ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Transkript

1 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017 V Ostravě dne PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

2 Obsah: Strana I. Základní údaje 1-2 II. Tabulky Základní ukazatele hospodaření organizace Náklady Výnosy Neinvestiční příspěvek Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku III. Komentář Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016 a za 1. pololetí roku Zhodnocení hospodaření za rok Dosažený výsledek hospodaření Investice Hospodaření s fondy Rozvaha Rozbor zaměstnanců a mezd Zhodnocení činnosti za rok Transformační záměry organizace Zabezpečení provozu Sociální služby a zdravotní péče Profesní rozvoj zaměstnanců Kulturní, společenské a sportovní aktivity Kontroly Externí kontroly Vnitřní kontrolní systém Přílohy: - Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí roku Vyhodnocení plánu činnosti organizace za rok Rozvaha sestavená k rozvahovému dni Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni Příloha sestavená k rozvahovému dni Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k

3 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ IČ: Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel organizace Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ , Prokešovo nám. 8, Ostrava. Datum zřízení: Ke dni dle usnesení zastupitelstva města (UZM) č. 617/14 ze dne o zřízení příspěvkové organizace s názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené, Hladnovská 751, Ostrava-Muglinov. Zřizovací listina organizace ze dne (UZM č. 2509/1014/32 ze dne ), ve znění: - dodatku č. 1 ze dne (UZM č. 0190/ZM1418/4), kterým se nahrazuje Příloha č. 1 vymezení nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci a Příloha č. 2 vymezení movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci; - dodatku č. 2 ze dne (UZM č. 0466/ZM1418/6); - dodatku č. 3 ze dne (UZM č. 0788/ZM1418/11), kterým se mění v čl. VI obsah bodu 2, text 1. odstavce; - dodatku č. 4 ze dne (UZM č. 0985/ZM1418/15), kterým se nahrazuje Příloha č. 1, Příloha č. 1a a Příloha č. 2 zřizovací listiny; - dodatku č. 5 ze dne (UZM č. 1011/1418/15), kterým se mění Příloha č. 1 zřízovací listiny; - dodatku č. 6 ze dne (UZM č. 1099/ZM1418/17), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b; - dodatku č. 7 ze dne (UZM č. 1376/ZM1418/20); - dodatku č. 8 ze dne (UZM č. 1472/ZM1418/22), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1c; - dodatku č. 9 ze dne (UZM č. 1433/ZM1418/22); - dodatku č. 10 ze dne (UZM č. 1603/ZM1418/25), kterým se nahrazují přílohy č. 1, č. 1a, č. 1b a 1c novou přílohou č. 1 a příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou; - dodatku č. 11 ze dne (UZM č. 1602/ZM1418/25), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1a; - dodatku č. 12 ze dne (UZM č. 1772/ZM1418/27), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b a zní takto: 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu dle bodu 1.1. je poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným od sedmi let věku: v domovech pro osoby se zdravotním postižením: - Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov, - Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, 1

4 - Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh (do Domov Beruška), - Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice, v domovech se zvláštním režimem: - Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov, v chráněném bydlení: - Chráněné bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov, - Chráněné bydlení Čtyřlístek, místa poskytování služby Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice, Bronzová 13/1346, Ostrava, Slezská Ostrava, - Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice, v sociálně terapeutických dílnách: - Centrum pracovní činnosti, místa poskytování sociální služby: Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov, - v podpoře samostatného bydlení; a) plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro jednotlivé druhy sociálních služeb zahrnujících: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - výchovné, vzdělávácí a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - základní sociální poradenství, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, b) zajištění zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách. Hlavní účel zřízení: 1. Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením v rozsahu a za podmínek, stanovených platnými právními předpisy. 2. Dodávka tepla a TUV do objektu Hladnovská ul. 757/119a v Ostravě Muglinově a dodávka tepla a vody do objektu v ulici Na Liščině 12A/689 v Ostravě Hrušově. 3. Závodní stravování. 2

5 3 Příloha č. 1 Hodnocení činnosti a hospodaření za rok Základní ukazatele hospodaření organizace v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Skutečnost k index 2017/2016 Náklady celkem ,54% ,11 Výnosy celkem bez příspěvku ,73% ,99 Ztráta / Zisk ,46% ,16 Provozní příspěvek ,46% ,16 Zlepšený (zhoršený) HV x 0 0,00 % soběstačnosti (V/N x 100) 32,28 29,15 29, ,20 32, Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období v tis. Kč UKAZATEL / ROK k Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta / Zisk Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100) 37,74 35,52 31,35 32,54 29,20

6 4 1.1 Základní ukazatele hospodaření organizace dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k index 2017/2016 Náklady celkem ,82% 755 1,59 Výnosy celkem bez příspěvku ,10% 183 1,19 Ztráta / Zisk ,48% ,71 Provozní příspěvek ,56% 621 1,44 Zlepšený (zhoršený) HV ,80 % soběstačnosti (V/N x 100) 18,84 22,33 18,13 18,13 24, Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,97% ,07 Výnosy celkem bez příspěvku ,25% 528 0,98 Ztráta / Zisk ,01% ,21 Provozní příspěvek ,24% ,91 Zlepšený (zhoršený) HV ,17 % soběstačnosti (V/N x 100) 7,20 18,07 5,18 5,18 10, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,44% ,00 Výnosy celkem bez příspěvku ,58% ,92 Ztráta / Zisk ,21% ,04 Provozní příspěvek ,14% ,03 Zlepšený (zhoršený) HV ,00 % soběstačnosti (V/N x 100) 43,41 30,22 31,77 31,77 34,41

7 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,36% ,05 Výnosy celkem bez příspěvku ,56% ,99 Ztráta / Zisk ,22% ,08 Provozní příspěvek ,53% ,14 Zlepšený (zhoršený) HV ,29 % soběstačnosti (V/N x 100) 27,78 30,38 32,63 32,63 34, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,76% ,15 Výnosy celkem bez příspěvku ,12% ,15 Ztráta / Zisk ,01% ,14 Provozní příspěvek ,84% ,18 Zlepšený (zhoršený) HV ,05 % soběstačnosti (V/N x 100) 37,11 27,98 27,81 27,81 27, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,09% ,09 Výnosy celkem bez příspěvku ,09% ,12 Ztráta / Zisk ,81% ,07 Provozní příspěvek ,99% ,14 Zlepšený (zhoršený) HV ,44 % soběstačnosti (V/N x 100) 42,86 31,31 32,88 32,88 31, Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,88% ,38 Výnosy celkem bez příspěvku ,93% 426 0,96 Ztráta / Zisk ,35% ,47 Provozní příspěvek ,40% ,42 Zlepšený (zhoršený) HV ,71 5% soběstačnosti (V/N x 100)18,26 14,06 12,82 12,82 18,39

8 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,38% ,31 Výnosy celkem bez příspěvku ,51% ,96 Ztráta / Zisk ,03% ,45 Provozní příspěvek ,23% ,32 Zlepšený (zhoršený) HV ,14 % soběstačnosti (V/N x 100) 24,33 14,28 19,76 19,76 27, Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,24% ,29 Výnosy celkem bez příspěvku ,79% 746 0,97 Ztráta / Zisk ,63% ,44 Provozní příspěvek ,56% ,22 Zlepšený (zhoršený) HV ,03 % soběstačnosti (V/N x 100) 33,67 32,76 24,44 24,44 32, Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,42% ,10 Výnosy celkem bez příspěvku ,86% ,94 Ztráta / Zisk ,59% ,20 Provozní příspěvek ,82% ,99 Zlepšený (zhoršený) HV ,30 % soběstačnosti (V/N x 100) 42,85 43,53 33,80 33,80 39,45

9 7 2. Náklady ve sledovaném období a meziroční srovnání Číslo účtu ORGANIZACE CELKEM NÁKLADOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Skutečnost k Spotřebované nákupy % , spotřeba materiálu % , spotřeba energie % , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby % , opravy a udržování % , cestovné % 109 1, náklady na reprezentaci ,00% 15 0, ostatní služby % ,13 z toho honoráře ,00% 0 0,00% Osobní náklady % , mzdové náklady % , zákonné sociální pojištění % ,14 52x ostatní osobní náklady % ,42 53X Daně a poplatky % 2 0,50 54X Ostatní náklady % , Odpisy % , Náklady z DDM % 853 1,93 56X Finanční náklady % 0 0,00 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené % 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00% N á k l a d y celkem ,54% ,11 v tis.kč index 2017/2016

10 Náklady - srovnání za období v tis.kč Číslo účtu NÁKLAD / SKUTEČNOST K Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných nesklad. dodávek prodané zboží Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění x ostatní mzdové náklady x Daně a poplatky x Ostatní náklady Odpisy Náklady z DDM x Finanční náklady xx Ostatní náklady jinde nezařazené x Daň z příjmů N á k l a d y celkem

11 Náklady za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,47% 15 2, spotřeba materiálu ,10% 10 2, spotřeba energie ,00% 5 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,11% 56 1, opravy a udržování ,67% 0 0, cestovné ,00% 4 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,72% 52 1,52 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,66% 675 1, mzdové náklady ,64% 498 1, zákonné sociální pojištění ,60% 167 1,55 52x ostatní osobní náklady ,26% 10 2,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,00% 0 0, Náklady z DDM ,00% 9 2,56 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,82% 755 1, Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,17% 680 0, spotřeba materiálu ,37% 324 0, spotřeba energie ,67% 356 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,30% 562 1, opravy a udržování ,00% 71 1, cestovné ,00% 2 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,91% 489 1,42 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,79% , mzdové náklady ,74% , zákonné sociální pojištění ,05% 846 2,50 52x ostatní osobní náklady ,33% 49 3,61 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,89% 0 65, Odpisy ,70% 103 0,37 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,00% 107 1,27 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,97% ,07

12 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,79% , spotřeba materiálu ,00% , spotřeba energie ,40% , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,03% , opravy a udržování ,00% 396 2, cestovné ,14% 22 1, náklady na reprezentaci ,00% 6 0, ostatní služby ,12% ,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,74% , mzdové náklady ,16% , zákonné sociální pojištění ,34% ,03 52x ostatní osobní náklady ,26% 377 1,28 53X Daně a poplatky ,00% 1 0,00 54X Ostatní náklady ,65% 889 0, Odpisy ,00% ,98 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,67% 135 3,02 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,44% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,99% , spotřeba materiálu ,89% , spotřeba energie ,54% , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,77% , opravy a udržování ,47% , cestovné ,67% 37 1, náklady na reprezentaci ,00% 6 0, ostatní služby ,48% ,09 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,57% , mzdové náklady ,31% , zákonné sociální pojištění ,39% ,04 52x ostatní osobní náklady ,99% 698 1,33 53X Daně a poplatky ,00% 1 0,00 54X Ostatní náklady ,70% , Odpisy ,13% ,02 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,25% 341 1,22 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,36% ,05

13 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,68% , spotřeba materiálu ,27% , spotřeba energie ,13% 649 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,76% , opravy a udržování ,00% 655 0, cestovné ,00% 23 1, náklady na reprezentaci ,00% 1 0, ostatní služby ,12% 569 1,11 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,55% , mzdové náklady ,27% , zákonné sociální pojištění ,40% ,17 52x ostatní osobní náklady ,37% 170 1,58 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,20% 189 0, Odpisy ,00% 519 1,04 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené ,51% 0 x 558 Náklady z DDM ,49% 114 1,75 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,76% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,88% 120 1, spotřeba materiálu ,95% 20 2, spotřeba energie ,14% 100 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,60% 249 0, opravy a udržování ,57% 168 0, cestovné ,00% 3 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,30% 78 1,74 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,50% , mzdové náklady ,46% , zákonné sociální pojištění ,51% 476 1,46 52x ostatní osobní náklady ,92% 42 1,26 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 10 0, Odpisy ,00% 16 1, Náklady z DDM ,00% 0 x 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,88% ,38

14 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /206 Spotřebované nákupy ,44% 576 0, spotřeba materiálu ,89% 352 0, spotřeba energie ,11% 224 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,46% 470 1, opravy a udržování ,87% 216 0, cestovné ,29% 5 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,88% 249 2,24 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,44% , mzdové náklady ,36% , zákonné sociální pojištění ,90% 928 2,10 52x ostatní osobní náklady ,56% 37 3,70 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,64% 292 1,07 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,65% 408 0,25 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,38% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k Spotřebované nákupy ,75% 159 0, spotřeba materiálu ,27% 34 0, spotřeba energie ,12% 125 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,23% 119 0, opravy a udržování ,55% 30 0, cestovné ,67% 2 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,00% 87 0,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,35% , mzdové náklady ,31% , zákonné sociální pojištění ,64% 478 0,00 52x ostatní osobní náklady ,00% 23 0,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,29% 224 0, Náklady z DDM ,33% 0 0,00 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,24% ,00 v tis. Kč index 2017/2016

15 Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K % plnění k plánu Skutečnost k Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY hlavní doplňková celkem Spotřebované nákupy ,30% 359 1, spotřeba materiálu ,11% 196 1, spotřeba energie ,50% 163 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,04% 918 1, opravy a udržování ,43% 51 3, cestovné ,00% 5 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,38% 862 1,23 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,20% , mzdové náklady ,19% , zákonné sociální pojištění ,41% ,10 52x ostatní osobní náklady ,86% 121 1,25 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 185 0, Odpisy ,62% 257 1,02 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,08% 31 4,32 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,42% ,10 v tis. Kč index 2017/ Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,45% , spotřeba materiálu ,88% 857 0, spotřeba energie ,70% 177 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,29% , opravy a udržování ,25% 190 0, cestovné ,00% 3 0, náklady na reprezentaci ,00% 1 0, ostatní služby ,00% 846 0,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,85% , mzdové náklady ,90% , zákonné sociální pojištění ,85% ,00 52x ostatní osobní náklady ,09% 161 0,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 178 0, Odpisy ,74% 605 0,00 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 0, Náklady z DDM ,17% 84 0,00 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,09% ,00

16 14 3. Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,53% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,86% 666 1, výnosy z prodeje služeb ,52% ,01 strava a pobyt klientů ,49% ,00 za péči ,33% ,01 od zdravotních pojišťoven ,71% ,01 ostatní ,56% , výnosy z pronájmu ,50% 33 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0 Ostatní výnosy ,08% ,97 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 4 0, čerpání fondů ,00% 447 0, ostatní výnosy z činnosti ,13% ,98 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,80% ,00 66X Finanční výnosy ,33% 466 0,14 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,46% ,99 67x Výnosy z transferů ,57% ,16 V ý n o s y celkem ,54% ,11 v tis.kč Skutečnost k index 2017/2016

17 Výnosy - srovnání za období v tis.kč Číslo účtu VÝNOS / SKUTEČNOST K Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb strava a pobyt klientů za péči od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy x pokuty a penále (účty 641 a 642) x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti z toho nekryté odpisy zřizovatelem X Finanční výnosy V ý n o s y celkem bez příspěvků x Výnosy z transferů V ý n o s y celkem

18 Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis. Kč Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,71% 175 1, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,71% 175 1,14 strava a pobyt klientů ,00% 0 0,00 za péči ,56% 165 1,15 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,91% 10 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,00% 8 2,00 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 8 0, ostatní výnosy z činnosti ,00% 0 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 0 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,85% 183 1,19 67x Výnosy z transferů ,20% 621 1,44 V ý n o s y celkem ,11% 804 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,12% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 x 602 výnosy z prodeje služeb ,12% ,09 strava a pobyt klientů ,77% ,08 za péči ,30% ,03 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 x ostatní ,00% 78 0, výnosy z pronájmu ,00% 2 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 x Ostatní výnosy ,13% 406 1,40 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 x 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 x 648 čerpání fondů ,00% 92 0, ostatní výnosy z činnosti ,71% 314 1,64 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,14% 308 1,66 66X Finanční výnosy ,00% 10 0,40 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,63% ,12 67x Výnosy z transferů ,20% ,00 V ý n o s y celkem ,28% ,00

19 Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,81% 415 1, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 7 1, výnosy z prodeje služeb ,24% 408 1,08 strava a pobyt klientů ,86% 362 1,07 za péči ,00% 0 0,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 46 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,92% 113 0,52 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 10 4, ostatní výnosy z činnosti ,67% 103 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 103 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,75% 528 0,99 67x Výnosy z transferů ,19% ,91 V ý n o s y celkem ,24% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,26% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,33% 55 1, výnosy z prodeje služeb ,49% ,94 strava a pobyt klientů ,32% ,93 za péči ,23% ,97 od zdravotních pojišťoven ,00% 210 0,51 ostatní ,33% 221 1, výnosy z pronájmu ,00% 1 1, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,33% 824 0,88 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 153 0, ostatní výnosy z činnosti ,07% 671 0,99 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 642 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 209 0,09 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,19% ,92 67x Výnosy z transferů ,05% ,03 V ý n o s y celkem ,49% ,00

20 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY 0 upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,08% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,39% 603 1, výnosy z prodeje služeb ,94% ,99 strava a pobyt klientů ,84% ,99 za péči ,99% ,00 od zdravotních pojišťoven ,12% ,87 ostatní ,72% 503 0, výnosy z pronájmu ,04% 30 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,49% ,01 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 105 1, ostatní výnosy z činnosti ,41% ,01 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,99% ,00 66X Finanční výnosy ,00% 57 0,37 V ý n o s y celkem bez příspěvků ; ,60% ,99 67x Výnosy z transferů ,72% ,14 V ý n o s y celkem ,36% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,19% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,19% ,19 strava a pobyt klientů ,34% 591 1,57 za péči ,38% ,09 od zdravotních pojišťoven ,91% 490 1,30 ostatní ,00% 100 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,02% 468 0,85 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 4 0, čerpání fondů ,00% 64 1, ostatní výnosy z činnosti ,92% 400 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 395 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 11 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,21% ,15 67x Výnosy z transferů ,42% ,18 V ý n o s y celkem ,64% ,17

21 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,22% 395 0, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,22% 395 0,97 strava a pobyt klientů ,31% 337 0,97 za péči ,55% 58 1,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 0 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,09% 21 1,14 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 4 1, ostatní výnosy z činnosti ,00% 17 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 17 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 10 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,76% 426 0,96 67x Výnosy z transferů ,09% ,42 V ý n o s y celkem ,18% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,45% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,45% ,00 strava a pobyt klientů ,00% ,00 za péči ,70% 376 0,95 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,12% 76 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,20% 234 0,64 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 4 6, ostatní výnosy z činnosti ,60% 230 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 229 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,77% ,96 67x Výnosy z transferů ,19% ,32 V ý n o s y celkem ,70% ,23

22 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,41% 744 0, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,41% 744 0,00 strava a pobyt klientů ,27% 405 0,00 za péči ,87% 339 0,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 0 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,86% 2 0,00 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 2 0, ostatní výnosy z činnosti x 0 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem x 0 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,99% 746 0,00 67x Výnosy z transferů ,12% ,00 V ý n o s y celkem ,12% , Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,78% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,78% ,00 strava a pobyt klientů ,75% ,02 za péči ,80% ,01 od zdravotních pojišťoven ,80% 545 0,93 ostatní ,00% 31 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,44% 142 0,62 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 5 3, ostatní výnosy z činnosti ,88% 137 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,41% 135 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 169 0,01 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,43% ,94 67x Výnosy z transferů ,73% ,99 V ý n o s y celkem ,57% ,97

23 21 4. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání (účet 672) Příspěvek na provoz PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a - b) v Kč na dvě desetinná místa Skutečnost k index 2017/2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,75 1,09 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,09 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) , , , , , ,75 0,82 účelové příspěvky 0, , , , , ,00 1,96 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 granty 0, , , ,00 0, ,00 1,17 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,32 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,19 z rozpočtu krajského úřadu , , , ,00 0, ,00 2,58 z MPSV (ESF-OPZ) 0, , , , ,86 0,00 x z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0, ,00 x městské obvody 0, , , ,00 0, ,00 x úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,98 1,74 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,73 1, Neinvestiční příspěvek - srovnání za období (skutečně čerpáno) v Kč OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) účelové příspěvky granty PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu ze státního rozpočtu (projekt z ESF - OPZ) z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ přímé výdaje dle 160 školského zákona městské obvody úřad práce ostatní PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS ÚČET 672 CELKEM

24 Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,16 9,75 provozní příspěvek 46000, , , ,00 0, ,00 9,86 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 účelové příspěvky 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0, , ,00 645,16 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 0,00 ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu , , , , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,16 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,70 x provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 x příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 60000, , , , , ,60 x účelové příspěvky 0, , , , , ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 x ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 x z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,14 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,84 x