Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1
1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Poplatek ze psů 0 1341 282000 250445,00 89 Rekreační poplatek 0 1342 2000 3712,50 186 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1000000 894030,00 89 Poplatek z ubytovací kapacity 0 1345 50000 49506,00 99 VHP - doplatky z minulých let 0 1349 2000 1930,14 97 Správní poplatky 0 1361 2422200 2366570,00 98 Daň z nemovitostí 0 1511 10100000 11941999,47 118 13858200 15508193,11 112 Nedaňové příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Příjmy z provozu parkovací zóny 2219 2111 540000 566727,00 105 Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) 3314 2111 65000 67863,00 104 Vstupné v muzeu 3315 2111 10000 10130,00 101 Vstupné z vlastních kulturních akcí 3319 2111 40000 38700 97 Hřbitovní poplatky 3632 2111 110000 90568,00 82 Poplatek za pečovatelskou službu 4351 2111 220000 251547,00 114 Přijaté úroky z bankovních účtů 6310 2141 200000 246428,04 123 Pokuty 2212 143000 104900,00 73 Finanční vypořádání za rok 2013 6402 2221 59700 59723,00 100 Přijaté dary 2321 105000 105095,00 100 Pojistné události 3639 2322 48300 48323,00 100 Náklady řízení 2324 42200 39190,00 93 TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů 3639 2324 14500 14520,00 100 Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) 3722 2324 0 2293,00 - Zastupitelé - vratky minulých období 6112 2324 500 481 96 Refundace výdaje za pokutu 6171 2324 0 1200,00 - Dobropisy 6171 2324 66000 69857,76 106 Vratky výdajů 6171 2329 2500 6976,00 279 Zůstatek z mezd 12/2013 6171 2329 218100 218133,00 100 1884800 1942654,80 103 2
Dotační příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Dotace na komunální volby 0 4111 206400 206400,00 100 Dotace na volby do evropského parlamentu 0 4111 246200 246240,00 100 Příspěvek na výkon státní správy 0 4112 11299000 11299000,00 100 Dotace na VPP 0 4116 183000 182981,00 100 SPOD dotace z MPSV 0 4116 2100700 2100657,00 100 Dotace na společensky účelné místo 0 4116 10000 10000,00 100 Dotace na výkon pěstounské péče 0 4116 144000 144000,00 100 Dotace z MPSV na sociální služby 0 4116 450000 450000,00 100 Samosběrný vůz - dotace neinvestiční 0 4116 31500 31499,99 100 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 0 4121 34300 34300,00 100 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 0 4121 187000 187000,00 100 ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 0 4121 53000 53000,00 100 ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga 0 4121 301100 301100,00 100 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 0 4121 248800 248800,00 100 ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 0 4121 55000 55000,00 100 ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga 0 4121 126500 126500,00 100 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 0 4121 195100 195100,00 100 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků 0 4121 80500 80500,00 100 Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 0 4121 50000 50000,00 100 Dotace pro knihovnu 0 4121 45300 45300,00 100 Dotace na zkoušky ZOZ 0 4121 65000 65000,00 100 Grant z MHMP - podpora sociálních služeb 0 4121 58600 58600,00 100 Dotace na mapování sociálních služeb 0 4121 70000 70000,00 100 Dotace z MHMP 0 4121 46988000 46988000,00 100 Dotace z VHP 0 4121 733000 733000,00 100 Vratka daně 2013 0 4121 4264900 4264894,16 100 ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog 0 4122 1126600 1116441,19 99 Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace 0 4122 125600 125579,85 100 Vybudování informačního centra - investiční dotace 0 4222 2358000 2358035,89 100 Protidrogová prevence - převod Kolovratům 0 4129-14000 -14000,00 100 Převod z hospodářské činnosti 0 4131 18021500 18000000,00 100 Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP 0 4213 105700 105684,69 100 Samosběrný vůz - dotace investiční 0 4216 3779900 3779918,50 100 Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU 0 4216 1796600 1796639,89 100 Dotace na MŠ Pitkovice 0 4221 5000000 5000000,00 100 100526800 100495172,16 100 PŘÍJMY CELKEM RU k 31.12.2014 % 116 269 800 117 946 020,07 101 Výdaje Běžné výdaje OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Odborné a statické posudky pro potřeby OV 2169 5166 50000 0,00 0 Materiál na údržbu komunikací 2212 5139 150000 36887,00 25 Odvodnění komunikace u Tunýlku 2212 5169 40000 0,00 0 3
Zimní údržba komunikací 2212 5169 200000 47953,75 24 Komunikace Netlucká - pročištění příkopů 2212 5169 27200 27156,50 100 Opravy komunikací 2212 5171 4565200 3062374,30 67 Vozík na výběr parkovacích automatů 2219 5137 400 379 95 Nákup parkovacích automatů 2219 5137 181500 181500,00 100 Tiskové kotouče do parkovacích automatů 2219 5139 20100 20040,00 100 Výdaje na správu parkovací zóny 2219 5169 458700 331010,00 72 Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice 2219 5169 24200 0,00 0 Oprava parkovacího automatu 2219 5171 24400 24366,00 100 Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) 2219 5171 80000 0,00 0 Opravy chodníků 2219 5171 100000 53000,00 53 Úprava cesty pro pěší Hájek 2219 5171 227300 227206,00 100 Dopravní značení svislé 2229 5139 233000 35360,00 15 Parkovací zábrana sklopná 2229 5139 3900 3866,00 99 Dopravní značení vodorovné 2229 5169 50000 12940,00 26 Dopravní značení opravy 2229 5171 18900 18820,00 100 Kanálové mříže 2321 5139 12000 11906,00 99 Opravy kanalizace 2321 5171 201500 71716,73 36 Projekt kompletní proti povodňové úpravy 2334 5169 345400 0 0 Revize nádrže Nadýmač I 2334 5169 150000 117807,50 79 Údržba soustavy rybníků Vodice Nadýmač 2334 5169 101500 100913,89 99 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) 2334 5171 85000 84444,00 99 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek 3111 5331 1000000 1000000,00 100 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 3111 5336 34300 34300,00 100 MŠ Sluneční instalatérské práce 3111 5169 5200 5131,00 99 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek 3111 5331 1950000 1950000,00 100 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 3111 5336 187000 187000,00 100 Věcné dary pro žáky škol a učitele 3113 5194 40000 23316,00 58 ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků 3113 5336 301100 301100,00 100 ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku 3113 5331 53000 53000,00 100 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek 3113 5331 3934000 3934000,00 100 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 3113 5336 248800 248800,00 100 ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit 3113 5331 15000 15000,00 100 ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků 3113 5336 126500 126500,00 100 ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku 3113 5331 55000 43000,00 78 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek 3113 5331 2600000 2600000,00 100 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 3113 5336 195100 195100,00 100 ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy 3113 5331 15000 15000,00 100 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) 3113 5336 1283900 1275382,68 99 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) 3113 5336 226700 225067,56 99 ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) 3113 5169 42600 42592,00 100 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 3141 5331 100000 100000,00 100 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 3141 5331 200000 200000,00 100 Školní jídelna elektrorevize 3141 5169 10000 9273,50 93 Školní jídelna - havarijní opravy 3141 5171 69100 69050,94 100 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek 3141 5331 2600000 2600000,00 100 Školní jídelna - nové filtry 3141 5139 20000 0,00 0 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků 3141 5336 80500 80500,00 100 4
Divadlo - odhlučňovací závěsy 3311 5137 21800 21780,00 100 Divadlo vodné 3311 5151 9900 9889,00 100 Divadlo elektřina 3311 5154 226300 226312,00 100 Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd. 3311 5169 310000 309987,02 100 Divadlo - drobné opravy 3311 5171 129900 129897,06 100 Knihovna - knihy a časopisy 3314 5136 62900 62750,90 100 Knihovna - nákup regálů 3314 5137 29500 29564,00 100 Knihovna materiál 3314 5139 1300 1219,00 94 Knihovna - servis software 3314 5168 1300 1271,00 98 Knihovna - nákup služeb 3314 5169 21500 21476,00 100 Muzeum - nákup tisku 3315 5136 16500 16438,00 100 Muzeum - DDHM (2 vitríny) 3315 5137 70000 69922,00 100 Muzeum - spotřební materiál 3315 5139 48400 48304,00 100 Muzeum vodné 3315 5151 5000 4758,05 95 Muzeum elektřina 3315 5154 43000 42915,00 100 Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) 3315 5169 128100 128057,05 100 Muzeum opravy 3315 5171 20500 20465 100 Muzeum - umělecké předměty 3315 5177 1000 1000,00 100 Muzeum věcné dary ( květiny ) 3315 5194 4100 4097,00 100 Kulturní akce - poplatky OSA 3319 5041 4900 4802,00 98 Kulturní akce - leták do zpravodaje 3319 5136 4600 4593,00 100 Kulturní akce - spotřební materiál 3319 5139 10800 10753,40 100 Kulturní akce - pronájem WC v Hájku 3319 5164 22400 22356,00 100 Kulturní akce služby 3319 5169 924700 657775,00 71 Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého 3319 5171 5500 5500,00 100 Kulturní akce pohoštění 3319 5175 25300 25230,44 100 Uhříněveský zpravodaj tisk 3349 5136 644200 669165,00 104 Uhříněveský zpravodaj roznáška 3349 5161 104800 104756,20 100 Vymalování podchodu - nákup barev 3399 5139 83600 83594,00 100 Obřadní síň vodné 3399 5151 1000 0,00 0 Obřadní síň plyn 3399 5153 27500 27462,00 100 Obřadní síň elektřina 3399 5154 8300 8275,00 100 Obřadní síň - ostatní služby 3399 5169 1500 1469,75 98 Obřadní síň opravy 3399 5171 4100 4100,00 100 Nákup květin 3399 5194 87700 89317,00 102 Dárkové balíčky senioři 3399 5194 26500 26406,00 100 Granty (sml.76/2014) 3399 5222 30000 30000,00 100 Sokolovna - služby 2013 3412 5169 115000 115000,00 100 Sokolovna - oprava plotu 3412 5171 21000 20582,10 98 Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) 3419 5222 177500 177500,00 100 Granty z VHP 3419 5222 570000 200000,00 35 Granty (sml. 66/2014) 3419 5229 5000 5000,00 100 Dětská hřiště - šplhací rampa 3421 5137 19200 19123,00 100 Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón 3421 5139 40000 26011,00 65 Dětská hřiště - roční kontroly 3421 5169 45000 31326,90 70 Dětská hřiště - servis, údržba 3421 5171 508100 478778,24 94 Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) 3421 5222 32500 32500,00 100 Granty (sml.67/2014, 60/2014) 3429 5222 57700 47700,00 83 5
Protidrogová prevence - předplatné časopisu 3541 5136 2100 2100,00 100 Protidrogová prevence 3541 5169 84900 43900,00 52 Protidrogová prevence občerstvení 3541 5175 1000 997 100 Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 3612 5169 3800 3721,00 98 Průkazy energetické náročnosti budov 3612 5169 84300 84216,00 100 Lékařský dům stříška 3613 5137 24800 24811,00 100 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 3613 5169 4000 2035,00 51 Vánoční osvětlení nájem 3631 5164 197200 197127,00 100 Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem 3631 5169 147000 146910,00 100 Hřbitov vodné 3632 5151 5000 3786,00 76 Hřbitov - pronájem WC 3632 5164 20000 14470,00 72 Hřbitov - údržba hřbitova 3632 5169 50000 0 0 Hřbitov - opravy hrobů 3632 5171 50000 6200,00 12 Sociální pohřeb 3632 5192 10000 5100,00 51 DDHM ( 3000,- až 40000,-> 3639 5137 312400 96846,33 31 Spotřební materiál OHS 3639 5139 95300 95223,20 100 Garáže pro OHS vodné 3639 5151 2700 2608,00 97 PHM 3639 5156 420000 419660,56 100 Smluvní zákonné pojištění vozidel 3639 5163 195000 1196,00 1 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) 3639 5164 4800 4750,00 99 Nářadí půjčovné 3639 5164 5000 3267,00 65 Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) 3639 5169 70500 67594,91 96 Opravy a udržování 3639 5171 480000 479960,60 100 Dálniční známky 3639 5362 10500 10500,00 100 Snížení emisí - monitorovací zpráva 3719 5169 34900 34848,00 100 Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje 3719 5909 35000 0 0 Odvoz odpadu 3722 5169 341700 340781,20 100 Skládka monitoring 3729 5169 120000 115918,00 97 Stanoviště kontejnerů 3729 5171 44000 43940,00 100 Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy 3745 5011 143500 141001,50 98 Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění 3745 5031 35300 35250,36 100 Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění 3745 5032 12800 12690,14 99 Zahradní technika a lavičky 3745 5137 176700 176619,00 100 Spotřební materiál 3745 5139 70000 58632,00 84 Úklid obce a údržba zeleně 3745 5169 1226600 1213507,80 99 Oprava zahradní techniky 3745 5171 61800 61720,00 100 Veřejně prospěšné práce nemocenská 3745 5424 1700 1668,00 98 Posudky 3749 5166 7000 0 0 Den Země - ekologicko výchovná akce 3792 5169 11000 10950,00 100 Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí 4329 5139 1700 1694,00 100 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách 4329 5194 1000 543 54 Vítání občánků (věcné dary) 4339 5194 58500 58447,00 100 Vítání občánků (peněžité dary) 4339 5492 4000 4027,00 101 Příspěvek na akci Andělská křídla 4349 5229 5000 5000,00 100 Příspěvek důchodcům na obědy 4349 5499 155700 155653,00 100 Pečovatelská služba - hrubé mzdy 4351 5011 1152700 1173853,00 102 Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění 4351 5031 290000 293462,00 101 Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění 4351 5032 104500 105647,00 101 6
Pečovatelská služba léky 4351 5133 900 860 96 Pečovatelská služba materiál 4351 5139 7500 7493,00 100 Pečovatelská služba vodné 4351 5151 3200 3229,00 101 Pečovatelská služba elektřina 4351 5154 7800 7802,00 100 Pečovatelská služba PHM 4351 5156 62100 61171,00 99 Pečovatelská služba - nákup služeb 4351 5169 23800 23752,00 100 Pečovatelská služba opravy 4351 5171 36000 35954,85 100 Pečovatelská služba nemocenská 4351 5424 2000 1944,00 97 DPS DDHM 4354 5137 18300 18271,00 100 DPS - spotřeba materiálu 4354 5139 1000 60 6 DPS vodné 4354 5151 1200 1143,00 95 DPS elektřina 4354 5154 1200 1120,00 93 DPS hovorné 4354 5162 1200 1197,90 100 DPS - nákup služeb 4354 5169 26600 26580,00 100 DPS opravy 4354 5171 200 149 75 Grant pro DPS Kolovraty 4359 5339 19100 19063,00 100 Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy 4399 5011 65600 65791,04 100 Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění 4399 5031 16300 16447,76 101 Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění 4399 5032 5900 5921,20 100 Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury 4399 5136 4200 4115,00 98 Výkon pěstounské péče 4399 5499 52000 51725,00 99 Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla 4399 5164 6500 6500,00 100 Prorodinná politika 4399 5169 33900 33880,00 100 Mapování sociálních služeb 4399 5169 70000 70000,00 100 Den sociálních služeb a setkání lékařů občerstvení 4399 5175 5000 3482,00 70 Výdaje na krizové situace 5273 5139 80000 0 0 Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda 6112 5023 2613300 2613245,00 100 Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění 6112 5031 549000 548529,00 100 Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění 6112 5032 228000 228975,00 100 Volby komunální - hrubé mzdy 6115 5021 172200 172158,00 100 Volby komunální - odvod sociálního pojištění 6115 5031 7500 7500,00 100 Volby komunální - odvod zdravotního pojištění 6115 5032 2700 2700,00 100 Volby komunální materiál 6115 5139 9100 9036,30 99 Volby komunální PHM 6115 5156 1800 1833,00 102 Volby komunální - telefonní poplatky 6115 5162 2000 1926,32 96 Volby komunální - pronájem volebních místností 6115 5164 15000 15000,00 100 Volby komunální - nákup služeb 6115 5169 36800 36734,30 100 Volby komunální občerstvení 6115 5175 13200 13113,00 99 Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci 6117 5011 65400 65466,75 100 Volby do EP dohody 6117 5021 86300 86350,00 100 Volby do EP - odvod sociálního pojištění 6117 5031 16400 16366,69 100 Volby do EP - odvod zdravotního pojištění 6117 5032 5900 5892,00 100 Volby do EP materiál 6117 5139 20400 20435,50 100 Volby do EP PHM 6117 5156 900 897 100 Volby do EP telekomunikace 6117 5162 3000 2971,76 99 Volby do EP - pronájem volebních místností 6117 5164 40000 40000,00 100 Volby do EP - nákup služeb 6117 5169 7900 7860,30 99 Aktualizace programů 6171 5168 585000 584602,67 100 7
Cestovné 6171 5173 55300 55306,00 100 DDHM výpočetní technika 6171 5137 407700 407661,00 100 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti 6171 5021 960000 941481,00 98 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) 6171 5031 125000 117785,00 94 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) 6171 5032 45000 42403,00 94 Nákup drobných služeb 6171 5169 31700 31643,23 100 Exekuční náklady, náhrady škod 6171 5192 15000 11487,00 77 Fond zaměstnavatele očkování 6171 5499 3000 0 0 Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění 6171 5499 230000 215404,00 94 Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců 6171 5175 25000 24700,00 99 Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu 6171 5499 45000 15000,00 33 Fond zaměstnavatele obědy 6171 5169 870000 841500,00 97 Geometrické plány a posudky 6171 5169 7200 7182,00 100 Léky a zdravotnický materiál 6171 5133 1000 963 96 Nákup DDHM pro potřeby úřadu 6171 5137 390000 389998,21 100 Nastavení programu GORDIC MAJ 6171 5169 1000 652 65 Ochranné pracovní pomůcky 6171 5132 41500 41466,00 100 Opravy kopírek včetně nákupu 6171 5171 2000 1260,00 63 OSVZ - lékařské zprávy 6171 5169 2500 2524,00 101 Otevřená informační kancelář 6171 5169 307100 0 0 Peněžní dary 6171 5492 1500 1500,00 100 Pohoštění 6171 5175 41000 40928,00 100 Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) 6171 5363 0 1200,00 - Právní služby 6171 5166 581000 580545,00 100 Programové vybavení 6171 5172 39000 38720,00 99 Pronájem zařízení fotokabiny 6171 5164 157000 156512,29 100 Radnice elektřina 6171 5154 413300 413223,00 100 Radnice kolky 6171 5361 5000 3000,00 60 Radnice - opravy a údržba 6171 5171 60000 54572,56 91 Radnice - opravy přístrojů 6171 5171 60000 47088,55 78 Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) 6171 5169 450000 428707,27 95 Radnice poštovné 6171 5161 370000 352433,00 95 Radnice - pravidelné revize 6171 5169 100000 90473,09 90 Radnice - spotřební materiál 6171 5139 492200 479444,00 97 Radnice - telekomunikační služby 6171 5162 333000 330608,24 99 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky 6171 5169 5400 5400,00 100 Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici 6171 5141 96000 95010,90 99 Radnice vodné 6171 5151 60400 60366,62 100 Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok 2013 6171 5909 340700 0 0 Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy 6171 5011 1083400 1229687,96 114 Sociálně právní ochrana dětí literatura 6171 5136 2500 2490,00 100 Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění 6171 5031 271000 307422,24 113 Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění 6171 5032 97500 110672,80 114 Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby 6171 5169 3400 3400,00 100 Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika 6171 5137 38500 38531,00 100 Školení a vzdělávání 6171 5167 268000 240944,50 90 Tisk - odborná literatura 6171 5136 42600 42529,00 100 Úřad - hrubé mzdy 6171 5011 25836600 24323118,39 94 8
Úřad - odvod sociálního pojištění 6171 5031 6454900 6104758,09 95 Úřad - odvod zdravotního pojištění 6171 5032 2464300 2198666,08 89 Věcné dary 6171 5194 9500 9438,00 99 Zákonné pojištění zaměstnanců 6171 5038 130800 130772,00 100 Zaměstnanci - výplata nemocenské 6171 5424 119000 118901,00 100 Bankovní poplatky 6310 5163 60500 60423,50 100 Pojištění majetku MČ 6320 5163 539500 505304,00 94 Zůstatek mezd 12/2014 6409 5909 0 320237,00-83503600 76669457,92 92 Kapitálové výdaje OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Počítačové programy nad 60000,- Kč 6171 6111 85000 0 0 Komunikace Romance I Přátelství 2212 6121 100000 87316,00 87 Cesta pro pěší Hájek 2219 6121 101500 0,00 0 Cyklotrasy 2219 6121 1374100 100880,00 7 Lávka (ulice Ke Kříži) 2219 6121 546000 246235,00 45 Přístřešky MHD 2221 6121 400000 331356,00 83 Nákup infrastruktury 2321 6121 4483000 4482952,00 100 Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková 2321 6121 89000 88283,00 99 MŠ Pitkovice 3111 6121 16369500 76262,00 0 MŠ Sluneční (dopadové plochy) 3111 6121 73500 73442,00 100 Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů 3113 6121 307900 253360,00 82 Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) 3113 6121 38100 38097,00 100 Zateplení přístavby ZŠ Jandusů 3113 6121 245000 156132,00 64 Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku 3421 6121 380000 381695,00 100 Rekonstrukce hřiště Hájek 3421 6121 140000 0 0 TZ bytového domu č.p. 727 3612 6121 80000 68365,20 85 Dotykový kiosek připojení 3639 6121 62400 62404,97 100 Park Pitkovické rybníky 3745 6121 102300 101640,00 99 Otevřená informační kancelář 6171 6121 2358000 181500,00 - Samosběrný vůz - investiční výdaje 3719 6123 4254400 4254360,00 100 DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu 4351 6123 300000 249900,00 83 Výpočetní technika nad 40000,- Kč 6171 6125 70000 51053,00 73 Zateplení U Obory (placeno v roce 2013) 3113 6909 1902300 0 0 33862000 11285233 33 VÝDAJE CELKEM RU k 31.12.2014 % 117 365 600 87 954 691,09 75 SALDO RU k 31.12.2014 % - 1 095 800 29 991 328,98 - Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2014 skončilo přebytkem ve výši 29 991 328,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů. 9
1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2014 VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů 9 000 000 9 163 484,39 102 Pronájmy nebytových prostor 8 000 000 8 074 639,51 101 Pronájem garáží 750 000 718 951,73 96 Pronájem pozemků 850 000 825 743,13 97 Pronájem pozemků k parkování 40 000 41 401,24 104 Pronájem hrobových míst 50 000 48 492,35 97 Úklid zastávek 20 000 14 040,00 70 Příjmy z inzerce 580 000 862 436,93 149 Služby podatelna ( kopírování ) 20 000 13 874,44 69 Úplatná věcná břemena 250 000 131 966,92 53 Údržba komunikací 50 000 4 363,39 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 6 674,00 - Jiné pokuty a penále 0 14 058,60 - Daň z příjmu -3 066 790-2 040 000,00 67 Prodej majetku 0 54 556,00 - Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) 0 344 794,06 - VÝNOSY CELKEM 16 543 210 18 287 625,38 111 NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu 30 000 17 464,49 58 Spotřeba el. Energie 70 000 58 991,29 84 Opravy a služby 1 550 000 1 585 403,28 122 Mzdy 1 350 000 1 186 622,00 88 Odvody z mezd 459 000 403 466,00 88 Daně a poplatky 10 000 0,00 0 Haléřové vyrovnání 0 24,56 - Odpisy DHM 0 6 074 784,00 - Opravné položky k pohledávkám 0 129 814,73 - Odpis pohledávek 0 33 082,00 - NÁKLADY CELKEM 3 469 000 9 489 652,35 295 REKAPITULACE PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem 16 543 210 18 287 625,38 111 Náklady celkem 3 469 000 9 489 652,35 295 Čistý zisk 13 074 210 8 797 973,03 66 Převod do hlavní činnosti 18 000 000 18 000 000,00 92 10
2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování 4 967 383,75 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 4 967 383,75 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 ( ZOZ ) 24 458,00 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 (Zdravé město Praha 2014) 12 000,00 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 (Výstavba MŠ Pitkovice) 4 923 738,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) 7 187,75 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání 0,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání - 4 967 383,75 Kč Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 4 923 738,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice. 11
3. Tvorba a použití fondů v roce 2014 3.1 Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 1 306 289,56 úroky 1-12/2014 1 793,49 Kormak (kulturní akce) 5 000,00 Totalbase (ochrana životního prostředí) 50 000,00 Potex (kulturní akce) 10 000,00 Celkem 1 373 083,05 Výdaje částka ( Kč ) Dětský den 240 600,00 Celkem 240 600,00 Zůstatek k 31.12.2014 1 132 483,05 3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 129 232,26 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku 1 100 000,00 Doplatek přídělu za rok 2013 18 208,44 Úroky 1-12/2014 67,08 Celkem 1 247 507,78 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování 841 050,00 Příspěvek na penzijní připojištění 215 104,00 Vánoční setkání 24 700,00 Jubilea 20 000,00 Finanční vypořádání 2013 5 300,00 Celkem 1 106 154,00 Zůstatek k 31.12.2014 141 353,78 12
3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 12 306 282,07 Úroky 1-12/2014 54 634,31 Celkem 12 360 916,38 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k 31.12.2014 12 360 916,38 3.4 Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 46 751,98 Úroky 1-12/2014 18,59 Dobrovolné vstupné a dary 50 966,00 Celkem 97 736,57 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea 18 032,00 Celkem 18 032,00 Zůstatek k 31.12.2014 79 704,57 Zůstatek fondů k 31.12.2014: 13 714 457,78 Kč 13
4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 176 439,68-176 439,68 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 117 609,77 73 512,00 44 097,77 CELKEM 294 049,45 73 512,00 220 537,45 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 151 919,00 378 347,40 303 499,41 98 999,38 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 20 054 763,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 19 897 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 551 900,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 248 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 301 100,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 723 660,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 842 397,83 Kč, energie 1 447 128,11 Kč, na opravy, údržbu 555 495,33 Kč, ostatní služby 2 386 754,65 Kč. Odpisy majetku činily 83 977,- Kč, bankovní a ostatní náklady 63 892,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 575 194,50 Kč, náklady 457 924,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 70 566,- Kč (24%), RF 223 483,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO 73 512,- Kč (25%), RF 220 537,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO 20 000,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP 158 316,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM 96 689,- (venkovní altán). 5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 1 062,34 0 1 062,34 ČINNOST HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 287 070,13 72 033,00 215 037,13 CELKEM 288 132,47 72 033,00 216 099,47 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 132 159,00 81 473,28 1 002 925,91 483 941,75 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 13 995 912,- Kč (z toho 13 884 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 979 900,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 58 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 126 500,- Kč na asistenta pedagoga, 195 100,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 398 405,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 589 098,99 Kč, energie 778 731,- Kč; opravy, služby, údržba 294 401,36 Kč, ostatní služby 769 382,68 Kč. Odpisy majetku činily 174 268,- Kč, bankovní a ostatní náklady 37 128,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 487 540,- Kč, náklady 200 469,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 143 500,- Kč (49%), RF 144 632,47 (51%); zřizovatel: FO 72 033,- (25%), RF 216 099,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO nečerpán, RF 302 552,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP 192 528,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán. 14
5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 5 331,77 5 331,77 ČINNOST HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 118 815,87 30 846 87 969,87 CELKEM 124 147,64 30 846 93 301,64 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 50 000,00 26 308,40 24 030,77 154 810,34 V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 086 694,- Kč (z toho 4 062 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 680 500,- Kč (z toho z rozpočtu HMP 80 500,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny 5 645 079,32 Kč, energie 1 496 013,30 Kč, na opravy, údržbu 217 329,25 Kč, ostatní služby 458 587,55 Kč. Odpisy majetku činily 71 417,93 Kč, bankovní a ostatní náklady 24 857,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 758 313,17 Kč, náklady 2 639 493,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO 20 000,- Kč (16%), RF 104 147,64 Kč (84%), zřizovatel: FO 31 037,- Kč (25%), RF 93 110,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO 0,-, RF 72 872,33,- Kč (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP 47 300,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM nečerpán. 5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 162 885,77 40 721,00 122 164,77 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST - - - CELKEM 162 885,77 40 721,00 122 164,77 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 35 486,00 57 047,56 447 242,78 67 603,00 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 730 762,- Kč (10 670 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 337 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 187 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 022 380,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 760 424,06 Kč, energie 910 456,- Kč, opravy, údržba 143 179,60 Kč, služby 719 036,84 Kč. Odpisy majetku 13 593,- Kč, bankovní a ostatní náklady 39 836,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 45 000,- Kč (28%), RF 117 885,77 (72%), zřizovatel: FO 40 721 (25%), RF 122 164,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO 64 300,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP 50 127,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF 101 024,20,- Kč, FRM 0,- Kč. 15
5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 105 187,46 26 297,00 78 890,46 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200,00 2 300,00 6 900,00 CELKEM 114 387,46 28 597,00 85 790,46 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 30 000 12 387,90 105 559,16 0 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 2 757 013,- Kč (2 741 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 134 000,- Kč (v tom 100 000,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP 34 300,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 403 734,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 410 443,14 Kč, energie 223 725,- Kč, opravy, údržba 46 256,24 Kč, služby 305 156,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady 22 468,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 21 000,- Kč (18%), RF 93 387,46 Kč (82%), zřizovatel: FO 28 597,- Kč (25%), RF 85 790,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP 13 072,- Kč (příspěvek na stravování), RF 30 000,- kč (interaktivní tabule), FRM nečerpán. 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00240915 Název: Městská část Praha 22 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 2 239 091 695,17 396 886 105,42 1 842 205 589,75 1 737 647 632,12 A. Stálá aktiva 2 143 693 354,57 395 769 927,49 1 747 923 427,08 1 659 412 500,14 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 249 342,01 4 949 790,87 299 551,14 746 070,41 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 1 993 389,41 1 865 477,27 127 912,14 481 579,41 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 474 122,60 2 474 122,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 781 830,00 610 191,00 171 639,00 264 491,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 138 218 358,58 390 820 136,62 1 747 398 221,96 1 658 499 483,18 1. Pozemky 031 296 915 139,16 296 915 139,16 287 708 539,16 2. Kulturní předměty 032 87 161,00 87 161,00 87 161,00 3. Stavby 021 1 783 802 584,31 360 631 300,70 1 423 171 283,61 1 343 955 496,42 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 29 326 010,62 9 462 434,00 19 863 576,62 20 663 178,52 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 726 401,92 20 726 401,92 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 348 961,57 7 348 961,57 6 073 008,08 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 12 100,00 12 100,00 12 100,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 05.05.2015 15:57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 225 653,98 225 653,98 166 946,55 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 225 653,98 225 653,98 166 946,55 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 95 398 340,60 1 116 177,93 94 282 162,67 78 235 131,98 I. Zásoby 91 766,51 91 766,51 146 738,37 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 91 766,51 91 766,51 146 738,37 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 19 897 761,78 1 116 177,93 18 781 583,85 30 289 627,96 1. Odběratelé 311 1 454 535,91 490 537,93 963 997,98 5 719 294,71 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 829 984,65 7 829 984,65 7 361 384,36 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 751 823,00 625 640,00 126 183,00 147 659,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 05.05.2015 15:57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 3 850,00 3 850,00 2 874,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 795 031,72 1 795 031,72 909 160,04 29. Náklady příštích období 381 59 887,59 59 887,59 37 357,79 30. Příjmy příštích období 385 79 682,00 79 682,00 76 682,00 31. Dohadné účty aktivní 388 7 602 729,91 7 602 729,91 4 136 264,73 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 320 237,00 320 237,00 11 898 951,33 III. Krátkodobý finanční majetek 75 408 812,31 75 408 812,31 47 798 765,65 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 3 906 776,00 3 906 776,00 3 500 000,00 9. Běžný účet 241 26 045 424,48 26 045 424,48 26 831 228,80 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 31 715 829,05 31 715 829,05 3 650 405,98 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 13 714 457,78 13 714 457,78 13 788 555,87 15. Ceniny 263 26 325,00 26 325,00 28 575,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 05.05.2015 15:57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 1 842 205 589,75 1 737 647 632,12 C. Vlastní kapitál 1 810 100 844,34 1 687 325 075,36 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 731 443 579,67 1 614 866 782,92 1. Jmění účetní jednotky 401 2 038 700 357,30 1 929 565 032,39 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 29 087 121,01 21 615 655,01 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 336 313 904,48-336 313 904,48-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 29 994,16- II. Fondy účetní jednotky 13 714 457,78 13 788 555,87 6. Ostatní fondy 419 13 714 457,78 13 788 555,87 III. Výsledek hospodaření 64 942 806,89 58 669 736,57 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 273 070,32 15 125 772,64 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 9 093 549,04 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 58 669 736,57 34 450 414,89 D. Cizí zdroje 32 104 745,41 50 322 556,76 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 6 807 301,50 8 781 245,50 1. Dlouhodobé úvěry 451 5 999 952,00 7 999 956,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 807 349,50 781 289,50 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 25 297 443,91 41 541 311,26 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 514 380,29 9 109 845,20 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 285 968,00 7 043 309,00 05.05.2015 15:57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 122 766,00 1 919 127,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 798 901,00 1 086 350,00 13. Zdravotního pojištění 337 351 057,00 14. Důchodové spoření 338 690,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 304 511,00 276 390,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 136 466,00 74 319,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 2 040 000,00 4 234 900,00 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 8 056 724,22 3 864 217,73 35. Výdaje příštích období 383 67 388,62 60 325,55 36. Výnosy příštích období 384 298 787,93 298 256,91 37. Dohadné účty pasivní 389 2 990 752,85 1 685 319,54 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 329 051,00 11 888 951,33 * Konec sestavy * 05.05.2015 15:57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5
Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00240915 Název: Městská část Praha 22 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. NÁKLADY CELKEM 90 449 357,58 9 489 652,35 86 934 704,68 20 032 382,45 I. Náklady z činnosti 74 623 983,44 9 489 652,35 73 254 490,01 20 032 382,45 1. Spotřeba materiálu 501 2 824 450,28 17 464,49 1 613 674,99 23 715,98 2. Spotřeba energie 502 1 275 518,50 58 991,29 629 394,73 55 386,71 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 5 016 248,93 1 328 836,12 2 266 800,05 643 583,66 9. Cestovné 512 47 580,00 43 916,00 10. Náklady na reprezentaci 513 108 450,44 127 123,50 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 6 984 468,77 256 567,16 8 118 272,36 266 634,52 13. Mzdové náklady 521 30 934 663,14 1 186 622,00 29 322 850,00 1 347 820,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 10 161 090,86 403 466,00 9 676 460,00 458 409,00 15. Jiné sociální pojištění 525 130 772,00 125 159,00 16. Zákonné sociální náklady 527 861 906,00 864 425,00 17. Jiné sociální náklady 528 437 782,00 409 941,00 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 13 500,00 3 100,00 10 086,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 1 200,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 189 057,00 249 669,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 1 285 387,91 1 430 758,76 05.05.2015 15:58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3
Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 12 174 856,27 6 074 784,00 16 407 254,78 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 139 009,80 31. Prodané pozemky 554 17 068 922,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 14 269,00-129 814,73 18 019,00 146 337,83-34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 52 534,00 33 082,00 16 000,00 304 159,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 379 960,54 1 091 220,26 36. Ostatní náklady z činnosti 549 619 816,00 24,56 840 451,58 3,41 II. Finanční náklady 121 422,90 135 545,51 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 95 010,90 135 545,51 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 24 966,00 5. Ostatní finanční náklady 569 1 446,00 III. Náklady na transfery 15 703 951,24 13 544 669,16 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 15 703 951,24 13 544 669,16 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM 87 924 454,87 18 287 625,38 84 006 387,13 38 086 472,64 I. Výnosy z činnosti 6 246 577,51 18 287 625,38 7 306 357,27 32 688 368,97 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 004 964,00 1 026 681,68 974 339,00 878 062,95 3. Výnosy z pronájmu 603 18 880 861,04 18 860 215,28 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 2 381 570,00 2 594 525,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 174 726,50 1 694 840,50 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 6 674,00 54 435,00 10. Jiné pokuty a penále 642 129 260,00 14 058,60 154 700,00 37 055,41 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 1 930,14 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 54 556,00 800,00 05.05.2015 15:58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 17 068 922,00 16. Čerpání fondů 648 1 362 486,00 1 723 162,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 191 640,87 1 695 205,94-164 790,77 4 211 121,67- II. Finanční výnosy 246 428,04 189 656,65 5 398 103,67 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 246 428,04 189 656,65 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5 398 103,67 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 69 489 449,85 66 401 873,68 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 69 489 449,85 66 401 873,68 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 11 941 999,47 10 108 499,53 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 11 941 999,47 10 108 499,53 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 2 524 902,71-8 797 973,03 2 928 317,55-18 054 090,19 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 2 524 902,71-8 797 973,03 2 928 317,55-18 054 090,19 * Konec sestavy * 05.05.2015 15:58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3
Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 13 / 2014 IČO: 00240915 Název: Městská část Praha 22 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Nové náměstí 1250 ulice, č.p. Nové náměstí 1250 obec Praha 114 obec Praha 114 PSČ, pošta 10400 PSČ, pošta 10400 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00240915 hlavní činnost právní forma městská část vedlejší činnost zřizovatel Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400 CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon 271071812 fax 271071819 e-mail oe@p22.mepnet.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Martin Turnovský Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2015, 16:03:15 05.05.2015 16:03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19
Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 05.05.2015 16:03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19
Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 28 438 106,34 26 017 729,29 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Ostatní majetek 903 28 438 106,34 26 017 729,29 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 2 451 554,87 2 372 869,01 1. Vyřazené pohledávky 911 2 451 554,87 2 372 869,01 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 8 140 685,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8 140 685,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 124 152,00 124 152,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 124 152,00 124 152,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 38 608 927,68 40 003 157,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 40 173 283,00 40 003 157,00 05.05.2015 16:03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19