oznč. AKTIVA Rozvh v plném rozshu (v elýh tisííh Kč) k 3..000 XEMAX,.s. IČ:440080 Běžné účetní odoí Min. úč. od. 4 Brutto Koreke 3 Aktiv elkem (ř. 0+03+8+55) 00 63 667-5 05 38 65 3 433 A. Pohledávky z upsné vlstní jmění 0 0 B. Stálá ktiv (ř. 04++) 003 55 365-9 95 36 7 68 B.I. Nehmotný investiční mjetek (ř. 05 ž ) 004 63-0 43 9 B.I.. Zřizoví výdje 005 B.I.. Nehmotné výsledky výzkumné odoné činnosti 006 B.I.3. Softwre 007 53-0 43 9 B.I.4. Oenitelná práv 008 B.I.5. Jiný nehmotný investiční mjetek 009 0-0 B.I.6. Nedokončené nehmotné investie 0 0 B.I.7. Poskytnuté zálohy n nehmotný investiční mjetek 0 B.II. Hmotný investiční mjetek (ř. 3 ž ) 0 35 0-8 975 6 7 077 B.II.. Pozemky 03 5 00 5 00 B.II.. Budovy, hly stvy 04 00-333 9 667 077 B.II.3. Smosttné movité věi souory movitýh věí 05 9 0-7 937 83 0 B.II.4. Pěstitelské elky trvlýh porostů 06 B.II.5. Zákldní stádo tžná zvířt 07 B.II.6. Jiný hmotný investiční mjetek 08 705-705 B.II.7. Nedokončené hmotné investie 09 77 0 77 0 B.II.8. Poskytnuté zálohy n hmotný investiční mjetek 0 0 B.II.9. Oprvná položk k nytému mjetku 0 B.III. Finnční investie (ř. 3 ž 7) 000-0 008 000 B.III.. Podílové CP vkldy v podn. s rozhod.vlivem 03 00-0 008 000 B.III.. Podílové CP vkldy v podn. s podstt.vlivem 04 B.III.3. Osttní investiční enné ppíry vkldy 05 B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 06 B.III.5. Jiné finnční investie 07 C. Oěžná ktiv (ř. 9+36+4+5) 08 7 44-5 857 585 5 C.I. Zásoy (ř. 30 ž 35) 09 C.I.. Mteriál 03 0 C.I.. Nedokončená výro polotovry 03 C.I.3. Výroky 03 C.I.4. Zvířt 033 C.I.5. Zoží 034 C.I.6. Poskytnuté zálohy n zásoy 035 C.II. Dlouhodoé pohledávky (ř.37 ž 4) 036 C.II.. Pohledávky z ohodního styku 037 C.II.. Pohledávky ke společníkům sdružení 038 C.II.3. Pohledávky v podniíh s rozhodujíím vlivem 039 C.II.4. Pohledávky v podniíh s podsttným vlivem 04 0 C.II.5. Jiné pohledávky 04 C.III. Krátkodoé pohledávky (ř.43 ž 50) 04 6 837-5 857 980 7 07 C.III.. Pohledávky z ohodního styku 043 977 0 977 6 89 C.III.. Pohledávky ke společníkům sdružení 044 C.III.3. Soiální zezpečení 045 C.III.4. Stát - dňové pohledávky 046 3 0 3 80 C.III.5. Odložená dňová pohledávk 047 C.III.6. Pohledávky v podniíh s rozhodujíím vlivem 048 C.III.7. Pohledávky v podniíh s podsttným vlivem 049 C.III.8. Jiné pohledávky 050 5 857-5 857 C.IV. Finnční mjetek (ř. 5 ž 54) 05 605 0 605 980
oznč. AKTIVA Běžné účetní odoí Min. úč. od. 4 Brutto Koreke 3 C.IV.. Peníze 05 C.IV.. Účty v nkáh 053 595 0 595 0 C.IV.3. Krátkodoý finnční mjetek 054 0 970 D. Osttní ktiv- přehodné účty ktiv (ř. 56 60) 055 86 860 4 D.I. Čsové rozlišení (ř. 57 ž 59) 056 86 860 4 D.I.. Nákldy příštíh odoí 057 47 0 47 7 D.I.. Příjmy příštíh odoí 058 73 0 73 043 D.I.3. Kursové rozdíly ktivní 059 D.II. Dohdné účty ktivní 06 0 Kontrolní číslo (ř. ž 60) 999 654 668-08 554 460 59 73 oznč. PASIVA Stv v ěž. účet. odoí 5 Stv v min. účet. odoí 6 Psiv elkem (ř. 6+79+05) 06 38 65 3 433 A. Vlstní jmění (ř. 63+66+7+75+78) 06 35 74 3 985 A.I. Zákldní jmění (ř. 64+65) 063 47 94 47 94 A.I.. Zákldní jmění 064 47 94 47 94 A.I.. Vlstní kie 065 A.II. Kpitálové fondy (ř.67 ž 70) 066 A.II.. Emisní ážio 067 A.II.. Osttní kpitálové fondy 068 A.II.3. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku 069 07 0 A.III. Fondy ze zisku (ř. 7+73+74) 07 A.III.. Zákonný rezervní fond 07 A.III.. Nedělitelný fond 073 A.III.3. Sttutární osttní fondy 074 A.IV. Hospodářský výsledek minulýh let (ř.76+77) 075-5 939-6 57 A.IV.. Nerozdělený zisk minulýh let 076 A.IV.. Neuhrzená ztrát minulýh let 077-5 939-6 57 A.V. Hospodářský výsledek ěžného úč. Odoí (+/-) [ř. 0-(+63+66+7+75+79+05)] 078 3 756-9 78 B. Cizí zdroje (ř. 80+84+9+0) 079 677 393 B.I. Rezervy (ř. 8+8+83) 08 0 B.I.. Rezervy zákonné 08 B.I.. Rezerv n kursové ztráty 08 B.I.3. Osttní rezervy 083 B.II. Dlouhodoé závzky (ř. 85 ž 90) 084 B.II.. Závzky k podnikům s rozhodujíím vlivem 085 B.II.. Závzky k podnikům s podsttným vlivem 086 B.II.3. Dlouhodoé přijté zálohy 087 B.II.4. Emitovné dluhopisy 088 B.II.5. Dlouhodoé směnky k úhrdě 089 B.II.6. Jiné dlouhodoé závzky 09 0 B.III. Krátkodoé závzky (ř. 9 ž 00) 09 677 393 B.III.. Závzky z ohodního styku 09 889 5 B.III.. Závzky ke společníkům sdružení 093 B.III.3. Závzky k změstnnům 094 49 6 B.III.4. Závzky ze soiálního zezpečení 095 94 06 B.III.5. Stát- dňové závzky dote 096 03 43 B.III.6. Odložený dňový závzek 097 B.III.7. Závzky k podnikům s rozhodujíím vlivem 098 B.III.8. Závzky k podnikům s podsttným vlivem 099 B.III.9. Jiné závzky 00 34 30 B.IV. Bnkovní úvěry výpomoi (ř. 0 ž 04) 0 B.IV.. Bnkovní úvěry dlouhodoé 0 B.IV.. Běžné nkovní úvěry 03
oznč. PASIVA Stv v ěž. účet. odoí 5 Stv v min. účet. odoí 6 B.IV.3. Krátkodoé finnční výpomoi 04 C. Osttní psiv - přehodné účty psiv (ř. 06+0) 05 97 55 C.I. Čsové rozlišení (ř. 07 ž 09) 06 34 5 C.I.. Výdje příštíh odoí 07 34 5 C.I.. Výnosy příštíh odoí 08 C.I.3. Kursové rozdíly psivní 09 C.II. Dohdné účty psivní 0 63 50 Kontrolní číslo (ř.6 ž 0) 999 550 64 539 464 Výkz zisků ztrát (v elýh tisííh Kč) k 3..000 XEMAX,.s. IČ:440080 Skutečnost v účetním odoí sledovném minulém I. Tržy z prodej zoží 0 A. Nákldy vynložené n prodej zoží 0 + Ohodní mrže (ř.0-0) 03 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 46 88 II.. Tržy z prod. vlstníh výroků služe 05 46 88 II.. Změn st. vnitr.zás.vlstní výroy 06 II.3. Aktive 07 B. Výkonová spotře (ř.09+0) 08 799 4 B.. Spotře mteriálu energie 09 64 58 B.. Služy 0 58 883 + Přidná hodnot (ř.03+04-08) 8 67-3 C. Osoní nákldy (ř.3 ž 6) 3 87 3 388 C.. Mzdové nákldy 3 433 0 C.. Odměny členům orgánů společnosti družstv 4 480 480 C.3. Nákldy n soiální zezpečení 5 85 74 C.4. Soiální nákldy 6 5 46 D. Dně popltky 7 87 65 E. Odpisy nehmotného hmotného inv. mjetku 8 49 774 III. Tržy z prodeje investičního mjetku mteriálu 9 60 8 F. Zůsttková en prodného inv. mjetku mter. 0 637 34 IV. Zúčtování rezerv čsového rozl. prov. výnosů G. Tvor rezerv čsového rozl. prov. nákldů V. Zúčtování oprvnýh položek do prov. výnosů 3 H. Zúčtování oprvnýh položek do prov. nákldů 4 VI. Osttní provozní výnosy 5 4 003 0 I. Osttní provozní nákldy 6 4 009 9 VII. Převod provozníh výnosů 7 J. Převod provozníh nákldů 8 * Provozní hospodářský výsledek [ř.--7-8+9-0+- +3-4+5-6+(-7)-(-8)] 9 06-7 4 VIII. Tržy z prodeje ennýh ppírů vkldů 3 47 77 K. Prodné enné ppíry vkldy 3 0 47 667 IX. Výnosy z finnčníh investi (ř.33+34+35) 3 0 470 IX.. Výnosy z CP vkldů v podniíh ve skupině 33 IX.. Výnosy z osttníh investičníh CP vkldů 34 0 470 IX.3. Výnosy z osttníh finnčníh investi 35 X. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 36 XI. Zúčtování rezerv do finnčníh výnosů 37 L. Tvor rezerv n finnční nákldy 38
Skutečnost v účetním odoí sledovném minulém XII. Zúčtování oprvnýh položek do finnčníh výnosů 39 000 4 000 M. Zúčtování oprvnýh položek do finnčníh nákldů 4 000 XIII. Výnosové úroky 4 44 5 800 N. Nákldové úroky 4 3 0 XIV. Osttní finnční výnosy 43 5 37 O. Osttní finnční nákldy 44 88 56 XV. Převod finnčníh výnosů 45 P. Převod finnčníh nákldů 46 * Hospodářský výsledek z finnčníh operí [ř.30-3+3+36+ +37-38+39-40+4-4+43-44+(-45)-(-46)] 47 760-39 R. Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř.49+50) 48 0 7 R.. Spltná 49 0 7 R.. Odložená 5 5 ** Hospodářský výsledek z ěžnou činnost (ř.9+47-48) 5 3 8-9 778 XVI. Mimořádné výnosy 53 0 6 S. Mimořádné nákldy 54 65 30 T. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 T.. spltná 56 T.. odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58-65 -4 U. Převod podílu n hospodářském výsledku společníkům (+/-) 59 *** Hospodářský výsledek z účetní odoí (+/-) (ř.5+58-59) 60 3 756-9 78 Hospodářský výsledek před zdněním (+/-) (ř.9+47+53-54) 6 3 756-9 665 Kontrolní číslo (ř.0 ž 6) 99 74 398 95 0 Přehled o peněžníh toíh (sh flow) k 3..000 XEMAX,.s. IČ: 440080 Skutečnost v účetním odoí sledovném minulém P. Stv peněžníh prostředků peněžníh ekvivlentů n zčátku účetního odoí 980 40 Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním 3 8-9 665 A.. Úprvy o nepeněžní opere 9 8 66 A.. A... Odpisy stálýh ktiv (+) s výjimkou zůsttkové eny prodnýh stálýh ktiv, odpis pohledávek (+), dále umořování oprvné položky k nytému mjetku (+/-) Změn stvu oprvnýh položek, rezerv změn zůsttků přehodnýh účtů ktiv psiv (+/-), tj. čsové rozlišení nákldů výnosů kursovýh rozdílů 49 773-504 49 A..3. Zisk (ztrát) z prodeje stálýh ktiv (+/-) 7 344 Výnosy z dividend podílů n zisku s výjimkou podniků, jejihž A..4. předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti fondy) (-) 0-470 Vyúčtovné nákldové úroky (+) s výjimkou kpitlizovnýh A..5. úroků, vyúčtovné výnosové úroky (-) 67-5 800 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním, změnmi provního kpitálu mimořádnými položkmi 5 940-399 A.. Změn potřey provního kpitálu 8 95 8 97
Skutečnost v účetním odoí sledovném minulém A... Změn stvu pohledávek z provozní činnosti (+/-) 5 9 8 4 A... Změn stvu krátkodoýh závzků z provozní činnosti (+/-) 84 56 A..3. Změn stvu záso (+/-) A..4. Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním mimořádnými položkmi 4 35 6 898 A.3. Výdje z plte úroků s výjimkou kpitlizovnýh úroků (-) -3 0 A.4. Přijté úroky s výjimkou podniků, jejihž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti fondy) (+) 44 5 800 A.5. Zplená dň z příjmů z ěžnou činnost z doměrky dně z minulá odoí (-) 80-6 488 A.6. Příjmy výdje spojené s mimořádnými účetními přípdy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrzené spltné dně z příjmů z mimořádné činnosti -65 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 4 083 6 0 Peněžní toky z investiční činnosti B.. Výdje spojené s pořízením stálýh ktiv -7 068-63 459 B.. Příjmy z prodeje stálýh ktiv 60 47 358 B.3. Půjčky úvěry spřízněným osoám B.*** Čistý peněžní tok vzthujíí se k investiční činnosti -6 458-6 0 Peněžní toky z finnčníh činností C.. Změn stvu dlouhodoýh, popř. krátkodoýh závzků C.. Dopdy změn vlstního jmění n peněžní prostředky C... Zvýšení peněžníh prostředků peněžníh ekvivlentů z titulu zvýšení zákldního jmění, event. rezervního fondu včetně složenýh záloh n toto zvýšení (+) C... Vyplení podílu n vlstním jmění společníkům (-) Peněžní dry dote do vlstního jmění dlší vkldy C..3. peněžníh prostředků společníků kionářů (+) C..4. Úhrd ztráty společníky (+) C..5. Přímé plty n vru fondů (-) Vyplené dividendy neo podíly n zisku včetně zplené C..6. srážkové dně vzthujíí se k těmto nárokům včetně finnč. vypořádání se společníky veřej. ohodní společnosti komplementáři u komnditníh společností (-) C.3. Přijté dividendy podíly n zisku s výjimkou podniků, jejihž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti fondy) (+) 0 470 C.*** Čistý peněžní tok vzthujíí se k finnční činnosti 0 470 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžníh prostředků - 375 579 R. Stv peněžníh prostředků peněžníh ekvivlentů n koni odoí 605 980