Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Jarmila Ovčačíková II/ S-OS/ 1-28045/95-R Kamarád Rožnov o.p.s. Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Petr Jelínek oddíl O, vložka 1232 u KÚ Ostrava IČO: 64123031 Číslo účtu: 512102764/0600 Tel: 571 653 683 e-mail: info@kamaradroznov.cz http: www.kamaradroznov.cz
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Kamarád Rožnov o.p.s. za rok 2013 I. Úvod, základní údaje Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523 IČ 641 23 031(dále jen společnost ), byla založena dne 12.listopadu 2013 a vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 19. prosince 2013 Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523, vznikla na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ustanovení 3050 se obecně prospěšné společnosti budou řídit dosavadními předpisy. Při změně právní formy dle uvedených právních předpisů nedochází ke změně IČ společnosti, mění se pouze právní poměry. Hlavním posláním a činností společnosti je: - poskytování sociální služby Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona II. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2013: Organizace Kamarád činnost provozuje:. Název: Sociálně terapeutické dílny. Číslo registrace: 7986987 Forma poskytování sociální služby: ambulantní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: dorost (15-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let) Poslání 2
Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Kapacita: denní kapacita 28 osob v jeden okamžik Základní popis: Provozujeme Kamarád sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. V rámci služby naši uživatelé využívají - terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech, - terapeutickou technickou dílnu, kde zhotovujeme jednoduché zakázky od externích zadavatelů, - denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti, - nácvik sebeobslužných činností, - stravování a pitný režim, - poskytujeme základní sociální poradenství Organizační struktura Kamarádu Rožnov - sociálně terapeutických dílen (k 31. 12. 2013) Vedení a administrativa organizace: - Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociálně terapeutických dílen - Petr Jelínek administrativní pracovník a projektový pracovník - Pavlína Valová administrativní pracovník Pracovníci v přímé práci s uživateli: - Jarmila Ovčačíková pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut - Bc.Helena Orságová - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - Hana Coufalová - pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut - Zuzana Pretáková - pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut Pracovníci ostatní - Ing. Ivana Trčková - pomocné a přípravné práce Externí spolupracovníci - supervizor - účetní - údržbář Akce v roce 2013 3
2. 2. 2013: Prodejní stánek na Masopustu ve Valašském muzeu v přírodě 1. 3. 2013: Maškarní ples ve Společenském domu 4. 3. 2013: Předání výtěžku sbírky od žáků ZŠ 5.května 4.431,-Kč a ZŠ Koryčanské Paseky 2.750,- 7. 3. 2012: Veřejnoprávní kontrola vyúčtování grantu 15-16. 3.2012: Prodej výrobků Kamarádu na Josefském jarmarku 30. 3.-1. 4. 2013: Prodej zboží ve skanzenu na Velikonocích na Valašsku 17. 4. 2013: Bowling v CityClubu 17. 4. 2013: Návštěva Beskydského divadla 30. 4. 2013: Hipoterapie pro klienty Domova Kamarád 9. 5. 2013: Exkurze žáků ZŠ Videčská 31. 5. 2013: Freestylová exhibice pro Domov Kamarád 8. 6. 2013: Zahájení prodeje zboží ve Valašském muzeu v přírodě 13. 6. 2013: Valná hromada sdružení Kamarád 28.-30.6.2013: Předání cen pro vítěze závodů na kole 8.12. 2013: 2. adventní koncert pro Kamarád 14. 12. 2013: Prodej na Vánočním jarmarku ve Valašském muzeu III. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Provozní granty a dotace za rok 2013 MPSV MěÚ Rožnov pod Radh MěÚ Zubří KÚ Zlín ÚP 1 278 000 Kč 429 080 Kč 20 000 Kč 36 000 Kč 69 353 Kč Sponzoři, firemní dárci za rok 2013 Fórum dárců-občanské sdružení, IČ:60040501 ZŠ 5.května, Rožnov p. Rad.IČ:60990384 Cvachová Marcela, Bzenecká 6, Brno 4 2 403 Kč 4 431 Kč 2 400 Kč
Žilková Petra, Jasanová 2731, Rožnov p.r. Švecová Alena Pechová Božena, U Kantorka 1263,Rožnov Veřejná sbírka Šejstal Dalibor, 6.května 1112, Zubří Balášová Lenka Finpro Financial Services s.r.o.ič:28607325 Stavinoha, Dolní Bečva 559 Svačinová, Rožnov p.rad. Novotná Hana Blažková Pavlína, Kulturní 1789,Rožnov LISS a.s., IČ:16190874 Všetulová Pavla, Rožnov Šulgan Michal Hába Rostislav, Rožnov p.rad. Hradil Tomáš,Na Končinách,Rožnov p.rad. Kučera Jaroslav, Rožnov p.rad. Obec Valašská Bystřice Zeť Pavel, Rožnov p. Rad. Krupa Miroslav, Záhřebská 2479, Brno J.T.O.System s.r.o., IČ:62362020 Zich Josef, IČ:45170428 Tůma Aleš, IČ:12119164 Šebestová Iva, IČ:48739375 ZŠ Koryčanské paseky, Rožnov p.rad Obec Dolní Bečva DEZA a.s., IČ:00011835 EP Rožnov, a.s., IČ:45193631 David Josef, Zašová 367 STROZA s.r.o., IČ:25880403 Meros s.r.o., IČ:42866014 SIEMENS s.r.o., IČ:25849115 ROBE Lighting, s.r.o.,ič:64088791 3 600 Kč 400 Kč 1 000 Kč 38 560 Kč 3 000 Kč 1 200 Kč 25 000 Kč 7 200 Kč 300 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 5 500 Kč 2 200 Kč 2 000 Kč 100 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 10 500 Kč 6 400 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 1 200 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti pohledávky 213 852 Kč závazky 36 564 Kč dlouhodobé závazky 714 000 Kč Na realizaci kompletního zateplení budovy Kamarádu Rožnov o.p.s. poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm půjčku z Fondu rozvoje města ve výši 714.000,- Splacení půjčky se řídí splátkovým kalendářem takto: 1) Do 31.3. 2014 100.000,- 2) Do 31.12.2014 214.000,- 3) Do 31.12.2015 200.000,- 5 IV.
4) Do 31.12.2016 200.000,- V. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti Náklady 2013 Materiál - dílny 105916 Kancelářské potřeby 32043 Pitný režim 7998 Vybavení DDHM do 40 000 56195 Pohonné hmoty 9534 Čistící a úklidové prostředky 14313 Materiál - ostatní 59736 Materiál pro členskou základnu 434 Spotřeba energie jiné 69 Spotřeba energie - voda 9595 Spotřeba energie - el. energie 86230 Spotřeba energie - plyn 108536 Opravy a udržování - budova 81195 Opravy a udržování - jiné 6700 Propagace 1743 Reprezentace 4920 Telefony 17695 PCO ostraha 4664 Odpad 4876 Školení a kurzy 9990 Poštovné 3884 Právní a ekonomické služby 15000 Ostatní služby 102719 Mzdové náklady 1001072 Mzdové náklady DPČ, DDP 103337 Zákonné sociální pojištění 331598 Zákonné pojištění 5222 Odměna klientům za činnost 16965 Daň z nemovitostí 35 Ostatní sociální náklady 1500 Pojištění - budova 4819 Pojištění - auto 14160 Jiné ostatní náklady 29952 Bankovní poplatky 4812 Úroky 1487 Pokuty a penále 100 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 733745 Náklady celkem 2992760 Výnosy 2013 Tržby z prodeje služeb - reklama 5000 Tržby za prodej výrobků - keramika, PEDIG 143490 Tržby za prodej výrobků - novoročenky 158840 6
Tržby za prodej výrobků - ponožky 1485 Tržby za pronájem 14000 Jiné ostatní výnosy 19396 Pitný režim 19248 Úroky z bankovního účtu 12098 Fakultativní úkony nad rámec sociální služby 35444 Jiné ostatní výnosy zelený bonus 14638 Přijaté příspěvky - dary 437295 Přijaté členské příspěvky 26239 Dotace ÚP 69353 Dotace MPSV 1278000 Dotace Zubří 20000 Dotace Rožnov pod Radhoštěm 429080 Dotace Zlínský kraj 36000 Výnosy celkem 2719606 Hospodářský výsledek: -27314 Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2013 VI. V průběhu roku 2013 došlo ke změnám zakládací listiny společnosti v důsledku změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. V důsledku výše uvedené změny došlo v průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady, zvolené složení orgánů o.p.s. bylo zapsáno do rejstříku o.p.s. k 19.12.2013. Správní rada od 19.12. 2013: Jarmila Ovčačíková, předsedseda správní rady, Jan Kučera, člen správní rady Pavlína Valová, člen správní rady Eduard Malcher, člen správní rady Josefa Brňovjáková, člen správní rady Marie Válková, člen správní rady Danuška Grygarová, člen správní rady Tomáš Hradil, člen správní rady Jaroslav Polášek, člen správní rady Statutární orgán- ředitel: Petr Jelínek Dozorčí rada od 19.12. 2013: Zdeněk Štekl, člen dozorčí rady Drahoslav Fusek, člen dozorčí rady Anna Vajdíková, člen dozorčí rady VII. Ostatní informace dle zákona o účetnictví 21 odst. 2 a 3 7
Po rozvahovém dni (tj. od 1.1.2014 do 30.6.2014) nenastaly žádné významné události mající zásadní význam pro výkonnost, činnost a hospodářské postavení o.p.s. Výroční hospodářskou zprávu sepsal dne 5.6.2014 Petr Jelínek ředitel o.p.s. předsedkyně správní rady. člen správní rady 8