Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Strana 1 (celkem 10)
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 2 Základní identifikační údaje a orgány společnosti.. 3 Hospodářský výsledek. 4 Předmět podnikání. 5 Orgány společnosti. 6 Stav závazků společnosti.. 7 Realizované náklady,výnosy společnosti. 8 Ukazatele mzdových nákladů společnosti 9 Obchodní plán a finanční rozpočet společnosti pro rok 2016 10 Strana 2 (celkem 10)
Vývoj počtu zaměstnanců 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 11 12 12 10 9 2011 2012 2013 2014 2015 Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Právní forma společnosti : společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti : Tovární 727, 378 33 Nová Bystřice Identifikační číslo : 25185691 Daňové identifikační číslo : CZ25185691 Datum vzniku společnosti : 7. prosince 1998 Obchodní rejstřík : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8369 Společník : 100 % Město Nová Bystřice Základní kapitál k 31.12.2013 : 350 000,- Kč Kontakt : tel.: 384 386 239, 384 386 310 fax: 384 386 205 e-mail: ts-nb@quick.cz Strana 3 (celkem 10)
116289 349228 274628 41170 434619 Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Hospodářský výsledek za období 2000000 1500000 1000000 500000 0-500000 -1000000-27584 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Strana 4 (celkem 10)
Předmět podnikání Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Předmětem podnikání společnosti jsou služby uvedené v Obchodním rejstříku a Zakladatelské listině společnosti platné dne 31.12.2015: 1. Obchodní činnost koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 2. Zprostředkovatelská činnost kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 3. Provozování veřejných sanitárních zařízení 4. Čištění a drobné opravy komunikací 5. Administrativní práce 6. Silniční motorová doprava nákladní 7. Vodoinstalatérství 8. Zednictví 9. Zámečnictví 10. Zahradnické služby kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 11. Pronájem speciálních strojů s obsluhou 12. Podnikání v oblasti nakládání s odpady, kromě nakládání s nebezpečnými odpady 13. Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění 14. Správa bytových a nebytových prostor 15. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Strana 5 (celkem 10)
Orgány společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Valná hromada: Funkci valné hromady vykonává Rada města Nová Bystřice k 31.12.2015 pracovala v tomto složení: Vladimír BLÁHA Bc. Milan GARHOFER Jaromír MITÁŠ JUDr.Martin HAVEL Karel LOSKOT starosta města místostarosta města člen rady města člen rady města člen rady města Jednatel společnosti: Václav TOMÁŠEK Majitel společnosti: Město Nová Bystřice Strana 6 (celkem 10)
STAV ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI Ke dni 7.prosince 1998 byly veškerý majetek právního předchůdce převeden na společnost za částku 1.745.897,- Kč. Ke dni 31.prosince 2015 je tato částka uhrazena. Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech ani družstvech. V roce 2015 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. K 31.prosinci 2015 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy. Dne 4.října 2012 byl poskytnut společnosti úvěr na nákup osobního automobilu HYUNDAI i30 v částce 219 990,- Kč. Dne 4.10.2015 byla uhrazena poslední splátka úvěru. Dne 4.11. 2015 byl poskytnut úvěr na pořízení kolového traktoru Dorado ve výši 1 049 000,- Kč, první splátka bude provedena v lednu 2016. K 31.prosinci 2015 byla souhrnná výše pohledávek před lhůtou splatnosti 124 402,20 Kč, po lhůtě splatnosti 65 095,80 Kč. K 31.prosinci 2015 proběhly tyto řádné inventarizace: - fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin - fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku - fyzická a dokladová inventura krátkodobého majetku - dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů - dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv Podíl objemu prací v roce 2015 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 60% z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2014 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 69 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2013 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 66 % z celkového objemu. Podíl objemu prací v roce 2012 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 59 % z celkového objemu. Podíl tržeb od Města Nová Bystřice na tržbách společnosti 40% 60% Město Nová Bystřice Ostatní tržby Strana 7 (celkem 10)
Realizované výnosy společnosti: Jednotka 2012 2013 2014 2015 Tržby od Města Nová Bystřice Kč 3 685 508 4 277 031 5 284 151 5 031 322 Tržby za prodej zboží Kč 20 933 35 793 39 353 29 176 Tržby za údržbu zeleně ostatní Kč 122 686 86 403 72 701 63 867 Tržby za zimní údržbu ostatní Kč 36 006 31 550 11 634 20 890 Tržby za stavební práce Kč 426 036 390 448 58 948 120 052 Tržby za odpad Kč 296 099 290 970 420 822 419 076 Tržby za ostatní služby Kč 431 382 744 269 817 783 2 146 105 Tržby za autodopravu Kč 359 971 314 000 405 835 456 053 Tržby za beton,písek Kč 828 024 469 915 567 552 540 033 CELKEM PŘÍJEM Kč 6 206 645 6 640 379 7 678 779 8 826 574 Realizované náklady společnosti: Jednotka 2012 2013 2014 2015 Náklady mzdové Kč 1 833 893 2 034 630 2 143 977 2 743 398 Náklady sociál.+ zdrav.pojišt. Kč 599 447 668 663 708 897 924 009 Opravy a udržování Kč 293 946 242 320 227 404 359 444 PHM Kč 427 888 416 036 432 890 407 358 BOZP Kč 13 783 13 788 13 716 13 131 Silniční daň Kč 20 968 22 163 21 888 19 859 Pojištění podnikatelů Kč 115 036 148 255 149 183 153 239 Nájem nebyt.prostor Kč 277 044 208 148 138 267 138 935 Odpisy majetku Kč 232 237 512 074 644 289 734 675 Zimní údržba-dodavatelé Kč 133 450 116 506 23 261 59 262 Služby spojů a pošt Kč 51 122 50 330 47 890 43 192 Spotřební materiál Kč 509 701 957 852 257 070 173 754 Písek,štěrk Kč 257 877 141 535 Stavební materiál Kč 280 481 373 946 Dětské houpačky Kč 115 166 1 467 Stravné Kč 81 076 94 613 102 406 127 819 Pořízení strojů Kč 14 517 52 920 26 730 71 909 Náklady na stromky,chemii Kč 14 202 14 987 47 594 43 462 El.energie,vodné Kč 48 606 51 085 50 581 50 851 SD materiál Kč 12 447 3 050 4 411 6 400 SD mzdy Kč 102 506 95 764 85 151 111 194 Dílna spotřební materiál Kč 16 123 18 027 20 329 23 203 Ostatní provozní náklady Kč 626 151 678 840 194 350 228 409 Skladování Efko Kč 54 602 80 033 Doprava písku,cementu Kč 106 194 96 357 Zemní práce Kč 151 400 67 850 Likvidace odpadu Kč 289 722 546 888 Kompostárna Kč 165 104 294 334 Darovací daň-renault Kč 69 090 0 Nákup popelnic Kč 16 908 26 869 30 257 25 057 Nákup cementu,písku,štěrku-betonár. Kč 421 078 238 763 260 483 231 073 Daň z příjmu-splatná Kč 69 834 2 280 123 500 19 380 Zůstatková cena prod.majetku 473 981 CELKEM VÝDAJE Kč 5 931 963 6 667 963 7 244 160 8 785 404 Strana 8 (celkem 10)
Celkové příjmy a výdaje společnosti 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Příjmy Výdaje Zisk (ztráta) Ukazatele mzdových nákladů společnosti: Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 Mzdové náklady Kč 2 599 713 2 535 846 2 799 057 2 938 025 3 948931 Průměrný počet zaměstnanců osob 10 9 11 12 12 Čistý obrat na zaměstnance Kč 634 328 689 627 603 671 639 898 735 548 Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance Kč 34 923 30 520-2 508 36 218 3 431 Strana 9 (celkem 10)
OBCHODNÍ PLÁN A FINANČNÍ ROZPOČET PRO ROK 2016 PLÁNOVANÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI Mzdy zaměstnanců + pojištění 3 900 000 Náklady na sídlo společnosti-energie,voda,nájem,dřevo 250 000 Náklady na opravu a údržbu strojů 350 000 PHM 500 000 Dílna a spotřební materiál 150 000 Stravné 150 000 Kanceláře 190 000 Pojištění vozidel a podnikatelů 180 000 Daň silniční 25 000 BOZP+školení 50 000 Náklady na zimní údržbu-dodavatelsky 200 000 Nákup zboží 500 000 Nákup strojů 70 000 Doprava zboží 200 000 Ostatní provozní náklady 825 000 CELKEM plánované náklady společnosti 7 540 000 PLÁNOVANÉ VÝNOSY SPOLEČNOSTI MĚSTO dle rozpočtu 3 210 000 MĚSTO mimo rozpočet 2 900 000 Údržba zeleně - ostatní 100 000 Zimní údržba - ostatní 40 000 Stavební a ostatní práce 200 000 Autodoprava 500 000 Prodej zboží 590 000 CELKEM plánované příjmy 7 540 000 V Nové Bystřici dne 4. března 2016 Václav Tomášek jednatel společnosti Strana 10 (celkem 10)