VODOVODY A KANALIZACE

Z Á P I S z 30. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, konané dne 10. 4. 2012 v Třebíči, v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13 Přítomni: viz prezenční listina uložená na svazku V plánovaném termínu zahájení Valné hromady (dále jen VH) bylo přítomno pouze 48 členů z celkových 123 členů. Jelikož nebylo přítomno více jak 50% členů (což je 62 a více) bylo konstatováno, že VH není schopná se usnášet podle bodu č. 3 čl. VII. stanov svazku. Proto představenstvo svazku v souladu s ust. bodu č. 4 čl.vii. stanov svazku ukončilo zasedání VH a stanovilo termín náhradní VH na 10. 4. 2012 v 9:30 hod. Náhradní VH se zúčastnilo 52 členů svazku se 118 hlasy z celkových 190 hlasů - viz prezenční listina uložená na svazku. VH je usnášeníschopná, má více jak 50% hlasů. Hosté: Ing. Hedbávný, Ing. Šedová, Urbánek VAS a.s., div. Třebíč Pyrochta Em - VAK, s.r.o. Všechny přítomné přivítal a jednání řídil předseda představenstva svazku MVDr. Pavel Heřman. Konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Seznámil přítomné s programem VH: Program Valné hromady : 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za r. 2011 2.1. - zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2011 2.1.1. - plnění investic 2011 2.1.2. - plnění rozpočtu 2011 2.2. - závěrečný účet 2011 2.2.1. - vyjádření k účetní závěrce k 31. 12. 2011 2.2.2. - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2011 3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2011 4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2011 5. Návrh rozpočtu svazku na r. 2012 5.1. - plán investic 2012 5.2. - příspěvky obcí na investice 5.3. - rozpočet SVK 6. Aktualizace střednědobého investičního plánu 7. Rozpočtový výhled 8. Nákup akcií VAS a.s. informace 9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 10. Plán financování obnovy (PFO) 11. Změna stanov 12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 13. Vyřazení HIM Předsedající VH MVDr. Pavel Heřman navrhl doplnit program VH o body: č.14 Darovací smlouva Rudíkov č.15 Evidence, odepisování a pojištění majetku obcí vloženém do hospodaření svazku informace 1

Potom požádal přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. K programu jednání doplněnému o body č. 14. a 15. nebylo připomínek. Jako zapisovatel byl navržen: Ing. Karel Nedvědický svazek Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Zdeněk Voltr obec Výčapy Ing. Jiří Válal obec Slavičky Návrh osob pověřených sčítáním hlasů: p. Milan Doubek obec Vémyslice p. Antonín Mlynář Město Hrotovice Pro uvedené zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů bylo hlasováno: Projednávání programu Valné hromady 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Přednesl Ing. Petr Novotný, předseda dozorčí rady svazku. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Opět mi dovolte hned na začátku poděkovat starostce obce Zvěrkovice paní Bartuňkové a panu Ing. Mojžíšovi z obce Březník za stoprocentní účast a aktivní přístup na zasedáních dozorčí rady svazku obcí Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči. DR prováděla v roce 2011 průběžné kontroly plnění rozpočtu. Tyto kontroly probíhaly vždy po jednotlivých kvartálech kalendářního roku. DR se zejména soustředí na výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12M, Výkazy zisku a ztráty, Rozvahy, přehled stavů na bankovních účtech a přehled úvěrů a půjček, závazky a pohledávky. Na doporučení DR byly předkládány i ekonomické ukazatele, zejména zadluženost a běžná likvidita. Běžná likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, kolikrát je svazek schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1-2,5. Běžná likvidita svazku byla v roce 2009 1,37, v roce 2010 1,84 a v roce 2011 1,26. Hodnota tohoto ukazatele se tedy všechny tyto roky pohybovala v doporučených hodnotách. Běžná likvidita svazku = 1,26 Celková zadluženost = 12,02% Celková zadluženost je ekonomický ukazatel, který porovnává výši cizích zdrojů vzhledem k celkovým aktivům svazku. Jeho výše se pohybovala v roce 2009 7,81%, v r. 2010 9,53% a v roce 2011 12,02%. V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k nárůstu ukazatele celkové zadluženosti, bylo to způsobeno především poklesem výše celkových aktiv, u cizích zdrojů došlo v roce 2011 pouze k nepatrnému nárůstu, a to především u krátkodobých závazků, kde došlo k nárůstu závazků k dodavatelům a také na straně dlouhodobých závazků (a to především u půjček ze SFŽP na akce Kožichovice - kanalizace s napojením na ČOV TR, Hrotovice - kanalizace a intenzifikace ČOV a projekt Dyje II, kde také VAK čerpá půjčky ze SFŽP). Došlo však také k poklesu výše dlouhodobých úvěrů, což v celkovém důsledku mělo za následek pouze nepatrný nárůst cizích zdrojů. K nárůstu ukazatele celkové zadluženosti v roce 2011 došlo tedy především již zmíněným poklesem celkových aktiv. V porovnání s doporučovanými hodnotami, je však celková zadluženost VAK nízká, a to zejména díky stále vysokým celkovým aktivům VAK. 2

Dozorčí se rada se také zabývá kontrolou plnění příjmů členských a investičních příspěvků. Zde je nezbytné poděkovat Vám všem za vzorné plnění závazků vůči svazku. V současné době je plnění členských příspěvků na sto procentech a plnění příspěvků investičních téměř na sto procentech. Téměř proto, že u tří obcí, nebyla dosud uzavřena smlouva na investiční příspěvek, jelikož akce, na které měly přispět, dosud nezapočaly. Tyto příspěvky byly posunuty do roku 2012 nebo následujících. Dozorčí rada je spokojena se spoluprácí s managementem svazku, na všechny dotazy se nám dostalo jasných a jednoznačných odpovědí, všechna opatření navržená DR byla realizována. I na podnět dozorčí rady byl přepracován formulář pro závěrečný účet svazku. Tato forma, ačkoliv obsáhlejší, se jeví jako velmi přehledná a srozumitelná i pro člověka, který není ekonom či účetní. Dozorčí rada byla seznámena s problematikou plánu finanční obnovy a bude spolupracovat na řešení této závažné otázky. Dozorčí rada se též zabývá obchodní politikou firmy EM VAK, s.r.o., pravidelně kontroluje její hospodaření. Zde se setkáváme zejména s problémem vymáhaní pohledávek. Dozorčí rada vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek této společnosti za rok 2011. Dozorčí rada chápe situaci EM VAK, s.r.o. Tato organizace nepůsobila v roce 2011 jako dodavatel na žádné akci realizované svazkem. Výhled na rok 2012 je optimističtější, EM VAK, s.r.o. se bude účastnit jako dodavatel pravděpodobně minimálně tří významnějších staveb. Lze tedy očekávat, že hospodářský výsledek bude opět kladný. Dozorčí rada se zabývala taktéž požadavkem navýšení mezd zaměstnanců EM VAK, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje zvýšení fixní složky platu o 1 tis. Kč, dále o 1 tis. Kč, navýšení fixní složky na úkor složky pohyblivé (motivační). VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí. 2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za rok 2011 (projednávání závěrečného účtu) 2.1. Zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. VH byly předloženy dva materiály plnění investic 2011 plnění rozpočtu 2011 2.1.1. plnění investic 2011 Plán Skutečnost Rozdíl pl. - skut. 1 VP Náměšť n.osl. III.st. 312 312 0 2 ÚV Štítary - rek. splátka úvěru ČMZRB 918 918 0 3 ÚV Štítary - rek. splátka NFV 1 020 1 020 0 4 VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB 1 456 1 456 0 5 VP Budkov NFV 1 271 1 271 0 6 NALOUČANY - "Vodovod Naloučany" 470 395 75 7 POPŮVKY 71 59 12 8 PROKOPOV - "Vodovod Prokopov" 557 557 0 9 RATIBOŘICKO - VP 2009 6 209 4 362 1 847 10 ŠTĚPÁNOVICE - "Vodovod Štěpánovice" 193 193 0 11 Vodovod Čechtínsko 67 67 0 12 Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy 1 181 898 283 13 Dašov VZ (původní VZ Heraltice) 2 000 0 2 000 14 NOVÉ SYROVICE - KRNČICE V 484 484 0 15 OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín" 1 400 31 1 369 3

16 ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV 161 0 161 17 Štítary - Jemnice VP 5 000 0 5 000 18 ROKYTNICKO - vodovod 20 778 586 20 191 19 ROKYTNICKO MZe - ČECHOČOVICE 115 0 115 20 ROKYTNICKO MZe - MARKVARTICE 124 0 124 21 ROKYTNICKO MZe - přivaděče 2 062 13 2 049 22 STAŘEČSKO - KRACOVICE, Č.HOSPODA 134 134 0 23 STAŘEČSKO - MASTNÍK 101 101 0 24 STAŘEČSKO - přivaděče 1 624 283 1 341 25 ÚV Slatina 50 25 25 26 ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu 1 000 235 765 27 HARTVÍKOVICE - kanalizace II.et. 489 489 0 28 KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR 25 809 19 282 6 527 29 Mor. Krumlov ČOV Zámecká 2006 155 155 0 30 NÁMĚŠŤ - Pod Křišťálovem 794 738 56 31 Projekt "DYJE" I. (dílčí proj. "D" Třebíčsko) 530 530 0 32 PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa 46 375 40 786 5 590 33 TŘEBÍČ - Revitalizace sídliště HD 3 368 3 368 0 34 HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV 36 504 24 640 11 863 35 JAMOLICE - kanalizace a ČOV 27 380 258 27 121 36 JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace 28 813 10 753 18 060 37 POKOJOVICE - kanalizace a ČOV 5 734 191 5 543 38 TŘEBÍČ - stoka AG, D 21 500 16 079 5 421 39 VÝČAPY - kanalizace a ČOV 16 616 682 15 935 40 BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" 300 0 300 41 DYJE II. 130 981 105 990 24 991 42 NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace 2 000 3 1 998 43 ROKYTNICKO - kanalizace 27 649 701 26 948 44 LITOHOŘ - kanalizace a ČOV 0 4-4 45 Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace 0 4-4 46 VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV 1 850 0 1 850 47 HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace 400 155 245 48 CHLÍSTOV - kanalizace 250 0 250 49 Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) 0 2-2 50 TŘEBÍČ - ČOV 2011 1 000 965 35 51 ZÁRUBICE 550 0 550 52 Úvěr 133 mil. Kč 16 867 15 849 1 018 444 672 255 024 189 647 Ke stavbám s výrazným rozdílem plánu se skutečností podal komentář Ing. Kokeš. Většinou došlo k situaci, kdy naplánované stavby nebyly zahájeny (VZ Dašov, V+K Rokytnicko, VP Štítary - Jemnice), nebo nebylo prostavěno v daném roce tolik, kolik se plánovalo, nebo náklady přípravy byly nižší než byl plán (VP Ratibořicko, ÚV Opatov, VP Rokytnicko, VP Stařečsko, Skládka ÚV Štítary ) VH bere zprávu představenstva o plnění investic r. 2011 na vědomí. 4

2.1.2. Plnění rozpočtu 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. Na straně příjmů rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností (plněním) v jednotlivých položkách byl pouhým přesunem částek mezi jednotlivými položkami, ke kterým muselo dojít v okamžiku přijetí transferu (dotací ). Toto bylo řešeno rozpočtovými opatřeními. Na straně výdajů došlo k čerpání rezervy, především na investiční akci Projekt Dyje II., neboť na tuto akci nebyla v době předkládání rozpočtu ještě uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Pol. Text PŘÍJMY před rozklíčováním Schválený rozpočet bez DPH Plnění rozpočtu 2011 bez DPH 4121 Členské příspěvky obcí a měst 1 001 650 1 086 850 2310 2329 Členské příspěvky obcí a měst neodsouhlasené 84 180 0 4131 Převody z účtu hospodářské činnosti 57 424 793 56 774 879 4221 Investiční příspěvky obcí a měst 35 766 890 49 568 325 4213 Dotace ze státních fondů (SFŽP) 0 4 059 132 4216 Dotace ze státního rozpočtu (FS EU, MZe) 0 69 664 866 4222 Dotace kraj Vysočina 0 3 842 029 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy Mostiště - hotovost 2010, výúčt. 2011 123 298 353 5 942 791 2310 3111 Příjmy z prodeje pozemků Mostiště - hotovost 2010, vyúčt. 2011 0 1 059 209 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DHM (PD II, odklad VAS) 0 79 573 260 6310 2141 Příjmy z úroků 1 190 000 536 777 6399 2222 Příjmy FÚ minulé období 6 535 000 6 538 225 Příjmy 225 300 866 278 646 342 Pol. Text VÝDAJE před rozklíčováním Schválený rozpočet bez DPH Plnění rozpočtu 2011 bez DPH 2310 Výdaje na provoz svazku celkem 3 444 812 3 072 114 2310 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry 900 000 799 998 2310 5141 Úroky investice vodovody 4 568 000 4 663 000 2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 806 005 947 838 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 851 000 1 394 040 2310 5171 Opravy a udržování 0 120 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 31 779 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 0 3 270 2310 6121 Vodovody investice 20 990 000 7 913 310 2310 6130 Pozemky vodovody - nákup pozemků 0 21 711 2310 6202 Nákup akcií 13 628 000 16 404 000 2310 6341 Investiční příspěvky obcím vodovody 0 2 058 131 2321 5141 Úroky investice kanalizace 150 000 15 932 2321 5169 Nákup ostatních služeb (PD II - panely, pamětní desky) 0 160 000 2321 6121 Kanalizace investice 155 379 000 223 547 395 2321 6130 Pozemky kanalizace - nákup pozemků 0 69 683 2321 6341 Investiční příspěvky obcím kanalizace 0 858 065 5

6310 5163 Bankovní poplatky 30 000 50 830 6320 5163 Pojištění majetku,vozidel 418 000 433 058 6399 5362 Ostatní daně 0 31 507 6402 5364 Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko Mze 0 84 000 6402 5366 Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko kraj Vysočina 0 27 777 Výdaje z fin. vypořádání min. let (Třebíč - Regen. HD, MK - ČOV 6402 5367 0 1 859 660 Zámecká) 6409 5909 Rezerva na investiční výdaje 78 222 722 280 407 539 264 447 217 DPH 2011 7 313 365 Výdaje 280 407 539 271 760 582 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 80 918 093 10 948 244 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 13 027 416 8901 Mimorozpočtová položka 0-5 002 000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -25 811 420-25 859 420 Celkem 55 106 673-6 885 760 VH bere zprávu představenstva o plnění rozpočtu svazku r. 2011 na vědomí. 2.2. Závěrečný účet 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. 2.2.1. Vyjádření k účetní závěrce k 31. 12 2011 Představenstvo svazku se k účetní závěrce vyslovilo takto: Představenstvo svazku na svém zasedání 19. 3. 2012 schválilo roční účetní závěrku svazku a rozhodlo, že doporučí VH její odsouhlasení. VH bere zprávu představenstva k účetní závěrce svazku k 31. 12. 2011 na vědomí. 2.2.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 provedla firma HB Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár n/sáz. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla vyhotovena 23. 2. 2012. V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření se uvádí: Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle 10 odst. 3 písm. B) a c) zákona č. 420/2004 Sb. 6

VH bere zprávu představenstva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2011 na vědomí. 3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2011 Dozorčí rada svazku přezkoumala a vzala na vědomí roční účetní závěrku a rozhodla, že doporučí představenstvu svazku její odsouhlasení. VH bere zprávu dozorčí rady k účetní závěrce svazku k 31. 12. 2011 na vědomí. 4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za r. 2011 Představenstvo svazku na svém zasedání 19. 3. 2012 rozhodlo, že doporučí VH svazku odsouhlasit celoroční hospodaření svazku, a to bez výhrad. Na základě doporučení Dozorčí rady a Představenstva svazku a na základě projednání Závěrečného účtu na dnešní VH, VH souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad. 5. Návrh rozpočtu svazku na r. 2012 Přednesl Ing. Kokeš, tajemník svazku. V plánu investic 2012 se nacházejí stavby fyzicky ukončené, ale finančně neukončené (splácí se úvěry, obce poskytují dle splátkového harmonogramu svazku finanční příspěvky, nejsou vyplaceny dotace v plné výši ), stavby v realizaci a stavby připravované. 5.1. Plán investic Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán investic pro r. 2012: tis. Kč 1 ÚV Štítary - rek. splátka NFV 1 021 2 VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB 1 456 3 VP Budkov NFV 1 271 4 RATIBOŘICKO - VP 2009 63 5 Vodovod Čechtínsko 50 6 Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy 3 877 7 Dašov VZ (původní VZ Heraltice) 1 435 8 OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín" 6 223 9 ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV 476 7

10 Štítary - Jemnice VP 7 780 11 Kouty - propoj 270 12 ROKYTNICKO - vodovod 20 794 13 Štěměchy - průzkum VZ 50 14 STAŘEČSKO - přivaděče 50 15 ÚV Slatina 78 16 ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu 1 000 17 KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR 6 539 18 Mor. Krumlov ČOV Zámecká 2006 153 19 PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa 11 159 20 HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV 12 510 21 JAMOLICE - kanalizace a ČOV 11 854 22 JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace 29 435 23 POKOJOVICE - kanalizace a ČOV 6 562 24 TŘEBÍČ - stoka AG, D 5 421 25 VÝČAPY - kanalizace a ČOV 24 694 26 BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" 7 000 27 DYJE II. 121 484 28 NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace 3 112 29 ROKYTNICKO - kanalizace 27 672 30 RUDÍKOV - kanalizace 500 31 SEDLEC - kanalizace 348 32 LITOHOŘ - kanalizace a ČOV 100 33 Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace 10 640 34 ŠTĚMĚCHY - kanalizace a ČOV 100 35 VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV 1 390 36 Bačice - kanalizace a rekce ČOV 100 37 BŘEZNÍK, KUROSLEPY - K a ČOV 300 38 HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace 300 39 CHLÍSTOV - kanalizace 300 40 Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) 100 41 Rešice 100 42 RUDÍKOV - ČOV 500 43 TŘEBÍČ - ČOV 2011 2 370 44 VÍCENICE - rekce ČOV 1 900 45 TŘEBENICE - kanalizace a ČOV 300 46 Úvěr 133 mil. Kč 15 471 348 307 Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tyto dvě stavby: Vodovod Studnice (náklady 3 732 500,- Kč bez DPH, dotace MZe ČR, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj. 373 250,- Kč Prodloužení vodovodu Račice (náklady předp. 520 000,- Kč bez DPH, dotace Kraj Vysočina, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj. 52 000,- Kč VH bere plán investic 2012 s doplněnými stavbami Vodovod Studnice a Prodloužení vodovodu Račice na vědomí. 8

5.2. Příspěvky obcí na investice Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán příspěvků obcí na investice pro r. 2012. VH bere informaci o plánu příspěvků obcí na investice 2012 na vědomí. 5.3. Rozpočet svazku Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem Návrh rozpočtu svazku pro r. 2012. V příjmech jsou uvedeny pouze dotace, na které má svazek uzavřeny smlouvy. Pokud v průběhu roku získá svazek další dotaci, bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením. Ve výdajích jsou zatím uvedeny výdaje na investice, pro které existují smlouvy na získání dotace. Návrh rozpočtu pro rok 2012 Pol. Text PŘÍJMY Návrh pro 2012 bez DPH 4121 Členské příspěvky obcí a měst 1 085 020 4131 Převody z účtu hospodářské činnosti 67 088 589 4221 Investiční příspěvky obcí a měst 24 011 582 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy (očekávané dotace a půjčky) 51 555 298 2310 3122 Přijaté investiční příspěvky na pořízení DHM 96 363 263 6310 2141 Příjmy z úroků 600 000 6399 2222 Příjmy FÚ minulé období 8 205 311 Příjmy 248 909 063 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Pol. Text VÝDAJE Návrh pro 2012 bez DPH 2310 Výdaje na provoz svazku celkem 3 900 000 2310 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry 700 000 2310 5141 Úroky investice vodovody 4 390 000 2310 5166 Konzultační, poradenské, právní služby 938 338 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 705 000 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 5 000 2310 6121 Vodovody investice 19 379 873 2310 6130 Pozemky vodovody - nákup pozemků 800 000 2321 5141 Úroky investice kanalizace 100 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 2321 6121 Kanalizace investice 186 657 149 2321 6130 Pozemky kanalizace - nákup pozemků 70 000 6310 5163 Bankovní poplatky 50 000 9

6320 5163 Pojištění majetku, vozidel 450 000 6399 5362 Ostatní daně 35 000 6409 5909 Rezerva na investiční výdaje 74 754 784 Výdaje 296 035 144 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 72 704 121 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -25 578 040 VH schvaluje předložený rozpočet svazku na rok 2012 Celkem 47 126 081 6. Aktualizace střednědobého investičního plánu Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Aktualizace střednědobého investičního plánu obdrželi všichni členové svazku písemně současně s pozvánkou na VH. Aktualizace obsahuje všechny stavby, tj. stavby fyzicky ukončené, finančně neukončené, stavby v realizaci a stavby připravované. Aktualizace je zpracována na období do r. 2023. Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tuto stavbu: Litovany splašková kanalizace a ČOV (náklady předp. 32 269 240,- Kč bez DPH, dotace OPŽP, SFŽP, SVK 10% příspěvek obci tj. 3 226 924,- Kč: v r. 2013 1.500.000,- Kč v r. 2014 1.726.924,- Kč VH schvaluje aktualizaci střednědobého investičního plánu svazku do r. 2023, včetně doplněné stavby Litovany splašková kanalizace a ČOV. 7. Rozpočtový výhled Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové svazku písemně. VH bere na vědomí rozpočtový výhled svazku na období 2012 až 2023 s tím, že se z důvodu dodatečného zařazení investic, - Vodovod Studnice - Prodloužení vodovodu Račice - Litovany splašková kanalizace a ČOV navyšuje položka investiční výdaje pro r. 2012 v částce 345 975 000,- Kč o 425 250,- Kč pro r. 2013 v částce 390 699 000,- Kč o 1 500 000,- Kč a pro r. 2014 v částce 264 878 000,- Kč o 1 726 924,- Kč. 10

Hlasování pro 112 hlasů zdrželo se 6 8. Nákup akcií VAS a.s. informace Informaci podal MVDr. Pavel Heřman, předseda představenstva svazku. V roce 2010 se konala VH společnosti Svaz VKMO s.r.o. Základní kapitál společnosti se zvýšil na 257 495 000,- Kč peněžitým vkladem 120 mil. Kč, na základě kterého došlo k odkupu 73 993 kusů akcií VAS, a.s. od akcionáře SUEZ INVORNNEMENT. Svazek Třebíč se na základě rozhodnutí VH 15. 9. 2010 podílel na tomto vkladu částkou 23.628,- tis. Kč. Celkový počet akcií ve vlastnictví společnosti Svaz VKMO s.r.o. se tak zvýšil na 188 152 kusů, což činí 84,81 % celkového počtu akcií VAS, a.s. (celkem bylo vydáno 221 858 akcií). Pokud rozdělíme nových 73 993 kusů akcií a navýšený základní kapitál v poměru obchodních podílů jednotlivých společníků bude podíl na základním kapitálu a počet akcií následovný: SVK navýšení akcií stav po navýšení navýšení ZK stav po navýšení ZK SVK Boskovice 17.129 41.570 akcií 27.779.000,- Kč 59.612.000,- Kč SVK Žďársko 15.502 40.090 akcií 25.141.000,- Kč 53.944.000,- Kč SVK Třebíč 14.569 37.783 akcií 23.628.000,- Kč 50.695.000,- Kč SVK Jihlavsko 13.800 35.859 akcií 22.380.000,- Kč 48.022.000,- Kč SVK Ivančice 4.440 11.827 akcií 7.201.000,- Kč 15.446.000,- Kč SVK Tišnovsko 3.515 8.534 akcií 5.701.000,- Kč 12.237.000,- Kč SVK Šlapanicko 3.196 7.759 akcií 5.183.000,- Kč 11.125.000,- Kč SVK Židlochovicko 1.583 4.082 akcií 2.567.000,- Kč 5.511.000,- Kč SVK Bohdalov 244 593 akcií 396.000,- Kč 851.000,- Kč SVK Bílovice 15 55 akcií 24.000,- Kč 52.000,- Kč Celkem 73.993 188.152 akcií 120.000.000,- Kč 257.495.000,- Kč V roce 2011 rozhodla VH SVKMO o odkupu další části akcií s tím, že vytvoří na tento odkup takzvaný kapitálový fond. Do tohoto fondu přispěl svazek Třebíč na základě rozhodnutí VH 21. 10. 2011 částkou 2 776 290,- Kč Na základě realizovaného odkupu, který probíhal v prosinci 2011 a lednu 2012 bylo z tohoto fondu odkoupeno k 31. 12. 2012 celkem 7 757 ks akcií za celkovou cenu 7 757 000,- Kč. Tyto akcie jsou rozděleny na jednotlivé svazky v poměru jejich základního kapitálu v SVKMO. Podíl Svazu VKMO ve VAS se výše zmíněným odkupem dostal ke stavu, který ke dnešnímu dni je 88,81 %. Další postup předpokládám takový, že v průběhu června 2012 proběhne dražba nevyzvednutých akcií a do konce roku 2012 nucený odkup malých akcionářů a získání všech 100 % akcií. VH bere na vědomí informaci o nákupu akcií VAS a.s. 9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 2012 Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Seznámil přítomné s vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za rok 2011. Přednesl informaci o kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2012, které na svém jednání 8. 11. 2011 přijalo představenstvo svazku. Na úvod Ing. Hedbávný vysvětlil vývoj tvorby této kalkulace ke dni 15. 10. 2011 byl svazku, 11

v souladu s provozní smlouvou, předložen první návrh kalkulace, který vycházel z finančního modelu a skutečnosti za období 1-9/2011. Vzhledem k výraznému poklesu spotřeby vody, zejména v souvislosti s ukončením činnosti podniku Drůbež Vysočina v Moravských Budějovicích, byl tento návrh cen aktualizován a je předkládán ve stávající podobě. Následně Ing. Hedbávný okomentoval jednotlivé položky kalkulace, zejména: Nárůst nájemného o cca 10 mil. Kč dle platného finančního modelu Nárůst provozních nákladů o 2,2% zejména v souvislosti se zdražením ceny surové vody o cca 7% a inflací v očekávané úrovni 2% Nárůst plánovaného zisku z kalkulace v souvislosti s nutností potřeby pokrýt sociální fond, nedaňové náklady a alespoň minimální potřeby provozních investic divize Úpravu v souvislosti s předpokládaným poklesem vody fakturované Kalkulace vodné a stočné 2012 Vodné bez DPH 40,21 Kč/m3 s DPH 45,84 Kč/m3 Stočné bez DPH 29,00 Kč/m3 s DPH 33,06 Kč/m3 Celkem bez DPH 69,21 Kč/m3 s DPH 78,90 Kč/m3 Cena celkem 69,21 Kč bez DPH, nárůst proti 2011 = 6,15 % VH bere na vědomí vyhodnocení kalkulace roku 2011 a kalkulaci roku 2012. Hlasování pro 112 hlasů zdrželo se 6 10. Plán financování obnovy (PFO) Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Ing. Hedbávný prezentoval problematiku na téma cena vodného a stočného, nájemné a prostředky na obnovu, tzv. Plán financování obnovy. Na úvod zdůraznil základní vztahy mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury VAK a jejich zákonné povinnosti. Prezentoval strukturu ceny pro vodné a stočné včetně váhy a ovlivnitelnosti jednotlivých kalkulovaných položek a upozornil zejména na úroveň nájemného, které činí cca 25% z objemu kalkulace, a dle podmínek přijatelnosti projektů z OPŽP je jeho úroveň závazná v té výši, jak ji stanovil finanční model. Dále uvedl zákonnou povinnost vlastníků infrastruktury VAK zpracovat a plnit tzv. Plán financování obnovy VAK (PFO). Aktuální nájemné se pohybuje v úrovni 60 70 mil. Kč, potřeba prostředků na PFO byla různými metodami (na základě rizikových analýz, životnosti materiálu a technologií, atd.) vyčíslena na cca 150 mil. Kč. Z předložených údajů především plyne, že reálné nájemné nemůže pokrýt potřebné prostředky na PFO, a je tedy třeba řešit prostředky chybějící. Jako dílčí a částečné řešení je doporučeno pracovat s nájemným a s opravami infrastruktury jako s celkem, neboť metodika MZe umožňuje některé realizované opravy zahrnout do plnění PFO. Vzhledem k závažnosti problematiky je doporučeno zpracovat návrh metodiky pro plnění PFO a především pro řešení chybějících finančních zdrojů. Diskuse: MVDr. Heřman konkrétní řešení zatím není, představenstvo svazku se bude touto problematikou i nadále zabývat, je dohodnuto, že bude svolána mimořádná VH svazku do konce září, kde by měl být již navržen konkrétní postup Ing. Kokeš dovede si představit, že s obcemi se před uzavřením rozpočtu obce na následující rok dohodne konkrétní finanční potřeba na konkrétní obnovu majetku, nebo že obce budou pravidelně každoročně ukládat na účet SVK stanovené částky, SVK bude plnit funkci jakési banky, částky bude používat na PFO dle plánu, každá obec bude mít přehled kolik má naspořeno, kdy budou prostředky použity a konkrétně na kterou akci. Jsou možné kombinace uvedených variant. 12

p. Vrbka, starosta Přibyslavic pokud si obce provozují vodovod či kanalizaci sami musí také počítat se zajištěním financí na PFO, mají ale nižší vodné a stočné. Je těžké přesvědčovat zastupitelstva o vyšších příspěvcích do svazku. p. Holčapek, starosta Šebkovic dle rozpočtového výhledu je svazek v r. 2016 již v plusu částkou 106 mil. Kč, může být tato částka použita na PFO? Ing. Kokeš ano, dle rozpočtového výhledu by se již od r. 2015 dalo počítat s využitím finančních prostředků z nájemného na PFO, záleží na tom, zda nájemné se bude vyvíjet dle finančního modelu, zda bude akceptovatelná cena vodného a stočného dle tohoto modelu. VH pověřuje Představenstvo SVK svoláním mimořádné VH SVK do konce září 2012, na které Představenstvo SVK přednese návrh konkrétního řešení realizace plánu financování obnovy. 11. Změna stanov Nebyl předložen žádný návrh. 12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku Nebyl předložen žádný návrh. 13. Vyřazení HIM Nebyl předložen žádný návrh. 14. Darovací smlouva Informaci podal Ing. Kokeš, tajemník svazku. Obec Rudíkov požádala o vrácení části kanalizace v majetku Svazku. Tato kanalizace je určena k rekonstrukci. Obec bude podávat žádost o dotaci z OPŽP na tuto kanalizaci. Podmínkou poskytnutí dotace je, aby rekonstruovaná kanalizace byla v majetku obce. Jedná se o kanalizaci v celkové délce 642,71 m, materiál BET, i. č. MSTV 7005160 - pořizovací cena 211 882 Kč. VH svazku souhlasí, aby svazek uzavřel darovací smlouvu s Obcí Rudíkov, kde předmětem daru bude kanalizace v celkové délce 642,71 m, materiál BET, vedená v majetkové evidenci svazku pod i.č. MSTV 7005160 s pořizovací cenou 211 882 Kč. Náklady spojené s uskutečněním převodu majetku darem bude hradit obdarovaný, tj. Obec Rudíkov. 13