Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Transkript

1 Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč 39, , , , , , surová voda podzemní + povrchová mil.kč 18, , , , , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 19, , , , , , chemikálie mil.kč 1, , , , , , ostatní materiál mil.kč 0, , , , , , Energie mil.kč 8, , , , , , elektrická energie mil.kč 8, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0, , , , , , Mzdy mil.kč 4, , , , , , přímé mzdy mil.kč 3, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 1, , , , , , Ostatní přímé náklady mil.kč 57, , , , , , odpisy mil.kč 0, , , , , , opravy infrastrukturního majetku mil.kč 14, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 42, , , , , , prostředky obnovy infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Provozní náklady mil.kč 28, , , , , , poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0, , , , , , ostatní provozní náklady externí mil.kč 3, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 25, , , , , , Finanční náklady mil.kč 0, , , , , , Finanční výnosy mil.kč -6, , , , , , Výrobní režie mil.kč 1, , , , , , Správní režie mil.kč 15, , , , , , Úplné vlastní náklady mil.kč 149, , , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 4706, ,42 0, , ,35 0,00 B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3, , , E - z toho domácnosti mil.m3 2, , , F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2, , , G - z toho domácnosti mil.m3 2, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , , I Voda odpadní čištěná mil.m3 5, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 1, , , K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0, , , Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 43,51 43,48 0,03 32,08 31,90 0, Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 149, , , , , , Kalkulační zisk mil.kč 1, , , , , , podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 1,25 1,31-0,07 1,09 1,65-0, z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.kč 151, , , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 3, , , , , , CENA pro vodné, stočné Kč/m3 44,05 44,05 0,00 32,43 32,43 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 50,66 50,66 0,00 37,29 37,29 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.kč 42, , , , Tvorba prostředků od r.2009 mil.kč 273, , Čerpání prostředků od r.2009 mil.kč 157, , Vypracoval: Věra Šedová Datum: Kontroloval: Věra Šedová Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný, v. r. Telefon: sedova@vastr.cz

2 Vysvětlivky Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO ) Dílčí odběratelské porovnání ceny Nákladové položky Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Materiál surová voda podzemní + povrchová pitná voda převzatá+odpadní voda předaná souvisí s vyšším odběrem vody chemikálie důvodem jsou úsporná opatření a zefektivnění provozu zefektivnění čištění vody ostatní materiál úsporná opatření úsporná opatření 2. Energie elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) úsporná opatření potíže s využitím bioplynu 3. Mzdy přímé mzdy ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady odpisy opravy infrastrukturního majetku vyšší objem neplánovaných oprav vyšší objem neplánovaných oprav nájem infrastrukturního majetku prostředky obnovy infrastr.majetku 5. Provozní náklady poplatky za vypouštění odpadních vod vyšší kvalita čištění vody ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii vyšší náklady na laboratorní rozbory vody a vyšší počet odpracovaných hodin při provozování vyšší náklady související s přebíráním nových lokalit (externí údržba. likvidace kalů a odpadů) vyšší náklady související s přebíráním nových lokalit (provozování. údržba. laboratorní rozbory) 6. Finanční náklady 7. Finanční výnosy vyšší tržby za předanou vodu nižší tržby za čištění přivezených odpadních vod na ČOV 8. Výrobní režie souvisí s nově přebíranými lokalitami 9. Správní režie úsporná opatření 10. Úplné vlastní náklady A B C D E F G H I Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. Počet pracovníků Voda pitná fakturovaná - z toho domácnosti Voda odpadní odváděná fakturovaná - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá souvisí s vyšším odběrem vody K Pitná nebo odpadní voda předaná Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN 13. Kalkulační zisk souvisí s provozováním nových lokalit podíl z ÚVN (orientační ukazatel) z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku 16. Celkem ÚVN + zisk 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková souvisí s provozováním nových lokalit 18. CENA pro vodné, stočné 19. CENA pro vodné, stočné + DPH 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH Tvorba prostředků od r.2009 je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH Čerpání prostředků od r.2009 uvedený údaj je bez DPH uvedený údaj je bez DPH Tabulka č.2 Vypracoval: Věra Šedová Kontroloval: Věra Šedová Telefon: Datum: Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný, v. r. sedova@vastr.cz

3 Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Sídlo: Soběšická 820/156 Sídlo: Soběšická 820/ Brno Brno Identifikační číslo: Identifikační číslo: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Ing. Jindřich Král, předseda představenstva 3. Vlastníci Obchodní společnost Dobrovolný svazek Předín-Opatov Obchodní společnost Město Hrotovice Sídlo: Předín č.p. 243 Sídlo: nám. 8. května č.p Předín Hrotovice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Městys Dalešice Obchodní společnost Městys Rokytnice nad Rokytnou Sídlo: Dalešice č.p. 87 Sídlo: Rokytnice n. Rok. č.p Dalešice Rokytnice nad Rokytnou Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Městys Vémyslice Obchodní společnost Obec Čechtín Sídlo: Vémyslice č.p. 31 Sídlo: Čechtín č.p Vémyslice Čechtín Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Dolní Dubňany Obchodní společnost Obec Dukovany Sídlo: Dolní Dubňany č.p. 40 Sídlo: Zámek č.p Dolní Dubňany Dukovany Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Hartvíkovice Obchodní společnost Obec Chlístov Sídlo: Hartvíkovice č.p. 31 Sídlo: Chlístov č.p Hartvíkovice Chlístov Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Mohelno Obchodní společnost Obec Okarec Sídlo: Mohelno č.p. 84 Sídlo: Okarec č.p Mohelno Koněšín Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Petrovice u Mor. Krumlova Obchodní společnost Obec Přibyslavice Sídlo: Petrovice č.p. 9 Sídlo: Přibyslavice č.p Petrovice Přibyslavice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Rudíkov Obchodní společnost Obec Sedlec Sídlo: Rudíkov č.p. 2 Sídlo: Sedlec č.p Rudíkov Náměšť nad Oslavou Identifikační číslo: Identifikační číslo:

4 Obchodní společnost Obec Šebkovice Obchodní společnost Obec Třebenice Sídlo: Šebkovice č.p. 1 Sídlo: Třebenice č.p Šebkovice Třebenice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Tulešice Obchodní společnost Obec Vícenice u Náměště n. Osl. Sídlo: Tulešice č.p. 18 Sídlo: Vícenice u Náměště n. Osl. č.p Tulešice Náměšť nad Oslavou Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Zálesí Obchodní společnost Svazek obcí Rapotice a Sudice Sídlo: Zálesí č.p. 27 Sídlo: Rapotice č.p Šumná Rapotice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídle Obchodní společnost Zásobování vodou se sídlem v Okříškách Sídlo: Kubišova 1172 Sídlo: Nádražní Třebíč Okříšky Identifikační číslo: Identifikační číslo: Ing. Pavel Janata, předseda představenstva Ing. Josef Kula, předseda Svazku 4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování / Budíkovice ČOV / Čáslavice / Čáslavice ČOV / Čechtín / Čechtín / Dalešice / Dalešice ČOV / Dolní Dubňany / Dolní Dubňany ČOV H / Dukovany / Dukovany ČOV H / Hartvíkovice / Hartvíkovice ČOV H / Heraltice / Heraltice ČOV / Heraltice úpravna vody (OS) / Horní Heřmanice / Horní Heřmanice / Horní Heřmanice ČOV / Horní Heřmanice kanalizace / Hrotovice / Hrotovice / Hrotovice ČOV / Hrotovice kanalizace / Hvězdoňovice úpravna vody (OS) / Chlístov ČOV H / Chlístov kanalizace H / Jamolice / Jamolice ČOV / Jaroměřice n. Rok. ČOV / Jaroměřice nad Rokytnou / Jemnice / Jemnice / Jemnice ČOV / Klučov / Klučov ČOV / Kouty / Lipník / Lipník ČOV / Lipník kanalizace V / Mohelno / Mohelno ČOV H

5 / Mor. Krumlov - Rakšice ČOV / Mor. Krumlov Zámecká ČOV / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice ČOV / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov Slatina - úpravna vody / Náměšť n. Osl. ČOV / Náměšť nad Oslavou / Náměšť nad Oslavou / Okarec / Okarec ČOV H / Opatov / Opatov ČOV / Opatov úpravna vody / Opatov-Předín kanalizace (svazek Opatov - Předín) / Petrovice / Petrovice u Mor. Krumlova ČOV H / Pokojovice / Pokojovice ČOV / Přibyslavice / Přibyslavice ČOV H / Přibyslavice vodní zdroj - vrt / Radonín / Radonín úpravna vody (OS) / Rapotice / Rešice ČOV / Rešice kanalizace / Rokytnice nad Rokytnou / Rokytnice nad Rokytnou ČOV H / Rokytnice nad Rokytnou kanalizace V / Rokytnice nad Rokytnou kanalizace V / Rudíkov / Rudíkov ČOV H / Římov / Římov ČOV / Sedlec / Sedlec ČOV / Sudice / Sudice ČOV H / Sudice vodní zdroj - vrt / Šebkovice / Šebkovice ČOV H / Štěměchy ČOV / Štěměchy kanalizace / Štítary úpravna vody / Trnava / Trnava ČOV H / Třebenice / Třebenice ČOV H / Třebíč / Třebíč / Třebíč / Třebíč ČOV / Tulešice / Tulešice ČOV / Vémyslice / Vémyslice ČOV H / Vícenice / Vícenice / Vícenice / Vícenice ČOV / Vícenice u Náměště nad Oslavou / Vladislav / Vladislav ČOV / Výčapy / Výčapy ČOV / Zálesí / Zálesí ČOV H