KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 07.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 205. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 170,75 /t Včerejší maximum: 173,00 /t (uváděné ceny pšenice platí pro zářijový kontrakt) Ceny agrokomodit na světových burzách v těchto dnech zaznamenávají převážně růst, co se může působit jak velmi neracionální a netrhové chování, protože fundamentálně zprávy ze světa momentálně hovoří převážně o pozitivních výsledcích letošní úrody. Ve skutečnosti však ceny vyjadřují střet poptávky a nabídky, na trh tak může být v těchto dnech umístněné velké množství nákupních objednávek, od velkých hráčů jak jsou např. hedžové fondy, banky, velcí obchodníci a pod. Tyto údaje se však dozvíme až o několik dní později, protože fondy zveřejňují svoje kroky veřejnosti s opožděním několika dní. Jedním z důvodů rozhýbání ceny na evropské burze v Paříži může být i prolomení námi už dlouhodobě vyznačované úrovně rezistence, kterou zakreslujeme v grafu č. 1 červenou přímkou. Po úspěšném uzavření ceny nad touto hladinou přišlo k přílivu objemu nákupních příkazů a růst tak nabral ještě prudší sklon. Místo pro Vaši Graf č. 1: Pšenice, denní graf, Září 2016, 172,50 /t: reklamu redakcia@komoditnenoviny.sk
Graf č. 2: MATIF, týdenní graf, Září 2016, aktuální cena 172,50 /t: Cena agrokomodit a situace ve světě: Cena produkce řepky ve Francii by mohla poklesnout na svůj nejnižší objem za poslední 3 roky. Jak důvod uvádějí farmáři kombinaci vícerých faktorů a to přemnožení škůdci, chladné počasí v prvotní fázi růstu rostlin, či přílišná vlhkost a nedostatek slunečního počasí v posledních dnech. Cena na burze tyto faktory vyjadřovalas delší dobu, z tohoto důvodu se tato komodita obchoduje v rostoucím trendu nepřetržitě už od března, od kdy si stihla připsat více jak 45 /t. Aktuálně se tuna této komodity obchoduje za cenu 38,25 a její vývoj můžete vidět v grafu č. 4.
Aktuální počasí ve světě: Teplé počasí ve Spojených Státech, kterého příchod by l v minulém čísle avizovaný už do krajiny dorazilo a přineslo letní teploty téměř na celé území. Když bychom porovnávali teploty na základě průměrů k aktuálnímu ročnímu období, největší vychýlení od průměru jsou pozorovatelné na severovýchodě krajiny. Objem srážek se Vlhkost půdy (uvádíme v cm) v následujících dnech mírně sníží a na některých místech v USA se tak očekává příliš suché počasí, toto riziko je v cenách tamních agrokomodit už zahrnuté. Jasné počasí na většině našeho území by mohlo byt přerušované bouřkami, které by se u nás mohli vyskytovat v průběhu čtvrtka a v pátek. Změna vlhkosti půdy za jeden den (uváděná v cm)
Graf č. 3: Vývoj ceny Kukuřice, MATIF, Červen 2016, aktuální cena 176,25 /t: Graf č. 4: Vývoj ceny Řepky olejné, MATIF, Srpen 2016, aktuální cena 382,25 /t:
Tabulka č. 1: Kondice ozimní pšenice ve Spojených Státech (procenta): Kondice ozimní pšenice ve Spojených Státech Velmi zlá Zlá Průměrná Dobrá Excelentní Aktuálně 2 7 29 50 12 Minulý týden 1 7 29 51 12 Minulý rok 6 14 37 35 8 Tabulka č. 2: Klíčení jarní pšenice ve vybraných státech USA (procenta): Vzcházení jarní pšenice ve Spojených Státech 05. červen 2015 29. květen 2016 05. červen 2016 Průměr 2011-2015 Idaho 100 92 96 96 Minnesota 100 99 100 86 Montana 98 83 96 80 Severní Dakota 92 86 95 68 Jižní Dakota 97 96 100 94 Washington 100 96 99 98 6 států spolu 95 88 96 78 Situácia na poliach v USA: Stav kondice ozimní pšenice vysazené ve Spojených Státech proti minulému týdnu klesl o 1% a momentálně se tak v dobrém a excelentním stavu nachází 52% celkově vyseté oziminy. Vzhledem na stále dobré výsledky v porovnání s minulým rokem, na trhu nevznikají obavy před výrazným zhoršením kvality pšenice vyprodukované v tomto roce. V minulém roce bylo totiž v dobrém a excelentním stavu o 9% méně, jak je tomu v současnosti. Na druhé straně zhoršení o 1% není vůbec zanedbatelný objem, toto na první pohled malé číslo totiž představuje více jak půl miliónu tun pšenice.
Graf č. 6: Denní vývoj ceny pšenice na burze v Chicagu, aktuální cena 5,05 USD/bušel, Červenec 2016: Vývoj cen agrokomodit ve světě: Podle amerických farmářů bude letošní sezóna jedna z nejhorších v historii a to i navzdory velmi dobrým očekáváním od letošní sezóny. Důvodem je minimální poptávka po tamních komoditách, která způsobuje velký přetlak v tamních silách, které jsou stále plné loňské úrody. Objem exportu zrnin z krajiny dosahuje svoje dlouhodobé minima a momentálně se nachází na nejnižší úrovni za posledních 34 roků. Aktuální trend v krajině, stavba nových skladových kapacit pro agrokomodity se tak v těchto dnech zdá být opodstatněný. Připomeneme, že za poslední dekádu se kapacity v USA zvětšili o 22%. Ceny tamních agrokomodit by v následujících dnech mohli být zasáhnuté neočekávaným zvýšením letošních výnosů, které analytici často vzpomínají.
Graf č. 7: Týdenní vývoj, slunečnice na burze v Budapešti, aktuální cena 109 000 HUF/t (349,98 /t), Říjen: V našich analýzách využíváme tzv. svíčkové grafy. Svíčkové grafy na rozdíl od klasických čárových (spojnicových) grafů poskytují větší množství informací. Z každé svíčky je možné vyčíst na jaké ceně trh v daném intervalu otevíral, zároveň pozavření obchodní seansy víme určit na jaké úrovni cena skončila. Barva těla svíčky nám znázorňuje směr pohybu ceny v daném intervalu. Když je svíčka červená, cena klesala. Naopak, když je tělo svíčky zelené, cena během obchodování zaznamenala růst. Takzvané knoty představují maxima a minima, které se ceně podařilo dosáhnout. Svíčkové grafy patří mezi k nejpoužívanějším mezi obchodujícími, jejich hlavní devízou je častý vznik grafických informací, co si ukážeme i v praxi. Začali se využívat už v 17. století v Japonsku při obchodování s rýží. Společnost SLT Agra s.r.o. uveřejňuje upozornění na rizika s cílem jim předcházet při společností zprostředkovanými klientmi, jak i širokou investorskou veřejnost. Obchodování na komoditním trhu je rizikové a není vhodné pro každého. Zvažte proto možné dopady a rizika takých činností ještě před tím, než začnete obchodovat. S obchodováním na finančním trhu se spojuje riziko možných ztrát. Společnost nezodpovídá za správnost a úplnost údajů a informací zde zveřejněných. Informace tu uváděné neposkytují daňové, právnické ani investiční poradenství, neposkytují žádnou záruku anebo tvrzení, že by bylo na jejich základě možno profitovat anebo limitovat potenciální ztráty. Společnost nenese zodpovědnost za žádné ztráty způsobené užíváním informací vypracovaných, zveřejňovaných anebo dál rozšiřovaných společnosti na své internetové stránce. Vydává SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01 Modra v náklade 2x týdně