 8 160 903 11 152 141 73% 65% DER 1 698 480 1 644 291 3 342 771 49% 54% pokles nízká výtěžnost DET 2 123 728 2 813 461 4 937 188 57% 38% nízká výtěžnost DIB 2 017 056 8 959 415 976 471 82% 76% DIL 1 044 156 5 807 866 6 852 022 85% 74% GAS 3 777 429 8 314 585 12 092 014 69% 66% nízká výtěžnost GYN 942 248 821 354 1 763 602 47% 51% pokles nízká výtěžnost HEM 1 714 859 5 329 420 7 044 279 76% 74% CHI 320 806 446 196 767 002 58% 61% pokles nízká výtěžnost CHIC 78 140 120 183 198 323 61% 55% nízká výtěžnost INF 624 082 2 997 717 3 621 798 83% 83% INT 2 806 573 6 144 041 8 950 614 69% 62% nízká výtěžnost KAR 2 150 837 5 165 566 7 316 403 71% 69% LŘŘOP 400 668 75 975 476 643 16% 15% nízká výtěžnost NEL 1 625 457 3 417 949 5 043 406 68% 55% nízká výtěžnost NCH 143 062 392 060 535 121 73% 68% OFT 608 221 290 540 898 761 32% 28% nízká výtěžnost OKB 1 301 165 2 303 078 3 604 244 64% 62% nízká výtěžnost OKO 4 161 322 19 614 153 23 775 475 82% 81% ONKCH 30 985 53 145 84 131 63% 45% nízká výtěžnost ONP 249 974 264 408 514 381 51% 35% nízká výtěžnost ONPJ 62 408 612 73 020 15% 40% pokles nízká výtěžnost ORL 641 836 253 025 894 861 28% 27% nízká výtěžnost ORT 946 786 2 436 448 3 383 235 72% 72% PRP 230 035 152 996 383 031 40% 71% pokles nízká výtěžnost PSY 295 998 228 8 524 6 44% 29% nízká výtěžnost PSYD 816 989 64 822 881 811 7% 5% nízká výtěžnost RAT 628 869 2 604 453 3 233 322 81% 84% pokles REH 530 061 560 594 1 090 655 51% 43% nízká výtěžnost REV 717 020 1 017 915 1 734 935 59% 61% pokles nízká výtěžnost SPI 5 633 299 15 932 65% 64% STO 130 388 70 477 200 865 35% 33% nízká výtěžnost TRA 1 039 633 4 659 670 5 699 302 82% 83% pokles TRN 562 145 1 385 308 1 947 454 71% 69% URO 4 253 442 3 434 444 7 687 887 45% 42% nízká výtěžnost celkem KNL 41 671 729 0 025 478 141 697 206 71% 67% Není zařazeno: ambulance plicní Frýdlant, Insul.pumpy; lůžka, vozíky Stránka 6 z
Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA k tomu dodal, že stávající trend rostoucích nákladů materiálů a léků je neudržitelný, situací se zabývalo lednové představenstvo společnosti, které se shodlo na nutnosti zpracování analýzy vývoje na jednotlivých odděleních v roce 2015. KNL vzhledem ke svým mzdovým podmínkám a limitovaným výnosům musí realizovat úsporná opatření na několika odděleních s cílem omezení plánované finančně náročné medicíny. Jako rizikové byly označeny po diskuzi materiálové náklady na kardiologii, materiálové náklady na RTG, spotřeba léků na JIP lůžkách, spotřeba staplerů. Členové představenstva se shodli na nutnosti nastavení limitů výkonů, spotřeby materiálů, léků a dalších ovlivnitelných položek pro jednotlivá oddělení s dopadem výsledku chodu tohoto oddělení do hodnocení vedoucích pracovníků. Místopředseda představenstva a lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph. D. byl pověřen komunikací s odděleními kardiologie, RTG a JIP odděleními s cílem výrazného omezení elektivních nákladů na období 1. Q 2016 do nastavení jasných pravidel pro rok 2016. Ostatní oddělení přizpůsobí chod svých oddělení nákladům roku 2015 do jejich upřesnění. Zároveň se bude pokračovat v projektu optimalizace sálů v KNL, v další fázi se zakomponováním ekonomických aspektů jejich provozu pro jednotlivá klinická oddělení a bude ustanoven projektový tým pro optimalizaci péče na JIP s nastavením jasných pravidel a kompetencí pro vedení tohoto projektu. Lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš Ph. D. byl pověřen vytipováním vedoucího tohoto projektu. Předsedkyně DR se zeptala, zda ve zvýšených lékových nákladech hraje roli biologická léčba. GŘ odpověděl, že nikoli. Předsedkyně DR se dotázala, o kolik KNL meziročně zvýšila mzdy a zda splňujeme zákonné požadavky na navýšení tarifů. GŘ odpověděl, že KNL zvýšila mezi roky 2014 a 2015 mzdy o 8% a navázala tak na zvýšení mezd mezi roky 2013 a 2014 o 7%, celkově za 2 roky o 15%. Současná výše mezd a změny schválené na podzim 2015 bohatě stačí na povinné navýšení. Dále proběhla diskuze nad záchytem receptů a poukazů v lékárně. Liberecká nemocnice má vysoké procento záchytu a dokonce se ji přes mohutné marketingové kampaně různých řetězců podařilo letos záchyt zvýšit a udržet stejnou maržovost, což lze při bezdoplatkové politice považovat za vynikajicí výsledek.v každém případě má KNL co zlepšovat, strategicky by rádi zvýšili prodej leků mimo recept. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za měsíc listopad 2015. 4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s.r.o. Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla bod, který na jednání dozorčí rady předložil technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA, kdy je nezbytné doschválit dozorčí radou Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s. r.o., viz. přiložená smlouva a podklady. V souladu s bodem 6.9 b) stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. uděluje DR souhlas s právním jednáním, jež se týká dispozice s nemovitým majetkem společnosti. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku č. 867/1 v k.ú. Liberec (naproti budově D pavilonu nádledné péče), musí být tedy schválena dozorčí radou. Jedná se o formální Stránka 7 z
akt, neboť smlouva je uzavírána na základě předchozí Smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2008 a je v souladu s požadavky energetického zákona. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. uděluje v souladu s bodem 6.9 b) stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. souhlas s právním jednáním, jež se týká dispozice s nemovitým majetkem společnosti. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku č. 867/1 v k.ú. Liberec (naproti budově D pavilonu nádledné péče). 5. KNL Catering Předsedkyně DR Lena Mlejnková požádala GŘ a předsedu představenstva, aby informoval o aktuálním vývoji v souvislosti s KNL Cateringem. GŘ a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA uvedl, že cílem tohoto projektu je vznik dceřiné společnosti po vzoru NELI s.r.o. a NEMPRA s. r.o. formou odštěpení stravovacíh provozu. Jednatelem této společnosti je pan Karel Kubelka a dozorčí rada bude tvořena zástupci akcionářů a zástupci vrchních sester z Liberce a Turnova pro garanci zpětné vazby kvality dodávané stravy pro pacienty a zaměstnance obou nemocnic. Obrat cateringových aktivit naší společnosti se pohybuje mezi 200 250 mil. Kč ročně a stále se daří získávat nové zakázky a objemově díky nárůstu počtu zaměstnanců v podnicích průmyslové zóny se zvyšují obraty stávajících zakázek. Předpoklad schválení odštěpení je na konci února 2016 na Valné hromadě KNL, a.s. Člen DR a starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke se dotázal, na otázku zdaňování obou subjektů a rozdělení případného zisku GŘ odpověděl, že z daňového pohledu není v tomto případě komplikovaný, z tohoto důvodu bylo odstoupeno od varianty sesterské společnosti, neboť by to s sebou neslo daňovou zátěž. Zisk by měl být převeden jako je tomu u ostatních společností na KNL, a.s. Dále zazněl dotaz za způsob převodu. Převod bude schvalován zastupitelstvy akcionářů a nedojde fakticky k žádné provozní změně. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální informace o KNL Cateringu. 6. Parkování v Panochově nemocnici Turnov Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o tom, že na svém posledním prosincovém jednání se dozorčí rada zabývala otázkou parkování v PNT. Usnesení nakonec nepřijala, a proto se k bodu vrací na tomto Stránka 8 z
zasedání, kdy jsou přítomni téměř všichni členové DR. Předmětem jednání je otázka prominutí parkovného zaměstnancům v PNT, protinávrhem je platba 0,- Kč měsíčně pro zaměstnance v areálu nemocnice. Členové DR se k tématu vrátili. Vyjádřil se člen DR a primátor SML Tibor Batthyány konstatoval, že 0,- Kč měsíčně není politikum, a jedná se o náklad spojený s údržbou areálu. Předsedkyně DR Lena Mlejnková navrhla usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace týkající se parkování v PNT ve výši 0,- Kč na parkujícího zaměstnance za měsíc v areálu nemocnice. Hlasování k dobu: Dozorčí rada bere na vědomí informace týkající se parkování v PNT. Pro: 9 Dozorčí rada shodla, že hlasování o návrhu: Dozorčí rada souhlasí s návrhem změny parkovacícho systému (0,- Kč) per rollam. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí infoamce týkající se parkování v PNT, o bodu zda mají zaměstnanci parkující v arálu platit měsíční poplatek spojený s náklady souvisejícími s poskytováním služeb pro zaměstnance parkující v Panochově nemocnici Turnov. nechá o bodu hlasovat per rollam s ohledem na nejednoznačný výsledek a nepřítomnost jednoho z členů dozorčí rady MUDr. Vladimíra Šámala, Ph. D. 7. Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/ Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o tom, že nyní obdržel žádost ředitele záchranné služby MUDr. Hadače. ZZS LK projevila o pozemky kolem budovy N zájem již na jaře roku 2014. Jelikož je ZZS LK příspěvkovou organizací LK, musí její majetek vlastnit zřizovatel, tedy Liberecký kraj, který je však zároveň akcionářem KNL. Dle stanoviska právního oddělení však nelze uskutečnit převod majetku, který je součástí základního jmění, na jednoho z akcionářů jinak než vyjmutím tohoto majetku ze základního jmění. Takový akt je značně administrativně, potažmo i finančně náročný (valná hromada, oznámení věřitelům, změna zápisů ve VR, nové emise akcií). O této skutečnosti byli v květnu 2014 informováni jak ředitel ZZS LK MUDr. Hadač, tak vedoucí odboru zdravotnictví PhDr. Riegerová. Jelikož jsme ale záchranné službě chtěli vyjít vstříc, nabídli jsme jim dlouhodobý pronájem předmětných pozemků. Za tímto účelm jsme na náklady KNL nechali udělat geometrické zaměření pro následné rozdělení pozemku č. 825/1, na kterém je umístěna i odpařovací stanice kyslíku pro KNL tak, aby byl vyčleněn pozemek č. 825/, který bychom záchranné službě dlouhodobě pronajali. Stránka 9 z
Návrh nájemní smlouvy byl záchranné službě zaslán. 6. 2014 s žádostí o připomínky a doplnění příloh (viz příloha). Ze straby ZZS LK však k připomínkování smlouvy nikdy nedošlo, namísto toho je nemocnici znovu vznesen požadavek na odprodej, který z výše uvedených důvodů nedoporučujeme. Parkovací místa, o která záchranné službě jde především lze zřídit buď na náklady ZZS LK (jak zněla dohoda z roku 2014 v tomto duchu je koncipován návrh nájemní smlouvy). Případně by náklady zaplatila KNL a formou zvýšeného nájemného by je od ZZS LK dostala zpět. DR vyjádřila shodu na to, aby akcionáři, Liberecký kraj, představenstvo KNL a.s. a ZZS LK o tomto jednali a předložili návrh představenstu a DR k projednání. Pro. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí žádost ZZS LK. Termín příštího zasedání DR byly stanoveny na 9. února, 8. března, 12. dubna,. května a 14. června 2016. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka z